金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中欧数字经济混合发起C 鹏华国防A 汇添富移动互联股票A 中欧医疗健康混合C 诺德新生活混合A 大摩数字经济混合C 富国天瑞强势混合 前海开源公用事业股票 博时新兴成长混合 中航机遇领航混合发起C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 德邦鑫星价值灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1486 -0.0093 -0.80% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1537 0.0001 0.0053%
  • 累计净值：1.1486
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9133亿
  • 最近资产：15.17亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：赵宗庭
近一年华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率60.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1536 1.1536 1.1486 1.1486 0.0050 0.44%
2025-12-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1579 1.1579 -0.0093 -0.80%
2025-12-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1579 1.1579 1.2056 1.2056 -0.0477 -4.12%
2025-12-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2056 1.2056 1.1905 1.1905 0.0151 1.27%
2025-12-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1905 1.1905 1.1944 1.1944 -0.0039 -0.33%
2025-12-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1944 1.1944 1.2017 1.2017 -0.0073 -0.61%
2025-12-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2017 1.2017 1.2136 1.2136 -0.0119 -0.98%
2025-12-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2136 1.2136 1.2288 1.2288 -0.0152 -1.25%
2025-12-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2296 1.2296 -0.0008 -0.07%
2025-12-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2296 1.2296 1.2000 1.2000 0.0296 2.47%
2025-12-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2000 1.2000 1.2226 1.2226 -0.0226 -1.88%
2025-12-02 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2226 1.2226 1.2387 1.2387 -0.0161 -1.30%
2025-12-01 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2387 1.2387 1.2380 1.2380 0.0007 0.06%
2025-11-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2380 1.2380 1.2491 1.2491 -0.0111 -0.89%
2025-11-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2491 1.2491 1.2492 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2492 1.2492 1.2340 1.2340 0.0152 1.23%
2025-11-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2340 1.2340 1.2288 1.2288 0.0052 0.42%
2025-11-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2288 1.2288 1.1904 1.1904 0.0384 3.23%
2025-11-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1904 1.1904 1.2475 1.2475 -0.0571 -4.58%
2025-11-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.2351 1.2351 0.0124 1.00%
2025-11-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2351 1.2351 1.2427 1.2427 -0.0076 -0.61%
2025-11-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2427 1.2427 1.2622 1.2622 -0.0195 -1.54%
2025-11-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2622 1.2622 1.2871 1.2871 -0.0249 -1.93%
2025-11-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2871 1.2871 1.2970 1.2970 -0.0099 -0.76%
2025-11-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2970 1.2970 1.2470 1.2470 0.0500 4.01%
2025-11-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2470 1.2470 1.2186 1.2186 0.0284 2.33%
2025-11-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2186 1.2186 1.2216 1.2216 -0.0030 -0.25%
2025-11-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2216 1.2216 1.2072 1.2072 0.0144 1.19%
2025-11-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2072 1.2072 1.2382 1.2382 -0.0310 -2.57%
2025-11-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2382 1.2382 1.2281 1.2281 0.0101 0.82%
2025-11-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2281 1.2281 1.2222 1.2222 0.0059 0.48%
2025-11-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2222 1.2222 1.2582 1.2582 -0.0360 -2.86%
2025-11-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2582 1.2582 1.2444 1.2444 0.0138 1.11%
2025-10-31 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2444 1.2444 1.2181 1.2181 0.0263 2.16%
2025-10-30 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2181 1.2181 1.2378 1.2378 -0.0197 -1.59%
2025-10-29 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2378 1.2378 1.2382 1.2382 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2382 1.2382 1.2538 1.2538 -0.0156 -1.24%
2025-10-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2538 1.2538 1.2391 1.2391 0.0147 1.19%
2025-10-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2302 1.2302 0.0089 0.72%
2025-10-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2302 1.2302 1.2485 1.2485 -0.0183 -1.47%
2025-10-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2485 1.2485 1.2726 1.2726 -0.0241 -1.93%
2025-10-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2726 1.2726 1.2684 1.2684 0.0042 0.33%
2025-10-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2684 1.2684 1.2526 1.2526 0.0158 1.26%
2025-10-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2526 1.2526 1.2956 1.2956 -0.0430 -3.32%
2025-10-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2956 1.2956 1.2740 1.2740 0.0216 1.70%
2025-10-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2740 1.2740 1.2414 1.2414 0.0326 2.63%
2025-10-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2414 1.2414 1.2986 1.2986 -0.0572 -4.40%
2025-10-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2986 1.2986 1.3236 1.3236 -0.0250 -1.89%
2025-10-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3236 1.3236 1.3652 1.3652 -0.0416 -3.05%
2025-10-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3652 1.3652 1.3912 1.3912 -0.0260 -1.87%
2025-09-30 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3912 1.3912 1.3530 1.3530 0.0382 2.82%
2025-09-29 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3530 1.3530 1.3310 1.3310 0.0220 1.65%
2025-09-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3310 1.3310 1.3630 1.3630 -0.0320 -2.35%
2025-09-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3630 1.3630 1.3546 1.3546 0.0084 0.62%
2025-09-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3546 1.3546 1.3598 1.3598 -0.0052 -0.38%
2025-09-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3598 1.3598 1.3793 1.3793 -0.0195 -1.41%
2025-09-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3793 1.3793 1.3567 1.3567 0.0226 1.67%
2025-09-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3567 1.3567 1.3792 1.3792 -0.0225 -1.63%
2025-09-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3792 1.3792 1.3705 1.3705 0.0087 0.63%
2025-09-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3705 1.3705 1.3720 1.3720 -0.0015 -0.11%
2025-09-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3720 1.3720 1.3851 1.3851 -0.0131 -0.95%
2025-09-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3851 1.3851 1.3827 1.3827 0.0024 0.17%
2025-09-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3827 1.3827 1.3554 1.3554 0.0273 2.01%
2025-09-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3554 1.3554 1.4001 1.4001 -0.0447 -3.19%
2025-09-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4001 1.4001 1.4166 1.4166 -0.0165 -1.16%
2025-09-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4166 1.4166 1.4254 1.4254 -0.0088 -0.62%
2025-09-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4254 1.4254 1.4136 1.4136 0.0118 0.83%
2025-09-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4136 1.4136 1.3542 1.3542 0.0594 4.39%
2025-09-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3542 1.3542 1.4110 1.4110 -0.0568 -4.03%
2025-09-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4110 1.4110 1.3917 1.3917 0.0193 1.39%
2025-09-02 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3917 1.3917 1.3903 1.3903 0.0014 0.10%
2025-09-01 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3903 1.3903 1.3253 1.3253 0.0650 4.90%
2025-08-29 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3253 1.3253 1.2810 1.2810 0.0443 3.46%
2025-08-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2810 1.2810 1.3047 1.3047 -0.0237 -1.82%
2025-08-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3047 1.3047 1.3592 1.3592 -0.0545 -4.01%
2025-08-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3592 1.3592 1.3781 1.3781 -0.0189 -1.37%
2025-08-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3781 1.3781 1.3757 1.3757 0.0024 0.17%
2025-08-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3757 1.3757 1.3550 1.3550 0.0207 1.53%
2025-08-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3313 1.3313 0.0237 1.78%
2025-08-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3313 1.3313 1.3606 1.3606 -0.0293 -2.15%
2025-08-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3606 1.3606 1.3810 1.3810 -0.0204 -1.48%
2025-08-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3810 1.3810 1.3635 1.3635 0.0175 1.28%
2025-08-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3635 1.3635 1.3326 1.3326 0.0309 2.32%
2025-08-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3326 1.3326 1.3243 1.3243 0.0083 0.63%
2025-08-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3243 1.3243 1.2723 1.2723 0.0520 4.09%
2025-08-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2723 1.2723 1.2871 1.2871 -0.0148 -1.15%
2025-08-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2871 1.2871 1.2790 1.2790 0.0081 0.63%
2025-08-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2790 1.2790 1.2904 1.2904 -0.0114 -0.88%
2025-08-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2904 1.2904 1.3313 1.3313 -0.0409 -3.07%
2025-08-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3313 1.3313 1.3291 1.3291 0.0022 0.17%
2025-08-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3291 1.3291 1.2832 1.2832 0.0459 3.58%
2025-08-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2832 1.2832 1.2800 1.2800 0.0032 0.25%
2025-08-01 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2800 1.2800 1.3110 1.3110 -0.0310 -2.36%
2025-07-31 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3110 1.3110 1.3269 1.3269 -0.0159 -1.20%
2025-07-30 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3269 1.3269 1.3456 1.3456 -0.0187 -1.39%
2025-07-29 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3456 1.3456 1.2945 1.2945 0.0511 3.95%
2025-07-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2945 1.2945 1.2552 1.2552 0.0393 3.13%
2025-07-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2552 1.2552 1.2588 1.2588 -0.0036 -0.29%
2025-07-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2588 1.2588 1.2310 1.2310 0.0278 2.26%
2025-07-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2314 1.2314 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2314 1.2314 1.2320 1.2320 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2457 1.2457 -0.0137 -1.10%
2025-07-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2457 1.2457 1.2361 1.2361 0.0096 0.78%
2025-07-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2361 1.2361 1.1777 1.1777 0.0584 4.96%
2025-07-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1777 1.1777 1.1673 1.1673 0.0104 0.89%
2025-07-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1673 1.1673 1.1353 1.1353 0.0320 2.82%
2025-07-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1353 1.1353 1.1130 1.1130 0.0223 2.00%
2025-07-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1130 1.1130 1.0996 1.0996 0.0134 1.22%
2025-07-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0996 1.0996 1.1066 1.1066 -0.0070 -0.63%
2025-07-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1066 1.1066 1.0912 1.0912 0.0154 1.41%
2025-07-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0912 1.0912 1.0920 1.0920 -0.0008 -0.07%
2025-07-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0920 1.0920 1.1175 1.1175 -0.0255 -2.28%
2025-07-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1175 1.1175 1.1059 1.1059 0.0116 1.05%
2025-07-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1059 1.1059 1.0755 1.0755 0.0304 2.83%
2025-07-02 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0755 1.0755 1.0675 1.0675 0.0080 0.75%
2025-07-01 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0675 1.0675 1.0684 1.0684 -0.0009 -0.08%
2025-06-30 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0684 1.0684 1.0607 1.0607 0.0077 0.73%
2025-06-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0607 1.0607 1.0700 1.0700 -0.0093 -0.87%
2025-06-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0700 1.0700 1.0891 1.0891 -0.0191 -1.75%
2025-06-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0891 1.0891 1.0887 1.0887 0.0004 0.04%
2025-06-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0887 1.0887 1.0582 1.0582 0.0305 2.88%
2025-06-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0371 1.0371 0.0211 2.03%
2025-06-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0371 1.0371 1.0324 1.0324 0.0047 0.46%
2025-06-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0324 1.0324 1.0636 1.0636 -0.0312 -2.93%
2025-06-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0636 1.0636 1.0664 1.0664 -0.0028 -0.26%
2025-06-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0664 1.0664 1.1127 1.1127 -0.0463 -4.16%
2025-06-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1127 1.1127 1.1214 1.1214 -0.0087 -0.78%
2025-06-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1214 1.1214 1.1376 1.1376 -0.0162 -1.42%
2025-06-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1376 1.1376 1.0950 1.0950 0.0426 3.89%
2025-06-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0950 1.0950 1.1022 1.1022 -0.0072 -0.65%
2025-06-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1022 1.1022 1.0792 1.0792 0.0230 2.13%
2025-06-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0792 1.0792 1.0302 1.0302 0.0490 4.76%
2025-06-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0302 1.0302 1.0132 1.0132 0.0170 1.68%
2025-06-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0132 1.0132 1.0276 1.0276 -0.0144 -1.40%
2025-06-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0276 1.0276 0.9938 0.9938 0.0338 3.40%
2025-06-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9938 0.9938 0.9879 0.9879 0.0059 0.60%
2025-05-30 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9879 0.9879 0.9886 0.9886 -0.0007 -0.07%
2025-05-29 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9886 0.9886 0.9486 0.9486 0.0400 4.22%
2025-05-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9486 0.9486 0.9569 0.9569 -0.0083 -0.87%
2025-05-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9316 0.9316 0.0253 2.72%
2025-05-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9316 0.9316 0.9575 0.9575 -0.0259 -2.70%
2025-05-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9575 0.9575 0.9531 0.9531 0.0044 0.46%
2025-05-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9531 0.9531 0.9615 0.9615 -0.0084 -0.87%
2025-05-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9423 0.9423 0.0192 2.04%
2025-05-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9162 0.9162 0.0261 2.85%
2025-05-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9035 0.9035 0.0127 1.41%
2025-05-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9035 0.9035 0.8894 0.8894 0.0141 1.59%
2025-05-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8949 0.8949 -0.0055 -0.61%
2025-05-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8949 0.8949 0.8870 0.8870 0.0079 0.89%
2025-05-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8870 0.8870 0.8828 0.8828 0.0042 0.48%
2025-05-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8828 0.8828 0.9067 0.9067 -0.0239 -2.64%
2025-05-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9067 0.9067 0.9039 0.9039 0.0028 0.31%
2025-05-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8988 0.8988 0.0051 0.57%
2025-05-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8988 0.8988 0.9291 0.9291 -0.0303 -3.26%
2025-05-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9246 0.9246 0.0045 0.49%
2025-04-30 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9246 0.9246 0.9188 0.9188 0.0058 0.63%
2025-04-29 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9101 0.9101 0.0087 0.96%
2025-04-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9101 0.9101 0.9274 0.9274 -0.0173 -1.87%
2025-04-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9366 0.9366 -0.0092 -0.98%
2025-04-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9189 0.9189 0.0177 1.93%
2025-04-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9039 0.9039 0.0150 1.66%
2025-04-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9039 0.9039 0.8513 0.8513 0.0526 6.18%
2025-04-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8513 0.8513 0.0000 0.00%
2025-04-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8517 0.8517 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8517 0.8517 0.8462 0.8462 0.0055 0.65%
2025-04-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8462 0.8462 0.8746 0.8746 -0.0284 -3.25%
2025-04-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8829 0.8829 -0.0083 -0.94%
2025-04-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8458 0.8458 0.0371 4.39%
2025-04-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8458 0.8458 0.8140 0.8140 0.0318 3.91%
2025-04-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7957 0.7957 0.0183 2.30%
2025-04-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.7825 0.7825 0.0132 1.69%
2025-04-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7825 0.7825 0.7565 0.7565 0.0260 3.44%
2025-04-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.9240 0.9240 -0.1675 -18.13%
2025-04-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9240 0.9240 0.9352 0.9352 -0.0112 -1.20%
2025-04-02 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9379 0.9379 -0.0027 -0.29%
2025-04-01 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9064 0.9064 0.0315 3.48%
2025-03-31 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9064 0.9064 0.9092 0.9092 -0.0028 -0.31%
2025-03-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9092 0.9092 0.8990 0.8990 0.0102 1.13%
2025-03-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8990 0.8990 0.8561 0.8561 0.0429 5.01%
2025-03-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8528 0.8528 0.0033 0.39%
2025-03-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8689 0.8689 -0.0161 -1.85%
2025-03-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8689 0.8689 0.8727 0.8727 -0.0038 -0.44%
2025-03-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8727 0.8727 0.9065 0.9065 -0.0338 -3.73%
2025-03-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9065 0.9065 0.9033 0.9033 0.0032 0.35%
2025-03-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9033 0.9033 0.8935 0.8935 0.0098 1.10%
2025-03-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8935 0.8935 0.8711 0.8711 0.0224 2.57%
2025-03-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8711 0.8711 0.8726 0.8726 -0.0015 -0.17%
2025-03-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8399 0.8399 0.0327 3.89%
2025-03-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8399 0.8399 0.8407 0.8407 -0.0008 -0.10%
2025-03-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8407 0.8407 0.8506 0.8506 -0.0099 -1.16%
2025-03-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8506 0.8506 0.8377 0.8377 0.0129 1.54%
2025-03-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8377 0.8377 0.8535 0.8535 -0.0158 -1.85%
2025-03-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8535 0.8535 0.8559 0.8559 -0.0024 -0.28%
2025-03-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8559 0.8559 0.8433 0.8433 0.0126 1.49%
2025-03-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8433 0.8433 0.8239 0.8239 0.0194 2.35%
2025-03-04 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8239 0.8239 0.8255 0.8255 -0.0016 -0.19%
2025-03-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8255 0.8255 0.8319 0.8319 -0.0064 -0.77%
2025-02-28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8319 0.8319 0.8660 0.8660 -0.0341 -3.94%
2025-02-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8660 0.8660 0.8577 0.8577 0.0083 0.97%
2025-02-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8577 0.8577 0.8368 0.8368 0.0209 2.50%
2025-02-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8398 0.8398 -0.0030 -0.36%
2025-02-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8572 0.8572 -0.0174 -2.03%
2025-02-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8572 0.8572 0.8174 0.8174 0.0398 4.87%
2025-02-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8174 0.8174 0.8123 0.8123 0.0051 0.63%
2025-02-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8123 0.8123 0.8059 0.8059 0.0064 0.79%
2025-02-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8059 0.8059 0.7923 0.7923 0.0136 1.72%
2025-02-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7923 0.7923 0.7893 0.7893 0.0030 0.38%
2025-02-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7407 0.7407 0.0486 6.56%
2025-02-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7407 0.7407 0.7487 0.7487 -0.0080 -1.07%
2025-02-12 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7487 0.7487 0.7461 0.7461 0.0026 0.35%
2025-02-11 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7619 0.7619 -0.0158 -2.07%
2025-02-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7619 0.7619 0.7520 0.7520 0.0099 1.32%
2025-02-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7521 0.7521 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7521 0.7521 0.7247 0.7247 0.0274 3.78%
2025-02-05 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7247 0.7247 0.7152 0.7152 0.0095 1.33%
2025-01-27 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7152 0.7152 0.7090 0.7090 0.0062 0.87%
2025-01-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7090 0.7090 0.6997 0.6997 0.0093 1.33%
2025-01-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6997 0.6997 0.7041 0.7041 -0.0044 -0.62%
2025-01-22 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7041 0.7041 0.7043 0.7043 -0.0002 -0.03%
2025-01-21 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7043 0.7043 0.7033 0.7033 0.0010 0.14%
2025-01-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7033 0.7033 0.6921 0.6921 0.0112 1.62%
2025-01-17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6921 0.6921 0.6812 0.6812 0.0109 1.60%
2025-01-16 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6812 0.6812 0.6806 0.6806 0.0006 0.09%
2025-01-15 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6806 0.6806 0.6880 0.6880 -0.0074 -1.08%
2025-01-14 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6880 0.6880 0.6701 0.6701 0.0179 2.67%
2025-01-13 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6701 0.6701 0.6769 0.6769 -0.0068 -1.00%
2025-01-10 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6826 0.6826 -0.0057 -0.84%
2025-01-09 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6826 0.6826 0.6771 0.6771 0.0055 0.81%
2025-01-08 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6771 0.6771 0.6872 0.6872 -0.0101 -1.47%
2025-01-07 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6872 0.6872 0.6930 0.6930 -0.0058 -0.84%
2025-01-06 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6930 0.6930 0.6951 0.6951 -0.0021 -0.30%
2025-01-03 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6951 0.6951 0.6982 0.6982 -0.0031 -0.44%
2025-01-02 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6982 0.6982 0.7192 0.7192 -0.0210 -2.92%
2024-12-31 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7192 0.7192 0.7179 0.7179 0.0013 0.18%
2024-12-26 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7207 0.7207 0.7204 0.7204 0.0003 0.04%
2024-12-25 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2024-12-24 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7203 0.7203 0.7139 0.7139 0.0064 0.90%
2024-12-23 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7139 0.7139 0.7112 0.7112 0.0027 0.38%
2024-12-20 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7112 0.7112 0.7160 0.7160 -0.0048 -0.67%
2024-12-19 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7160 0.7160 0.7245 0.7245 -0.0085 -1.17%
2024-12-18 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7245 0.7245 0.7146 0.7146 0.0099 1.39%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏