| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-长债 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.0211 | 1.4869 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 张自力 | 2023-09-15 | 2.9440 | 2.9440 | -0.0500 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 刘宁 | 2021-09-30 | 1.2050 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 刘宁 | 2021-09-30 | 1.1820 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.0085 | 1.4494 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 张琦 | 2023-09-28 | 1.4127 | 1.4127 | -0.0039 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 刘宁 | 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0099 | 1.5053 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 定开债券 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 刘宁 | 2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 关子宏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| QDII | 000341 | 嘉实新兴市场A | 关子宏 | 2023-09-15 | 0.9890 | 1.0440 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000342 | 嘉实新兴市场B | 关子宏 | 2023-09-15 | 1.1570 | 1.4250 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 张琦、刘斌 | 2023-09-28 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000581 | 嘉实活钱包货币 | 万晓西、李曈 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合-绝对收益 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 张琦 | 2023-09-28 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 王汉博 | 2023-09-28 | 2.9060 | 7.4260 | -0.0200 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 魏莉 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 股票型 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 齐海滔 | 2023-09-28 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0130 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 王汉博 | 2023-09-28 | 3.4170 | 3.4170 | -0.0240 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 翟琳琳、陈少平 | 2023-09-28 | 1.2810 | 1.5940 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000917 | 嘉实机构快线货币A | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000918 | 嘉实机构快线货币B | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000919 | 嘉实机构快线货币C | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 郭东谋 | 2023-09-28 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0090 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 丁杰人 | 2023-09-15 | 1.9680 | 1.9680 | -0.0140 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 丁杰人 | 2023-09-15 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0100 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 丁杰人 | 2023-09-15 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0100 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 股票型 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 刘美玲,杜毅 | 2023-09-28 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 张淼 | 2023-09-28 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0030 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 陈勤,颜媛 | 2023-09-28 | 2.3790 | 2.4490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 张自力 | 2023-09-28 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0070 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 何如、刘珈吟 | 2023-09-28 | 1.2170 | 1.2170 | -0.0028 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 李帅 | 2023-09-28 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0060 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 李化松 | 2023-09-28 | 2.3550 | 2.3550 | -0.0130 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 王茜,谢泽林 | 2018-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 刘斌 | 2023-09-28 | 1.3567 | 1.7077 | 0.0055 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 王茜,刘宁 | 2023-09-28 | 1.3370 | 1.4210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0370 | 1.4190 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 丁杰人 | 2023-09-28 | 1.0760 | 1.5420 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 邹唯 | 2018-12-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0160 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 邵秋涛 | 2023-09-28 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 董理 | 2023-09-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0110 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 刘宁 | 2023-09-28 | 0.9940 | 1.0660 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 柏重波 | 2023-09-28 | 2.2870 | 2.2870 | 0.0050 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 胡永青 | 2023-09-28 | 0.9230 | 1.3110 | -0.0020 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 王茜 | 2023-09-28 | 1.2170 | 1.2900 | -0.0130 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 郭东谋 | 2018-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.4663 | 1.5771 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.0630 | 1.2897 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.1143 | 1.3367 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.0095 | 1.2901 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 胡永青 | 2017-12-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0430 | 4.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 胡永青,曲扬 | 2017-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0630 | 1.1130 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.0484 | 1.2030 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 王凯 | 2023-09-28 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0080 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 王凯 | 2023-09-28 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0080 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.0341 | 1.2488 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003187 | 嘉实安益混合 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.2894 | 1.3468 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 刘美玲 | 2023-09-28 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 肖觅 | 2023-09-28 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0010 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003299 | 嘉实物流产业C | 肖觅 | 2023-09-28 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0057 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.4105 | 1.4105 | 0.0056 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003460 | 嘉实现金宝 | 李曈,张文玥 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.1278 | 1.2568 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 姚爽 | 2023-09-28 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0153 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 万晓西 | 2021-06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003880 | 嘉实稳骏 | 张文玥 | 2023-09-28 | 1.0267 | 1.0685 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 理财型 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 张文玥 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 1.7947 | 1.7947 | 0.0036 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0035 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 王亚洲 | 2017-10-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.0079 | 1.2251 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.0001 | 1.2405 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 曲扬 | 2018-06-29 | 1.0544 | 1.1024 | 0.0193 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 曲扬,刘宁 | 2019-01-15 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0090 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004173 | 嘉实增益宝货币 | 李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 刘宁 | 2023-05-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 吴云峰 | 2023-09-28 | 2.0022 | 5.1731 | 0.0014 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 万晓西 | 2023-09-28 | 1.0061 | 1.0279 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 王茜 | 2018-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 张丹华 | 2023-09-28 | 1.6005 | 1.6005 | -0.0118 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 张金涛 | 2023-09-28 | 1.3667 | 1.4167 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 胡永青,曲扬 | 2023-09-28 | 0.9590 | 1.1006 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 王亚洲,胡永青 | 2017-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 何如,陈正宪 | 2023-09-28 | 1.3008 | 1.3008 | -0.0066 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 万晓西,李曈,李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 张自力 | 2023-05-04 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.1509 | 1.2636 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 曲扬 | 2017-12-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 刘宁 | 2022-09-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 王茜,刘宁 | 2023-09-28 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 曲扬 | 2023-09-28 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 曲扬 | 2023-09-28 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 王欣,张静 | 2023-09-14 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 王欣,张静 | 2023-09-14 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 刘斌,胡永青 | 2023-09-28 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 刘斌,胡永青,刘宁 | 2023-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0036 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 谭丽 | 2023-09-28 | 1.9496 | 1.9496 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 颜媛,陈少平 | 2023-09-28 | 1.6034 | 1.6034 | -0.0115 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 陈少平,颜媛 | 2023-09-28 | 1.5317 | 1.5317 | -0.0110 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5379 | 1.5379 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 张楠,胡宇飞 | 2023-09-28 | 1.3347 | 1.3347 | -0.0103 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 吴云峰 | 2023-09-28 | 2.5028 | 2.5028 | -0.0067 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 吴云峰 | 2023-09-28 | 2.4441 | 2.4441 | -0.0066 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 李欣 | 2023-09-28 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0106 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 李欣 | 2023-09-28 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0104 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0289 | 1.1941 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0045 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0038 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 1.3094 | 1.3094 | -0.0043 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.0121 | 1.1567 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 万晓西,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0482 | 1.1200 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 蒋一茜 | 2023-09-28 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0036 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 吴越 | 2023-09-28 | 1.6082 | 1.6082 | -0.0180 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 吴越 | 2023-09-28 | 1.5701 | 1.5701 | -0.0177 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 陈正宪,刘珈吟 | 2023-09-28 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0097 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 万晓西,李曈,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0859 | 1.1624 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 万晓西,李曈,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0820 | 1.1482 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 冯正彦,陈叶雁南 | 2023-09-28 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.0123 | 1.1433 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.0031 | 1.1294 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.0030 | 1.1231 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 龙昌伦 | 2023-09-28 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 龙昌伦 | 2023-09-28 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0046 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 万晓西,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0532 | 1.1315 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 万晓西,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0500 | 1.1234 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 2023-09-28 | 1.8423 | 1.8423 | -0.0022 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 李曈,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0732 | 1.1050 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 李曈,李金灿 | 2023-09-28 | 1.0640 | 1.0888 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 胡永青,崔思维 | 2023-09-28 | 1.0123 | 1.1456 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 何如,陈正宪 | 2023-09-28 | 1.2923 | 1.2923 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 何如,陈正宪 | 2023-09-28 | 1.2727 | 1.2727 | -0.0019 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007696 | 嘉实融享货币 | 万晓西,张文玥 | 2023-09-28 | 110.1536 | 110.1536 | 0.0254 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.0409 | 1.1094 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 刘珈吟,金猛 | 2023-09-28 | 1.3453 | 1.3453 | 0.0062 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 刘珈吟,金猛 | 2023-09-28 | 1.3351 | 1.3351 | 0.0062 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 李直,金猛,高峰 | 2023-09-28 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 李直,金猛,高峰 | 2023-09-28 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.1292 | 1.1606 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 洪流 | 2023-09-28 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0055 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 王茜,尹页 | 2023-09-28 | 1.0111 | 1.0919 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 崔思维 | 2023-09-28 | 1.0311 | 1.1241 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 崔思维 | 2023-09-28 | 1.0304 | 1.1216 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 刘宁,轩璇 | 2022-01-17 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 胡涛 | 2023-09-28 | 0.6303 | 0.6303 | -0.0014 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0120 | 1.1134 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0102 | 1.0978 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 刘宁 | 2023-09-28 | 1.0315 | 1.0889 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0095 | 1.1469 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0655 | 1.1085 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0525 | 1.0925 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 龙昌伦 | 2023-09-28 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0053 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 龙昌伦 | 2023-09-28 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0052 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 常蓁 | 2023-09-28 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0045 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 肖觅 | 2023-09-28 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 肖觅 | 2023-09-28 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 归凯 | 2023-09-28 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0071 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 张金涛 | 2023-09-28 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 张金涛 | 2023-09-28 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0139 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0139 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0252 | 1.1011 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 轩璇,董福焱 | 2023-09-28 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 轩璇,董福焱 | 2023-09-28 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0287 | 1.1095 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0849 | 1.1116 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 轩璇 | 2023-09-28 | 1.0088 | 1.1260 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 董福焱,徐珊 | 2023-09-28 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 董福焱,徐珊 | 2023-09-28 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 归凯 | 2023-09-28 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0050 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 林洪钧 | 2023-09-28 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0044 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0043 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0050 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0049 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 张丹华 | 2023-09-28 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0019 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 颜媛,张丹华 | 2023-09-28 | 0.7539 | 0.7539 | 0.0048 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 颜媛,张丹华 | 2023-09-28 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0048 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2023-09-28 | 0.7506 | 0.7506 | -0.0028 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2023-09-28 | 0.7347 | 0.7347 | -0.0027 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 归凯 | 2023-09-28 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0045 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 归凯 | 2023-09-28 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0046 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.9375 | 1.0354 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010273 | 嘉实价值长青混合A | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010274 | 嘉实价值长青混合C | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 胡涛 | 2023-09-28 | 0.5781 | 0.5781 | -0.0017 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 胡涛 | 2023-09-28 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0016 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 洪流 | 2023-09-28 | 0.5259 | 0.5259 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 洪流 | 2023-09-28 | 0.5204 | 0.5204 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) | 张静 | 2023-09-14 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 田光远 | 2023-09-28 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0042 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 田光远 | 2023-09-28 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0041 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 余红 | 2023-09-28 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 洪流 | 2023-09-28 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0033 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 洪流 | 2023-09-28 | 0.5320 | 0.5320 | -0.0032 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 常蓁 | 2023-09-28 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0038 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 王茜 | 2023-09-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 王茜 | 2023-09-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011518 | 嘉实价值臻选混合 | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 常蓁 | 2023-09-28 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 常蓁 | 2023-09-28 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0030 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0048 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0047 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 胡涛 | 2023-09-28 | 0.5544 | 0.5544 | -0.0006 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 胡涛 | 2023-09-28 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0006 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2023-09-28 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0087 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2023-09-28 | 0.5971 | 0.5971 | -0.0087 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2023-09-28 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0064 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2023-09-28 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0062 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 胡宇飞 | 2023-09-28 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0061 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012226 | 嘉实优势精选混合C | 胡宇飞 | 2023-09-28 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0060 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 王亚洲 | 2023-09-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012344 | 嘉实领先优势混合A | 张金涛 | 2023-09-28 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0018 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012345 | 嘉实领先优势混合C | 张金涛 | 2023-09-28 | 0.8416 | 0.8416 | -0.0018 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 曲盛伟 | 2023-09-28 | 0.5659 | 0.5659 | 0.0034 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 曲盛伟 | 2023-09-28 | 0.5574 | 0.5574 | 0.0033 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 张静 | 2023-09-14 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 0.8176 | 0.8176 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 李直 | 2023-09-28 | 0.5513 | 0.5513 | -0.0013 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 李直 | 2023-09-28 | 0.5484 | 0.5484 | -0.0013 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 田光远 | 2023-09-28 | 0.7604 | 0.7604 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 田光远 | 2023-09-28 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 肖觅 | 2023-09-28 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 肖觅 | 2023-09-28 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0024 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0051 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 姚志鹏 | 2023-09-28 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0050 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 方晗 | 2023-09-28 | 0.6579 | 0.6579 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 王茜 | 2023-09-28 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 王茜 | 2023-09-28 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 冷传世,邓力恒 | 2023-09-28 | 0.5445 | 0.5445 | -0.0008 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 冷传世,邓力恒 | 2023-09-28 | 0.5400 | 0.5400 | -0.0008 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 田光远 | 2023-09-28 | 0.5896 | 0.5896 | 0.0014 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 田光远 | 2023-09-28 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0014 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 张自力 | 2023-09-15 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0093 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 张自力 | 2023-09-15 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0073 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2023-09-28 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2023-09-28 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013439 | 嘉实产业优势混合A | 张金涛,王丹 | 2023-09-28 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013440 | 嘉实产业优势混合C | 张金涛,王丹 | 2023-09-28 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 王紫菡 | 2023-09-28 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 王紫菡 | 2023-09-28 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 崔思维 | 2023-09-28 | 1.0211 | 1.0424 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 谭丽 | 2023-09-28 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 梁铭超 | 2023-09-28 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0007 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 梁铭超 | 2023-09-28 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013737 | 嘉实短债债券A | 李曈 | 2023-09-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013738 | 嘉实短债债券C | 李曈 | 2023-09-28 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013855 | 嘉实品质发现混合A | 蔡丞丰 | 2023-09-28 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013856 | 嘉实品质发现混合C | 蔡丞丰 | 2023-09-28 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 吴越 | 2023-09-28 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0082 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 吴越 | 2023-09-28 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0081 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 田光远 | 2023-09-28 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0021 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 田光远 | 2023-09-28 | 0.5523 | 0.5523 | 0.0021 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 李涛,刘杰 | 2023-09-28 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0062 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 李涛,刘杰 | 2023-09-28 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0062 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 颜伟鹏 | 2023-09-28 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0014 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 颜伟鹏 | 2023-09-28 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0014 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 曲盛伟 | 2023-09-28 | 0.6223 | 0.6223 | 0.0036 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 曲盛伟 | 2023-09-28 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0036 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 崔思维 | 2023-09-28 | 1.0259 | 1.0447 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 李直 | 2023-09-28 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 李直 | 2023-09-28 | 0.7288 | 0.7288 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 刘斌 | 2023-09-28 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0214 | 2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 刘斌 | 2023-09-28 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0213 | 2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 肖觅 | 2023-09-28 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0021 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 肖觅 | 2023-09-28 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0022 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 田光远 | 2023-09-28 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0089 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 田光远 | 2023-09-28 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0088 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | 张静 | 2023-09-14 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 李曈 | 2023-09-28 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 李曈 | 2023-09-28 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 常逍遥,赵国英 | 2023-09-28 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 轩璇 | 2023-09-28 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 轩璇 | 2023-09-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 016532 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0233 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 016533 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0233 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 016534 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 0.1794 | 0.1794 | -0.0030 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 016535 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 0.1787 | 0.1787 | -0.0030 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 田光远 | 2023-09-28 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0028 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 田光远 | 2023-09-28 | 0.6551 | 0.6551 | 0.0028 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 苏文杰,刘杰 | 2023-09-28 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0057 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 苏文杰,刘杰 | 2023-09-28 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0057 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 吴悠 | 2023-09-28 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 吴悠 | 2023-09-28 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 张钟玉 | 2023-09-28 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0333 | -3.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 张钟玉 | 2023-09-28 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0332 | -3.13% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 姜玉雯 | 2023-09-15 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 姜玉雯 | 2023-09-15 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) | 姜玉雯,赵迁 | 2023-09-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 龙昌伦 | 2023-09-28 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0057 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 龙昌伦 | 2023-09-28 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0057 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016797 | 嘉实双利债券A | 高群山 | 2023-09-28 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016798 | 嘉实双利债券C | 高群山 | 2023-09-28 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2023-09-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2023-09-28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 张钟玉 | 2023-09-28 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0075 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 张钟玉 | 2023-09-28 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0074 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 刘斌 | 2023-09-28 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0051 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 刘斌 | 2023-09-28 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0050 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 王紫菡 | 2023-09-28 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0024 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 王紫菡 | 2023-09-28 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0024 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 李涛 | 2023-09-28 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 李涛 | 2023-09-28 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 蔡丞丰 | 2023-09-28 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 蔡丞丰 | 2023-09-28 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 吴越 | 2023-09-28 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0088 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 吴越 | 2023-09-28 | 0.8085 | 0.8085 | -0.0087 | -1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 轩璇 | 2023-09-28 | 1.0099 | 1.0253 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 姚志鹏,李涛 | 2023-09-28 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 姚志鹏,李涛 | 2023-09-28 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 刘斌 | 2023-09-28 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0125 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 刘斌 | 2023-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0125 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 熊昱洲 | 2023-09-15 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 熊昱洲 | 2023-09-15 | 0.1638 | 0.1638 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 熊昱洲 | 2023-09-15 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 赖礼辉 | 2023-09-28 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 赖礼辉 | 2023-09-28 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 刘杰,陈俊杰 | 2023-09-15 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0263 | -2.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 刘杰,陈俊杰 | 2023-09-15 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0263 | -2.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 蔡丞丰 | 2023-09-28 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 蔡丞丰 | 2023-09-28 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0114 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0114 | 1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 闵锐,祝杨,程剑 | 2023-09-28 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0093 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0093 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 孟夏 | 2023-09-28 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 孟夏 | 2023-09-28 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 臧金娟 | 2023-09-28 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 臧金娟 | 2023-09-28 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 刘珈吟,王紫菡 | 2023-09-28 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0103 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 刘珈吟,王紫菡 | 2023-09-28 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0103 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 刘晗竹 | 2023-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 赖礼辉 | 2023-09-28 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 赖礼辉 | 2023-09-28 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2023-09-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018563 | 嘉实同舟债券C | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2023-09-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 刘珈吟 | 2023-09-28 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 何如,张钟玉 | 2023-09-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0115 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 何如,张钟玉 | 2023-09-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0115 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 070001 | 嘉实成长收益 | 邵秋涛 | 2023-09-28 | 1.1429 | 4.2325 | -0.0028 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070002 | 嘉实增长 | 邵健 | 2023-09-28 | 16.0809 | 16.7519 | -0.0719 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070003 | 嘉实稳健 | 许少波、郭东谋、翟琳琳 | 2023-09-28 | 1.4390 | 3.8166 | -0.0045 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070005 | 嘉实债券 | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.3439 | 2.4717 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 焦云 | 2023-09-28 | 6.2990 | 6.8390 | -0.0230 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 邹唯 | 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 魏莉 | 2023-09-28 | 1.0513 | 1.5750 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 070010 | 嘉实主题精选 | 邹唯 | 2023-09-28 | 1.5700 | 3.2430 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 070011 | 嘉实策略增长 | 刘美玲、丁杰人 | 2023-09-28 | 0.9590 | 2.2090 | -0.0040 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 070012 | 嘉实海外中国 | 钟山、刘竞 | 2023-09-15 | 0.6610 | 0.6630 | 0.0030 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070013 | 嘉实研究精选 | 张弢 | 2023-09-28 | 1.3230 | 3.2890 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070015 | 嘉实多元债券A | 王茜 | 2023-09-28 | 1.2670 | 1.9730 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070016 | 嘉实多元债券B | 王茜 | 2023-09-28 | 1.2570 | 1.9160 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 陶羽 | 2023-09-28 | 1.2010 | 2.0720 | 0.0060 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 070018 | 嘉实回报 | 常蓁 | 2023-09-28 | 1.5090 | 2.4570 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070019 | 嘉实价值优势 | 翟琳琳 | 2023-09-28 | 2.0460 | 2.6470 | -0.0060 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 曲扬、裴晓辉 | 2023-09-28 | 1.1060 | 1.6950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 齐海滔 | 2023-09-28 | 2.2860 | 2.2860 | 0.0140 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070022 | 嘉实领先成长 | 邵秋涛 | 2023-09-28 | 2.0990 | 2.5440 | 0.0030 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 杨宇 | 2023-09-28 | 2.0105 | 2.0105 | -0.0006 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070025 | 嘉实信用债券A | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.2658 | 1.6452 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 070026 | 嘉实信用债券C | 胡永青 | 2023-09-28 | 1.2364 | 1.5892 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070027 | 嘉实周期优选 | 郭东谋 | 2023-09-28 | 2.5070 | 3.2660 | -0.0090 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070028 | 嘉实安心货币市场A | 魏莉、张文玥 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 070029 | 嘉实安心货币市场B | 魏莉、张文玥 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 何如 | 2023-09-28 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0113 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 070031 | 嘉实全球房地产 | 蔡德森、高茜 | 2023-09-15 | 1.0380 | 1.4720 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 董理 | 2023-09-28 | 1.5090 | 3.3950 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 胡永青 | 2018-11-15 | 1.0210 | 1.3230 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.2854 | 1.4730 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 曲扬 | 2023-09-28 | 1.2555 | 1.4366 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070088 | 嘉实货币B | 魏莉 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 070099 | 嘉实优质企业 | 刘辉、胡涛 | 2023-09-28 | 1.3010 | 2.9010 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150032 | 嘉实多利优先 | 王茜 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150033 | 嘉实多利进取 | 王茜 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 0.0066 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 张钟玉 | 2023-09-15 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0200 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 李直 | 2023-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 刘珈吟,田光远 | 2023-09-15 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 李直 | 2023-09-18 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0036 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 王紫菡 | 2023-09-18 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 刘珈吟 | 2023-09-18 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0067 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 张钟玉,龙昌伦 | 2023-09-18 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0064 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 张钟玉 | 2023-09-18 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 张钟玉 | 2023-09-18 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0126 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 高峰 | 2023-09-18 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0124 | -2.26% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 高峰 | 2023-09-18 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0113 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 高峰 | 2023-09-18 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0036 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5622 | 0.5622 | 0.0070 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159910 | 嘉实深证120ETF | 杨宇 | 2023-09-18 | 2.0602 | 2.0602 | 0.0045 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 何如 | 2023-09-18 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0028 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 杨宇 | 2023-09-18 | 3.8686 | 1.7366 | 0.0195 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 杨宇 | 2023-09-18 | 5.9452 | 1.8626 | 0.0157 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 116.2150 | 1.1620 | -0.0260 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 刘珈吟,陈正宪,何如 | 2022-08-16 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0021 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 何如 | 2022-11-22 | 1.2612 | 1.2612 | -0.0234 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 杨宇 | 2023-09-28 | 0.9474 | 3.0666 | -0.0026 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160716 | 嘉实基本面50 | 杨宇 | 2023-09-28 | 1.7734 | 1.7734 | -0.0014 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 杨宇 | 2023-09-28 | 0.5266 | 0.5266 | -0.0062 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 王茜 | 2023-09-28 | 0.8434 | 1.5199 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160719 | 嘉实黄金 | 杨宇 | 2023-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1692 | 1.2731 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 柏重波 | 2023-09-28 | 1.1963 | 1.2207 | 0.0089 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 蒋一茜,刘志刚 | 2023-09-15 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0102 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 张金涛 | 2023-09-28 | 0.9779 | 1.6179 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 张丹华,王贵重 | 2023-09-28 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 封闭式 | 184721 | 基金丰和 | 吴云峰 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 洪流 | 2023-09-28 | 0.7772 | 0.9472 | -0.0043 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 洪流 | 2023-09-28 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0045 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 张琦,刘宁 | 2023-09-28 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 陈正宪,刘珈吟 | 2023-09-28 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0099 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 505888 | 嘉实元和 | 郭东谋、胡永青 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 | 2023-01-11 | 3.5140 | 3.5140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 何如,陈正宪 | 2023-09-18 | 1.3839 | 1.3839 | 0.0120 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 何如 | 2023-09-18 | 0.7967 | 3.9835 | 0.0070 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 何如 | 2022-10-31 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0077 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 何如 | 2023-09-18 | 1.8851 | 1.8851 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 何如,陈正宪 | 2023-09-18 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 何如,陈正宪 | 2023-09-18 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 刘珈吟,金猛 | 2023-09-18 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0055 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-09-18 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0052 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-01-16 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0183 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-09-18 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0076 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 李直,高峰 | 2023-09-18 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0032 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 李直,高峰 | 2023-09-18 | 0.5542 | 0.5542 | -0.0048 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519808 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519809 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5503 | 0.5503 | 0.0064 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 刘珈吟 | 2023-09-18 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0041 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 王紫菡 | 2023-09-18 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0124 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5552 | 0.5552 | 0.0089 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 张钟玉 | 2023-09-18 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0146 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0245 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |