嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

今天最新净值 0.7098 -0.0129 -1.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7189 0.0091 1.2828%

累计净值：0.7098
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：9.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直高峰王紫菡

近一季嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-14.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7169	0.7169	0.7098	0.7098	0.0071	1.00%
2025-12-16	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7098	0.7098	0.7227	0.7227	-0.0129	-1.82%
2025-12-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7227	0.7227	0.7411	0.7411	-0.0184	-2.55%
2025-12-12	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7411	0.7411	0.7282	0.7282	0.0129	1.74%
2025-12-11	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7282	0.7282	0.7348	0.7348	-0.0066	-0.90%
2025-12-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7348	0.7348	0.7316	0.7316	0.0032	0.44%
2025-12-09	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7316	0.7316	0.7453	0.7453	-0.0137	-1.87%
2025-12-08	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7453	0.7453	0.7452	0.7452	0.0001	0.01%
2025-12-05	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7452	0.7452	0.7391	0.7391	0.0061	0.82%
2025-12-04	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7391	0.7391	0.7284	0.7284	0.0107	1.45%

2025-12-03	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7284	0.7284	0.7400	0.7400	-0.0116	-1.59%
2025-12-02	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7400	0.7400	0.7427	0.7427	-0.0027	-0.36%
2025-12-01	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7427	0.7427	0.7376	0.7376	0.0051	0.69%
2025-11-28	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7376	0.7376	0.7375	0.7375	0.0001	0.01%
2025-11-27	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7375	0.7375	0.7407	0.7407	-0.0032	-0.43%
2025-11-26	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7407	0.7407	0.7396	0.7396	0.0011	0.15%
2025-11-25	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7396	0.7396	0.7309	0.7309	0.0087	1.18%
2025-11-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7309	0.7309	0.7112	0.7112	0.0197	2.70%
2025-11-21	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7112	0.7112	0.7350	0.7350	-0.0238	-3.35%
2025-11-20	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7350	0.7350	0.7389	0.7389	-0.0039	-0.53%
2025-11-19	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7389	0.7389	0.7450	0.7450	-0.0061	-0.82%
2025-11-18	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7450	0.7450	0.7594	0.7594	-0.0144	-1.93%
2025-11-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7594	0.7594	0.7670	0.7670	-0.0076	-1.00%
2025-11-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7670	0.7670	0.7897	0.7897	-0.0227	-2.96%
2025-11-13	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7897	0.7897	0.7830	0.7830	0.0067	0.85%

2025-11-12	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7830	0.7830	0.7819	0.7819	0.0011	0.14%
2025-11-11	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7819	0.7819	0.7803	0.7803	0.0016	0.21%
2025-11-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7803	0.7803	0.7701	0.7701	0.0102	1.31%
2025-11-07	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7701	0.7701	0.7845	0.7845	-0.0144	-1.87%
2025-11-06	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7845	0.7845	0.7641	0.7641	0.0204	2.60%
2025-11-05	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7641	0.7641	0.7682	0.7682	-0.0041	-0.53%
2025-11-04	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7682	0.7682	0.7819	0.7819	-0.0137	-1.78%
2025-11-03	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7819	0.7819	0.7805	0.7805	0.0014	0.18%
2025-10-31	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7805	0.7805	0.7992	0.7992	-0.0187	-2.40%
2025-10-30	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7992	0.7992	0.8046	0.8046	-0.0054	-0.67%
2025-10-29	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8046	0.8046	0.8049	0.8049	-0.0003	-0.04%
2025-10-28	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8049	0.8049	0.8153	0.8153	-0.0104	-1.29%
2025-10-27	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8153	0.8153	0.8009	0.8009	0.0144	1.77%
2025-10-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8009	0.8009	0.7865	0.7865	0.0144	1.80%
2025-10-23	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7865	0.7865	0.7832	0.7832	0.0033	0.42%
2025-10-22	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7832	0.7832	0.7944	0.7944	-0.0112	-1.43%
2025-10-21	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7944	0.7944	0.7851	0.7851	0.0093	1.18%
2025-10-20	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7851	0.7851	0.7619	0.7619	0.0232	2.96%
2025-10-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7619	0.7619	0.7938	0.7938	-0.0319	-4.19%
2025-10-16	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7938	0.7938	0.8036	0.8036	-0.0098	-1.23%
2025-10-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8036	0.8036	0.7833	0.7833	0.0203	2.53%
2025-10-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7833	0.7833	0.8121	0.8121	-0.0288	-3.68%
2025-10-13	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8121	0.8121	0.8276	0.8276	-0.0155	-1.87%
2025-10-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8276	0.8276	0.8563	0.8563	-0.0287	-3.35%
2025-10-09	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8563	0.8563	0.8550	0.8550	0.0013	0.15%
2025-09-30	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8550	0.8550	0.8370	0.8370	0.0180	2.15%
2025-09-29	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8370	0.8370	0.8206	0.8206	0.0164	2.00%
2025-09-26	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8206	0.8206	0.8450	0.8450	-0.0244	-2.89%
2025-09-25	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8450	0.8450	0.8375	0.8375	0.0075	0.90%
2025-09-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8375	0.8375	0.8171	0.8171	0.0204	2.50%
2025-09-23	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8171	0.8171	0.8296	0.8296	-0.0125	-1.51%
2025-09-22	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8296	0.8296	0.8341	0.8341	-0.0045	-0.54%
2025-09-19	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8341	0.8341	0.8307	0.8307	0.0034	0.41%
2025-09-18	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8307	0.8307	0.8377	0.8377	-0.0070	-0.84%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%