华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(016971)

今天最新净值 0.6612 0.0135 2.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6477 0.0000 0.0015%

累计净值：0.6612
成立日期：2022-11-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

近一季,华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C(016971)基金累计收益率-14.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6612	0.6612	0.6477	0.6477	0.0135	2.08%
2024-04-25	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6477	0.6477	0.6381	0.6381	0.0096	1.50%
2024-04-24	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6381	0.6381	0.6241	0.6241	0.0140	2.24%
2024-04-23	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6241	0.6241	0.6103	0.6103	0.0138	2.26%
2024-04-22	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6103	0.6103	0.5943	0.5943	0.0160	2.69%
2024-04-19	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.5943	0.5943	0.6070	0.6070	-0.0127	-2.09%
2024-04-18	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6070	0.6070	0.6107	0.6107	-0.0037	-0.61%
2024-04-17	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6107	0.6107	0.6101	0.6101	0.0006	0.10%
2024-04-16	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6101	0.6101	0.6261	0.6261	-0.0160	-2.56%
2024-04-15	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6261	0.6261	0.6370	0.6370	-0.0109	-1.71%

2024-04-12	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6370	0.6370	0.6460	0.6460	-0.0090	-1.39%
2024-04-11	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6460	0.6460	0.6542	0.6542	-0.0082	-1.25%
2024-04-10	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6542	0.6542	0.6545	0.6545	-0.0003	-0.05%
2024-04-09	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6545	0.6545	0.6410	0.6410	0.0135	2.11%
2024-04-08	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6410	0.6410	0.6494	0.6494	-0.0084	-1.29%
2024-04-03	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6494	0.6494	0.6591	0.6591	-0.0097	-1.47%
2024-04-02	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6591	0.6591	0.6580	0.6580	0.0011	0.17%
2024-04-01	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6580	0.6580	0.6581	0.6581	-0.0001	-0.02%
2024-03-29	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6581	0.6581	0.6583	0.6583	-0.0002	-0.03%
2024-03-28	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6583	0.6583	0.6611	0.6611	-0.0028	-0.42%
2024-03-27	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6611	0.6611	0.6659	0.6659	-0.0048	-0.72%
2024-03-26	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6659	0.6659	0.6678	0.6678	-0.0019	-0.28%
2024-03-25	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6678	0.6678	0.6644	0.6644	0.0034	0.51%
2024-03-21	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6924	0.6924	0.6939	0.6939	-0.0015	-0.22%
2024-03-20	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6939	0.6939	0.6913	0.6913	0.0026	0.38%

2024-03-18	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7137	0.7137	0.7116	0.7116	0.0021	0.30%
2024-03-15	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7116	0.7116	0.7189	0.7189	-0.0073	-1.02%
2024-03-14	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7189	0.7189	0.7308	0.7308	-0.0119	-1.63%
2024-03-13	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7308	0.7308	0.7183	0.7183	0.0125	1.74%
2024-03-12	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7183	0.7183	0.6938	0.6938	0.0245	3.53%
2024-03-11	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6938	0.6938	0.6795	0.6795	0.0143	2.10%
2024-03-08	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6795	0.6795	0.6692	0.6692	0.0103	1.54%
2024-03-07	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6692	0.6692	0.7003	0.7003	-0.0311	-4.44%
2024-03-06	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7003	0.7003	0.6897	0.6897	0.0106	1.54%
2024-03-05	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6897	0.6897	0.7220	0.7220	-0.0323	-4.47%
2024-03-04	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7220	0.7220	0.7038	0.7038	0.0182	2.59%
2024-03-01	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7038	0.7038	0.7167	0.7167	-0.0129	-1.80%
2024-02-29	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7167	0.7167	0.7105	0.7105	0.0062	0.87%
2024-02-28	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7105	0.7105	0.7200	0.7200	-0.0095	-1.32%
2024-02-27	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7200	0.7200	0.7005	0.7005	0.0195	2.78%
2024-02-26	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7005	0.7005	0.7011	0.7011	-0.0006	-0.09%
2024-02-23	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7011	0.7011	0.7005	0.7005	0.0006	0.09%
2024-02-22	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7005	0.7005	0.6914	0.6914	0.0091	1.32%
2024-02-21	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6914	0.6914	0.6827	0.6827	0.0087	1.27%
2024-02-20	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6827	0.6827	0.6673	0.6673	0.0154	2.31%
2024-02-19	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6673	0.6673	0.6563	0.6563	0.0110	1.68%
2024-02-08	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6563	0.6563	0.6623	0.6623	-0.0060	-0.91%
2024-02-07	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6623	0.6623	0.6595	0.6595	0.0028	0.42%
2024-02-06	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6595	0.6595	0.6214	0.6214	0.0381	6.13%
2024-02-05	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6214	0.6214	0.6258	0.6258	-0.0044	-0.70%
2024-02-02	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6258	0.6258	0.6575	0.6575	-0.0317	-4.82%
2024-02-01	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6575	0.6575	0.6430	0.6430	0.0145	2.26%
2024-01-31	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6430	0.6430	0.6637	0.6637	-0.0207	-3.12%
2024-01-30	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6637	0.6637	0.6807	0.6807	-0.0170	-2.50%
2024-01-29	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.6807	0.6807	0.6860	0.6860	-0.0053	-0.77%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%