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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)

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今天最新净值 1.0531 -0.0318 -3.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0531
成立日期：2025-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	1.1027	1.0531	1.0531	0.0496	4.71%
2025-12-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0531	1.0531	1.0849	1.0849	-0.0318	-3.02%
2025-12-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0849	1.0849	1.1066	1.1066	-0.0217	-1.96%
2025-12-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.0896	1.0896	0.0170	1.56%
2025-12-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0896	1.0896	1.1277	1.1277	-0.0381	-3.50%
2025-12-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1148	1.1148	0.0129	1.16%
2025-12-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.0874	1.0874	0.0274	2.52%
2025-12-08	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.0350	1.0350	0.0524	5.06%
2025-12-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0350	1.0350	1.0233	1.0233	0.0117	1.14%
2025-12-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0233	1.0233	1.0134	1.0134	0.0099	0.98%

2025-12-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0134	1.0134	1.0257	1.0257	-0.0123	-1.20%
2025-12-02	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0271	1.0271	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0053	1.0053	0.0218	2.17%
2025-11-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2025-11-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	1.0110	1.0110	-0.0083	-0.82%
2025-11-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0110	1.0110	0.9641	0.9641	0.0469	4.86%
2025-11-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9641	0.9641	0.9331	0.9331	0.0310	3.32%
2025-11-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9331	0.9331	0.9282	0.9282	0.0049	0.53%
2025-11-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9282	0.9282	0.9711	0.9711	-0.0429	-4.42%
2025-11-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9711	0.9711	0.9679	0.9679	0.0032	0.33%
2025-11-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9679	0.9679	0.9623	0.9623	0.0056	0.58%
2025-11-18	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9623	0.9623	0.9593	0.9593	0.0030	0.31%
2025-11-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9382	0.9382	0.0211	2.25%
2025-11-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9382	0.9382	0.9719	0.9719	-0.0337	-3.47%
2025-11-13	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9719	0.9719	0.9709	0.9709	0.0010	0.10%

2025-11-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9709	0.9709	0.9652	0.9652	0.0057	0.59%
2025-11-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9652	0.9652	0.9925	0.9925	-0.0273	-2.83%
2025-11-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	0.9956	0.9956	-0.0031	-0.31%
2025-11-07	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9956	0.9956	1.0038	1.0038	-0.0082	-0.82%
2025-11-06	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0038	1.0038	0.9838	0.9838	0.0200	2.03%
2025-11-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9838	0.9838	0.9901	0.9901	-0.0063	-0.64%
2025-11-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9901	0.9901	0.9993	0.9993	-0.0092	-0.92%
2025-11-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9993	0.9993	0.9888	0.9888	0.0105	1.06%
2025-10-31	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9888	0.9888	1.0182	1.0182	-0.0294	-2.89%
2025-10-30	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0182	1.0182	1.0497	1.0497	-0.0315	-3.00%
2025-10-29	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0438	1.0438	0.0059	0.57%
2025-10-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0438	1.0438	1.0387	1.0387	0.0051	0.49%
2025-10-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0387	1.0387	1.0042	1.0042	0.0345	3.44%
2025-10-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0042	1.0042	0.9537	0.9537	0.0505	5.30%
2025-10-23	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9537	0.9537	0.9652	0.9652	-0.0115	-1.19%
2025-10-22	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9652	0.9652	0.9673	0.9673	-0.0021	-0.22%
2025-10-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9673	0.9673	0.9209	0.9209	0.0464	5.04%
2025-10-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9209	0.9209	0.8904	0.8904	0.0305	3.43%
2025-10-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.8904	0.8904	0.9105	0.9105	-0.0201	-2.21%
2025-10-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9105	0.9105	0.9067	0.9067	0.0038	0.42%
2025-10-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9067	0.9067	0.8945	0.8945	0.0122	1.36%
2025-10-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.8945	0.8945	0.9452	0.9452	-0.0507	-5.36%
2025-10-13	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9452	0.9452	0.9533	0.9533	-0.0081	-0.85%
2025-10-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9533	0.9533	0.9862	0.9862	-0.0329	-3.34%
2025-10-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9862	0.9862	0.9939	0.9939	-0.0077	-0.77%
2025-09-30	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9939	0.9939	1.0068	1.0068	-0.0129	-1.28%
2025-09-29	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0068	1.0068	0.9934	0.9934	0.0134	1.35%
2025-09-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9934	0.9934	1.0275	1.0275	-0.0341	-3.32%
2025-09-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0275	1.0275	1.0091	1.0091	0.0184	1.82%
2025-09-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0091	1.0091	1.0058	1.0058	0.0033	0.33%
2025-09-23	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0020	1.0020	0.0038	0.38%
2025-09-22	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0020	1.0020	1.0005	1.0005	0.0015	0.15%
2025-09-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%