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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2023-02-08 1.0231 1.4639 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2023-02-07 2.6060 2.6060 0.0420 1.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2022-06-14 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2022-06-14 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2021-09-30 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2021-09-30 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2023-02-08 1.0063 1.4088 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2023-02-08 1.5493 1.5493 -0.0061 -0.39% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2023-02-08 0.9948 1.4717 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
QDII 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2023-02-07 1.0420 1.0970 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
QDII 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2023-02-07 1.1510 1.4190 0.0080 0.70% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2023-02-08 1.3790 1.3790 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 货币型 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2023-02-08 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2023-02-08 3.6210 8.1820 -0.0190 -0.52% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2023-02-08 2.4570 2.4570 0.0050 0.20% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2023-02-08 4.2700 4.2700 -0.0230 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2023-02-08 1.6780 1.9910 -0.0130 -0.77% 基金资料 净值查询
货币型 000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2023-02-08 2.3420 2.3420 -0.0130 -0.55% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2023-02-07 2.0750 2.0750 0.0290 1.42% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2023-02-07 1.8610 1.8610 0.0200 1.09% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2023-02-07 1.8610 1.8610 0.0200 1.09% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2023-02-08 1.8410 1.8410 -0.0150 -0.81% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2023-02-08 1.8390 1.8390 -0.0090 -0.49% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2023-02-08 2.2740 2.3440 0.0020 0.09% 基金资料 净值查询
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2023-02-08 0.9300 0.9300 -0.0050 -0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2023-02-08 1.2029 1.2029 -0.0042 -0.35% 基金资料 净值查询
股票型 001577 嘉实低价策略股票 李帅 2023-02-08 2.2120 2.2120 -0.0010 -0.05% 基金资料 净值查询
股票型 001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2023-02-08 3.0800 3.0800 -0.0110 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2023-02-08 1.4950 1.8460 -0.0069 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2023-02-08 1.3680 1.4520 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合 胡永青 2023-02-08 1.0510 1.4330 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2023-02-08 1.0650 1.5310 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2023-02-08 1.6220 1.6220 -0.0130 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 董理 2023-02-08 1.1270 1.1270 -0.0130 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002149 嘉实新优选混合 刘宁 2023-02-08 1.2830 1.3550 0.0030 0.23% 基金资料 净值查询
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2023-02-08 3.2480 3.2480 0.0040 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2023-02-08 1.0360 1.4240 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2023-02-08 1.3950 1.4680 -0.0060 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2023-02-08 1.4790 1.5900 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.0383 1.2650 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.0908 1.3132 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2023-02-08 1.0080 1.2590 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2023-02-08 1.0810 1.1310 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.0426 1.1822 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2023-02-08 1.6160 1.6160 -0.0210 -1.28% 基金资料 净值查询
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2023-02-08 1.5690 1.5690 -0.0200 -1.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.0142 1.2070 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合 曲扬 2023-02-08 1.2974 1.3548 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2023-02-08 1.3440 1.3440 -0.0040 -0.30% 基金资料 净值查询
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2023-02-08 2.6870 2.6870 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 003299 嘉实物流产业C 肖觅 2023-02-08 2.6320 2.6320 -0.0020 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2023-02-08 1.5343 1.5343 -0.0060 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2023-02-08 1.5042 1.5042 -0.0059 -0.39% 基金资料 净值查询
货币型 003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.1050 1.2340 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2023-02-08 2.0608 2.0608 -0.0271 -1.30% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003880 嘉实稳骏 张文玥 2023-02-08 1.0110 1.0528 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2023-02-08 2.5719 2.5719 0.0032 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2023-02-08 2.5137 2.5137 0.0032 0.13% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2023-02-08 1.0423 1.2075 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.0054 1.2196 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型 004173 嘉实增益宝货币 李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2023-02-08 1.3509 1.3509 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2023-02-08 2.1100 5.2794 -0.0027 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2023-02-08 1.0020 1.0105 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2023-02-08 1.7166 1.7166 -0.0250 -1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2023-02-08 1.4634 1.5134 -0.0070 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2023-02-08 1.0342 1.1758 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2023-02-08 1.3563 1.3563 -0.0051 -0.37% 基金资料 净值查询
货币型 004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2023-02-08 1.3290 1.3290 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2023-02-08 1.1680 1.2451 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2022-09-16 1.2055 1.2055 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2023-02-08 1.3278 1.3278 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2023-02-08 1.0727 1.0727 -0.0095 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2023-02-08 1.0387 1.0387 -0.0092 -0.88% 基金资料 净值查询
FOF 005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2023-02-06 1.2593 1.2593 -0.0064 -0.51% 基金资料 净值查询
FOF 005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2023-02-06 1.2051 1.2051 -0.0063 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2023-02-08 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2023-02-08 1.2198 1.2198 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
股票型 005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2023-02-08 2.0115 2.0115 0.0050 0.25% 基金资料 净值查询
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2023-02-08 1.9123 1.9123 0.0028 0.15% 基金资料 净值查询
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2023-02-08 1.8360 1.8360 0.0026 0.14% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2023-02-08 1.4808 1.4808 -0.0094 -0.63% 基金资料 净值查询
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2023-02-08 2.6620 2.6620 -0.0210 -0.78% 基金资料 净值查询
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2023-02-08 2.6077 2.6077 -0.0206 -0.78% 基金资料 净值查询
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2023-02-08 1.1647 1.1647 -0.0067 -0.57% 基金资料 净值查询
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2023-02-08 1.1363 1.1363 -0.0065 -0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2023-02-08 1.0203 1.1660 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金资料 净值查询
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2023-02-06 1.3821 1.3821 -0.0088 -0.63% 基金资料 净值查询
FOF 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2023-02-06 1.4623 1.4623 -0.0098 -0.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006450 嘉实致盈债券 刘宁 2023-02-08 1.0148 1.1352 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2023-02-08 1.0193 1.0911 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
股票型 006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2023-02-08 1.3850 1.3850 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2023-02-08 1.9629 1.9629 -0.0092 -0.47% 基金资料 净值查询
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2023-02-08 1.9226 1.9226 -0.0090 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2023-02-08 0.9085 0.9085 -0.0137 -1.49% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2023-02-08 1.0697 1.1332 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2023-02-08 1.0661 1.1202 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2023-02-08 1.3494 1.3494 -0.0018 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2023-02-08 1.0062 1.1202 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2023-02-08 1.0088 1.1099 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2023-02-08 1.0071 1.1043 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2023-02-08 1.2770 1.2770 -0.0108 -0.84% 基金资料 净值查询
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2023-02-08 1.2505 1.2505 -0.0105 -0.83% 基金资料 净值查询
FOF 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2023-02-06 1.5350 1.5350 -0.0104 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2023-02-08 1.2026 1.2026 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2023-02-08 1.1776 1.1776 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2023-02-08 1.0327 1.1110 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2023-02-08 1.0311 1.1045 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2023-02-08 2.0961 2.0961 -0.0172 -0.81% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2023-02-08 1.0509 1.0715 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2023-02-08 1.0413 1.0570 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2023-02-08 1.0058 1.1267 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2023-02-08 1.1266 1.1266 -0.0035 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2023-02-08 1.1123 1.1123 -0.0035 -0.31% 基金资料 净值查询
货币型 007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2023-02-08 108.6418 108.6418 1.1311 1.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2023-02-08 1.0198 1.0745 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2023-02-08 1.2817 1.2817 -0.0120 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2023-02-08 1.2736 1.2736 -0.0119 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2023-02-08 1.0910 1.0910 -0.0099 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2023-02-08 1.0838 1.0838 -0.0099 -0.91% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2023-02-08 1.0894 1.1208 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 洪流 2023-02-08 1.1955 1.1955 -0.0067 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2023-02-08 0.9981 1.0718 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2023-02-08 1.0240 1.1039 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2023-02-08 1.0237 1.1020 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2022-01-17 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2023-02-08 0.8163 0.8163 -0.0080 -0.97% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2023-02-08 1.0064 1.0975 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2023-02-08 1.0056 1.0843 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2023-02-08 1.0248 1.0703 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2023-02-03 1.0009 1.1124 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2023-02-08 1.0773 1.1203 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2023-02-08 1.0668 1.1068 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2023-02-08 1.3511 1.3511 -0.0059 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2023-02-08 1.3348 1.3348 -0.0058 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2023-02-08 1.1752 1.1752 -0.0047 -0.40% 基金资料 净值查询
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2023-02-08 1.2384 1.2384 -0.0065 -0.52% 基金资料 净值查询
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2023-02-08 1.2212 1.2212 -0.0064 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2023-02-08 1.1951 1.1951 -0.0060 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2023-02-08 1.1793 1.1793 -0.0071 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2023-02-08 1.1664 1.1664 -0.0071 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2023-02-08 1.3108 1.3108 -0.0097 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2023-02-08 1.3035 1.3035 -0.0096 -0.73% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2023-02-08 1.0024 1.0682 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2023-02-08 1.1730 1.1730 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2023-02-08 1.1598 1.1598 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2023-02-08 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2023-02-08 1.0281 1.0839 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2023-02-08 1.0525 1.0792 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2023-02-08 1.0336 1.0846 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2023-02-08 1.2597 1.2597 -0.0036 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2023-02-08 1.2445 1.2445 -0.0036 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2023-02-08 0.8353 0.8353 -0.0044 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 2023-02-03 0.9764 0.9764 0.0045 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2023-02-08 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2023-02-08 1.0514 1.0514 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2023-02-08 0.8773 0.8773 -0.0075 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2023-02-08 0.8595 0.8595 -0.0074 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2023-02-08 0.8199 0.8199 -0.0065 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2023-02-08 0.8053 0.8053 -0.0064 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2023-02-08 0.8923 0.8923 -0.0127 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2023-02-08 0.7877 0.7877 -0.0050 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2023-02-08 0.7805 0.7805 -0.0049 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2023-02-08 0.8083 0.8083 -0.0032 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2023-02-08 0.7951 0.7951 -0.0032 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2023-02-08 0.8124 0.8124 -0.0043 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2023-02-08 0.8050 0.8050 -0.0043 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2023-02-08 1.0200 1.1179 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2023-02-08 0.9035 0.9035 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2023-02-08 0.8958 0.8958 0.0019 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2023-02-08 0.7586 0.7586 -0.0060 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2023-02-08 0.7520 0.7520 -0.0060 -0.79% 基金资料 净值查询
FOF 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 郑科 2023-02-06 1.0093 1.0093 -0.0026 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2023-02-08 0.6504 0.6504 -0.0040 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2023-02-08 0.6453 0.6453 -0.0040 -0.62% 基金资料 净值查询
FOF 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 张静 2023-02-06 0.9815 0.9815 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2023-02-08 0.8931 0.8931 -0.0093 -1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2023-02-08 0.8917 0.8917 -0.0093 -1.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2023-02-08 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2023-02-08 0.6587 0.6587 -0.0042 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2023-02-08 0.6537 0.6537 -0.0042 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2023-02-08 0.7941 0.7941 -0.0025 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2023-02-08 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2023-02-08 0.9848 0.9848 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 2023-02-08 0.8827 0.8827 0.0022 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2023-02-08 0.8833 0.8833 -0.0025 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2023-02-08 0.8702 0.8702 -0.0025 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2023-02-08 0.7464 0.7464 -0.0060 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2023-02-08 0.7418 0.7418 -0.0060 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 胡涛 2023-02-08 0.7098 0.7098 -0.0063 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 胡涛 2023-02-08 0.7059 0.7059 -0.0063 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 张丹华,王贵重,王鑫晨 2023-02-08 0.7564 0.7564 -0.0183 -2.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 张丹华,王贵重,王鑫晨 2023-02-08 0.7509 0.7509 -0.0182 -2.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛,胡宇飞 2023-02-08 0.8796 0.8796 -0.0057 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛,胡宇飞 2023-02-08 0.8718 0.8718 -0.0056 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 2023-02-08 0.8560 0.8560 -0.0055 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 2023-02-08 0.8478 0.8478 -0.0054 -0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 王亚洲 2023-02-08 1.0546 1.0546 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 王亚洲 2023-02-08 1.0510 1.0510 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 2023-02-08 0.8837 0.8837 -0.0026 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 2023-02-08 0.8764 0.8764 -0.0025 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 2023-02-08 0.8622 0.8622 -0.0053 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 2023-02-08 0.8536 0.8536 -0.0052 -0.61% 基金资料 净值查询
FOF 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 张静 2023-02-06 0.9839 0.9839 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
FOF 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 郑科 2023-02-06 0.9123 0.9123 -0.0062 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 2023-02-08 0.9426 0.9426 0.0014 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 2023-02-08 0.9339 0.9339 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 2023-02-08 0.7671 0.7671 0.0018 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 2023-02-08 0.7642 0.7642 0.0017 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 田光远 2023-02-08 0.8791 0.8791 -0.0046 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 田光远 2023-02-08 0.8764 0.8764 -0.0047 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 2023-02-08 0.9618 0.9618 -0.0045 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 2023-02-08 0.9500 0.9500 -0.0045 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 2023-02-08 0.7443 0.7443 -0.0057 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 2023-02-08 0.7389 0.7389 -0.0057 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 方晗 2023-02-08 0.7886 0.7886 -0.0052 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 2023-02-08 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 2023-02-08 0.9912 0.9912 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世,邓力恒 2023-02-08 0.6613 0.6613 -0.0033 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世,邓力恒 2023-02-08 0.6575 0.6575 -0.0033 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 2023-02-08 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 田光远 2023-02-08 0.7248 0.7248 -0.0026 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 田光远 2023-02-08 0.7221 0.7221 -0.0027 -0.37% 基金资料 净值查询
QDII 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 张自力 2023-02-07 0.8902 0.8902 0.0111 1.26% 基金资料 净值查询
QDII 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 张自力 2023-02-07 0.8379 0.8379 0.0077 0.93% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈,王亚洲,顾晶菁 2023-02-08 1.0416 1.0416 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈,王亚洲,顾晶菁 2023-02-08 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013439 嘉实产业优势混合A 张金涛,王丹 2023-02-08 0.9222 0.9222 -0.0049 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013440 嘉实产业优势混合C 张金涛,王丹 2023-02-08 0.9164 0.9164 -0.0049 -0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 王紫菡 2023-02-08 1.0082 1.0082 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 王紫菡 2023-02-08 1.0072 1.0072 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 崔思维 2023-02-08 0.9992 1.0205 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 2023-02-08 1.0388 1.0388 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 2023-02-08 1.0349 1.0349 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 梁铭超 2023-02-08 0.7884 0.7884 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 梁铭超 2023-02-08 0.7828 0.7828 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013737 嘉实短债债券A 李曈 2023-02-08 1.0273 1.0273 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013738 嘉实短债债券C 李曈 2023-02-08 1.0254 1.0254 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013855 嘉实品质发现混合A 蔡丞丰 2023-02-08 1.0000 1.0000 -0.0035 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013856 嘉实品质发现混合C 蔡丞丰 2023-02-08 0.9946 0.9946 -0.0035 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013995 嘉实融惠混合A 胡永青 2023-02-08 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013996 嘉实融惠混合C 胡永青 2023-02-08 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014074 嘉实内需精选混合A 吴越 2023-02-08 0.9961 0.9961 -0.0047 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014075 嘉实内需精选混合C 吴越 2023-02-08 0.9896 0.9896 -0.0047 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 田光远 2023-02-08 0.7940 0.7940 0.0019 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 田光远 2023-02-08 0.7916 0.7916 0.0019 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 李涛,刘杰 2023-02-08 0.6819 0.6819 -0.0040 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 李涛,刘杰 2023-02-08 0.6770 0.6770 -0.0040 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014292 嘉实产业领先混合A 颜伟鹏 2023-02-08 0.8791 0.8791 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014293 嘉实产业领先混合C 颜伟鹏 2023-02-08 0.8732 0.8732 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014307 嘉实多元动力混合A 曲盛伟 2023-02-08 0.9391 0.9391 -0.0056 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014308 嘉实多元动力混合C 曲盛伟 2023-02-08 0.9327 0.9327 -0.0056 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014392 嘉实致乾纯债债券 崔思维 2023-02-08 1.0044 1.0232 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 李直 2023-02-08 1.0203 1.0203 -0.0039 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 李直 2023-02-08 1.0177 1.0177 -0.0039 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 胡永青 2023-02-08 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 胡永青 2023-02-08 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 刘斌 2023-02-08 1.1241 1.1241 -0.0115 -1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 刘斌 2023-02-08 1.1219 1.1219 -0.0115 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 肖觅 2023-02-08 1.0199 1.0199 -0.0036 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 肖觅 2023-02-08 1.0118 1.0118 -0.0036 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 田光远 2023-02-08 0.8317 0.8317 -0.0086 -1.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 田光远 2023-02-08 0.8299 0.8299 -0.0085 -1.01% 基金资料 净值查询
FOF 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 张静 2023-02-06 1.0310 1.0310 -0.0069 -0.66% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015404 嘉实90天滚动持有短债A 李曈 2023-02-08 1.0197 1.0197 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015405 嘉实90天滚动持有短债C 李曈 2023-02-08 1.0187 1.0187 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 常逍遥,赵国英 2023-02-08 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 轩璇 2023-02-03 1.0043 1.0043 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 轩璇 2023-02-03 1.0034 1.0034 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
QDII 016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 张钟玉,刘珈吟 2023-02-07 1.0365 1.0365 0.0238 2.35% 基金资料 净值查询
QDII 016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 张钟玉,刘珈吟 2023-02-07 1.0344 1.0344 0.0238 2.36% 基金资料 净值查询
QDII 016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2023-02-07 0.1525 0.1525 0.0030 2.01% 基金资料 净值查询
QDII 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2023-02-07 0.1522 0.1522 0.0030 2.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 田光远 2023-02-08 0.9542 0.9542 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 田光远 2023-02-08 0.9533 0.9533 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016570 嘉实价值丰润混合A 吴悠 2023-02-08 1.0848 1.0848 -0.0030 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016571 嘉实价值丰润混合C 吴悠 2023-02-08 1.0816 1.0816 -0.0031 -0.29% 基金资料 净值查询
FOF 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 姜玉雯 2023-02-03 1.0664 1.0664 0.0051 0.48% 基金资料 净值查询
FOF 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 姜玉雯 2023-02-03 1.0658 1.0658 0.0050 0.47% 基金资料 净值查询
FOF 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 姜玉雯,赵迁 2023-02-07 0.9975 0.9975 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 龙昌伦 2023-02-08 1.0789 1.0789 -0.0038 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 龙昌伦 2023-02-08 1.0785 1.0785 -0.0037 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016797 嘉实双利债券A 高群山 2023-02-03 1.0069 1.0069 0.0041 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016798 嘉实双利债券C 高群山 2023-02-03 1.0066 1.0066 0.0040 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 张钟玉 2023-02-08 1.0929 1.0929 -0.0111 -1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 张钟玉 2023-02-08 1.0922 1.0922 -0.0111 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 刘斌 2023-02-08 1.0096 1.0096 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 刘斌 2023-02-08 1.0091 1.0091 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 王紫菡 2023-02-08 1.0063 1.0063 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 王紫菡 2023-02-08 1.0057 1.0057 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
股票型 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 李涛 2023-02-08 1.0566 1.0566 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
股票型 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 李涛 2023-02-08 1.0554 1.0554 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 蔡丞丰 基金资料 净值查询
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 蔡丞丰 基金资料 净值查询
017112 嘉实优享生活混合A 吴越 2023-02-03 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
017113 嘉实优享生活混合C 吴越 2023-02-03 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 轩璇 2023-02-08 0.9994 0.9994 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 姚志鹏,李涛 2023-02-03 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 姚志鹏,李涛 2023-02-03 1.0539 1.0539 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 刘斌 2023-02-08 1.0712 1.0712 -0.0097 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 刘斌 2023-02-08 1.0710 1.0710 -0.0097 -0.90% 基金资料 净值查询
017717 嘉实多盈债券A 赖礼辉 基金资料 净值查询
017718 嘉实多盈债券C 赖礼辉 基金资料 净值查询
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 蔡丞丰 基金资料 净值查询
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 蔡丞丰 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2023-02-08 1.4294 4.7163 -0.0105 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070002 嘉实增长 邵健 2023-02-08 19.0375 19.7085 -0.0952 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2023-02-08 1.5193 3.9791 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070005 嘉实债券 曲扬 2023-02-08 1.3147 2.4425 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2023-02-08 7.4400 7.9800 -0.0160 -0.21% 基金资料 净值查询
070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2023-02-08 1.0477 1.5547 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070010 嘉实主题精选 邹唯 2023-02-08 1.6770 3.3400 -0.0100 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2023-02-08 1.1040 2.3540 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2023-02-07 0.7520 0.7540 0.0050 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070013 嘉实研究精选 张弢 2023-02-08 1.6960 3.6620 -0.0080 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070015 嘉实多元债券A 王茜 2023-02-08 1.2410 1.9470 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070016 嘉实多元债券B 王茜 2023-02-08 1.2330 1.8920 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2023-02-08 1.3300 2.2010 -0.0050 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070018 嘉实回报 常蓁 2023-02-08 1.6920 2.6400 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2023-02-08 2.2700 2.8710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2023-02-08 1.1080 1.6970 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2023-02-08 3.4910 3.4910 -0.0200 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2023-02-08 2.5650 3.0100 -0.0090 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2023-02-08 2.0825 2.0825 -0.0118 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2023-02-08 1.2250 1.6040 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2023-02-08 1.1990 1.5520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2023-02-08 2.8790 3.6380 -0.0080 -0.28% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 070030 嘉实中创400联接 何如 2023-02-08 1.7932 1.7932 -0.0131 -0.73% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2023-02-07 1.0740 1.4950 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070032 嘉实优化红利股票 董理 2023-02-08 1.7590 3.5780 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2023-02-08 1.2430 1.4306 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2023-02-08 1.2171 1.3982 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2023-02-08 1.7280 3.3290 -0.0140 -0.80% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金资料 净值查询
QDII 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 刘珈吟,田光远 2023-02-07 0.8771 0.8771 0.0199 2.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 李直 2023-02-08 0.8452 0.8452 -0.0070 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159625 嘉实国证绿色电力ETF 王紫菡 2023-02-08 1.0701 1.0701 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 刘珈吟 2023-02-08 0.9122 0.9122 -0.0133 -1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159675 嘉实创业板增强策略ETF 张钟玉,龙昌伦 2023-02-08 1.0597 1.0597 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 张钟玉 2023-02-08 1.0039 1.0039 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
QDII 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 高峰 2023-02-08 0.5658 0.5658 -0.0127 -2.20% 基金资料 净值查询
QDII 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 高峰 2023-02-08 0.7215 0.7215 -0.0084 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159852 嘉实中证软件服务ETF 高峰 2023-02-08 0.9491 0.9491 -0.0053 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 2023-02-08 0.8170 0.8170 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2023-02-08 2.1100 2.1100 -0.0126 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159918 嘉实中创400ETF 何如 2023-02-08 1.9224 1.9224 -0.0148 -0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2023-02-08 4.1464 1.8545 -0.0184 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2023-02-08 6.4011 2.0055 -0.0496 -0.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2022-06-14 116.2150 1.1620 -0.0260 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2022-08-16 0.8673 0.8673 -0.0021 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 何如 2022-11-22 1.2612 1.2612 -0.0234 -1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2023-02-08 1.0221 3.1413 -0.0042 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160716 嘉实基本面50 杨宇 2023-02-08 1.6612 1.6612 -0.0076 -0.46% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2023-02-08 0.5764 0.5764 -0.0052 -0.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2023-02-08 0.9113 1.5429 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2023-02-07 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 基金资料 净值查询
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2023-02-08 1.3715 1.3959 -0.0048 -0.35% 基金资料 净值查询
QDII 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2023-02-07 1.3179 1.3179 0.0394 3.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2023-02-08 1.0191 1.6591 -0.0076 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华,王贵重 2023-02-08 0.9767 0.9767 -0.0078 -0.79% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 封闭式 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2023-02-08 0.9459 1.1159 -0.0060 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2023-02-08 1.0805 1.0805 -0.0050 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2023-02-08 1.0918 1.0918 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2023-02-08 0.9234 0.9234 -0.0140 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 混合型 基金资料 净值查询
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 王艺军,魏晨熙,孙磊,张卓 2023-01-11 3.5140 3.5140 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2023-02-08 1.4239 1.4239 -0.0056 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2023-02-08 0.8876 4.4380 -0.0069 -0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2022-10-31 1.4290 1.4290 -0.0077 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2023-02-08 1.8492 1.8492 -0.0068 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2023-02-08 1.0895 1.0895 -0.0052 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2023-02-08 1.1912 1.1912 -0.0039 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2023-02-08 1.2676 1.2676 -0.0125 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2023-02-08 1.1566 1.1566 -0.0111 -0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2023-01-16 1.1717 1.1717 0.0183 1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2023-02-08 0.9880 0.9880 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 2023-02-08 1.2635 1.2635 -0.0139 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516550 嘉实中证大农业ETF 李直,高峰 2023-02-08 0.7892 0.7892 -0.0041 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 李直,高峰 2023-02-08 0.5994 0.5994 -0.0113 -1.85% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 2023-02-08 0.7706 0.7706 0.0020 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 2023-02-08 0.8109 0.8109 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 张钟玉 2023-02-08 1.0328 1.0328 -0.0084 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 田光远 2023-02-08 1.1075 1.1075 -0.0129 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 2023-02-08 0.6475 0.6475 -0.0025 -0.38% 基金资料 净值查询