嘉实前沿创新混合基金净值查询(009993)
今天最新净值
1.6405
0.0478 3.00%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6575
-0.0135 -0.8097%
- 累计净值：1.6405
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7026亿
- 最近资产：14.78亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一季,嘉实前沿创新混合(009993)基金累计收益率18.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0305 |
1.86% |
| 2026-01-21 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.6405 |
1.6405 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0478 |
3.00% |
| 2026-01-20 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5927 |
1.5927 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0277 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.6204 |
1.6204 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0182 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0323 |
2.05% |
| 2026-01-14 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0254 |
1.64% |
| 2026-01-13 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0336 |
-2.13% |
| 2026-01-12 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0439 |
2.86% |
| 2026-01-09 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-01-08 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0250 |
1.66% |
| 2026-01-06 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0635 |
4.41% |
| 2025-12-31 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0259 |
-1.80% |
| 2025-12-30 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4558 |
1.4558 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0273 |
1.91% |
| 2025-12-23 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0587 |
4.28% |
| 2025-12-19 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-18 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0201 |
-1.44% |
| 2025-12-17 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3937 |
1.3937 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0572 |
4.28% |
|
|
| 2025-12-16 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0370 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0205 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0327 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0111 |
0.80% |
| 2025-12-08 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0628 |
4.72% |
| 2025-12-05 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0485 |
3.85% |
| 2025-11-25 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0306 |
2.49% |
| 2025-11-24 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0866 |
-7.00% |
| 2025-11-20 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0667 |
-4.97% |
| 2025-11-13 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4085 |
1.4085 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0210 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3783 |
1.3783 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0430 |
-3.12% |
| 2025-11-10 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0217 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0533 |
3.84% |
| 2025-11-05 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0745 |
-5.29% |
| 2025-10-30 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0262 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5092 |
1.5092 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0592 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0869 |
6.40% |
| 2025-10-23 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0190 |
-1.38% |
