华夏逸享健康混合基金净值查询(007481)
今天最新净值
0.9301
0.0088 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9035
0.0122 1.3658%
- 累计净值：0.9301
- 成立日期：2019-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7320亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈斌 王泽实
近一季,华夏逸享健康混合(007481)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0143 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8913 |
0.8913 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0108 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8805 |
0.8805 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-04-19 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8619 |
0.8619 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8662 |
0.8662 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0159 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0109 |
1.24% |
| 2024-04-08 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2024-04-01 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8897 |
0.8897 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0154 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0092 |
-0.99% |
|
|
| 2024-03-20 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9286 |
0.9286 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0164 |
-1.74% |
| 2024-03-18 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0149 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0173 |
1.91% |
| 2024-03-13 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0112 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0218 |
2.52% |
| 2024-03-08 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0234 |
-2.67% |
| 2024-03-06 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0119 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0186 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0215 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0214 |
-2.43% |
| 2024-02-27 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0144 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0110 |
1.29% |
| 2024-02-23 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8457 |
0.8457 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0257 |
3.13% |
| 2024-02-06 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0484 |
6.27% |
| 2024-02-05 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0200 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0242 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0156 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
007481 |
华夏逸享健康混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0114 |
-1.35% |
