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汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1245 0.0190 1.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0141 1.3123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.17亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一周汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1407	1.1407	1.1245	1.1245	0.0162	1.42%
2026-09-17	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1245	1.1245	1.1055	1.1055	0.0190	1.69%
2026-09-16	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1127	1.1127	-0.0072	-0.65%
2026-09-15	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1127	1.1127	1.1285	1.1285	-0.0158	-1.42%
2026-09-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1285	1.1285	1.0877	1.0877	0.0408	3.62%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%