华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)

今天最新净值 1.2214 -0.0120 -0.98% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.2215 0.0001 0.0069%

累计净值：1.2214
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2214	1.2214	0.0146	1.20%
2026-01-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2214	1.2214	1.2334	1.2334	-0.0120	-0.98%
2026-01-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2334	1.2334	1.2236	1.2236	0.0098	0.80%
2026-01-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2236	1.2236	1.2357	1.2357	-0.0121	-0.98%
2026-01-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2357	1.2357	1.2739	1.2739	-0.0382	-3.09%
2026-01-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2739	1.2739	1.2808	1.2808	-0.0069	-0.54%
2026-01-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2808	1.2808	1.2943	1.2943	-0.0135	-1.04%
2026-01-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2943	1.2943	1.2820	1.2820	0.0123	0.96%
2026-01-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2820	1.2820	1.2588	1.2588	0.0232	1.84%
2026-01-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2588	1.2588	1.2500	1.2500	0.0088	0.70%

2026-01-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2500	1.2500	1.2387	1.2387	0.0113	0.91%
2026-01-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2387	1.2387	1.2394	1.2394	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2394	1.2394	1.1955	1.1955	0.0439	3.67%
2026-01-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1955	1.1955	1.1799	1.1799	0.0156	1.32%
2026-01-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1799	1.1799	1.1176	1.1176	0.0623	5.57%
2025-12-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1176	1.1176	1.1341	1.1341	-0.0165	-1.45%
2025-12-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1341	1.1341	1.1394	1.1394	-0.0053	-0.47%
2025-12-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1394	1.1394	1.1558	1.1558	-0.0164	-1.42%
2025-12-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1558	1.1558	1.1562	1.1562	-0.0004	-0.03%
2025-12-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1562	1.1562	1.1575	1.1575	-0.0013	-0.11%
2025-12-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1575	1.1575	1.1645	1.1645	-0.0070	-0.60%
2025-12-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1645	1.1645	1.1707	1.1707	-0.0062	-0.53%
2025-12-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1707	1.1707	1.1814	1.1814	-0.0107	-0.91%
2025-12-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1814	1.1814	1.1614	1.1614	0.0200	1.72%
2025-12-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1614	1.1614	1.1536	1.1536	0.0078	0.68%

2025-12-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1536	1.1536	1.1486	1.1486	0.0050	0.44%
2025-12-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1486	1.1486	1.1579	1.1579	-0.0093	-0.80%
2025-12-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	1.1579	1.2056	1.2056	-0.0477	-4.12%
2025-12-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2056	1.2056	1.1905	1.1905	0.0151	1.27%
2025-12-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1944	1.1944	-0.0039	-0.33%
2025-12-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1944	1.1944	1.2017	1.2017	-0.0073	-0.61%
2025-12-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2017	1.2017	1.2136	1.2136	-0.0119	-0.98%
2025-12-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2136	1.2136	1.2288	1.2288	-0.0152	-1.25%
2025-12-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2288	1.2288	1.2296	1.2296	-0.0008	-0.07%
2025-12-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2296	1.2296	1.2000	1.2000	0.0296	2.47%
2025-12-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2000	1.2000	1.2226	1.2226	-0.0226	-1.88%
2025-12-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2226	1.2226	1.2387	1.2387	-0.0161	-1.30%
2025-12-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2387	1.2387	1.2380	1.2380	0.0007	0.06%
2025-11-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.2380	1.2491	1.2491	-0.0111	-0.89%
2025-11-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2491	1.2491	1.2492	1.2492	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2340	1.2340	0.0152	1.23%
2025-11-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2288	1.2288	0.0052	0.42%
2025-11-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2288	1.2288	1.1904	1.1904	0.0384	3.23%
2025-11-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1904	1.1904	1.2475	1.2475	-0.0571	-4.58%
2025-11-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2475	1.2475	1.2351	1.2351	0.0124	1.00%
2025-11-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2351	1.2351	1.2427	1.2427	-0.0076	-0.61%
2025-11-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2427	1.2427	1.2622	1.2622	-0.0195	-1.54%
2025-11-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2622	1.2622	1.2871	1.2871	-0.0249	-1.93%
2025-11-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2871	1.2871	1.2970	1.2970	-0.0099	-0.76%
2025-11-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2970	1.2970	1.2470	1.2470	0.0500	4.01%
2025-11-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2186	1.2186	0.0284	2.33%
2025-11-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2186	1.2186	1.2216	1.2216	-0.0030	-0.25%
2025-11-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2216	1.2216	1.2072	1.2072	0.0144	1.19%
2025-11-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2072	1.2072	1.2382	1.2382	-0.0310	-2.57%
2025-11-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2281	1.2281	0.0101	0.82%
2025-11-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2281	1.2281	1.2222	1.2222	0.0059	0.48%
2025-11-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2582	1.2582	-0.0360	-2.86%
2025-11-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2582	1.2582	1.2444	1.2444	0.0138	1.11%
2025-10-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2444	1.2444	1.2181	1.2181	0.0263	2.16%
2025-10-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2181	1.2181	1.2378	1.2378	-0.0197	-1.59%
2025-10-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2378	1.2378	1.2382	1.2382	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2538	1.2538	-0.0156	-1.24%
2025-10-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2538	1.2538	1.2391	1.2391	0.0147	1.19%
2025-10-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2391	1.2391	1.2302	1.2302	0.0089	0.72%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证光伏	1.0735	6.20%
华夏核心成长混合A	0.8805	5.55%
华夏核心成长混合C	0.8553	5.55%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.6951	5.38%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.6709	5.37%
华夏节能环保股票A	2.4947	4.93%
华夏低碳经济一年持有混合C	1.0459	4.62%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0724	4.61%
新能源80	1.1594	4.55%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.6864	4.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.6501	1.69%
HK创新药	1.3286	1.43%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3895	1.38%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.3803	1.38%
恒生生物科技ETF南方	1.2259	1.25%
恒生医药ETF	0.8547	1.25%
恒生生物	1.2045	1.25%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3541	1.20%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2360	1.20%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3510	1.20%