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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2024-03-27 1.0230 1.5057 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2023-09-15 2.9440 2.9440 -0.0500 -1.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2022-06-14 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2022-06-14 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2021-09-30 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2021-09-30 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2024-03-27 1.0233 1.4957 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2024-03-27 1.3458 1.3458 -0.0145 -1.07% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2024-03-15 1.0068 1.5213 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2023-09-15 0.9890 1.0440 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2023-09-15 1.1570 1.4250 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2024-03-27 1.3900 1.3900 -0.0030 -0.22% 基金资料 净值查询
000464 嘉实活期宝货币 万晓西 基金资料 净值查询
000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 基金资料 净值查询
000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2024-03-27 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
000595 嘉实泰和混合 王汉博 2024-03-27 2.4670 6.9610 -0.0340 -1.36% 基金资料 净值查询
000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 基金资料 净值查询
000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2024-03-27 1.6990 1.6990 -0.0090 -0.53% 基金资料 净值查询
000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2024-03-27 2.8670 2.8670 -0.0470 -1.61% 基金资料 净值查询
000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2024-03-27 1.0930 1.4060 -0.0270 -2.41% 基金资料 净值查询
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2024-03-27 1.4150 1.4150 -0.0440 -3.02% 基金资料 净值查询
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2023-09-15 1.9680 1.9680 -0.0140 -0.71% 基金资料 净值查询
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2023-09-15 1.6710 1.6710 -0.0100 -0.59% 基金资料 净值查询
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2023-09-15 1.6710 1.6710 -0.0100 -0.59% 基金资料 净值查询
001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2024-03-27 1.2520 1.2520 -0.0150 -1.18% 基金资料 净值查询
001039 嘉实先进制造股票 张淼 2024-03-27 1.3340 1.3340 -0.0300 -2.20% 基金资料 净值查询
001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2024-03-27 2.3940 2.4640 0.0070 0.29% 基金资料 净值查询
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2024-03-27 0.7850 0.7850 -0.0050 -0.63% 基金资料 净值查询
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2024-03-27 1.1520 1.1520 -0.0065 -0.56% 基金资料 净值查询
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2024-03-27 2.0740 2.0740 -0.0020 -0.10% 基金资料 净值查询
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2024-03-27 1.8930 1.8930 -0.0440 -2.27% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2024-03-27 1.2194 1.5704 -0.0254 -2.04% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2024-03-27 1.3730 1.4570 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2024-03-27 1.0360 1.4180 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2024-03-27 1.0820 1.5480 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金资料 净值查询
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2024-03-27 1.3140 1.3140 -0.0180 -1.35% 基金资料 净值查询
001760 嘉实创新成长混合 董理 2024-03-27 0.7710 0.7710 -0.0240 -3.02% 基金资料 净值查询
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2024-03-27 0.8160 0.8880 -0.0270 -3.20% 基金资料 净值查询
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2024-03-27 1.7980 1.7980 -0.0570 -3.07% 基金资料 净值查询
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2024-03-27 0.7690 1.1570 -0.0030 -0.39% 基金资料 净值查询
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2024-03-27 1.0810 1.1540 0.0060 0.56% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2024-03-27 1.4848 1.5956 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.0439 1.3106 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.1107 1.3555 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2024-03-27 1.0327 1.3286 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2024-03-27 1.0410 1.0910 -0.0110 -1.05% 基金资料 净值查询
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.0440 1.2236 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2024-03-27 1.5760 1.5760 -0.0600 -3.67% 基金资料 净值查询
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2024-03-27 1.5220 1.5220 -0.0570 -3.61% 基金资料 净值查询
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.0495 1.2724 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
003187 嘉实安益混合 曲扬 2024-03-27 1.3029 1.3603 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2024-03-27 0.9890 0.9890 -0.0190 -1.88% 基金资料 净值查询
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2024-03-27 2.1000 2.1000 -0.0360 -1.69% 基金资料 净值查询
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2024-03-27 2.0460 2.0460 -0.0350 -1.68% 基金资料 净值查询
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2024-03-27 1.3553 1.3553 -0.0183 -1.33% 基金资料 净值查询
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2024-03-27 1.3234 1.3234 -0.0179 -1.33% 基金资料 净值查询
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 净值查询
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.1478 1.2768 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2024-03-27 1.5274 1.5274 -0.0066 -0.43% 基金资料 净值查询
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
003880 嘉实稳骏 张文玥 2024-03-27 1.0396 1.0814 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2024-03-27 1.4712 1.4712 -0.0507 -3.33% 基金资料 净值查询
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2024-03-27 1.4298 1.4298 -0.0492 -3.33% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2024-03-27 1.0261 1.2433 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.0048 1.2622 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2023-05-18 1.3315 1.3315 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2024-03-27 1.7400 4.9145 -0.0157 -0.89% 基金资料 净值查询
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2024-03-15 1.0082 1.0398 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2024-03-27 1.2819 1.2819 -0.0180 -1.38% 基金资料 净值查询
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2024-03-27 1.3338 1.3838 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2024-03-27 0.9103 1.0519 -0.0047 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2024-03-27 1.2701 1.2701 -0.0091 -0.71% 基金资料 净值查询
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2023-05-04 1.3100 1.3100 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2024-03-27 1.0268 1.2725 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2022-09-16 1.2055 1.2055 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2024-03-27 1.3021 1.3021 -0.0043 -0.33% 基金资料 净值查询
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2024-03-27 0.8265 0.8265 -0.0226 -2.66% 基金资料 净值查询
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2024-03-27 0.7949 0.7949 -0.0218 -2.67% 基金资料 净值查询
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2023-09-14 1.1664 1.1664 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2023-09-14 1.1109 1.1109 -0.0024 -0.22% 基金资料 净值查询
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2024-03-27 1.1047 1.1047 -0.0022 -0.20% 基金资料 净值查询
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2024-03-27 1.0018 1.0018 -0.0179 -1.76% 基金资料 净值查询
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2024-03-27 1.8680 1.8680 -0.0054 -0.29% 基金资料 净值查询
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2024-03-27 1.3812 1.3812 -0.0052 -0.38% 基金资料 净值查询
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2024-03-27 1.3148 1.3148 -0.0049 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2024-03-27 1.2246 1.2246 -0.0059 -0.48% 基金资料 净值查询
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2024-03-27 2.6841 2.6841 -0.0006 -0.02% 基金资料 净值查询
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2024-03-27 2.6148 2.6148 -0.0005 -0.02% 基金资料 净值查询
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2024-03-27 0.9352 0.9352 -0.0034 -0.36% 基金资料 净值查询
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2024-03-27 0.9071 0.9071 -0.0033 -0.36% 基金资料 净值查询
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2024-03-27 1.0391 1.2193 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2023-09-14 1.2639 1.2639 -0.0040 -0.32% 基金资料 净值查询
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2023-09-14 1.3094 1.3094 -0.0043 -0.33% 基金资料 净值查询
006450 嘉实致盈债券 刘宁 2024-03-27 1.0095 1.1808 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2024-03-27 1.0640 1.1447 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2024-03-27 1.1390 1.1390 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2024-03-27 1.3953 1.3953 0.0056 0.40% 基金资料 净值查询
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2024-03-27 1.3589 1.3589 0.0054 0.40% 基金资料 净值查询
006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2024-03-27 0.6899 0.6899 -0.0132 -1.88% 基金资料 净值查询
006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2024-03-27 1.1087 1.1852 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2024-03-27 1.1040 1.1702 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2024-03-27 0.8164 0.8164 -0.0257 -3.05% 基金资料 净值查询
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2024-03-27 1.0227 1.1687 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2024-03-27 1.0172 1.1465 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2024-03-27 1.0168 1.1397 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2024-03-27 0.8828 0.8828 -0.0146 -1.63% 基金资料 净值查询
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2024-03-27 0.8596 0.8596 -0.0143 -1.64% 基金资料 净值查询
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2023-09-14 1.3659 1.3659 -0.0046 -0.34% 基金资料 净值查询
007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2024-03-27 1.1736 1.1736 -0.0035 -0.30% 基金资料 净值查询
007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2024-03-27 1.1414 1.1414 -0.0034 -0.30% 基金资料 净值查询
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2024-03-27 1.0613 1.1508 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2024-03-27 1.0579 1.1417 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2024-03-27 1.7116 1.7116 -0.0331 -1.90% 基金资料 净值查询
007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2024-03-27 1.0815 1.1265 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2024-03-27 1.0731 1.1092 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2024-03-27 1.0117 1.1589 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2024-03-27 1.3198 1.3572 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2024-03-27 1.3037 1.3343 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2024-03-28 111.4521 111.4521 1.3239 1.20% 基金资料 净值查询
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2024-03-27 1.0414 1.1356 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2024-03-27 1.3536 1.3536 -0.0160 -1.17% 基金资料 净值查询
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2024-03-27 1.3419 1.3419 -0.0160 -1.18% 基金资料 净值查询
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2024-03-27 1.0035 1.0035 -0.0251 -2.44% 基金资料 净值查询
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2024-03-27 0.9946 0.9946 -0.0249 -2.44% 基金资料 净值查询
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2024-03-27 1.1529 1.1843 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
007895 嘉实价值成长混合 洪流 2024-03-27 0.8859 0.8859 -0.0114 -1.27% 基金资料 净值查询
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2024-03-27 1.0114 1.1143 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2024-03-27 1.0390 1.1447 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2024-03-27 1.0382 1.1417 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2022-01-17 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2024-03-27 0.5629 0.5629 -0.0110 -1.92% 基金资料 净值查询
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2024-03-27 1.0108 1.1257 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2024-03-27 1.0091 1.1081 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2024-03-27 1.0269 1.1071 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2024-03-15 1.0203 1.1671 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2024-03-27 1.0689 1.1119 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2024-03-27 1.0538 1.0938 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2024-03-27 1.0940 1.0940 -0.0206 -1.85% 基金资料 净值查询
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2024-03-27 1.0759 1.0759 -0.0202 -1.84% 基金资料 净值查询
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2024-03-27 0.8818 0.8818 -0.0090 -1.01% 基金资料 净值查询
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2024-03-27 0.9465 0.9465 -0.0109 -1.14% 基金资料 净值查询
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2024-03-27 0.9281 0.9281 -0.0106 -1.13% 基金资料 净值查询
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2024-03-27 0.8042 0.8042 -0.0120 -1.47% 基金资料 净值查询
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2024-03-27 1.0086 1.0086 -0.0185 -1.80% 基金资料 净值查询
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2024-03-27 0.9932 0.9932 -0.0182 -1.80% 基金资料 净值查询
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2024-03-27 1.0929 1.0929 -0.0131 -1.18% 基金资料 净值查询
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2024-03-27 1.0844 1.0844 -0.0129 -1.18% 基金资料 净值查询
009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2024-03-27 1.0336 1.1262 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2024-03-27 1.1150 1.1150 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2024-03-27 1.0974 1.0974 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2024-03-27 1.0371 1.0371 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2024-03-27 1.0244 1.1292 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2024-03-27 1.1155 1.1422 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2024-03-27 1.0274 1.1577 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2024-03-27 1.2148 1.2148 -0.0095 -0.78% 基金资料 净值查询
009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2024-03-27 1.1949 1.1949 -0.0094 -0.78% 基金资料 净值查询
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2024-03-27 0.5582 0.5582 -0.0082 -1.45% 基金资料 净值查询
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 2024-03-27 0.9159 0.9159 -0.0053 -0.58% 基金资料 净值查询
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2024-03-27 1.0779 1.0779 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2024-03-27 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2024-03-27 0.6358 0.6358 -0.0122 -1.88% 基金资料 净值查询
009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2024-03-27 0.6173 0.6173 -0.0119 -1.89% 基金资料 净值查询
009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2024-03-27 0.5706 0.5706 -0.0115 -1.98% 基金资料 净值查询
009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2024-03-27 0.5554 0.5554 -0.0112 -1.98% 基金资料 净值查询
009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2024-03-27 0.7015 0.7015 -0.0136 -1.90% 基金资料 净值查询
009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2024-03-27 0.7141 0.7141 -0.0134 -1.84% 基金资料 净值查询
009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2024-03-27 0.7043 0.7043 -0.0132 -1.84% 基金资料 净值查询
010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2024-03-27 0.7270 0.7270 -0.0021 -0.29% 基金资料 净值查询
010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2024-03-27 0.7087 0.7087 -0.0021 -0.30% 基金资料 净值查询
010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2024-03-27 0.5448 0.5448 -0.0076 -1.38% 基金资料 净值查询
010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2024-03-27 0.5374 0.5374 -0.0075 -1.38% 基金资料 净值查询
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2024-03-27 0.8618 0.9597 -0.0063 -0.73% 基金资料 净值查询
010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2024-03-27 0.7577 0.7577 -0.0032 -0.42% 基金资料 净值查询
010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2024-03-27 0.7479 0.7479 -0.0031 -0.41% 基金资料 净值查询
010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2024-03-27 0.5213 0.5213 -0.0081 -1.53% 基金资料 净值查询
010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2024-03-27 0.5145 0.5145 -0.0080 -1.53% 基金资料 净值查询
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 郑科 2023-09-14 0.9801 0.9801 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2024-03-27 0.4019 0.4019 -0.0122 -2.95% 基金资料 净值查询
010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2024-03-27 0.3969 0.3969 -0.0122 -2.98% 基金资料 净值查询
010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 张静 2023-09-14 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2024-03-27 0.6475 0.6475 -0.0190 -2.85% 基金资料 净值查询
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2024-03-27 0.6458 0.6458 -0.0190 -2.86% 基金资料 净值查询
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2024-03-27 1.0136 1.0136 -0.0044 -0.43% 基金资料 净值查询
011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2024-03-27 0.4740 0.4740 -0.0061 -1.27% 基金资料 净值查询
011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2024-03-27 0.4683 0.4683 -0.0060 -1.27% 基金资料 净值查询
011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2024-03-27 0.6040 0.6040 -0.0052 -0.85% 基金资料 净值查询
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2024-03-27 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2024-03-27 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 2024-03-27 0.7462 0.7462 -0.0064 -0.85% 基金资料 净值查询
011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2024-03-27 0.6861 0.6861 -0.0062 -0.90% 基金资料 净值查询
011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2024-03-27 0.6698 0.6698 -0.0061 -0.90% 基金资料 净值查询
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2024-03-27 0.5137 0.5137 -0.0106 -2.02% 基金资料 净值查询
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2024-03-27 0.5083 0.5083 -0.0104 -2.01% 基金资料 净值查询
011805 嘉实优质核心两年持有混合A 胡涛 2024-03-27 0.4989 0.4989 -0.0098 -1.93% 基金资料 净值查询
011806 嘉实优质核心两年持有混合C 胡涛 2024-03-27 0.4940 0.4940 -0.0096 -1.91% 基金资料 净值查询
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 张丹华,王贵重,王鑫晨 2024-03-27 0.5154 0.5154 -0.0101 -1.92% 基金资料 净值查询
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 张丹华,王贵重,王鑫晨 2024-03-27 0.5089 0.5089 -0.0100 -1.93% 基金资料 净值查询
012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛,胡宇飞 2024-03-27 0.7235 0.7235 -0.0034 -0.47% 基金资料 净值查询
012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛,胡宇飞 2024-03-27 0.7123 0.7123 -0.0033 -0.46% 基金资料 净值查询
012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 2024-03-27 0.7050 0.7050 -0.0033 -0.47% 基金资料 净值查询
012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 2024-03-27 0.6934 0.6934 -0.0034 -0.49% 基金资料 净值查询
012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 王亚洲 2024-03-27 1.0853 1.0853 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 王亚洲 2024-03-27 1.0786 1.0786 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 2024-03-27 0.8095 0.8095 -0.0065 -0.80% 基金资料 净值查询
012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 2024-03-27 0.7982 0.7982 -0.0065 -0.81% 基金资料 净值查询
012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 2024-03-27 0.5243 0.5243 -0.0161 -2.98% 基金资料 净值查询
012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 2024-03-27 0.5144 0.5144 -0.0158 -2.98% 基金资料 净值查询
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 张静 2023-09-14 0.9594 0.9594 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 郑科 2023-09-14 0.8176 0.8176 -0.0026 -0.32% 基金资料 净值查询
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 2024-03-27 0.8480 0.8480 -0.0062 -0.73% 基金资料 净值查询
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 2024-03-27 0.8345 0.8345 -0.0062 -0.74% 基金资料 净值查询
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 2024-03-27 0.4688 0.4688 -0.0157 -3.24% 基金资料 净值查询
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 2024-03-27 0.4657 0.4657 -0.0156 -3.24% 基金资料 净值查询
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 田光远 2024-03-26 0.6352 0.6352 -0.0154 -2.37% 基金资料 净值查询
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 田光远 2024-03-26 0.6314 0.6314 -0.0155 -2.40% 基金资料 净值查询
012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 2024-03-27 0.6893 0.6893 -0.0077 -1.10% 基金资料 净值查询
012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 2024-03-27 0.6746 0.6746 -0.0076 -1.11% 基金资料 净值查询
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 2024-03-27 0.5222 0.5222 -0.0106 -1.99% 基金资料 净值查询
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 2024-03-27 0.5155 0.5155 -0.0105 -2.00% 基金资料 净值查询
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 方晗 2024-03-27 0.5773 0.5773 -0.0077 -1.32% 基金资料 净值查询
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 2024-03-27 0.9899 0.9899 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 2024-03-27 0.9801 0.9801 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世,邓力恒 2024-03-27 0.4763 0.4763 -0.0063 -1.31% 基金资料 净值查询
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世,邓力恒 2024-03-27 0.4714 0.4714 -0.0063 -1.32% 基金资料 净值查询
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 2024-03-27 1.0095 1.0095 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 田光远 2024-03-27 0.5372 0.5372 -0.0129 -2.35% 基金资料 净值查询
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 田光远 2024-03-27 0.5338 0.5338 -0.0127 -2.32% 基金资料 净值查询
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 张自力 2023-09-15 0.9637 0.9637 -0.0093 -0.96% 基金资料 净值查询
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 张自力 2023-09-15 0.8592 0.8592 -0.0073 -0.84% 基金资料 净值查询
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈,王亚洲,顾晶菁 2024-03-27 1.0646 1.0646 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈,王亚洲,顾晶菁 2024-03-27 1.0578 1.0578 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
013439 嘉实产业优势混合A 张金涛,王丹 2024-03-27 0.8449 0.8449 -0.0005 -0.06% 基金资料 净值查询
013440 嘉实产业优势混合C 张金涛,王丹 2024-03-27 0.8340 0.8340 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 王紫菡 2024-03-27 0.7091 0.7091 -0.0118 -1.64% 基金资料 净值查询
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 王紫菡 2024-03-27 0.7065 0.7065 -0.0117 -1.63% 基金资料 净值查询
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 崔思维 2024-03-27 1.0456 1.0669 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 2024-03-27 0.8897 0.8897 -0.0043 -0.48% 基金资料 净值查询
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 2024-03-27 0.8824 0.8824 -0.0042 -0.47% 基金资料 净值查询
013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 梁铭超 2024-03-27 0.7399 0.7399 -0.0018 -0.24% 基金资料 净值查询
013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 梁铭超 2024-03-27 0.7298 0.7298 -0.0017 -0.23% 基金资料 净值查询
013737 嘉实短债债券A 李曈 2024-03-27 1.0637 1.0637 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
013738 嘉实短债债券C 李曈 2024-03-27 1.0593 1.0593 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
013855 嘉实品质发现混合A 蔡丞丰 2024-03-27 0.7964 0.7964 -0.0100 -1.24% 基金资料 净值查询
013856 嘉实品质发现混合C 蔡丞丰 2024-03-27 0.7868 0.7868 -0.0099 -1.24% 基金资料 净值查询
013995 嘉实融惠混合A 胡永青 2024-03-27 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
013996 嘉实融惠混合C 胡永青 2024-03-27 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
014074 嘉实内需精选混合A 吴越 2024-03-27 0.7208 0.7208 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
014075 嘉实内需精选混合C 吴越 2024-03-27 0.7113 0.7113 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 田光远 2024-03-27 0.5032 0.5032 -0.0139 -2.69% 基金资料 净值查询
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 田光远 2024-03-27 0.5004 0.5004 -0.0138 -2.68% 基金资料 净值查询
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 李涛,刘杰 2024-03-27 0.5995 0.5995 -0.0046 -0.76% 基金资料 净值查询
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 李涛,刘杰 2024-03-27 0.5912 0.5912 -0.0044 -0.74% 基金资料 净值查询
014292 嘉实产业领先混合A 颜伟鹏 2024-03-27 0.7092 0.7092 -0.0036 -0.51% 基金资料 净值查询
014293 嘉实产业领先混合C 颜伟鹏 2024-03-27 0.6997 0.6997 -0.0036 -0.51% 基金资料 净值查询
014307 嘉实多元动力混合A 曲盛伟 2024-03-27 0.5749 0.5749 -0.0179 -3.02% 基金资料 净值查询
014308 嘉实多元动力混合C 曲盛伟 2024-03-27 0.5672 0.5672 -0.0176 -3.01% 基金资料 净值查询
014392 嘉实致乾纯债债券 崔思维 2024-03-27 1.0505 1.0693 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 李直 2024-03-27 0.6054 0.6054 -0.0164 -2.64% 基金资料 净值查询
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 李直 2024-03-27 0.6022 0.6022 -0.0163 -2.64% 基金资料 净值查询
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 胡永青 2024-03-27 1.0605 1.0605 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 胡永青 2024-03-27 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 刘斌 2024-03-27 0.9115 0.9115 -0.0294 -3.12% 基金资料 净值查询
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 刘斌 2024-03-27 0.9072 0.9072 -0.0292 -3.12% 基金资料 净值查询
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 肖觅 2024-03-27 0.7081 0.7081 -0.0082 -1.14% 基金资料 净值查询
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 肖觅 2024-03-27 0.6962 0.6962 -0.0080 -1.14% 基金资料 净值查询
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 田光远 2024-03-27 0.6671 0.6671 -0.0198 -2.88% 基金资料 净值查询
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 田光远 2024-03-27 0.6637 0.6637 -0.0198 -2.90% 基金资料 净值查询
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 张静 2023-09-14 0.9306 0.9306 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
015404 嘉实90天滚动持有短债A 李曈 2024-03-27 1.0647 1.0647 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
015405 嘉实90天滚动持有短债C 李曈 2024-03-27 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 常逍遥,赵国英 2024-03-27 1.0428 1.0428 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 轩璇 2024-03-27 1.0631 1.0631 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 轩璇 2024-03-27 1.0582 1.0582 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 1.2877 1.2877 -0.0233 -1.78% 基金资料 净值查询
016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 1.2829 1.2829 -0.0233 -1.78% 基金资料 净值查询
016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 0.1794 0.1794 -0.0030 -1.64% 基金资料 净值查询
016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 0.1787 0.1787 -0.0030 -1.65% 基金资料 净值查询
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 田光远 2024-03-27 0.5666 0.5666 -0.0209 -3.56% 基金资料 净值查询
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 田光远 2024-03-27 0.5645 0.5645 -0.0208 -3.55% 基金资料 净值查询
016568 嘉实碳中和主题混合A 苏文杰,刘杰 2024-03-27 1.0185 1.0185 -0.0073 -0.71% 基金资料 净值查询
016569 嘉实碳中和主题混合C 苏文杰,刘杰 2024-03-27 1.0124 1.0124 -0.0073 -0.72% 基金资料 净值查询
016570 嘉实价值丰润混合A 吴悠 2024-03-27 0.9214 0.9214 -0.0073 -0.79% 基金资料 净值查询
016571 嘉实价值丰润混合C 吴悠 2024-03-27 0.9103 0.9103 -0.0073 -0.80% 基金资料 净值查询
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 张钟玉 2024-03-27 1.1337 1.1337 0.0049 0.43% 基金资料 净值查询
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 张钟玉 2024-03-27 1.1304 1.1304 0.0048 0.43% 基金资料 净值查询
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 姜玉雯 2023-09-15 0.9193 0.9193 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 姜玉雯 2023-09-15 0.9165 0.9165 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 姜玉雯,赵迁 2023-09-15 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
016776 嘉实中证1000指数增强发起A 龙昌伦 2024-03-27 0.8756 0.8756 -0.0243 -2.70% 基金资料 净值查询
016777 嘉实中证1000指数增强发起C 龙昌伦 2024-03-27 0.8727 0.8727 -0.0242 -2.70% 基金资料 净值查询
016797 嘉实双利债券A 高群山 2024-03-27 0.9901 0.9901 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
016798 嘉实双利债券C 高群山 2024-03-27 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-03-27 1.0105 1.0105 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-03-27 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 张钟玉 2024-03-27 0.9983 0.9983 -0.0182 -1.79% 基金资料 净值查询
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 张钟玉 2024-03-27 0.9948 0.9948 -0.0182 -1.80% 基金资料 净值查询
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 刘斌 2024-03-27 0.6196 0.6196 -0.0215 -3.35% 基金资料 净值查询
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 刘斌 2024-03-27 0.6168 0.6168 -0.0214 -3.35% 基金资料 净值查询
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 王紫菡 2024-03-27 1.0070 1.0070 -0.0095 -0.93% 基金资料 净值查询
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 王紫菡 2024-03-27 1.0036 1.0036 -0.0094 -0.93% 基金资料 净值查询
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 李涛 2024-03-27 0.5749 0.5749 -0.0196 -3.30% 基金资料 净值查询
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 李涛 2024-03-27 0.5701 0.5701 -0.0195 -3.31% 基金资料 净值查询
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 蔡丞丰 2024-03-27 0.8560 0.8560 -0.0111 -1.28% 基金资料 净值查询
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 蔡丞丰 2024-03-27 0.8488 0.8488 -0.0110 -1.28% 基金资料 净值查询
017112 嘉实优享生活混合A 吴越 2024-03-27 0.6762 0.6762 0.0022 0.33% 基金资料 净值查询
017113 嘉实优享生活混合C 吴越 2024-03-27 0.6730 0.6730 0.0022 0.33% 基金资料 净值查询
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 轩璇 2024-03-27 1.0314 1.0468 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 姚志鹏,李涛 2024-03-27 0.7887 0.7887 -0.0146 -1.82% 基金资料 净值查询
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 姚志鹏,李涛 2024-03-27 0.7850 0.7850 -0.0146 -1.83% 基金资料 净值查询
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 刘斌 2024-03-27 0.8251 0.8251 -0.0189 -2.24% 基金资料 净值查询
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 刘斌 2024-03-27 0.8226 0.8226 -0.0189 -2.25% 基金资料 净值查询
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 熊昱洲 2023-09-15 1.1759 1.1759 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 熊昱洲 2023-09-15 0.1638 0.1638 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 熊昱洲 2023-09-15 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
017717 嘉实多盈债券A 赖礼辉 2024-03-27 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
017718 嘉实多盈债券C 赖礼辉 2024-03-27 0.9906 0.9906 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 刘杰,陈俊杰 2023-09-15 1.1168 1.1168 -0.0263 -2.30% 基金资料 净值查询
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 刘杰,陈俊杰 2023-09-15 1.1124 1.1124 -0.0263 -2.31% 基金资料 净值查询
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 蔡丞丰 2024-03-27 0.6141 0.6141 -0.0225 -3.53% 基金资料 净值查询
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 蔡丞丰 2024-03-27 0.6100 0.6100 -0.0223 -3.53% 基金资料 净值查询
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 刘珈吟 2024-03-27 0.7237 0.7237 -0.0289 -3.84% 基金资料 净值查询
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 刘珈吟 2024-03-27 0.7219 0.7219 -0.0288 -3.84% 基金资料 净值查询
018169 嘉实致诚纯债债券 闵锐,祝杨,程剑 2024-03-27 1.0099 1.0306 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 刘珈吟 2024-03-27 0.8020 0.8020 -0.0019 -0.24% 基金资料 净值查询
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 刘珈吟 2024-03-27 0.8003 0.8003 -0.0020 -0.25% 基金资料 净值查询
018240 嘉实制造升级股票发起式A 孟夏 2024-03-27 0.8288 0.8288 -0.0236 -2.77% 基金资料 净值查询
018241 嘉实制造升级股票发起式C 孟夏 2024-03-27 0.8265 0.8265 -0.0236 -2.78% 基金资料 净值查询
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 臧金娟 2024-03-27 0.7469 0.7469 -0.0208 -2.71% 基金资料 净值查询
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 臧金娟 2024-03-27 0.7448 0.7448 -0.0206 -2.69% 基金资料 净值查询
018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 刘珈吟,王紫菡 2024-03-27 0.6763 0.6763 -0.0030 -0.44% 基金资料 净值查询
018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 刘珈吟,王紫菡 2024-03-27 0.6765 0.6765 -0.0031 -0.46% 基金资料 净值查询
018434 嘉实均衡配置混合 刘晗竹 2024-03-27 0.8990 0.8990 -0.0192 -2.09% 基金资料 净值查询
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 赖礼辉 2024-03-15 0.9823 0.9823 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 赖礼辉 2024-03-15 0.9815 0.9815 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018562 嘉实同舟债券A 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-03-27 1.0071 1.0071 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018563 嘉实同舟债券C 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-03-27 1.0043 1.0043 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 刘珈吟 2024-03-27 1.0139 1.0139 -0.0049 -0.48% 基金资料 净值查询
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 刘珈吟 2024-03-27 1.0118 1.0118 -0.0049 -0.48% 基金资料 净值查询
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 何如,张钟玉 2024-03-27 0.9741 0.9741 -0.0316 -3.14% 基金资料 净值查询
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 何如,张钟玉 2024-03-27 0.9728 0.9728 -0.0316 -3.15% 基金资料 净值查询
070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2024-03-27 1.0547 4.0836 -0.0140 -1.31% 基金资料 净值查询
070002 嘉实增长 邵健 2024-03-27 14.0161 14.6871 -0.1438 -1.02% 基金资料 净值查询
070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2024-03-27 1.3587 3.6541 -0.0008 -0.06% 基金资料 净值查询
070005 嘉实债券 曲扬 2024-03-27 1.3448 2.4815 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
070006 嘉实服务增值行业 焦云 2024-03-27 5.6320 6.1720 -0.0560 -0.98% 基金资料 净值查询
070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
070009 嘉实超短债债券 魏莉 2024-03-27 1.0552 1.5906 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
070010 嘉实主题精选 邹唯 2024-03-27 1.5340 3.2070 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2024-03-27 0.8980 2.1480 -0.0130 -1.43% 基金资料 净值查询
070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2023-09-15 0.6610 0.6630 0.0030 0.46% 基金资料 净值查询
070013 嘉实研究精选 张弢 2024-03-27 1.2110 3.1770 -0.0240 -1.94% 基金资料 净值查询
070015 嘉实多元债券A 王茜 2024-03-27 1.2560 1.9620 -0.0040 -0.32% 基金资料 净值查询
070016 嘉实多元债券B 王茜 2024-03-27 1.2440 1.9030 -0.0040 -0.32% 基金资料 净值查询
070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2024-03-27 1.1440 2.0150 -0.0240 -2.05% 基金资料 净值查询
070018 嘉实回报 常蓁 2024-03-27 1.3730 2.3210 -0.0120 -0.87% 基金资料 净值查询
070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2024-03-27 1.8220 2.4230 -0.0150 -0.82% 基金资料 净值查询
070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2024-03-27 1.1120 1.7010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2024-03-27 2.0900 2.0900 -0.0660 -3.06% 基金资料 净值查询
070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2024-03-27 1.8620 2.3070 -0.0360 -1.90% 基金资料 净值查询
070023 嘉实深证120联接 杨宇 2024-03-27 1.8970 1.8970 -0.0238 -1.24% 基金资料 净值查询
070025 嘉实信用债券A 胡永青 2024-03-27 1.2862 1.6656 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
070026 嘉实信用债券C 胡永青 2024-03-27 1.2542 1.6070 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
070027 嘉实周期优选 郭东谋 2024-03-27 2.4410 3.2000 -0.0190 -0.77% 基金资料 净值查询
070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 基金资料 净值查询
070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 基金资料 净值查询
070030 嘉实中创400联接 何如 2024-03-27 1.4568 1.4568 -0.0495 -3.29% 基金资料 净值查询
070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2023-09-15 1.0380 1.4720 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
070032 嘉实优化红利股票 董理 2024-03-27 1.3500 3.2360 -0.0120 -0.88% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2024-03-27 1.3177 1.5053 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2024-03-27 1.2845 1.4656 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
070088 嘉实货币B 魏莉 基金资料 净值查询
070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2024-03-27 1.1010 2.7010 -0.0240 -2.13% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金资料 净值查询
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 张钟玉 2023-09-15 1.0492 1.0492 -0.0200 -1.87% 基金资料 净值查询
159535 嘉实中证2000ETF 李直 2023-09-15 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 刘珈吟,田光远 2023-09-15 0.7810 0.7810 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 李直 2023-09-18 0.8258 0.8258 -0.0036 -0.43% 基金资料 净值查询
159625 嘉实国证绿色电力ETF 王紫菡 2023-09-18 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 刘珈吟 2023-09-18 0.8174 0.8174 -0.0067 -0.81% 基金资料 净值查询
159675 嘉实创业板增强策略ETF 张钟玉,龙昌伦 2023-09-18 0.8130 0.8130 0.0064 0.79% 基金资料 净值查询
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 张钟玉 2023-09-18 0.9092 0.9092 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
159695 嘉实国证通信ETF 张钟玉 2023-09-18 0.9741 0.9741 -0.0126 -1.28% 基金资料 净值查询
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 高峰 2023-09-18 0.5364 0.5364 -0.0124 -2.26% 基金资料 净值查询
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 高峰 2023-09-18 0.6762 0.6762 -0.0113 -1.64% 基金资料 净值查询
159852 嘉实中证软件服务ETF 高峰 2023-09-18 0.8077 0.8077 0.0036 0.45% 基金资料 净值查询
159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 2023-09-18 0.5622 0.5622 0.0070 1.26% 基金资料 净值查询
159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2023-09-18 2.0602 2.0602 0.0045 0.22% 基金资料 净值查询
159918 嘉实中创400ETF 何如 2023-09-18 1.7449 1.7449 0.0028 0.16% 基金资料 净值查询
159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2023-09-18 3.8686 1.7366 0.0195 0.51% 基金资料 净值查询
159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2023-09-18 5.9452 1.8626 0.0157 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2022-06-14 116.2150 1.1620 -0.0260 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2022-08-16 0.8673 0.8673 -0.0021 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 何如 2022-11-22 1.2612 1.2612 -0.0234 -1.82% 基金资料 净值查询
160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2024-03-27 0.9012 3.0204 -0.0100 -1.10% 基金资料 净值查询
160716 嘉实基本面50 杨宇 2024-03-27 1.7622 1.7622 -0.0006 -0.03% 基金资料 净值查询
160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2024-03-27 0.4972 0.4972 -0.0081 -1.60% 基金资料 净值查询
160718 嘉实多利分级债券 王茜 2024-03-27 0.7566 1.5147 -0.0043 -0.57% 基金资料 净值查询
160719 嘉实黄金 杨宇 2023-09-15 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 基金资料 净值查询
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2024-03-27 1.1858 1.2102 -0.0088 -0.74% 基金资料 净值查询
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2023-09-15 1.6420 1.6420 0.0102 0.63% 基金资料 净值查询
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2024-03-27 0.8686 1.5086 -0.0104 -1.18% 基金资料 净值查询
160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华,王贵重 2024-03-27 0.7827 0.7827 -0.0235 -2.91% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 封闭式 基金资料 净值查询
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2024-03-27 0.6920 0.8620 -0.0089 -1.27% 基金资料 净值查询
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2024-03-27 0.7966 0.7966 -0.0099 -1.23% 基金资料 净值查询
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2024-03-27 0.9112 0.9112 -0.0133 -1.44% 基金资料 净值查询
501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2024-03-27 0.7041 0.7041 -0.0134 -1.87% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 混合型 基金资料 净值查询
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 2023-01-11 3.5140 3.5140 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2023-09-18 1.3839 1.3839 0.0120 0.87% 基金资料 净值查询
512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2023-09-18 0.7967 3.9835 0.0070 0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2022-10-31 1.4290 1.4290 -0.0077 -0.54% 基金资料 净值查询
512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2023-09-18 1.8851 1.8851 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2023-09-18 1.1825 1.1825 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2023-09-18 1.3780 1.3780 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2023-09-18 1.3517 1.3517 -0.0055 -0.41% 基金资料 净值查询
515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2023-09-18 1.1314 1.1314 0.0052 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2023-01-16 1.1717 1.1717 0.0183 1.59% 基金资料 净值查询
515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2023-09-18 0.8380 0.8380 0.0080 0.96% 基金资料 净值查询
516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 2023-09-18 1.0278 1.0278 0.0076 0.75% 基金资料 净值查询
516550 嘉实中证大农业ETF 李直,高峰 2023-09-18 0.6527 0.6527 0.0032 0.49% 基金资料 净值查询
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 李直,高峰 2023-09-18 0.5542 0.5542 -0.0048 -0.86% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 2023-09-18 0.5503 0.5503 0.0064 1.18% 基金资料 净值查询
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 刘珈吟 2023-09-18 0.9741 0.9741 -0.0041 -0.42% 基金资料 净值查询
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 王紫菡 2023-09-18 0.7801 0.7801 0.0124 1.62% 基金资料 净值查询
562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 2023-09-18 0.5552 0.5552 0.0089 1.63% 基金资料 净值查询
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 张钟玉 2023-09-18 1.0373 1.0373 -0.0146 -1.39% 基金资料 净值查询
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 田光远 2023-09-18 1.0985 1.0985 -0.0245 -2.18% 基金资料 净值查询
588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 2023-09-18 0.5193 0.5193 0.0003 0.06% 基金资料 净值查询