华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询(022387)

今天最新净值 1.0654 0.0025 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2946 0.0010 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王欣薇

近一季华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)基金累计收益率-14.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0654	1.0654	-0.0135	-1.28%
2026-09-14	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0654	1.0654	1.0629	1.0629	0.0025	0.24%
2026-09-11	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0803	1.0803	-0.0174	-1.61%
2026-09-10	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0803	1.0803	1.1021	1.1021	-0.0218	-2.02%
2026-09-09	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.1058	1.1058	-0.0037	-0.33%
2026-09-08	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1058	1.1058	1.1135	1.1135	-0.0077	-0.69%
2026-09-07	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.1013	1.1013	0.0122	1.11%
2026-09-04	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1013	1.1013	1.1220	1.1220	-0.0207	-1.84%
2026-09-03	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1220	1.1220	1.1128	1.1128	0.0092	0.83%
2026-09-02	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1128	1.1128	1.1173	1.1173	-0.0045	-0.40%

2026-09-01	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1173	1.1173	1.1197	1.1197	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1197	1.1197	1.1109	1.1109	0.0088	0.79%
2026-08-28	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1109	1.1109	1.1195	1.1195	-0.0086	-0.77%
2026-08-27	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1043	1.1043	0.0152	1.38%
2026-08-26	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1043	1.1043	1.1050	1.1050	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1050	1.1050	1.0883	1.0883	0.0167	1.53%
2026-08-24	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.1000	1.1000	-0.0117	-1.06%
2026-08-21	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1000	1.1000	1.0922	1.0922	0.0078	0.71%
2026-08-20	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.0906	1.0906	0.0016	0.15%
2026-08-19	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.1533	1.1533	-0.0627	-5.44%
2026-08-18	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1533	1.1533	1.1492	1.1492	0.0041	0.36%
2026-08-17	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1492	1.1492	1.1294	1.1294	0.0198	1.75%
2026-08-14	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1294	1.1294	1.1309	1.1309	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1309	1.1309	1.1424	1.1424	-0.0115	-1.01%
2026-08-12	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1424	1.1424	1.1357	1.1357	0.0067	0.59%

2026-08-11	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1357	1.1357	1.1312	1.1312	0.0045	0.40%
2026-08-10	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1312	1.1312	1.1314	1.1314	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1314	1.1314	1.1246	1.1246	0.0068	0.60%
2026-08-06	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1307	1.1307	-0.0061	-0.54%
2026-08-05	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1307	1.1307	1.1114	1.1114	0.0193	1.74%
2026-08-04	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1114	1.1114	1.0991	1.0991	0.0123	1.12%
2026-08-03	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0991	1.0991	1.0943	1.0943	0.0048	0.44%
2026-07-31	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0943	1.0943	1.0685	1.0685	0.0258	2.41%
2026-07-30	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0685	1.0685	1.0742	1.0742	-0.0057	-0.53%
2026-07-29	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0742	1.0742	1.0586	1.0586	0.0156	1.47%
2026-07-28	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0586	1.0586	1.0752	1.0752	-0.0166	-1.54%
2026-07-27	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0752	1.0752	1.0492	1.0492	0.0260	2.48%
2026-07-24	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0492	1.0492	1.0845	1.0845	-0.0353	-3.36%
2026-07-23	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0845	1.0845	1.0777	1.0777	0.0068	0.63%
2026-07-22	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0777	1.0777	1.0927	1.0927	-0.0150	-1.37%
2026-07-21	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0927	1.0927	1.0608	1.0608	0.0319	3.01%
2026-07-20	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0608	1.0608	1.0853	1.0853	-0.0245	-2.26%
2026-07-17	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0853	1.0853	1.1405	1.1405	-0.0552	-4.84%
2026-07-16	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1405	1.1405	1.1448	1.1448	-0.0043	-0.38%
2026-07-15	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%
2026-07-14	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1441	1.1441	1.1380	1.1380	0.0061	0.54%
2026-07-13	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1380	1.1380	1.1937	1.1937	-0.0557	-4.67%
2026-07-10	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1937	1.1937	1.1835	1.1835	0.0102	0.86%
2026-07-09	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1835	1.1835	1.1730	1.1730	0.0105	0.90%
2026-07-08	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1730	1.1730	1.2248	1.2248	-0.0518	-4.42%
2026-07-07	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2248	1.2248	1.2547	1.2547	-0.0299	-2.38%
2026-07-06	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2547	1.2547	1.2848	1.2848	-0.0301	-2.40%
2026-07-03	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.2274	1.2274	0.0574	4.68%
2026-07-02	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2274	1.2274	1.2291	1.2291	-0.0017	-0.14%
2026-07-01	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2291	1.2291	1.2213	1.2213	0.0078	0.64%
2026-06-30	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2213	1.2213	1.1876	1.1876	0.0337	2.84%
2026-06-29	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1876	1.1876	1.1925	1.1925	-0.0049	-0.41%
2026-06-26	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1925	1.1925	1.2390	1.2390	-0.0465	-3.75%
2026-06-25	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2390	1.2390	1.2462	1.2462	-0.0072	-0.58%
2026-06-24	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2462	1.2462	1.2408	1.2408	0.0054	0.44%
2026-06-23	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2661	1.2661	-0.0253	-2.00%
2026-06-22	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2661	1.2661	1.2884	1.2884	-0.0223	-1.76%
2026-06-18	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2884	1.2884	1.2791	1.2791	0.0093	0.73%
2026-06-17	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2791	1.2791	1.2803	1.2803	-0.0012	-0.09%
2026-06-16	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2803	1.2803	1.2792	1.2792	0.0011	0.09%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%