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华夏逸享健康混合A(华夏逸享健康混合)基金净值查询(007481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0772 -0.0144 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0015 0.0111 1.1254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0772
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9956亿
最近资产：0.94亿
基金公司：华夏基金
基金经理：王泽实

近一周华夏逸享健康混合A|华夏逸享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏逸享健康混合A(007481)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.0892	1.0892	1.0772	1.0772	0.0120	1.11%
2026-09-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.0772	1.0772	1.0916	1.0916	-0.0144	-1.34%
2026-09-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.0916	1.0916	1.0510	1.0510	0.0406	3.86%
2026-09-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0510	1.0510	1.0711	1.0711	-0.0201	-1.88%
2026-09-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0711	1.0711	1.0946	1.0946	-0.0235	-2.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%