嘉实优质核心两年持有混合C基金净值查询(011806)
今天最新净值
0.5218
-0.0005 -0.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4910
0.0005 0.1032%
- 累计净值：0.5218
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7590亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一季,嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0035 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4859 |
0.4859 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0045 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4814 |
0.4814 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0061 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4890 |
0.4890 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0088 |
1.83% |
| 2024-04-16 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0114 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4842 |
0.4842 |
0.0074 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4842 |
0.4842 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4863 |
0.4863 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0038 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-10 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4901 |
0.4901 |
0.4971 |
0.4971 |
-0.0070 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0053 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0087 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5054 |
0.5054 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0083 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0033 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4940 |
0.4940 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0096 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0057 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0081 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0054 |
-1.04% |
| 2024-03-20 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5216 |
0.5216 |
0.5225 |
0.5225 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5225 |
0.5225 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0060 |
-1.14% |
|
|
| 2024-03-18 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0067 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5223 |
0.5223 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0071 |
1.37% |
| 2024-03-11 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5193 |
0.5193 |
0.5059 |
0.5059 |
0.0134 |
2.65% |
| 2024-03-08 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5059 |
0.5059 |
0.5001 |
0.5001 |
0.0058 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5001 |
0.5001 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0095 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5053 |
0.5053 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0155 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.5027 |
0.5027 |
-0.0129 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0085 |
1.72% |
| 2024-02-26 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4942 |
0.4942 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4916 |
0.4916 |
0.0014 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0051 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4865 |
0.4865 |
0.4882 |
0.4882 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-02-19 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4882 |
0.4882 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4745 |
0.4745 |
0.0163 |
3.44% |
| 2024-02-06 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4745 |
0.4745 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0285 |
6.39% |
| 2024-02-05 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4397 |
0.4397 |
0.0063 |
1.43% |
| 2024-02-02 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4397 |
0.4397 |
0.4498 |
0.4498 |
-0.0101 |
-2.25% |
| 2024-02-01 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4498 |
0.4498 |
0.4448 |
0.4448 |
0.0050 |
1.12% |
| 2024-01-31 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4448 |
0.4448 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.0040 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4488 |
0.4488 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0125 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4779 |
0.4779 |
-0.0166 |
-3.47% |
| 2024-01-26 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4779 |
0.4779 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0074 |
-1.52% |
| 2024-01-25 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4853 |
0.4853 |
0.4821 |
0.4821 |
0.0032 |
0.66% |
