嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C)基金净值查询(011806)

今天最新净值 0.9936 -0.0277 -2.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8488 0.0217 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9936
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0434亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

近一季嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金累计收益率-17.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9936	0.9936	0.0021	0.21%
2026-09-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9936	0.9936	1.0213	1.0213	-0.0277	-2.79%
2026-09-11	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0213	1.0213	1.0224	1.0224	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0224	1.0224	1.0275	1.0275	-0.0051	-0.50%
2026-09-09	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0275	1.0275	1.0262	1.0262	0.0013	0.13%
2026-09-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0325	1.0325	-0.0063	-0.61%
2026-09-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0325	1.0325	0.9869	0.9869	0.0456	4.62%
2026-09-04	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9869	0.9869	1.0104	1.0104	-0.0235	-2.38%
2026-09-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0104	1.0104	1.0155	1.0155	-0.0051	-0.50%
2026-09-02	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0155	1.0155	1.0366	1.0366	-0.0211	-2.08%

2026-09-01	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0366	1.0366	1.0613	1.0613	-0.0247	-2.38%
2026-08-31	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0486	1.0486	0.0127	1.21%
2026-08-28	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0486	1.0486	1.0668	1.0668	-0.0182	-1.74%
2026-08-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0668	1.0668	1.0215	1.0215	0.0453	4.43%
2026-08-26	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0215	1.0215	1.0114	1.0114	0.0101	1.00%
2026-08-25	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0179	1.0179	-0.0065	-0.64%
2026-08-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0179	1.0179	1.0572	1.0572	-0.0393	-3.86%
2026-08-21	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0572	1.0572	1.0452	1.0452	0.0120	1.15%
2026-08-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2026-08-19	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0449	1.0449	1.1309	1.1309	-0.0860	-8.23%
2026-08-18	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1309	1.1309	1.1491	1.1491	-0.0182	-1.61%
2026-08-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1491	1.1491	1.1029	1.1029	0.0462	4.19%
2026-08-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1029	1.1029	1.0988	1.0988	0.0041	0.37%
2026-08-13	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0967	1.0967	0.0021	0.19%
2026-08-12	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0967	1.0967	1.0721	1.0721	0.0246	2.29%

2026-08-11	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0811	1.0811	-0.0090	-0.83%
2026-08-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0811	1.0811	1.1049	1.1049	-0.0238	-2.20%
2026-08-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1049	1.1049	1.0897	1.0897	0.0152	1.39%
2026-08-06	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0897	1.0897	1.0833	1.0833	0.0064	0.59%
2026-08-05	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0514	1.0514	0.0319	3.03%
2026-08-04	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0514	1.0514	0.9820	0.9820	0.0694	7.07%
2026-08-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9820	0.9820	1.0129	1.0129	-0.0309	-3.15%
2026-07-31	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0129	1.0129	0.9793	0.9793	0.0336	3.43%
2026-07-30	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.9793	0.9793	1.0556	1.0556	-0.0763	-7.79%
2026-07-29	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0556	1.0556	1.0658	1.0658	-0.0102	-0.96%
2026-07-28	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0658	1.0658	1.1601	1.1601	-0.0943	-8.85%
2026-07-27	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1601	1.1601	1.1360	1.1360	0.0241	2.12%
2026-07-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1360	1.1360	1.1419	1.1419	-0.0059	-0.52%
2026-07-23	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1419	1.1419	1.1699	1.1699	-0.0280	-2.45%
2026-07-22	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1699	1.1699	1.1944	1.1944	-0.0245	-2.05%
2026-07-21	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1944	1.1944	1.0829	1.0829	0.1115	10.30%
2026-07-20	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0829	1.0829	1.0782	1.0782	0.0047	0.44%
2026-07-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.0782	1.0782	1.1792	1.1792	-0.1010	-9.37%
2026-07-16	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.1792	1.1792	1.2357	1.2357	-0.0565	-4.79%
2026-07-15	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2357	1.2357	1.2785	1.2785	-0.0428	-3.46%
2026-07-14	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2785	1.2785	1.2508	1.2508	0.0277	2.21%
2026-07-13	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2508	1.2508	1.3042	1.3042	-0.0534	-4.09%
2026-07-10	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3042	1.3042	1.3651	1.3651	-0.0609	-4.46%
2026-07-09	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3651	1.3651	1.2761	1.2761	0.0890	6.97%
2026-07-08	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2761	1.2761	1.2586	1.2586	0.0175	1.39%
2026-07-07	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2586	1.2586	1.2569	1.2569	0.0017	0.14%
2026-07-06	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2569	1.2569	1.2602	1.2602	-0.0033	-0.26%
2026-07-03	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2602	1.2602	1.2748	1.2748	-0.0146	-1.15%
2026-07-02	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2748	1.2748	1.4030	1.4030	-0.1282	-10.06%
2026-07-01	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.4030	1.4030	1.4467	1.4467	-0.0437	-3.11%
2026-06-30	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.4467	1.4467	1.3700	1.3700	0.0767	5.60%
2026-06-29	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3700	1.3700	1.3546	1.3546	0.0154	1.14%
2026-06-26	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3546	1.3546	1.4089	1.4089	-0.0543	-4.01%
2026-06-25	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.4089	1.4089	1.3536	1.3536	0.0553	4.09%
2026-06-24	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3536	1.3536	1.2956	1.2956	0.0580	4.48%
2026-06-23	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2956	1.2956	1.3241	1.3241	-0.0285	-2.15%
2026-06-22	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3241	1.3241	1.3113	1.3113	0.0128	0.98%
2026-06-18	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.3113	1.3113	1.2631	1.2631	0.0482	3.82%
2026-06-17	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2631	1.2631	1.2216	1.2216	0.0415	3.40%
2026-06-16	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2216	1.2216	1.2140	1.2140	0.0076	0.63%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%