嘉实恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(159741)
今天最新净值
0.5364
-0.0124 -2.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4727
-0.0020 -0.4295%
- 累计净值：0.5364
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 高峰 王紫菡
近一季,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4725 |
0.4725 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4747 |
0.4747 |
0.4584 |
0.4584 |
0.0163 |
3.56% |
| 2024-04-23 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4584 |
0.4584 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0149 |
3.36% |
| 2024-04-22 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4435 |
0.4435 |
0.4360 |
0.4360 |
0.0075 |
1.72% |
| 2024-04-18 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4464 |
0.4464 |
0.4441 |
0.4441 |
0.0023 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4441 |
0.4441 |
0.4439 |
0.4439 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4439 |
0.4439 |
0.4570 |
0.4570 |
-0.0131 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4570 |
0.4570 |
0.4611 |
0.4611 |
-0.0041 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4698 |
0.4698 |
0.4717 |
0.4717 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4717 |
0.4717 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0097 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-09 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.4620 |
0.4620 |
0.4576 |
0.4576 |
0.0044 |
0.96% |
