嘉实优质核心两年持有混合C基金净值查询(011806)
今天最新净值
0.4979
0.0085 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5120
0.0141 2.8339%
- 累计净值：0.4979
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7590亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一周,嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4979 |
0.4979 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0085 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4894 |
0.4894 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0035 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4859 |
0.4859 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0045 |
0.93% |
