嘉实产业精选混合C基金净值查询(018245)
今天最新净值
2.3455
-0.0115 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7486
0.0301 1.7523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3455
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1684亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一季,嘉实产业精选混合C(018245)基金累计收益率-16.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4425 |
2.4425 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0970 |
4.14% |
| 2026-09-15 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3455 |
2.3455 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0115 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.4131 |
2.4131 |
-0.0561 |
-2.38% |
| 2026-09-11 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4131 |
2.4131 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0121 |
0.50% |
| 2026-09-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4156 |
2.4156 |
-0.0146 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4156 |
2.4156 |
2.3983 |
2.3983 |
0.0173 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3983 |
2.3983 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4263 |
2.4263 |
2.2646 |
2.2646 |
0.1617 |
7.14% |
| 2026-09-04 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.2646 |
2.2646 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0482 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3128 |
2.3128 |
2.3121 |
2.3121 |
0.0007 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0404 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.4105 |
2.4105 |
-0.0580 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4105 |
2.4105 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0319 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3786 |
2.3786 |
2.4273 |
2.4273 |
-0.0487 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4273 |
2.4273 |
2.3245 |
2.3245 |
0.1028 |
4.42% |
| 2026-08-26 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.3157 |
2.3157 |
0.0088 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0142 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3015 |
2.3015 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0883 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3898 |
2.3898 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0398 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3188 |
2.3188 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3188 |
2.3188 |
2.5113 |
2.5113 |
-0.1925 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.5113 |
2.5113 |
2.5319 |
2.5319 |
-0.0206 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.5319 |
2.5319 |
2.4218 |
2.4218 |
0.1101 |
4.55% |
| 2026-08-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4218 |
2.4218 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0318 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0069 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3831 |
2.3831 |
2.3018 |
2.3018 |
0.0813 |
3.53% |
| 2026-08-11 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3018 |
2.3018 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0103 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3121 |
2.3121 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0429 |
-1.86% |
| 2026-08-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0626 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.2924 |
2.2924 |
2.2597 |
2.2597 |
0.0327 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.2597 |
2.2597 |
2.1987 |
2.1987 |
0.0610 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.1987 |
2.1987 |
2.0008 |
2.0008 |
0.1979 |
9.89% |
| 2026-08-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0183 |
2.0183 |
-0.0175 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.0183 |
2.0183 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0961 |
5.00% |
| 2026-07-30 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
1.9222 |
1.9222 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.1868 |
-9.72% |
| 2026-07-29 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.1367 |
2.1367 |
-0.0277 |
-1.31% |
| 2026-07-28 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.1367 |
2.1367 |
2.3764 |
2.3764 |
-0.2397 |
-11.22% |
| 2026-07-27 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3764 |
2.3764 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0634 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0448 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3578 |
2.3578 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0492 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4995 |
2.4995 |
-0.0925 |
-3.84% |
| 2026-07-21 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.4995 |
2.4995 |
2.2939 |
2.2939 |
0.2056 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.2939 |
2.2939 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0536 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.5995 |
2.5995 |
-0.2520 |
-10.73% |
| 2026-07-16 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.5995 |
2.5995 |
2.6873 |
2.6873 |
-0.0878 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.6873 |
2.6873 |
2.7674 |
2.7674 |
-0.0801 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.7674 |
2.7674 |
2.6257 |
2.6257 |
0.1417 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.6257 |
2.6257 |
2.7345 |
2.7345 |
-0.1088 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.7345 |
2.7345 |
2.8536 |
2.8536 |
-0.1191 |
-4.17% |
| 2026-07-09 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.8536 |
2.8536 |
2.6912 |
2.6912 |
0.1624 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.6912 |
2.6912 |
2.6971 |
2.6971 |
-0.0059 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.6971 |
2.6971 |
2.7043 |
2.7043 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.7043 |
2.7043 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0690 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7739 |
2.7739 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.7739 |
2.7739 |
3.0112 |
3.0112 |
-0.2373 |
-8.55% |
| 2026-07-01 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.0112 |
3.0112 |
3.1343 |
3.1343 |
-0.1231 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.1343 |
3.1343 |
2.9868 |
2.9868 |
0.1475 |
4.94% |
| 2026-06-29 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.9868 |
2.9868 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0515 |
-1.72% |
| 2026-06-26 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.0383 |
3.0383 |
3.2241 |
3.2241 |
-0.1858 |
-6.12% |
| 2026-06-25 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.2241 |
3.2241 |
3.1091 |
3.1091 |
0.1150 |
3.70% |
| 2026-06-24 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.1091 |
3.1091 |
3.0262 |
3.0262 |
0.0829 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.0262 |
3.0262 |
3.1178 |
3.1178 |
-0.0916 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.1178 |
3.1178 |
3.0493 |
3.0493 |
0.0685 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
3.0493 |
3.0493 |
2.9513 |
2.9513 |
0.0980 |
3.32% |
| 2026-06-17 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
2.9513 |
2.9513 |
2.8861 |
2.8861 |
0.0652 |
2.26% |
