汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

今天最新净值 1.1127 -0.0158 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0141 1.3123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.17亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一季汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率25.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1127	1.1127	-0.0072	-0.65%
2026-09-15	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1127	1.1127	1.1285	1.1285	-0.0158	-1.42%
2026-09-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1285	1.1285	1.0877	1.0877	0.0408	3.62%
2026-09-11	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0877	1.0877	1.1029	1.1029	-0.0152	-1.40%
2026-09-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1029	1.1029	1.1330	1.1330	-0.0301	-2.73%
2026-09-09	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1330	1.1330	1.1534	1.1534	-0.0204	-1.80%
2026-09-08	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1534	1.1534	1.1418	1.1418	0.0116	1.01%
2026-09-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1418	1.1418	1.1570	1.1570	-0.0152	-1.33%
2026-09-04	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1570	1.1570	1.1575	1.1575	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1575	1.1575	1.1369	1.1369	0.0206	1.78%

2026-09-02	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1369	1.1369	1.1293	1.1293	0.0076	0.67%
2026-09-01	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1293	1.1293	1.1358	1.1358	-0.0065	-0.57%
2026-08-31	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1358	1.1358	1.1781	1.1781	-0.0423	-3.72%
2026-08-28	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1781	1.1781	1.1909	1.1909	-0.0128	-1.09%
2026-08-27	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1909	1.1909	1.1813	1.1813	0.0096	0.81%
2026-08-26	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1702	1.1702	0.0111	0.94%
2026-08-25	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1702	1.1702	1.1408	1.1408	0.0294	2.51%
2026-08-24	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1408	1.1408	1.1721	1.1721	-0.0313	-2.74%
2026-08-21	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1721	1.1721	1.1693	1.1693	0.0028	0.24%
2026-08-20	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1693	1.1693	1.1250	1.1250	0.0443	3.79%
2026-08-19	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1250	1.1250	1.1320	1.1320	-0.0070	-0.62%
2026-08-18	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1320	1.1320	1.1147	1.1147	0.0173	1.53%
2026-08-17	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1147	1.1147	1.1071	1.1071	0.0076	0.69%
2026-08-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1071	1.1071	1.1344	1.1344	-0.0273	-2.47%
2026-08-13	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1344	1.1344	1.1259	1.1259	0.0085	0.75%

2026-08-12	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1259	1.1259	1.1319	1.1319	-0.0060	-0.53%
2026-08-11	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1319	1.1319	1.1262	1.1262	0.0057	0.51%
2026-08-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1262	1.1262	1.1094	1.1094	0.0168	1.49%
2026-08-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1094	1.1094	1.0494	1.0494	0.0600	5.41%
2026-08-06	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0494	1.0494	1.0438	1.0438	0.0056	0.54%
2026-08-05	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0438	1.0438	1.0327	1.0327	0.0111	1.07%
2026-08-04	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0327	1.0327	1.0073	1.0073	0.0254	2.46%
2026-08-03	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0073	1.0073	1.0168	1.0168	-0.0095	-0.94%
2026-07-31	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0168	1.0168	1.0143	1.0143	0.0025	0.25%
2026-07-30	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0143	1.0143	1.0395	1.0395	-0.0252	-2.48%
2026-07-29	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0395	1.0395	1.0283	1.0283	0.0112	1.08%
2026-07-28	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0283	1.0283	1.0314	1.0314	-0.0031	-0.30%
2026-07-27	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0314	1.0314	1.0360	1.0360	-0.0046	-0.44%
2026-07-24	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0360	1.0360	1.0424	1.0424	-0.0064	-0.61%
2026-07-23	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2026-07-22	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0423	1.0423	1.0333	1.0333	0.0090	0.87%
2026-07-21	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0333	1.0333	1.0319	1.0319	0.0014	0.14%
2026-07-20	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0319	1.0319	0.9935	0.9935	0.0384	3.72%
2026-07-17	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9935	0.9935	1.0602	1.0602	-0.0667	-6.71%
2026-07-16	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0602	1.0602	1.0626	1.0626	-0.0024	-0.23%
2026-07-15	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0626	1.0626	1.0219	1.0219	0.0407	3.83%
2026-07-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0219	1.0219	1.0162	1.0162	0.0057	0.56%
2026-07-13	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0162	1.0162	1.0232	1.0232	-0.0070	-0.68%
2026-07-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0232	1.0232	0.9923	0.9923	0.0309	3.02%
2026-07-09	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9923	0.9923	0.9924	0.9924	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9924	0.9924	1.0041	1.0041	-0.0117	-1.17%
2026-07-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0041	1.0041	1.0418	1.0418	-0.0377	-3.75%
2026-07-06	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0418	1.0418	1.0184	1.0184	0.0234	2.25%
2026-07-03	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0184	1.0184	0.9729	0.9729	0.0455	4.47%
2026-07-02	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9729	0.9729	0.9278	0.9278	0.0451	4.64%
2026-07-01	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9278	0.9278	0.9286	0.9286	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9286	0.9286	0.9458	0.9458	-0.0172	-1.85%
2026-06-29	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9458	0.9458	0.8875	0.8875	0.0583	6.16%
2026-06-26	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8875	0.8875	0.8968	0.8968	-0.0093	-1.04%
2026-06-25	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8968	0.8968	0.9016	0.9016	-0.0048	-0.53%
2026-06-24	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.9016	0.9016	0.8807	0.8807	0.0209	2.32%
2026-06-23	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8807	0.8807	0.8756	0.8756	0.0051	0.58%
2026-06-22	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8756	0.8756	0.8882	0.8882	-0.0126	-1.44%
2026-06-18	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8882	0.8882	0.8701	0.8701	0.0181	2.04%
2026-06-17	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8701	0.8701	0.8822	0.8822	-0.0121	-1.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%