华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询(013172)
今天最新净值
0.5921
0.0258 4.5600%
2024-04-26
- 累计净值:0.5921
- 成立日期:2021-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛 鲁亚运
近一年华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)基金累计收益率-17.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0258 |
4.56% |
2024-04-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0035 |
-0.61% |
2024-04-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0241 |
4.42% |
2024-04-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0214 |
4.08% |
2024-04-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0153 |
3.01% |
2024-04-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0085 |
-1.64% |
2024-04-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5175 |
0.5175 |
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0.5164 |
0.0011 |
0.21% |
2024-04-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5164 |
0.5164 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0032 |
-0.62% |
2024-04-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0125 |
-2.35% |
2024-04-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0072 |
-1.34% |
|
2024-04-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0113 |
-2.05% |
2024-04-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5506 |
0.5506 |
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0.5529 |
-0.0023 |
-0.42% |
2024-04-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5396 |
0.5396 |
0.0133 |
2.46% |
2024-04-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5396 |
0.5396 |
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0.5371 |
0.0025 |
0.47% |
2024-04-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-04-03 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0087 |
-1.59% |
2024-04-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5471 |
0.5471 |
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0.5418 |
0.0053 |
0.98% |
2024-04-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0145 |
2.75% |
2024-03-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0105 |
-1.95% |
2024-03-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0037 |
0.69% |
2024-03-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0161 |
-2.92% |
2024-03-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0070 |
1.29% |
|
2024-03-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0042 |
0.78% |
2024-03-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0075 |
-1.37% |
2024-03-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0079 |
1.47% |
2024-03-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5389 |
0.5389 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0096 |
-1.75% |
2024-03-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0059 |
-1.06% |
2024-03-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0023 |
0.42% |
2024-03-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5303 |
0.5303 |
0.0218 |
4.11% |
2024-03-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5303 |
0.5303 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0186 |
3.63% |
2024-03-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0028 |
0.55% |
2024-03-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0063 |
-1.22% |
2024-03-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5152 |
0.5152 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0157 |
3.14% |
2024-03-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0220 |
-4.22% |
2024-03-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0023 |
0.44% |
2024-03-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5192 |
0.5192 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0076 |
1.49% |
2024-02-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0026 |
-0.51% |
2024-02-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5142 |
0.5142 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0100 |
-1.91% |
2024-02-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0038 |
0.73% |
2024-02-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0039 |
-0.74% |
2024-02-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0003 |
0.06% |
2024-02-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0071 |
1.37% |
2024-02-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0115 |
2.28% |
2024-02-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5054 |
0.5054 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0029 |
0.58% |
2024-02-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5025 |
0.5025 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0096 |
1.95% |
2024-02-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4929 |
0.4929 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0045 |
-0.90% |
2024-02-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4974 |
0.4974 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0065 |
-1.29% |
2024-02-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5039 |
0.5039 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0285 |
5.99% |
2024-02-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0017 |
0.36% |
2024-02-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0034 |
-0.71% |
2024-02-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0098 |
2.10% |
2024-01-31 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4673 |
0.4673 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0122 |
-2.54% |
2024-01-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4795 |
0.4795 |
0.4954 |
0.4954 |
-0.0159 |
-3.21% |
2024-01-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0036 |
0.73% |
2024-01-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4918 |
0.4918 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0163 |
-3.21% |
2024-01-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0057 |
1.13% |
2024-01-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5024 |
0.5024 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0238 |
4.97% |
2024-01-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4613 |
0.4613 |
0.0173 |
3.75% |
2024-01-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0136 |
-2.86% |
2024-01-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0082 |
-1.70% |
2024-01-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4831 |
0.4831 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0038 |
0.79% |
2024-01-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4793 |
0.4793 |
0.5047 |
0.5047 |
-0.0254 |
-5.03% |
2024-01-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0088 |
-1.71% |
2024-01-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0076 |
-1.46% |
2024-01-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5254 |
0.5254 |
-0.0043 |
-0.82% |
2024-01-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0104 |
2.02% |
2024-01-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5151 |
0.5151 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5151 |
0.5151 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0082 |
-1.57% |
2024-01-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0153 |
-2.84% |
2024-01-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0082 |
-1.50% |
2024-01-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-01-03 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0042 |
-0.76% |
2024-01-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5512 |
0.5512 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0043 |
-0.77% |
2023-12-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5551 |
0.5551 |
0.0004 |
0.07% |
2023-12-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0189 |
3.52% |
2023-12-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0148 |
2.84% |
2023-12-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0009 |
0.17% |
2023-12-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0400 |
-7.14% |
2023-12-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-12-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0042 |
0.75% |
2023-12-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0052 |
-0.93% |
2023-12-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5616 |
0.5616 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0081 |
-1.42% |
2023-12-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0142 |
2.56% |
2023-12-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0035 |
-0.63% |
2023-12-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0069 |
-1.22% |
2023-12-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0085 |
1.52% |
2023-12-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5574 |
0.5574 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0075 |
-1.33% |
2023-12-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0002 |
0.04% |
2023-12-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0031 |
-0.55% |
2023-12-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0093 |
1.67% |
2023-12-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0122 |
-2.14% |
2023-12-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0136 |
-2.33% |
2023-12-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0059 |
-1.00% |
2023-11-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5902 |
0.5902 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0006 |
0.10% |
2023-11-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5896 |
0.5896 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0153 |
-2.53% |
2023-11-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0125 |
-2.02% |
2023-11-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0004 |
0.06% |
2023-11-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0151 |
-2.39% |
2023-11-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0084 |
1.35% |
2023-11-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0020 |
0.32% |
2023-11-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0138 |
2.26% |
2023-11-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0183 |
-2.91% |
2023-11-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0028 |
-0.44% |
2023-11-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0226 |
3.71% |
2023-11-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0085 |
-1.38% |
2023-11-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0157 |
2.61% |
2023-11-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0166 |
-2.69% |
2023-11-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0014 |
-0.23% |
2023-11-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0029 |
-0.47% |
2023-11-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0076 |
-1.21% |
2023-11-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0246 |
4.07% |
2023-11-03 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6051 |
0.6051 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0204 |
3.49% |
2023-11-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0041 |
0.71% |
2023-11-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0030 |
-0.51% |
2023-10-31 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0102 |
-1.72% |
2023-10-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0003 |
0.05% |
2023-10-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0115 |
1.98% |
2023-10-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0021 |
0.36% |
2023-10-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0081 |
1.42% |
2023-10-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0096 |
-1.65% |
2023-10-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-10-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0056 |
-0.95% |
2023-10-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5873 |
0.5873 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0144 |
-2.39% |
2023-10-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0153 |
-2.48% |
2023-10-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0017 |
0.28% |
2023-10-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0084 |
-1.35% |
2023-10-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0260 |
-4.00% |
2023-10-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0089 |
1.39% |
2023-10-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0098 |
1.55% |
2023-10-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0115 |
1.86% |
2023-10-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0058 |
0.95% |
2023-09-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0090 |
-1.45% |
2023-09-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0012 |
0.19% |
2023-09-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0059 |
-0.94% |
2023-09-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0159 |
-2.47% |
2023-09-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0240 |
3.88% |
2023-09-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0116 |
-1.84% |
2023-09-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0110 |
-1.71% |
2023-09-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0127 |
-1.94% |
2023-09-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0009 |
0.14% |
2023-09-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0011 |
0.17% |
2023-09-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0060 |
-0.91% |
2023-09-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0067 |
-1.01% |
2023-09-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-09-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0018 |
0.27% |
2023-09-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0132 |
-1.95% |
2023-09-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0010 |
-0.15% |
2023-09-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0114 |
-1.65% |
2023-09-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0174 |
2.59% |
2023-09-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-31 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0052 |
-0.77% |
2023-08-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0109 |
-1.58% |
2023-08-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0152 |
2.26% |
2023-08-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0082 |
1.23% |
2023-08-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0226 |
-3.29% |
2023-08-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0239 |
3.60% |
2023-08-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0045 |
0.68% |
2023-08-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0099 |
1.53% |
2023-08-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0143 |
-2.16% |
2023-08-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0195 |
-2.86% |
2023-08-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0045 |
0.66% |
2023-08-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0091 |
-1.32% |
2023-08-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0062 |
-0.89% |
2023-08-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6935 |
0.6935 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0075 |
-1.07% |
2023-08-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0132 |
-1.85% |
2023-08-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0003 |
0.04% |
2023-08-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0057 |
0.80% |
2023-08-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0187 |
-2.57% |
2023-08-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0026 |
-0.36% |
2023-08-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0136 |
1.90% |
2023-08-03 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-08-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0215 |
-2.91% |
2023-08-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-31 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0151 |
2.09% |
2023-07-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0137 |
1.93% |
2023-07-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7091 |
0.7091 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0100 |
1.43% |
2023-07-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0053 |
-0.75% |
2023-07-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0419 |
6.32% |
2023-07-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0141 |
-2.08% |
2023-07-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0064 |
0.95% |
2023-07-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0077 |
-1.14% |
2023-07-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0014 |
-0.21% |
2023-07-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6793 |
0.6793 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0211 |
-3.01% |
2023-07-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0004 |
0.06% |
2023-07-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-07-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0300 |
4.47% |
2023-07-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0131 |
1.99% |
2023-07-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0051 |
0.78% |
2023-07-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0079 |
1.22% |
2023-07-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0059 |
-0.91% |
2023-07-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0119 |
-1.80% |
2023-07-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0109 |
-1.62% |
2023-07-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0034 |
0.51% |
2023-07-03 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0188 |
2.89% |
2023-06-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0081 |
-1.23% |
2023-06-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0128 |
-1.90% |
2023-06-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-06-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0166 |
2.53% |
2023-06-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0129 |
-1.93% |
2023-06-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0235 |
-3.39% |
2023-06-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6924 |
0.6924 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0089 |
-1.27% |
2023-06-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0142 |
-1.98% |
2023-06-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0052 |
0.73% |
2023-06-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7103 |
0.7103 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0249 |
3.63% |
2023-06-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0002 |
0.03% |
2023-06-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0172 |
2.57% |
2023-06-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0024 |
0.36% |
2023-06-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0088 |
1.34% |
2023-06-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0035 |
-0.53% |
2023-06-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0135 |
2.09% |
2023-06-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0022 |
-0.34% |
2023-06-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0335 |
5.44% |
2023-06-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0085 |
1.40% |
2023-05-31 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0178 |
-2.85% |
2023-05-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0133 |
2.17% |
2023-05-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0130 |
-2.08% |
2023-05-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0014 |
0.22% |
2023-05-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0155 |
-2.43% |
2023-05-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0100 |
-1.54% |
2023-05-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0029 |
-0.44% |
2023-05-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0139 |
2.18% |
2023-05-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0158 |
-2.42% |
2023-05-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0086 |
1.33% |
2023-05-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0092 |
-1.41% |
2023-05-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0052 |
0.80% |
2023-05-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0110 |
1.72% |
2023-05-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0083 |
1.32% |
2023-05-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-05-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0022 |
0.35% |
2023-05-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0184 |
-2.85% |
2023-05-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0020 |
-0.31% |
2023-05-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0111 |
1.74% |
2023-05-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0098 |
-1.52% |