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华夏逸享健康混合A(华夏逸享健康混合) - 基金主页(代码:007481)

今天最新净值 1.0892 0.0120 1.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0015 0.0111 1.1254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0892
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9956亿
  • 最近资产:0.94亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王泽实
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.94% 3.08% -8.56% 23.31% -11.57% 36.26% 19.09% -2.31%
同类排名 1529/4981 361/5421 4303/5424 53/5380 3711/4741 2938/4207 2298/3662 -
华夏逸享健康混合A(007481)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1041 1.37%
2026-09-16 1.0892 1.11%
2026-09-15 1.0772 -1.34%
2026-09-14 1.0916 3.86%
2026-09-11 1.0510 -1.88%
2026-09-10 1.0711 -2.19%
华夏逸享健康混合A基金动态
华夏逸享健康混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 8.09% 6.71%
002821 凯莱英 0.0000 6.79% 3.99%
688331 荣昌生物 0.0000 5.67% 4.62%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.60% 1.63%
688266 泽璟制药-U 0.0000 5.11% 6.70%
688796 百奥赛图 0.0000 5.08% 10.81%
002422 科伦药业 0.0000 4.97% 0.61%
688202 美迪西 0.0000 4.76% 6.29%
688428 诺诚健华 0.0000 4.49% 6.21%
688506 百利天恒 0.0000 4.49% 2.91%
华夏逸享健康混合A(007481)基金档案
基金代码 007481 基金简称 华夏逸享健康混合A 基金全称
发行日期 2019-10-08~2019-11-04 成立日期 2019-11-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王泽实 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 0.94亿 最近份额 0.9956亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%