嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金净值查询(011925)

今天最新净值 0.5996 -0.0022 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 0.0044 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7196亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一季嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.5972	0.5972	0.5996	0.5996	-0.0024	-0.40%
2026-09-14	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.5996	0.5996	0.6018	0.6018	-0.0022	-0.37%
2026-09-11	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6018	0.6018	0.6015	0.6015	0.0003	0.05%
2026-09-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6015	0.6015	0.6131	0.6131	-0.0116	-1.93%
2026-09-09	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6131	0.6131	0.6220	0.6220	-0.0089	-1.45%
2026-09-08	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6220	0.6220	0.6253	0.6253	-0.0033	-0.53%
2026-09-07	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6253	0.6253	0.6304	0.6304	-0.0051	-0.81%
2026-09-04	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6304	0.6304	0.6154	0.6154	0.0150	2.44%
2026-09-03	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6154	0.6154	0.6221	0.6221	-0.0067	-1.08%
2026-09-02	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6221	0.6221	0.6247	0.6247	-0.0026	-0.42%

2026-09-01	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6247	0.6247	0.6341	0.6341	-0.0094	-1.48%
2026-08-31	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6341	0.6341	0.6376	0.6376	-0.0035	-0.55%
2026-08-28	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6376	0.6376	0.6366	0.6366	0.0010	0.16%
2026-08-27	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6366	0.6366	0.6379	0.6379	-0.0013	-0.20%
2026-08-26	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6379	0.6379	0.6340	0.6340	0.0039	0.62%
2026-08-25	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6340	0.6340	0.6370	0.6370	-0.0030	-0.47%
2026-08-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6370	0.6370	0.6587	0.6587	-0.0217	-3.41%
2026-08-21	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6587	0.6587	0.6513	0.6513	0.0074	1.14%
2026-08-20	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6513	0.6513	0.6535	0.6535	-0.0022	-0.34%
2026-08-19	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6535	0.6535	0.6535	0.6535	0.0000	0.00%
2026-08-18	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6535	0.6535	0.6575	0.6575	-0.0040	-0.61%
2026-08-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6575	0.6575	0.6517	0.6517	0.0058	0.89%
2026-08-14	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6517	0.6517	0.6587	0.6587	-0.0070	-1.07%
2026-08-13	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6587	0.6587	0.6692	0.6692	-0.0105	-1.59%
2026-08-12	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6692	0.6692	0.6800	0.6800	-0.0108	-1.61%

2026-08-11	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6800	0.6800	0.6909	0.6909	-0.0109	-1.60%
2026-08-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6909	0.6909	0.6828	0.6828	0.0081	1.19%
2026-08-07	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6828	0.6828	0.6810	0.6810	0.0018	0.26%
2026-08-06	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6810	0.6810	0.6937	0.6937	-0.0127	-1.86%
2026-08-05	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6937	0.6937	0.6927	0.6927	0.0010	0.14%
2026-08-04	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6927	0.6927	0.6883	0.6883	0.0044	0.64%
2026-08-03	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6883	0.6883	0.6753	0.6753	0.0130	1.93%
2026-07-31	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6753	0.6753	0.6690	0.6690	0.0063	0.94%
2026-07-30	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6690	0.6690	0.6757	0.6757	-0.0067	-0.99%
2026-07-29	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6757	0.6757	0.6606	0.6606	0.0151	2.29%
2026-07-28	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6606	0.6606	0.6569	0.6569	0.0037	0.56%
2026-07-27	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6569	0.6569	0.6458	0.6458	0.0111	1.72%
2026-07-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6458	0.6458	0.6557	0.6557	-0.0099	-1.51%
2026-07-23	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6557	0.6557	0.6515	0.6515	0.0042	0.64%
2026-07-22	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6515	0.6515	0.6718	0.6718	-0.0203	-3.12%
2026-07-21	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6718	0.6718	0.6646	0.6646	0.0072	1.08%
2026-07-20	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6646	0.6646	0.6480	0.6480	0.0166	2.56%
2026-07-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6480	0.6480	0.6769	0.6769	-0.0289	-4.27%
2026-07-16	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6769	0.6769	0.6640	0.6640	0.0129	1.94%
2026-07-15	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6640	0.6640	0.6556	0.6556	0.0084	1.28%
2026-07-14	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6556	0.6556	0.6550	0.6550	0.0006	0.09%
2026-07-13	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6550	0.6550	0.6624	0.6624	-0.0074	-1.12%
2026-07-10	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6624	0.6624	0.6682	0.6682	-0.0058	-0.87%
2026-07-09	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6682	0.6682	0.6703	0.6703	-0.0021	-0.31%
2026-07-08	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6703	0.6703	0.6427	0.6427	0.0276	4.29%
2026-07-07	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6427	0.6427	0.6461	0.6461	-0.0034	-0.53%
2026-07-06	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6461	0.6461	0.6363	0.6363	0.0098	1.54%
2026-07-03	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6363	0.6363	0.6339	0.6339	0.0024	0.38%
2026-07-02	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6339	0.6339	0.6482	0.6482	-0.0143	-2.21%
2026-07-01	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6482	0.6482	0.6490	0.6490	-0.0008	-0.12%
2026-06-30	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6490	0.6490	0.6350	0.6350	0.0140	2.20%
2026-06-29	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6350	0.6350	0.6154	0.6154	0.0196	3.18%
2026-06-26	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6154	0.6154	0.6295	0.6295	-0.0141	-2.24%
2026-06-25	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6295	0.6295	0.6312	0.6312	-0.0017	-0.27%
2026-06-24	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6312	0.6312	0.6118	0.6118	0.0194	3.17%
2026-06-23	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6118	0.6118	0.6281	0.6281	-0.0163	-2.60%
2026-06-22	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6281	0.6281	0.6344	0.6344	-0.0063	-1.00%
2026-06-18	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6344	0.6344	0.6385	0.6385	-0.0041	-0.64%
2026-06-17	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6385	0.6385	0.6341	0.6341	0.0044	0.69%
2026-06-16	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6341	0.6341	0.6513	0.6513	-0.0172	-2.71%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%