华夏逸享健康混合基金净值查询(007481)
今天最新净值
0.9056
0.0143 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9035
0.0122 1.3658%
- 累计净值:0.9056
- 成立日期:2019-11-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7320亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:陈斌 王泽实
近一周,华夏逸享健康混合(007481)基金累计收益率7.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0143 |
1.60% |
2024-04-25 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0108 |
1.23% |
2024-04-24 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8805 |
0.8805 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0053 |
0.61% |
2024-04-23 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0072 |
0.83% |
2024-04-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0079 |
0.92% |