华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C)基金净值查询(016971)

今天最新净值 1.1486 -0.0093 -0.80% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1485 -0.0001 -0.0048%

累计净值：1.1486
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：15.17亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金累计收益率-16.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1536	1.1536	1.1486	1.1486	0.0050	0.44%
2025-12-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1486	1.1486	1.1579	1.1579	-0.0093	-0.80%
2025-12-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	1.1579	1.2056	1.2056	-0.0477	-4.12%
2025-12-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2056	1.2056	1.1905	1.1905	0.0151	1.27%
2025-12-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1905	1.1905	1.1944	1.1944	-0.0039	-0.33%
2025-12-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1944	1.1944	1.2017	1.2017	-0.0073	-0.61%
2025-12-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2017	1.2017	1.2136	1.2136	-0.0119	-0.98%
2025-12-08	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2136	1.2136	1.2288	1.2288	-0.0152	-1.25%
2025-12-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2288	1.2288	1.2296	1.2296	-0.0008	-0.07%
2025-12-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2296	1.2296	1.2000	1.2000	0.0296	2.47%

2025-12-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2000	1.2000	1.2226	1.2226	-0.0226	-1.88%
2025-12-02	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2226	1.2226	1.2387	1.2387	-0.0161	-1.30%
2025-12-01	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2387	1.2387	1.2380	1.2380	0.0007	0.06%
2025-11-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.2380	1.2491	1.2491	-0.0111	-0.89%
2025-11-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2491	1.2491	1.2492	1.2492	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2340	1.2340	0.0152	1.23%
2025-11-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2288	1.2288	0.0052	0.42%
2025-11-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2288	1.2288	1.1904	1.1904	0.0384	3.23%
2025-11-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1904	1.1904	1.2475	1.2475	-0.0571	-4.58%
2025-11-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2475	1.2475	1.2351	1.2351	0.0124	1.00%
2025-11-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2351	1.2351	1.2427	1.2427	-0.0076	-0.61%
2025-11-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2427	1.2427	1.2622	1.2622	-0.0195	-1.54%
2025-11-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2622	1.2622	1.2871	1.2871	-0.0249	-1.93%
2025-11-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2871	1.2871	1.2970	1.2970	-0.0099	-0.76%
2025-11-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2970	1.2970	1.2470	1.2470	0.0500	4.01%

2025-11-12	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2186	1.2186	0.0284	2.33%
2025-11-11	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2186	1.2186	1.2216	1.2216	-0.0030	-0.25%
2025-11-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2216	1.2216	1.2072	1.2072	0.0144	1.19%
2025-11-07	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2072	1.2072	1.2382	1.2382	-0.0310	-2.57%
2025-11-06	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2281	1.2281	0.0101	0.82%
2025-11-05	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2281	1.2281	1.2222	1.2222	0.0059	0.48%
2025-11-04	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2582	1.2582	-0.0360	-2.86%
2025-11-03	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2582	1.2582	1.2444	1.2444	0.0138	1.11%
2025-10-31	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2444	1.2444	1.2181	1.2181	0.0263	2.16%
2025-10-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2181	1.2181	1.2378	1.2378	-0.0197	-1.59%
2025-10-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2378	1.2378	1.2382	1.2382	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2538	1.2538	-0.0156	-1.24%
2025-10-27	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2538	1.2538	1.2391	1.2391	0.0147	1.19%
2025-10-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2391	1.2391	1.2302	1.2302	0.0089	0.72%
2025-10-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2302	1.2302	1.2485	1.2485	-0.0183	-1.47%
2025-10-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2485	1.2485	1.2726	1.2726	-0.0241	-1.93%
2025-10-21	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2726	1.2726	1.2684	1.2684	0.0042	0.33%
2025-10-20	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2684	1.2684	1.2526	1.2526	0.0158	1.26%
2025-10-17	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2526	1.2526	1.2956	1.2956	-0.0430	-3.32%
2025-10-16	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2956	1.2956	1.2740	1.2740	0.0216	1.70%
2025-10-15	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2740	1.2740	1.2414	1.2414	0.0326	2.63%
2025-10-14	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2414	1.2414	1.2986	1.2986	-0.0572	-4.40%
2025-10-13	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2986	1.2986	1.3236	1.3236	-0.0250	-1.89%
2025-10-10	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3236	1.3236	1.3652	1.3652	-0.0416	-3.05%
2025-10-09	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3652	1.3652	1.3912	1.3912	-0.0260	-1.87%
2025-09-30	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3912	1.3912	1.3530	1.3530	0.0382	2.82%
2025-09-29	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3530	1.3530	1.3310	1.3310	0.0220	1.65%
2025-09-26	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3310	1.3310	1.3630	1.3630	-0.0320	-2.35%
2025-09-25	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3630	1.3630	1.3546	1.3546	0.0084	0.62%
2025-09-24	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3546	1.3546	1.3598	1.3598	-0.0052	-0.38%
2025-09-23	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3598	1.3598	1.3793	1.3793	-0.0195	-1.41%
2025-09-22	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3793	1.3793	1.3567	1.3567	0.0226	1.67%
2025-09-19	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3567	1.3567	1.3792	1.3792	-0.0225	-1.63%
2025-09-18	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3792	1.3792	1.3705	1.3705	0.0087	0.63%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%