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嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5411 -0.0021 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6508 -0.0004 -0.0564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5411
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰王紫菡

近一周嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5525	0.5525	0.5411	0.5411	0.0114	2.06%
2026-09-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5411	0.5411	0.5432	0.5432	-0.0021	-0.39%
2026-09-16	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5432	0.5432	0.5392	0.5392	0.0040	0.74%
2026-09-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5392	0.5392	0.5428	0.5428	-0.0036	-0.66%
2026-09-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5428	0.5428	0.5436	0.5436	-0.0008	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%