华夏逸享健康混合基金净值查询(007481)
今天最新净值
0.9301
0.0088 0.9600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8850
-0.0011 -0.1290%
- 累计净值:0.9301
- 成立日期:2019-11-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7320亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:陈斌 王泽实
近一季,华夏逸享健康混合(007481)基金累计收益率-3.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0082 |
-0.92% |
2024-03-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-25 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0107 |
-1.18% |
2024-03-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0154 |
-1.67% |
2024-03-21 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0092 |
-0.99% |
2024-03-20 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0029 |
0.31% |
2024-03-19 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0164 |
-1.74% |
2024-03-18 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0149 |
1.60% |
2024-03-15 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0088 |
0.96% |
2024-03-14 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0173 |
1.91% |
|
2024-03-13 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0069 |
0.77% |
2024-03-12 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0112 |
1.26% |
2024-03-11 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0218 |
2.52% |
2024-03-08 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0095 |
1.11% |
2024-03-07 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0234 |
-2.67% |
2024-03-06 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0082 |
-0.93% |
2024-03-05 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0119 |
-1.33% |
2024-03-04 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0186 |
2.11% |
2024-03-01 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0215 |
2.50% |
2024-02-28 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0214 |
-2.43% |
2024-02-27 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0144 |
1.66% |
2024-02-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0110 |
1.29% |
2024-02-23 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-02-21 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0040 |
-0.47% |
2024-02-20 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0033 |
0.39% |
2024-02-19 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0032 |
0.38% |
2024-02-08 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0048 |
0.57% |
2024-02-07 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8457 |
0.8457 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0257 |
3.13% |
2024-02-06 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0484 |
6.27% |
2024-02-05 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-02-02 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0200 |
-2.52% |
2024-02-01 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0012 |
0.15% |
2024-01-31 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0242 |
-2.96% |
2024-01-30 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0156 |
-1.87% |
2024-01-29 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0114 |
-1.35% |
2024-01-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0171 |
-1.99% |
2024-01-25 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0103 |
1.21% |
2024-01-24 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8511 |
0.8511 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0051 |
0.60% |
2024-01-23 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0074 |
0.88% |
2024-01-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0370 |
-4.23% |
2024-01-19 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0080 |
-0.91% |
2024-01-18 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0025 |
0.28% |
2024-01-17 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8811 |
0.8811 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0242 |
-2.67% |
2024-01-16 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-15 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0057 |
0.63% |
2024-01-12 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0075 |
-0.83% |
2024-01-11 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9085 |
0.9085 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-10 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0045 |
-0.49% |
2024-01-09 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0045 |
0.49% |
2024-01-08 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0160 |
-1.73% |
2024-01-05 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0214 |
-2.26% |
2024-01-04 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0072 |
-0.75% |
2024-01-03 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-02 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0037 |
-0.39% |
2023-12-29 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0168 |
1.79% |