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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2020-09-25 1.0000 1.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2020-09-24 2.2300 2.2300 0.0060 0.2698% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2020-09-25 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2020-09-25 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2020-09-25 1.1630 1.3960 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2020-09-25 1.1450 1.3610 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2020-09-25 1.0050 1.3801 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2020-09-25 1.7567 1.7567 0.0021 0.1200% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2020-09-25 1.0070 1.3740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2020-09-24 1.1640 1.2190 -0.0060 -0.5128% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2020-09-24 1.2720 1.5400 -0.0060 -0.4695% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2020-09-25 1.3290 1.3290 -0.0030 -0.2300% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2020-09-25 1.2290 1.2290 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2020-09-25 3.8360 8.4090 0.0300 0.7900% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2020-09-25 2.8610 2.8610 0.0050 0.1800% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2020-09-25 4.6460 4.6460 0.0330 0.7200% 基金资料 净值查询
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2020-09-25 1.9950 2.3080 -0.0020 -0.1000% 基金资料 净值查询
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2020-09-25 1.8060 1.8060 -0.0030 -0.1700% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2020-09-24 2.1950 2.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2020-09-24 1.9680 1.9680 -0.0010 -0.0508% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2020-09-24 1.9680 1.9680 -0.0010 -0.0508% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2020-09-25 1.5540 1.5540 0.0040 0.2600% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2020-09-25 1.5860 1.5860 -0.0020 -0.1300% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2020-09-25 2.2130 2.2830 0.0070 0.3200% 基金资料 净值查询
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2020-09-25 1.1100 1.1100 0.0050 0.4500% 基金资料 净值查询
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2020-09-25 1.3594 1.3594 0.0041 0.3000% 基金资料 净值查询
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2020-09-25 1.9780 1.9780 -0.0090 -0.4500% 基金资料 净值查询
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2020-09-25 2.5310 2.5310 0.0020 0.0800% 基金资料 净值查询
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金资料 净值查询
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2020-09-25 1.5160 1.5160 0.0040 0.2600% 基金资料 净值查询
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金资料 净值查询
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2020-09-25 1.2710 1.2710 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2020-09-25 1.1860 1.2980 -0.0030 -0.2500% 基金资料 净值查询
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2020-09-25 1.2520 1.3540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金资料 净值查询
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2020-09-25 1.4960 1.4960 0.0060 0.4000% 基金资料 净值查询
001760 嘉实创新成长混合 董理 2020-09-25 1.1980 1.1980 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2020-09-25 1.1410 1.2130 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2020-09-25 2.5750 2.5750 -0.0040 -0.1600% 基金资料 净值查询
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2020-09-25 1.2320 1.2820 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2020-09-25 1.2230 1.2960 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金资料 净值查询
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2020-09-25 1.3880 1.3880 -0.0020 -0.1400% 基金资料 净值查询
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2020-09-25 1.0680 1.1850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2020-09-25 1.2154 1.2154 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2020-09-25 1.0480 1.1650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 净值查询
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 净值查询
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2020-09-25 1.0450 1.0950 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2020-09-25 1.0238 1.1035 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2020-09-25 1.4800 1.4800 0.0060 0.4100% 基金资料 净值查询
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2020-09-25 1.4540 1.4540 0.0060 0.4100% 基金资料 净值查询
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2020-09-25 1.0117 1.1530 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003187 嘉实安益混合 曲扬 2020-09-25 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2020-09-25 0.9890 0.9890 0.0050 0.5100% 基金资料 净值查询
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2020-09-25 1.8540 1.8540 -0.0030 -0.1600% 基金资料 净值查询
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2020-09-25 1.8380 1.8380 -0.0020 -0.1100% 基金资料 净值查询
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2020-09-25 1.2691 1.2691 -0.0045 -0.3500% 基金资料 净值查询
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2020-09-25 1.2545 1.2545 -0.0045 -0.3600% 基金资料 净值查询
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 净值查询
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2020-09-25 1.0898 1.1688 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2020-09-25 2.0183 2.0183 -0.0055 -0.2700% 基金资料 净值查询
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 净值查询
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 净值查询
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 净值查询
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2020-09-25 2.0441 2.0441 -0.0007 -0.0300% 基金资料 净值查询
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2020-09-25 2.0215 2.0215 -0.0006 -0.0300% 基金资料 净值查询
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 净值查询
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2020-09-25 1.0103 1.1500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2020-09-25 1.0286 1.1544 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 净值查询
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金资料 净值查询
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 净值查询
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2020-09-25 1.2616 1.2616 -0.0025 -0.2000% 基金资料 净值查询
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2020-09-25 1.5913 4.7679 -0.0077 -0.4800% 基金资料 净值查询
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 净值查询
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2020-09-25 1.9048 1.9048 -0.0093 -0.4900% 基金资料 净值查询
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2020-09-25 1.7061 1.7561 -0.0061 -0.3600% 基金资料 净值查询
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2020-09-25 1.1251 1.1251 -0.0012 -0.1100% 基金资料 净值查询
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 净值查询
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2020-09-25 1.4243 1.4243 0.0022 0.1500% 基金资料 净值查询
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 净值查询
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2020-09-25 1.3000 1.3000 -0.0020 -0.1500% 基金资料 净值查询
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2020-09-25 1.1010 1.1781 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2020-09-25 1.2013 1.2013 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2020-09-25 1.2186 1.2186 -0.0017 -0.1400% 基金资料 净值查询
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2020-09-25 1.2017 1.2017 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2020-09-25 1.1803 1.1803 -0.0007 -0.0600% 基金资料 净值查询
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2020-09-23 1.1972 1.1972 0.0053 0.4447% 基金资料 净值查询
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2020-09-23 1.1677 1.1677 0.0052 0.4473% 基金资料 净值查询
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2020-09-25 1.1396 1.1396 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2020-09-25 1.1581 1.1581 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2020-09-25 1.5904 1.5904 -0.0126 -0.7900% 基金资料 净值查询
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2020-09-25 2.1571 2.1571 -0.0063 -0.2900% 基金资料 净值查询
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2020-09-25 2.1107 2.1107 -0.0062 -0.2900% 基金资料 净值查询
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2020-09-25 1.3904 1.3904 -0.0013 -0.0900% 基金资料 净值查询
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2020-09-25 1.3735 1.3735 -0.0013 -0.0900% 基金资料 净值查询
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2020-09-25 1.5305 1.5305 -0.0041 -0.2700% 基金资料 净值查询
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2020-09-25 1.6605 1.6605 -0.0037 -0.2200% 基金资料 净值查询
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2020-09-25 1.6460 1.6460 -0.0037 -0.2200% 基金资料 净值查询
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2020-09-25 1.3460 1.3460 -0.0047 -0.3500% 基金资料 净值查询
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2020-09-25 1.3288 1.3288 -0.0046 -0.3400% 基金资料 净值查询
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2020-09-25 1.0253 1.1533 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2020-09-25 1.1051 1.1051 -0.0028 -0.2500% 基金资料 净值查询
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2020-09-25 1.0890 1.0890 -0.0027 -0.2500% 基金资料 净值查询
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2020-09-23 1.3045 1.3045 0.0017 0.1305% 基金资料 净值查询
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2020-09-23 1.3879 1.3879 0.0021 0.1515% 基金资料 净值查询
006450 嘉实致盈债券 刘宁 2020-09-25 1.0148 1.0598 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2020-09-25 1.0119 1.0437 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2020-09-25 1.2153 1.2153 -0.0027 -0.2200% 基金资料 净值查询
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2020-09-25 1.7327 1.7327 0.0095 0.5500% 基金资料 净值查询
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2020-09-25 1.7173 1.7173 0.0094 0.5500% 基金资料 净值查询
006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2020-09-25 1.2363 1.2363 -0.0129 -1.0300% 基金资料 净值查询
006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2020-09-25 1.0583 1.0583 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2020-09-25 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2020-09-25 1.2052 1.2052 -0.0067 -0.5500% 基金资料 净值查询
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2020-09-25 0.9991 1.0369 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2020-09-25 1.0932 1.0932 -0.0018 -0.1600% 基金资料 净值查询
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2020-09-25 1.0835 1.0835 -0.0018 -0.1700% 基金资料 净值查询
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2020-09-25 0.9988 1.0381 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2020-09-25 0.9986 1.0358 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2020-09-25 1.3826 1.3826 0.0022 0.1600% 基金资料 净值查询
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2020-09-25 1.3701 1.3701 0.0021 0.1500% 基金资料 净值查询
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2020-09-23 1.4559 1.4559 0.0022 0.1513% 基金资料 净值查询
007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2020-09-25 1.0809 1.0809 -0.0008 -0.0700% 基金资料 净值查询
007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2020-09-25 1.0736 1.0736 -0.0008 -0.0700% 基金资料 净值查询
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2020-09-25 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2020-09-25 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2020-09-25 1.8869 1.8869 -0.0085 -0.4500% 基金资料 净值查询
007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2020-09-25 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2020-09-25 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2020-09-25 1.0347 1.0422 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2020-09-25 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.3100% 基金资料 净值查询
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2020-09-25 1.0090 1.0090 -0.0031 -0.3100% 基金资料 净值查询
007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2020-09-24 102.7655 102.7655 0.0070 0.0100% 基金资料 净值查询
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2020-09-25 0.9960 0.9999 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2020-09-25 0.9913 0.9913 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2020-09-25 0.9897 0.9897 -0.0015 -0.1500% 基金资料 净值查询
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2020-09-25 1.3369 1.3369 -0.0027 -0.2000% 基金资料 净值查询
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2020-09-25 1.3344 1.3344 -0.0028 -0.2100% 基金资料 净值查询
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2020-09-25 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
007895 嘉实价值成长混合 洪流 2020-09-25 1.3555 1.3555 -0.0118 -0.8600% 基金资料 净值查询
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2020-09-25 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2020-09-25 0.9922 1.0109 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2020-09-25 0.9922 1.0106 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2020-09-25 1.0371 1.0371 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2020-09-25 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2020-09-25 1.0231 1.0231 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2020-09-25 1.0199 1.0199 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2020-09-25 1.0035 1.0044 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2020-09-25 1.0146 1.0196 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2020-09-25 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2020-09-25 1.0520 1.0520 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2020-09-25 1.2407 1.2407 0.0018 0.1500% 基金资料 净值查询
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2020-09-25 1.2373 1.2373 0.0018 0.1500% 基金资料 净值查询
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2020-09-25 1.1275 1.1275 0.0012 0.1100% 基金资料 净值查询
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2020-09-25 1.1006 1.1006 -0.0100 -0.9000% 基金资料 净值查询
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2020-09-25 1.0981 1.0981 -0.0100 -0.9000% 基金资料 净值查询
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2020-09-25 1.2906 1.2906 0.0060 0.4700% 基金资料 净值查询
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2020-09-25 1.1919 1.1919 -0.0082 -0.6800% 基金资料 净值查询
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2020-09-25 1.1902 1.1902 -0.0081 -0.6800% 基金资料 净值查询
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2020-09-25 1.2526 1.2526 0.0048 0.3800% 基金资料 净值查询
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2020-09-25 1.2515 1.2515 0.0047 0.3800% 基金资料 净值查询
009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2020-09-25 1.0051 1.0051 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2020-09-25 1.0333 1.0333 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2020-09-25 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2020-09-25 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2020-09-25 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2020-09-25 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2020-09-25 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2020-09-25 1.0417 1.0417 -0.0011 -0.1100% 基金资料 净值查询
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2020-09-25 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 基金资料 净值查询
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 基金资料 净值查询
009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2020-09-25 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2020-09-25 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2020-09-25 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 基金资料 净值查询
009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 基金资料 净值查询
010186 嘉实核心成长混合A 归凯 基金资料 净值查询
010187 嘉实核心成长混合C 归凯 基金资料 净值查询
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2020-09-25 0.9927 0.9927 -0.0016 -0.1600% 基金资料 净值查询
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2020-09-25 1.6112 5.0064 0.0006 0.0400% 基金资料 净值查询
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2020-09-25 18.8140 19.4750 0.1140 0.6100% 基金资料 净值查询
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2020-09-25 1.5920 4.1060 -0.0010 -0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2020-09-25 1.3480 2.3680 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2020-09-25 7.3850 7.9150 0.0290 0.3900% 基金资料 净值查询
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2020-09-25 1.0480 1.5001 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2020-09-25 1.9350 3.5680 0.0050 0.2600% 基金资料 净值查询
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2020-09-25 1.4350 2.4590 0.0020 0.1400% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2020-09-24 1.0330 1.0330 -0.0190 -1.8061% 基金资料 净值查询
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2020-09-25 2.4560 3.9370 0.0020 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2020-09-25 1.2560 1.8340 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2020-09-25 1.2510 1.7880 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2020-09-25 1.6970 2.1000 0.0010 0.0600% 基金资料 净值查询
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2020-09-25 1.6850 2.3830 0.0060 0.3600% 基金资料 净值查询
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2020-09-25 2.0060 2.6070 -0.0110 -0.5500% 基金资料 净值查询
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2020-09-25 1.1390 1.6120 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2020-09-25 2.7470 2.7470 -0.0060 -0.2200% 基金资料 净值查询
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2020-09-25 2.6470 3.0920 0.0220 0.8400% 基金资料 净值查询
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2020-09-25 2.1781 2.1781 -0.0067 -0.3100% 基金资料 净值查询
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2020-09-25 1.2370 1.5020 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2020-09-25 1.2160 1.4600 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2020-09-25 2.7980 2.8580 -0.0120 -0.4300% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2020-09-25 1.8020 1.8020 -0.0067 -0.3700% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2020-09-24 1.0150 1.2980 0.0050 0.4950% 基金资料 净值查询
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2020-09-25 2.4130 3.2660 0.0070 0.2900% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金资料 净值查询
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2020-09-25 1.1960 1.3540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2020-09-25 1.1780 1.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2020-09-25 2.3250 3.6780 -0.0040 -0.1700% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-09-24 1.0248 1.4758 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-09-24 0.9603 1.2538 -0.0004 -0.0416% 基金资料 净值查询
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 高峰 2020-09-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2020-09-25 2.2062 2.2062 -0.0072 -0.3253% 基金资料 净值查询
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2020-09-25 1.9220 1.9220 -0.0075 -0.3887% 基金资料 净值查询
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2020-09-25 4.5676 2.0036 0.0070 0.1535% 基金资料 净值查询
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2020-09-24 6.8093 1.9092 -0.1593 -2.2860% 基金资料 净值查询
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2020-09-25 113.7690 1.1380 -0.1196 -0.1054% 基金资料 净值查询
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2020-09-25 0.9821 0.9821 -0.0077 -0.7779% 基金资料 净值查询
159955 嘉实创业板ETF 何如 2020-09-25 1.3772 1.3772 0.0027 0.1964% 基金资料 净值查询
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2020-09-25 1.2917 3.2130 0.0017 0.1300% 基金资料 净值查询
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2020-09-25 1.5736 1.5736 -0.0035 -0.2200% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2020-09-25 0.7402 0.7402 -0.0043 -0.5800% 基金资料 净值查询
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2020-09-25 1.0118 1.4313 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2020-09-24 0.9800 0.9800 0.0010 0.1021% 基金资料 净值查询
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.0258% 基金资料 净值查询
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.0257% 基金资料 净值查询
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2020-09-25 1.5212 1.5456 -0.0071 -0.4600% 基金资料 净值查询
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2020-09-24 0.6023 0.6023 0.0029 0.4838% 基金资料 净值查询
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2020-09-25 1.1164 1.7564 -0.0078 -0.6900% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 净值查询
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2020-09-25 1.2675 1.2675 -0.0064 -0.5000% 基金资料 净值查询
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2020-09-25 1.2500 1.2500 -0.0059 -0.4700% 基金资料 净值查询
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2020-09-25 1.1168 1.1168 -0.0022 -0.2000% 基金资料 净值查询
501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2020-09-25 1.2448 1.2448 -0.0130 -1.0300% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2019-08-09 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2020-09-25 1.4936 1.4936 0.0024 0.1609% 基金资料 净值查询
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2020-09-25 4.2000 4.2000 0.0172 0.4112% 基金资料 净值查询
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2020-09-25 2.0928 2.0928 0.0052 0.2491% 基金资料 净值查询
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2020-09-25 2.1008 2.1008 0.0068 0.3247% 基金资料 净值查询
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2020-09-25 1.0489 1.0489 -0.0025 -0.2378% 基金资料 净值查询
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2020-09-25 1.0520 1.0520 -0.0034 -0.3222% 基金资料 净值查询
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2020-09-25 0.9442 0.9442 -0.0015 -0.1586% 基金资料 净值查询
515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2020-09-25 1.4186 1.4186 -0.0031 -0.2180% 基金资料 净值查询
515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2020-09-25 1.1841 1.1841 -0.0053 -0.4456% 基金资料 净值查询
515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2020-09-25 1.2742 1.2742 0.0023 0.1808% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询