华夏逸享健康混合A(华夏逸享健康混合)基金净值查询(007481)

今天最新净值 1.0553 -0.0062 -0.58% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 -0.0026 -0.2435%

累计净值：1.0553
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9956亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：陈斌王泽实

近一月华夏逸享健康混合A|华夏逸享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏逸享健康混合A(007481)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.0622	1.0622	1.0553	1.0553	0.0069	0.65%
2025-12-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.0553	1.0553	1.0615	1.0615	-0.0062	-0.58%
2025-12-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.0615	1.0615	1.0395	1.0395	0.0220	2.12%
2025-12-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.0395	1.0395	1.0428	1.0428	-0.0033	-0.32%
2025-12-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.0428	1.0428	1.0330	1.0330	0.0098	0.95%
2025-12-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.0330	1.0330	1.0511	1.0511	-0.0181	-1.72%
2025-12-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.0511	1.0511	1.0840	1.0840	-0.0329	-3.04%
2025-12-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.0840	1.0840	1.0812	1.0812	0.0028	0.26%
2025-12-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0812	1.0812	1.0787	1.0787	0.0025	0.23%
2025-12-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0787	1.0787	1.0792	1.0792	-0.0005	-0.05%

2025-12-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0792	1.0792	1.0890	1.0890	-0.0098	-0.90%
2025-12-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0890	1.0890	1.0987	1.0987	-0.0097	-0.88%
2025-12-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0987	1.0987	1.0997	1.0997	-0.0010	-0.09%
2025-12-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0997	1.0997	1.0854	1.0854	0.0143	1.32%
2025-12-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.0854	1.0854	1.0943	1.0943	-0.0089	-0.81%
2025-12-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0943	1.0943	1.1113	1.1113	-0.0170	-1.53%
2025-12-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.1113	1.1113	1.1183	1.1183	-0.0070	-0.63%
2025-11-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.1183	1.1183	1.1171	1.1171	0.0012	0.11%
2025-11-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1171	1.1171	1.1175	1.1175	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.1175	1.1175	1.0979	1.0979	0.0196	1.79%
2025-11-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.0979	1.0979	1.0971	1.0971	0.0008	0.07%
2025-11-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0971	1.0971	1.0689	1.0689	0.0282	2.64%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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航空航天ETF	1.2466	3.08%
华夏数字经济龙头混合发起式A	1.5275	2.71%
华夏数字经济龙头混合发起式C	1.5074	2.71%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9053	2.49%
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华夏成长先锋一年持有混合A	0.8947	2.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2025	7.17%
永赢高端装备智选混合发起A	1.2191	7.16%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
汇安价值蓝筹混合C	0.7328	4.81%
汇安价值蓝筹混合A	0.7526	4.80%