| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-长债 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.0449 | 1.4253 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 张自力 | 2021-09-23 | 3.0250 | 3.0250 | 0.0350 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 裴晓辉 | 2021-09-24 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 裴晓辉 | 2021-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.2050 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.1820 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.0054 | 1.3833 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 张琦 | 2021-09-24 | 1.9191 | 1.9191 | -0.0092 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 刘宁 | 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0239 | 1.4325 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 刘宁 | 2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 关子宏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| QDII | 000341 | 嘉实新兴市场A | 关子宏 | 2021-09-23 | 1.2540 | 1.3090 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000342 | 嘉实新兴市场B | 关子宏 | 2021-09-23 | 1.3110 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 张琦、刘斌 | 2021-09-24 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0050 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000581 | 嘉实活钱包货币 | 万晓西、李曈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 张琦 | 2021-09-24 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0100 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 王汉博 | 2021-09-24 | 4.2340 | 8.8300 | 0.0250 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 魏莉 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 股票型 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 齐海滔 | 2021-09-24 | 3.3680 | 3.3680 | 0.0340 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 王汉博 | 2021-09-24 | 4.9990 | 4.9990 | 0.0290 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 翟琳琳、陈少平 | 2021-09-24 | 2.4040 | 2.7170 | 0.0190 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000917 | 嘉实机构快线货币A | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000918 | 嘉实机构快线货币B | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000919 | 嘉实机构快线货币C | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 郭东谋 | 2021-09-24 | 2.7200 | 2.7200 | -0.0020 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 丁杰人 | 2021-09-23 | 2.2670 | 2.2670 | 0.0330 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 丁杰人 | 2021-09-23 | 2.1350 | 2.1350 | 0.0300 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 丁杰人 | 2021-09-23 | 2.1350 | 2.1350 | 0.0300 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 刘美玲,杜毅 | 2021-09-24 | 1.8450 | 1.8450 | -0.0060 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 张淼 | 2021-09-24 | 2.2940 | 2.2940 | -0.0090 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 陈勤,颜媛 | 2021-09-24 | 2.3470 | 2.4170 | 0.0040 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 张自力 | 2021-09-24 | 1.3540 | 1.3540 | -0.0070 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 何如、刘珈吟 | 2021-09-24 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0109 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 李帅 | 2021-09-24 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0060 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 李化松 | 2021-09-24 | 4.0330 | 4.0330 | 0.0220 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 王茜,谢泽林 | 2018-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 刘斌 | 2021-09-24 | 1.9900 | 1.9900 | -0.0370 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 王茜,刘宁 | 2021-09-24 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0090 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.3050 | 1.4170 | -0.0080 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 丁杰人 | 2021-09-24 | 1.2810 | 1.5150 | -0.0040 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 邹唯 | 2018-12-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0160 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 邵秋涛 | 2021-09-24 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0080 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 董理 | 2021-09-24 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0060 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.5460 | 1.6180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 柏重波 | 2021-09-24 | 4.4410 | 4.4410 | 0.0310 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.3440 | 1.4540 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 王茜 | 2021-09-24 | 1.3770 | 1.4500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 郭东谋 | 2018-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.5590 | 1.5590 | -0.0100 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.0878 | 1.2265 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.0340 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 胡永青 | 2017-12-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0430 | 4.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 胡永青,曲扬 | 2017-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.1170 | 1.1670 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.0550 | 1.1466 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 王凯 | 2021-09-24 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0020 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 王凯 | 2021-09-24 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.0466 | 1.1879 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003187 | 嘉实安益混合 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.2530 | 1.3100 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 刘美玲 | 2021-09-24 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0060 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 肖觅 | 2021-09-24 | 2.3960 | 2.3960 | -0.0410 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003299 | 嘉实物流产业C | 肖觅 | 2021-09-24 | 2.3640 | 2.3640 | -0.0400 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.5943 | 1.5943 | -0.0095 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.5705 | 1.5705 | -0.0094 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003460 | 嘉实现金宝 | 李曈,张文玥 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.0724 | 1.2014 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 姚爽 | 2021-09-24 | 1.9941 | 1.9941 | -0.0202 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 万晓西 | 2021-06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003880 | 嘉实稳骏 | 张文玥 | 2021-09-24 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 理财型 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 张文玥 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 3.6061 | 3.6061 | 0.0025 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 3.5487 | 3.5487 | 0.0025 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 王亚洲 | 2017-10-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.0139 | 1.1791 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.0092 | 1.1836 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 曲扬 | 2018-06-29 | 1.0544 | 1.1024 | 0.0193 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 曲扬,刘宁 | 2019-01-15 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0090 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004173 | 嘉实增益宝货币 | 李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.3664 | 1.3664 | -0.0095 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 吴云峰 | 2021-09-24 | 2.1741 | 5.3426 | -0.0231 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 万晓西 | 2021-06-21 | 1.0042 | 1.0127 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 王茜 | 2018-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 张丹华 | 2021-09-24 | 2.2758 | 2.2758 | -0.0015 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 张金涛 | 2021-09-24 | 2.0252 | 2.0752 | 0.0180 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 胡永青,曲扬 | 2021-09-24 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0045 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 王亚洲,胡永青 | 2017-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 何如,陈正宪 | 2021-09-24 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0106 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 万晓西,李曈,李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 张自力 | 2021-09-24 | 1.5710 | 1.5710 | -0.0150 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.1325 | 1.2096 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 曲扬 | 2017-12-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0063 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 王茜,刘宁 | 2021-09-24 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0115 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0052 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0050 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 王欣,张静 | 2021-09-22 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 王欣,张静 | 2021-09-22 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 刘斌,胡永青 | 2021-09-24 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0058 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 刘斌,胡永青,刘宁 | 2021-09-24 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0050 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 谭丽 | 2021-09-24 | 2.0850 | 2.0850 | -0.0272 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 颜媛,陈少平 | 2021-09-24 | 2.5521 | 2.5521 | 0.0175 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 陈少平,颜媛 | 2021-09-24 | 2.4774 | 2.4774 | 0.0169 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5379 | 1.5379 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 张楠,胡宇飞 | 2021-09-24 | 1.7121 | 1.7121 | 0.0123 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 吴云峰 | 2021-09-24 | 2.8450 | 2.8450 | -0.0952 | -3.24% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 吴云峰 | 2021-09-24 | 2.8062 | 2.8062 | -0.0939 | -3.24% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 李欣 | 2021-09-24 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0117 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 李欣 | 2021-09-24 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0115 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 王茜 | 2021-09-24 | 0.9956 | 1.1236 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0045 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0038 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 郑科 | 2021-09-22 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0039 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 郑科 | 2021-09-22 | 1.6582 | 1.6582 | 0.0060 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.0149 | 1.1001 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 万晓西,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0298 | 1.0659 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 蒋一茜 | 2021-09-24 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 吴越 | 2021-09-24 | 2.1126 | 2.1126 | 0.0274 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 吴越 | 2021-09-24 | 2.0835 | 2.0835 | 0.0271 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 陈正宪,刘珈吟 | 2021-09-24 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0149 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 万晓西,李曈,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0755 | 1.0955 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 万晓西,李曈,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0725 | 1.0856 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 冯正彦,陈叶雁南 | 2021-09-24 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0137 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.0166 | 1.0808 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.0028 | 1.0746 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.0027 | 1.0712 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 龙昌伦 | 2021-09-24 | 1.5135 | 1.5135 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 龙昌伦 | 2021-09-24 | 1.4922 | 1.4922 | -0.0040 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 郑科 | 2021-09-22 | 1.7482 | 1.7482 | 0.0063 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0018 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 万晓西,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0168 | 1.0743 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 万晓西,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0160 | 1.0686 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 2021-09-24 | 2.5690 | 2.5690 | 0.0006 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 李曈,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 李曈,李金灿 | 2021-09-24 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 胡永青,崔思维 | 2021-09-24 | 1.0408 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 何如,陈正宪 | 2021-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0181 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 何如,陈正宪 | 2021-09-24 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0179 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007696 | 嘉实融享货币 | 万晓西,张文玥 | 2021-09-24 | 105.4301 | 105.4301 | 0.0012 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 0.9942 | 1.0273 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 刘珈吟,金猛 | 2021-09-24 | 1.3972 | 1.3972 | -0.0297 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 刘珈吟,金猛 | 2021-09-24 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0296 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 李直,金猛,高峰 | 2021-09-24 | 1.3419 | 1.3419 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 李直,金猛,高峰 | 2021-09-24 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0758 | 1.1072 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 洪流 | 2021-09-24 | 1.6479 | 1.6479 | -0.0055 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 王茜,尹页 | 2021-09-24 | 1.0069 | 1.0498 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 崔思维 | 2021-09-24 | 1.0287 | 1.0631 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 崔思维 | 2021-09-24 | 1.0282 | 1.0622 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 刘宁,轩璇 | 2021-09-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 胡涛 | 2021-09-24 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0158 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0236 | 1.0537 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0204 | 1.0464 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 刘宁 | 2021-09-24 | 1.0280 | 1.0371 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0388 | 1.0674 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0680 | 1.1110 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0635 | 1.1035 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 龙昌伦 | 2021-09-24 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0252 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 龙昌伦 | 2021-09-24 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0251 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 常蓁 | 2021-09-24 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0191 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 肖觅 | 2021-09-24 | 1.4144 | 1.4144 | -0.0339 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 肖觅 | 2021-09-24 | 1.4043 | 1.4043 | -0.0337 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 归凯 | 2021-09-24 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0057 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 张金涛 | 2021-09-24 | 1.3879 | 1.3879 | -0.0158 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 张金涛 | 2021-09-24 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0157 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 刘珈吟 | 2021-09-24 | 1.2987 | 1.2987 | 0.0352 | 2.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 刘珈吟 | 2021-09-24 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0350 | 2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0320 | 1.0427 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 轩璇,董福焱 | 2021-09-24 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0164 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 轩璇,董福焱 | 2021-09-24 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0163 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0147 | 1.0427 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0173 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 轩璇 | 2021-09-24 | 1.0382 | 1.0405 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 董福焱,徐珊 | 2021-09-24 | 1.2124 | 1.2124 | -0.0095 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 董福焱,徐珊 | 2021-09-24 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0095 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 归凯 | 2021-09-24 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0050 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 张丹华 | 2021-09-24 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 颜媛,张丹华 | 2021-09-24 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0059 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 颜媛,张丹华 | 2021-09-24 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0058 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2021-09-24 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0040 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2021-09-24 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0040 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 归凯 | 2021-09-24 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0060 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 归凯 | 2021-09-24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0060 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 谭丽 | 2021-09-24 | 1.0739 | 1.1718 | -0.0139 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 谭丽 | 2021-09-24 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0072 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 谭丽 | 2021-09-24 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0072 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 胡涛 | 2021-09-24 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0088 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 胡涛 | 2021-09-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0088 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2021-09-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 洪流 | 2021-09-24 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 洪流 | 2021-09-24 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 田光远 | 2021-09-24 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0175 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 田光远 | 2021-09-24 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0175 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 余红 | 2021-09-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 洪流 | 2021-09-24 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0023 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 洪流 | 2021-09-24 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0023 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 常蓁 | 2021-09-24 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0085 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011518 | 嘉实价值臻选混合 | 谭丽 | 2021-09-24 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0082 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 常蓁 | 2021-09-24 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0066 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 常蓁 | 2021-09-24 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0065 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 胡涛 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 胡涛 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2021-09-24 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0044 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2021-09-24 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0044 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2021-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2021-09-24 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 胡宇飞 | 2021-09-24 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 胡宇飞 | 2021-09-24 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 王亚洲 | 2021-09-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 张金涛 | 2021-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0074 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 张金涛 | 2021-09-24 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0074 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 曲盛伟 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 曲盛伟 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2021-09-17 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0231 | -2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 谭丽 | 2021-09-24 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0117 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 谭丽 | 2021-09-24 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0117 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 李直 | 2021-09-24 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 李直 | 2021-09-24 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 肖觅 | 2021-09-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 肖觅 | 2021-09-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 姚志鹏 | 2021-09-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 王茜 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 王茜 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 冷传世,邓力恒 | 2021-09-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 冷传世,邓力恒 | 2021-09-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 胡永青 | 2021-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 田光远 | 2021-09-24 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0079 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 田光远 | 2021-09-24 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0079 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2021-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2021-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 谭丽 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 谭丽 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 070001 | 嘉实成长收益 | 邵秋涛 | 2021-09-24 | 1.8765 | 5.4713 | 0.0200 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 070002 | 嘉实增长 | 邵健 | 2021-09-24 | 21.0822 | 21.7532 | 0.1411 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 070003 | 嘉实稳健 | 许少波、郭东谋、翟琳琳 | 2021-09-24 | 1.6705 | 4.2851 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070005 | 嘉实债券 | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.4097 | 2.4392 | -0.0029 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 焦云 | 2021-09-24 | 8.3870 | 8.9270 | 0.1200 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 邹唯 | 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 魏莉 | 2021-09-24 | 1.0515 | 1.5259 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070010 | 嘉实主题精选 | 邹唯 | 2021-09-24 | 2.2490 | 3.9120 | 0.0320 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070011 | 嘉实策略增长 | 刘美玲、丁杰人 | 2021-09-24 | 1.4990 | 2.7490 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 070012 | 嘉实海外中国 | 钟山、刘竞 | 2021-09-23 | 0.9350 | 0.9370 | 0.0060 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070013 | 嘉实研究精选 | 张弢 | 2021-09-24 | 2.5440 | 4.3360 | 0.0030 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070015 | 嘉实多元债券A | 王茜 | 2021-09-24 | 1.2650 | 1.9470 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070016 | 嘉实多元债券B | 王茜 | 2021-09-24 | 1.2610 | 1.8980 | -0.0060 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 陶羽 | 2021-09-24 | 1.8050 | 2.4290 | -0.0090 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 070018 | 嘉实回报 | 常蓁 | 2021-09-24 | 1.7920 | 2.7400 | 0.0230 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070019 | 嘉实价值优势 | 翟琳琳 | 2021-09-24 | 2.4330 | 3.0340 | -0.0240 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 曲扬、裴晓辉 | 2021-09-24 | 1.1490 | 1.7030 | -0.0050 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 齐海滔 | 2021-09-24 | 4.0420 | 4.0420 | -0.0010 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070022 | 嘉实领先成长 | 邵秋涛 | 2021-09-24 | 3.0260 | 3.4710 | 0.0100 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 杨宇 | 2021-09-24 | 2.4276 | 2.4276 | -0.0375 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070025 | 嘉实信用债券A | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.1710 | 1.5500 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070026 | 嘉实信用债券C | 胡永青 | 2021-09-24 | 1.1520 | 1.5050 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070027 | 嘉实周期优选 | 郭东谋 | 2021-09-24 | 3.6620 | 3.7220 | -0.0800 | -2.14% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070028 | 嘉实安心货币市场A | 魏莉、张文玥 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 070029 | 嘉实安心货币市场B | 魏莉、张文玥 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 何如 | 2021-09-24 | 2.0436 | 2.0436 | -0.0201 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 070031 | 嘉实全球房地产 | 蔡德森、高茜 | 2021-09-23 | 1.2930 | 1.6050 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 董理 | 2021-09-24 | 1.9390 | 3.6850 | 0.0300 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 胡永青 | 2018-11-15 | 1.0210 | 1.3230 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.2379 | 1.3961 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 曲扬 | 2021-09-24 | 1.2147 | 1.3712 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070088 | 嘉实货币B | 魏莉 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 070099 | 嘉实优质企业 | 刘辉、胡涛 | 2021-09-24 | 2.4570 | 4.0590 | 0.0240 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150032 | 嘉实多利优先 | 王茜 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150033 | 嘉实多利进取 | 王茜 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 0.0066 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 高峰 | 2021-09-24 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0191 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 高峰 | 2021-09-24 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0129 | -1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 高峰 | 2021-09-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0167 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 田光远 | 2021-09-24 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0120 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159910 | 嘉实深证120ETF | 杨宇 | 2021-09-24 | 2.4779 | 2.4779 | -0.0404 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 何如 | 2021-09-24 | 2.2025 | 2.2025 | -0.0229 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 杨宇 | 2021-09-24 | 4.8508 | 2.1535 | -0.0037 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 杨宇 | 2021-09-24 | 8.2590 | 2.3157 | -0.1357 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 裴晓辉 | 2021-09-24 | 116.2750 | 1.1630 | -0.0530 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 刘珈吟,陈正宪,何如 | 2021-09-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0107 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 何如 | 2021-09-24 | 1.7299 | 1.7299 | 0.0133 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 杨宇 | 2021-09-24 | 1.1884 | 3.3076 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160716 | 嘉实基本面50 | 杨宇 | 2021-09-24 | 1.6634 | 1.6634 | -0.0224 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 杨宇 | 2021-09-24 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0106 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 王茜 | 2021-09-24 | 1.0508 | 1.4703 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160719 | 嘉实黄金 | 杨宇 | 2021-09-23 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0100 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1692 | 1.2731 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 柏重波 | 2021-09-24 | 1.6723 | 1.6967 | -0.0222 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 蒋一茜,刘志刚 | 2021-09-23 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0109 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 张金涛 | 2021-09-24 | 1.2529 | 1.8929 | -0.0168 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 张丹华,王贵重 | 2021-09-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0070 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 封闭式 | 184721 | 基金丰和 | 吴云峰 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 洪流 | 2021-09-24 | 1.4894 | 1.4894 | -0.0031 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 洪流 | 2021-09-24 | 1.5206 | 1.5206 | -0.0058 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 张琦,刘宁 | 2021-09-24 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0083 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 陈正宪,刘珈吟 | 2021-09-24 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0150 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 505888 | 嘉实元和 | 郭东谋、胡永青 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 何如,陈正宪 | 2021-09-24 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0119 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 何如 | 2021-09-24 | 0.8781 | 4.3905 | 0.0250 | 2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 何如 | 2021-09-24 | 2.0340 | 2.0340 | 0.0140 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 何如 | 2021-09-24 | 2.0264 | 2.0264 | -0.0178 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 何如,陈正宪 | 2021-09-24 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0154 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 何如,陈正宪 | 2021-09-24 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0200 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 刘珈吟,金猛 | 2021-09-24 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0313 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2021-09-24 | 1.4357 | 1.4357 | 0.0018 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2021-09-24 | 1.4179 | 1.4179 | -0.0185 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2021-09-24 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0116 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 田光远 | 2021-09-24 | 1.5733 | 1.5733 | -0.0268 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 李直,高峰 | 2021-09-24 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0114 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 李直,高峰 | 2021-09-24 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519808 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519809 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 田光远 | 2021-09-24 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0233 | -2.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 田光远 | 2021-09-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0149 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 田光远 | 2021-09-24 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0076 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |