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华夏逸享健康混合基金净值查询(007481)

今天最新净值 0.9301 0.0088 0.9600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 -0.0011 -0.1290%
  • 累计净值:0.9301
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7320亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:陈斌 王泽实
近一季华夏逸享健康混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏逸享健康混合(007481)基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007481 华夏逸享健康混合 0.8861 0.8861 0.8943 0.8943 -0.0082 -0.92%
2024-03-26 007481 华夏逸享健康混合 0.8943 0.8943 0.8962 0.8962 -0.0019 -0.21%
2024-03-25 007481 华夏逸享健康混合 0.8962 0.8962 0.9069 0.9069 -0.0107 -1.18%
2024-03-22 007481 华夏逸享健康混合 0.9069 0.9069 0.9223 0.9223 -0.0154 -1.67%
2024-03-21 007481 华夏逸享健康混合 0.9223 0.9223 0.9315 0.9315 -0.0092 -0.99%
2024-03-20 007481 华夏逸享健康混合 0.9315 0.9315 0.9286 0.9286 0.0029 0.31%
2024-03-19 007481 华夏逸享健康混合 0.9286 0.9286 0.9450 0.9450 -0.0164 -1.74%
2024-03-18 007481 华夏逸享健康混合 0.9450 0.9450 0.9301 0.9301 0.0149 1.60%
2024-03-15 007481 华夏逸享健康混合 0.9301 0.9301 0.9213 0.9213 0.0088 0.96%
2024-03-14 007481 华夏逸享健康混合 0.9213 0.9213 0.9040 0.9040 0.0173 1.91%
2024-03-13 007481 华夏逸享健康混合 0.9040 0.9040 0.8971 0.8971 0.0069 0.77%
2024-03-12 007481 华夏逸享健康混合 0.8971 0.8971 0.8859 0.8859 0.0112 1.26%
2024-03-11 007481 华夏逸享健康混合 0.8859 0.8859 0.8641 0.8641 0.0218 2.52%
2024-03-08 007481 华夏逸享健康混合 0.8641 0.8641 0.8546 0.8546 0.0095 1.11%
2024-03-07 007481 华夏逸享健康混合 0.8546 0.8546 0.8780 0.8780 -0.0234 -2.67%
2024-03-06 007481 华夏逸享健康混合 0.8780 0.8780 0.8862 0.8862 -0.0082 -0.93%
2024-03-05 007481 华夏逸享健康混合 0.8862 0.8862 0.8981 0.8981 -0.0119 -1.33%
2024-03-04 007481 华夏逸享健康混合 0.8981 0.8981 0.8795 0.8795 0.0186 2.11%
2024-03-01 007481 华夏逸享健康混合 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 007481 华夏逸享健康混合 0.8798 0.8798 0.8583 0.8583 0.0215 2.50%
2024-02-28 007481 华夏逸享健康混合 0.8583 0.8583 0.8797 0.8797 -0.0214 -2.43%
2024-02-27 007481 华夏逸享健康混合 0.8797 0.8797 0.8653 0.8653 0.0144 1.66%
2024-02-26 007481 华夏逸享健康混合 0.8653 0.8653 0.8543 0.8543 0.0110 1.29%
2024-02-23 007481 华夏逸享健康混合 0.8543 0.8543 0.8534 0.8534 0.0009 0.11%
2024-02-22 007481 华夏逸享健康混合 0.8534 0.8534 0.8530 0.8530 0.0004 0.05%
2024-02-21 007481 华夏逸享健康混合 0.8530 0.8530 0.8570 0.8570 -0.0040 -0.47%
2024-02-20 007481 华夏逸享健康混合 0.8570 0.8570 0.8537 0.8537 0.0033 0.39%
2024-02-19 007481 华夏逸享健康混合 0.8537 0.8537 0.8505 0.8505 0.0032 0.38%
2024-02-08 007481 华夏逸享健康混合 0.8505 0.8505 0.8457 0.8457 0.0048 0.57%
2024-02-07 007481 华夏逸享健康混合 0.8457 0.8457 0.8200 0.8200 0.0257 3.13%
2024-02-06 007481 华夏逸享健康混合 0.8200 0.8200 0.7716 0.7716 0.0484 6.27%
2024-02-05 007481 华夏逸享健康混合 0.7716 0.7716 0.7743 0.7743 -0.0027 -0.35%
2024-02-02 007481 华夏逸享健康混合 0.7743 0.7743 0.7943 0.7943 -0.0200 -2.52%
2024-02-01 007481 华夏逸享健康混合 0.7943 0.7943 0.7931 0.7931 0.0012 0.15%
2024-01-31 007481 华夏逸享健康混合 0.7931 0.7931 0.8173 0.8173 -0.0242 -2.96%
2024-01-30 007481 华夏逸享健康混合 0.8173 0.8173 0.8329 0.8329 -0.0156 -1.87%
2024-01-29 007481 华夏逸享健康混合 0.8329 0.8329 0.8443 0.8443 -0.0114 -1.35%
2024-01-26 007481 华夏逸享健康混合 0.8443 0.8443 0.8614 0.8614 -0.0171 -1.99%
2024-01-25 007481 华夏逸享健康混合 0.8614 0.8614 0.8511 0.8511 0.0103 1.21%
2024-01-24 007481 华夏逸享健康混合 0.8511 0.8511 0.8460 0.8460 0.0051 0.60%
2024-01-23 007481 华夏逸享健康混合 0.8460 0.8460 0.8386 0.8386 0.0074 0.88%
2024-01-22 007481 华夏逸享健康混合 0.8386 0.8386 0.8756 0.8756 -0.0370 -4.23%
2024-01-19 007481 华夏逸享健康混合 0.8756 0.8756 0.8836 0.8836 -0.0080 -0.91%
2024-01-18 007481 华夏逸享健康混合 0.8836 0.8836 0.8811 0.8811 0.0025 0.28%
2024-01-17 007481 华夏逸享健康混合 0.8811 0.8811 0.9053 0.9053 -0.0242 -2.67%
2024-01-16 007481 华夏逸享健康混合 0.9053 0.9053 0.9067 0.9067 -0.0014 -0.15%
2024-01-15 007481 华夏逸享健康混合 0.9067 0.9067 0.9010 0.9010 0.0057 0.63%
2024-01-12 007481 华夏逸享健康混合 0.9010 0.9010 0.9085 0.9085 -0.0075 -0.83%
2024-01-11 007481 华夏逸享健康混合 0.9085 0.9085 0.9093 0.9093 -0.0008 -0.09%
2024-01-10 007481 华夏逸享健康混合 0.9093 0.9093 0.9138 0.9138 -0.0045 -0.49%
2024-01-09 007481 华夏逸享健康混合 0.9138 0.9138 0.9093 0.9093 0.0045 0.49%
2024-01-08 007481 华夏逸享健康混合 0.9093 0.9093 0.9253 0.9253 -0.0160 -1.73%
2024-01-05 007481 华夏逸享健康混合 0.9253 0.9253 0.9467 0.9467 -0.0214 -2.26%
2024-01-04 007481 华夏逸享健康混合 0.9467 0.9467 0.9539 0.9539 -0.0072 -0.75%
2024-01-03 007481 华夏逸享健康混合 0.9539 0.9539 0.9530 0.9530 0.0009 0.09%
2024-01-02 007481 华夏逸享健康混合 0.9530 0.9530 0.9567 0.9567 -0.0037 -0.39%
2023-12-29 007481 华夏逸享健康混合 0.9567 0.9567 0.9399 0.9399 0.0168 1.79%