华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)

今天最新净值 1.1513 0.0399 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1028 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1513
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率21.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1358	1.1358	1.1513	1.1513	-0.0155	-1.36%
2026-09-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1114	1.1114	0.0399	3.59%
2026-09-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1266	1.1266	-0.0152	-1.35%
2026-09-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1560	1.1560	-0.0294	-2.61%
2026-09-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1757	1.1757	-0.0197	-1.70%
2026-09-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1757	1.1757	1.1645	1.1645	0.0112	0.96%
2026-09-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1645	1.1645	1.1795	1.1795	-0.0150	-1.29%
2026-09-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1795	1.1795	1.1799	1.1799	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1799	1.1799	1.1598	1.1598	0.0201	1.73%
2026-09-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1526	1.1526	0.0072	0.62%

2026-09-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1526	1.1526	1.1588	1.1588	-0.0062	-0.54%
2026-08-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1588	1.1588	1.1999	1.1999	-0.0411	-3.55%
2026-08-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1999	1.1999	1.2124	1.2124	-0.0125	-1.03%
2026-08-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2124	1.2124	1.2031	1.2031	0.0093	0.77%
2026-08-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2031	1.2031	1.1924	1.1924	0.0107	0.90%
2026-08-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1638	1.1638	0.0286	2.46%
2026-08-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1638	1.1638	1.1947	1.1947	-0.0309	-2.59%
2026-08-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1947	1.1947	1.1924	1.1924	0.0023	0.19%
2026-08-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1924	1.1924	1.1491	1.1491	0.0433	3.77%
2026-08-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1491	1.1491	1.1558	1.1558	-0.0067	-0.58%
2026-08-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1558	1.1558	1.1391	1.1391	0.0167	1.47%
2026-08-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1391	1.1391	1.1315	1.1315	0.0076	0.67%
2026-08-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1315	1.1315	1.1584	1.1584	-0.0269	-2.38%
2026-08-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1501	1.1501	0.0083	0.72%
2026-08-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1501	1.1501	1.1564	1.1564	-0.0063	-0.54%

2026-08-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1564	1.1564	1.1509	1.1509	0.0055	0.48%
2026-08-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1509	1.1509	1.1343	1.1343	0.0166	1.46%
2026-08-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1343	1.1343	1.0758	1.0758	0.0585	5.44%
2026-08-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0705	1.0705	0.0053	0.50%
2026-08-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0705	1.0705	1.0595	1.0595	0.0110	1.04%
2026-08-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0595	1.0595	1.0347	1.0347	0.0248	2.40%
2026-08-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0347	1.0347	1.0441	1.0441	-0.0094	-0.90%
2026-07-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0441	1.0441	1.0416	1.0416	0.0025	0.24%
2026-07-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0416	1.0416	1.0662	1.0662	-0.0246	-2.31%
2026-07-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0662	1.0662	1.0553	1.0553	0.0109	1.03%
2026-07-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0553	1.0553	1.0584	1.0584	-0.0031	-0.29%
2026-07-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0584	1.0584	1.0627	1.0627	-0.0043	-0.40%
2026-07-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0627	1.0627	1.0692	1.0692	-0.0065	-0.61%
2026-07-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0691	1.0691	1.0604	1.0604	0.0087	0.82%
2026-07-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0589	1.0589	0.0015	0.14%
2026-07-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0589	1.0589	1.0215	1.0215	0.0374	3.66%
2026-07-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0215	1.0215	1.0868	1.0868	-0.0653	-6.01%
2026-07-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0868	1.0868	1.0891	1.0891	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0891	1.0891	1.0492	1.0492	0.0399	3.80%
2026-07-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0492	1.0492	1.0436	1.0436	0.0056	0.54%
2026-07-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0436	1.0436	1.0504	1.0504	-0.0068	-0.65%
2026-07-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0504	1.0504	1.0201	1.0201	0.0303	2.97%
2026-07-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-07-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0315	1.0315	-0.0114	-1.11%
2026-07-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0315	1.0315	1.0684	1.0684	-0.0369	-3.58%
2026-07-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0456	1.0456	0.0228	2.18%
2026-07-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0456	1.0456	1.0015	1.0015	0.0441	4.40%
2026-07-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0015	1.0015	0.9577	0.9577	0.0438	4.57%
2026-07-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9577	0.9577	0.9584	0.9584	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9584	0.9584	0.9755	0.9755	-0.0171	-1.78%
2026-06-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9755	0.9755	0.9178	0.9178	0.0577	6.29%
2026-06-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9178	0.9178	0.9271	0.9271	-0.0093	-1.00%
2026-06-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9271	0.9271	0.9319	0.9319	-0.0048	-0.52%
2026-06-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9319	0.9319	0.9113	0.9113	0.0206	2.26%
2026-06-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9113	0.9113	0.9063	0.9063	0.0050	0.55%
2026-06-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9063	0.9063	0.9191	0.9191	-0.0128	-1.41%
2026-06-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9191	0.9191	0.9015	0.9015	0.0176	1.95%
2026-06-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9015	0.9015	0.9136	0.9136	-0.0121	-1.34%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%