华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)

今天最新净值 1.1814 -0.0317 -2.68% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.1971 0.0027 0.2221%

累计净值：1.1814
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率28.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1944	1.1944	1.1814	1.1814	0.0130	1.10%
2026-01-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1814	1.1814	1.2131	1.2131	-0.0317	-2.68%
2026-01-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2131	1.2131	1.2278	1.2278	-0.0147	-1.20%
2026-01-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2278	1.2278	1.2515	1.2515	-0.0237	-1.93%
2026-01-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2515	1.2515	1.2603	1.2603	-0.0088	-0.70%
2026-01-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2603	1.2603	1.2290	1.2290	0.0313	2.55%
2026-01-13	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2290	1.2290	1.2576	1.2576	-0.0286	-2.27%
2026-01-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2576	1.2576	1.1821	1.1821	0.0755	6.39%
2026-01-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1821	1.1821	1.1544	1.1544	0.0277	2.40%
2026-01-08	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1544	1.1544	1.1656	1.1656	-0.0112	-0.96%

2026-01-07	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1656	1.1656	1.1575	1.1575	0.0081	0.70%
2026-01-06	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-01-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1266	1.1266	0.0308	2.73%
2025-12-31	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1266	1.1266	1.1310	1.1310	-0.0044	-0.39%
2025-12-30	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1310	1.1310	1.1209	1.1209	0.0101	0.90%
2025-12-29	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1214	1.1214	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.1294	1.1294	-0.0080	-0.71%
2025-12-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1294	1.1294	1.1283	1.1283	0.0011	0.10%
2025-12-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1283	1.1283	1.1164	1.1164	0.0119	1.07%
2025-12-23	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.1214	1.1214	-0.0050	-0.45%
2025-12-22	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.0856	1.0856	0.0358	3.30%
2025-12-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0856	1.0856	1.0846	1.0846	0.0010	0.09%
2025-12-18	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0846	1.0846	1.1027	1.1027	-0.0181	-1.64%
2025-12-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	1.1027	1.0531	1.0531	0.0496	4.71%
2025-12-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0531	1.0531	1.0849	1.0849	-0.0318	-3.02%

2025-12-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0849	1.0849	1.1066	1.1066	-0.0217	-1.96%
2025-12-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.0896	1.0896	0.0170	1.56%
2025-12-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0896	1.0896	1.1277	1.1277	-0.0381	-3.50%
2025-12-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1148	1.1148	0.0129	1.16%
2025-12-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.0874	1.0874	0.0274	2.52%
2025-12-08	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.0350	1.0350	0.0524	5.06%
2025-12-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0350	1.0350	1.0233	1.0233	0.0117	1.14%
2025-12-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0233	1.0233	1.0134	1.0134	0.0099	0.98%
2025-12-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0134	1.0134	1.0257	1.0257	-0.0123	-1.20%
2025-12-02	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0271	1.0271	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0053	1.0053	0.0218	2.17%
2025-11-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2025-11-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	1.0110	1.0110	-0.0083	-0.82%
2025-11-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0110	1.0110	0.9641	0.9641	0.0469	4.86%
2025-11-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9641	0.9641	0.9331	0.9331	0.0310	3.32%
2025-11-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9331	0.9331	0.9282	0.9282	0.0049	0.53%
2025-11-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9282	0.9282	0.9711	0.9711	-0.0429	-4.42%
2025-11-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9711	0.9711	0.9679	0.9679	0.0032	0.33%
2025-11-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9679	0.9679	0.9623	0.9623	0.0056	0.58%
2025-11-18	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9623	0.9623	0.9593	0.9593	0.0030	0.31%
2025-11-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9382	0.9382	0.0211	2.25%
2025-11-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9382	0.9382	0.9719	0.9719	-0.0337	-3.47%
2025-11-13	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9719	0.9719	0.9709	0.9709	0.0010	0.10%
2025-11-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9709	0.9709	0.9652	0.9652	0.0057	0.59%
2025-11-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9652	0.9652	0.9925	0.9925	-0.0273	-2.83%
2025-11-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	0.9956	0.9956	-0.0031	-0.31%
2025-11-07	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9956	0.9956	1.0038	1.0038	-0.0082	-0.82%
2025-11-06	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0038	1.0038	0.9838	0.9838	0.0200	2.03%
2025-11-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9838	0.9838	0.9901	0.9901	-0.0063	-0.64%
2025-11-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9901	0.9901	0.9993	0.9993	-0.0092	-0.92%
2025-11-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	0.9888	0.9888	0.0105	1.06%
2025-10-31	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9888	0.9888	1.0182	1.0182	-0.0294	-2.89%
2025-10-30	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0182	1.0182	1.0497	1.0497	-0.0315	-3.00%
2025-10-29	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0438	1.0438	0.0059	0.57%
2025-10-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0438	1.0438	1.0387	1.0387	0.0051	0.49%
2025-10-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0387	1.0387	1.0042	1.0042	0.0345	3.44%
2025-10-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0042	1.0042	0.9537	0.9537	0.0505	5.30%
2025-10-23	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9537	0.9537	0.9652	0.9652	-0.0115	-1.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
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创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
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航空航天	1.3228	4.01%
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通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
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通航基金	1.4057	3.64%
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建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
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