嘉实前沿创新混合基金净值查询(009993)
今天最新净值
0.7398
-0.0057 -0.7600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7403
0.0070 0.9554%
- 累计净值：0.7398
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.5656亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一季,嘉实前沿创新混合(009993)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7347 |
0.7347 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0196 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0215 |
3.10% |
| 2024-04-22 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6936 |
0.6936 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0144 |
2.12% |
| 2024-04-19 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0128 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0113 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0158 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6952 |
0.6952 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2024-04-12 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0040 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7076 |
0.7076 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0123 |
-1.71% |
| 2024-04-02 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7199 |
0.7199 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0087 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0101 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7015 |
0.7015 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0136 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0084 |
1.14% |
| 2024-03-18 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0133 |
1.80% |
|
|
| 2024-03-15 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-03-14 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0170 |
-2.23% |
| 2024-03-13 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0101 |
1.34% |
| 2024-03-12 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0155 |
2.10% |
| 2024-03-11 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0280 |
3.95% |
| 2024-03-08 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0204 |
-2.81% |
| 2024-03-06 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7252 |
0.7252 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7186 |
0.7186 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0191 |
-2.59% |
| 2024-03-04 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0164 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0143 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0190 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0208 |
2.96% |
| 2024-02-26 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.7024 |
0.7024 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0047 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6926 |
0.6926 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0068 |
0.99% |
| 2024-02-20 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6805 |
0.6805 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0189 |
2.86% |
| 2024-02-08 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6616 |
0.6616 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-02-07 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6551 |
0.6551 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0095 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0352 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6104 |
0.6104 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0117 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0083 |
1.35% |
| 2024-01-31 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2024-01-30 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0208 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-01-26 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0207 |
-3.09% |
