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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3867 0.0060 0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0267 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3867
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.20亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.09%	1.08%	-7.25%	-15.97%	38.67%	-	-	20.85%
同类排名	283/4773	719/5467	3412/5421	4257/5238	125/4400			-

华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4258	2.82%
2026-09-17	1.3867	0.43%
2026-09-16	1.3807	3.77%
2026-09-15	1.3306	-0.47%
2026-09-14	1.3369	-2.08%
2026-09-11	1.3647	-0.52%

华夏创业板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.52%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.38%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	0.29%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	0.23%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	0.17%	0.47%
300548	长芯博创	0.0000	0.15%	4.38%
300033	同花顺	0.0000	0.13%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	0.11%	-1.07%
300620	光库科技	0.0000	0.10%	7.04%

华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金档案

基金代码	025506	基金简称	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	12.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%