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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3807 0.0501 3.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0267 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3807
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.20亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一周华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3867	1.3867	1.3807	1.3807	0.0060	0.43%
2026-09-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	1.3807	1.3306	1.3306	0.0501	3.77%
2026-09-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3306	1.3306	1.3369	1.3369	-0.0063	-0.47%
2026-09-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3369	1.3369	1.3647	1.3647	-0.0278	-2.08%
2026-09-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3647	1.3647	1.3719	1.3719	-0.0072	-0.52%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%