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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 -0.0217 -1.96% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0849
成立日期：2025-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一月华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率15.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0531	1.0531	1.0849	1.0849	-0.0318	-3.02%
2025-12-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0849	1.0849	1.1066	1.1066	-0.0217	-1.96%
2025-12-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.0896	1.0896	0.0170	1.56%
2025-12-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0896	1.0896	1.1277	1.1277	-0.0381	-3.50%
2025-12-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1148	1.1148	0.0129	1.16%
2025-12-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.0874	1.0874	0.0274	2.52%
2025-12-08	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0874	1.0874	1.0350	1.0350	0.0524	5.06%
2025-12-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0350	1.0350	1.0233	1.0233	0.0117	1.14%
2025-12-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0233	1.0233	1.0134	1.0134	0.0099	0.98%
2025-12-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0134	1.0134	1.0257	1.0257	-0.0123	-1.20%

2025-12-02	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0271	1.0271	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0053	1.0053	0.0218	2.17%
2025-11-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2025-11-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	1.0110	1.0110	-0.0083	-0.82%
2025-11-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0110	1.0110	0.9641	0.9641	0.0469	4.86%
2025-11-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9641	0.9641	0.9331	0.9331	0.0310	3.32%
2025-11-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9331	0.9331	0.9282	0.9282	0.0049	0.53%
2025-11-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9282	0.9282	0.9711	0.9711	-0.0429	-4.42%
2025-11-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9711	0.9711	0.9679	0.9679	0.0032	0.33%
2025-11-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9679	0.9679	0.9623	0.9623	0.0056	0.58%
2025-11-18	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9623	0.9623	0.9593	0.9593	0.0030	0.31%
2025-11-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9382	0.9382	0.0211	2.25%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%