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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2020-04-03 1.0330 1.3750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2020-04-02 1.6050 1.6050 0.0270 1.7110% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2020-04-03 1.0691 1.0691 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2020-04-03 1.0650 1.0650 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2020-04-03 1.1670 1.4000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2020-04-03 1.1520 1.3680 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2020-04-03 1.0220 1.3664 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2020-04-03 1.3672 1.3672 -0.0068 -0.4900% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2020-04-03 1.0220 1.3550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2020-04-02 1.0120 1.0670 -0.0010 -0.0987% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2020-04-02 1.1520 1.4200 0.0030 0.2611% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2020-04-03 1.2410 1.2410 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2020-04-03 1.1560 1.1560 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2020-04-03 2.7510 7.2620 -0.0140 -0.5100% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2020-04-03 1.9320 1.9320 0.0170 0.8900% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2020-04-03 3.2920 3.2920 -0.0210 -0.6300% 基金资料 净值查询
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2020-04-03 1.4440 1.7570 -0.0140 -0.9600% 基金资料 净值查询
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2020-04-03 1.3690 1.3690 -0.0240 -1.7200% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2020-04-02 1.5450 1.5450 0.0120 0.7828% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2020-04-02 1.3270 1.3270 0.0060 0.4542% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2020-04-02 1.3270 1.3270 0.0060 0.4542% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2020-04-03 1.1940 1.1940 -0.0130 -1.0800% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2020-04-03 1.0990 1.0990 -0.0140 -1.2600% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2020-04-03 1.5460 1.6160 -0.0030 -0.1900% 基金资料 净值查询
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2020-04-03 0.8150 0.8150 -0.0020 -0.2400% 基金资料 净值查询
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2020-04-03 1.1765 1.1765 -0.0100 -0.8400% 基金资料 净值查询
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2020-04-03 1.2980 1.2980 -0.0120 -0.9200% 基金资料 净值查询
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2020-04-03 1.6590 1.6590 -0.0270 -1.6000% 基金资料 净值查询
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金资料 净值查询
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2020-04-03 1.1700 1.1700 -0.0070 -0.5900% 基金资料 净值查询
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金资料 净值查询
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2020-04-03 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2020-04-03 1.1360 1.1860 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2020-04-03 1.1160 1.2180 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金资料 净值查询
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2020-04-03 1.0460 1.0460 -0.0140 -1.3200% 基金资料 净值查询
001760 嘉实创新成长混合 董理 2020-04-03 0.9730 0.9730 -0.0100 -1.0200% 基金资料 净值查询
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2020-04-03 1.1100 1.1820 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2020-04-03 1.8920 1.8920 -0.0240 -1.2500% 基金资料 净值查询
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2020-04-03 1.1520 1.2020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2020-04-03 1.1200 1.1930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金资料 净值查询
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2020-04-03 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.0670 1.1840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.2135 1.2135 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2020-04-03 1.0430 1.1600 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 净值查询
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 净值查询
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2020-04-03 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.0309 1.1106 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2020-04-03 1.2720 1.2720 -0.0080 -0.6300% 基金资料 净值查询
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2020-04-03 1.2520 1.2520 -0.0090 -0.7100% 基金资料 净值查询
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.0180 1.1593 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003187 嘉实安益混合 曲扬 2020-04-03 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2020-04-03 0.7830 0.7830 -0.0030 -0.3800% 基金资料 净值查询
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2020-04-03 1.3680 1.3680 -0.0080 -0.5800% 基金资料 净值查询
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2020-04-03 1.3590 1.3590 -0.0080 -0.5900% 基金资料 净值查询
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2020-04-03 1.1589 1.1589 -0.0046 -0.4000% 基金资料 净值查询
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2020-04-03 1.1476 1.1476 -0.0045 -0.3900% 基金资料 净值查询
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 净值查询
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.0814 1.1604 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2020-04-03 1.4896 1.4896 0.0140 0.9500% 基金资料 净值查询
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 净值查询
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 净值查询
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 净值查询
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2020-04-03 1.3830 1.3830 -0.0205 -1.4600% 基金资料 净值查询
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2020-04-03 1.3709 1.3709 -0.0203 -1.4600% 基金资料 净值查询
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 净值查询
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2020-04-03 1.0362 1.1515 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.0606 1.1539 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 净值查询
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金资料 净值查询
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 净值查询
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2020-04-03 1.1781 1.1781 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2020-04-03 1.1371 4.3200 -0.0016 -0.1400% 基金资料 净值查询
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 净值查询
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2020-04-03 1.4107 1.4107 -0.0082 -0.5800% 基金资料 净值查询
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2020-04-03 1.2647 1.3147 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2020-04-03 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 净值查询
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2020-04-03 1.1307 1.1307 -0.0054 -0.4800% 基金资料 净值查询
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 净值查询
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2020-04-03 0.9920 0.9920 -0.0050 -0.5000% 基金资料 净值查询
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2020-04-03 1.0870 1.1641 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2020-04-03 1.1147 1.1147 -0.0018 -0.1600% 基金资料 净值查询
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2020-04-03 1.1286 1.1286 -0.0008 -0.0700% 基金资料 净值查询
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2020-04-03 1.1237 1.1237 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2020-04-03 1.1069 1.1069 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2020-04-01 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.0283% 基金资料 净值查询
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2020-04-01 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.0289% 基金资料 净值查询
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2020-04-03 1.0731 1.0731 -0.0014 -0.1300% 基金资料 净值查询
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2020-04-03 1.0899 1.0899 -0.0017 -0.1600% 基金资料 净值查询
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2020-04-03 1.1030 1.1030 -0.0025 -0.2300% 基金资料 净值查询
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2020-04-03 1.4825 1.4825 0.0139 0.9500% 基金资料 净值查询
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2020-04-03 1.4562 1.4562 0.0137 0.9500% 基金资料 净值查询
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2020-04-03 1.0562 1.0562 -0.0036 -0.3400% 基金资料 净值查询
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2020-04-03 1.0464 1.0464 -0.0035 -0.3300% 基金资料 净值查询
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2020-04-03 1.0844 1.0844 -0.0014 -0.1300% 基金资料 净值查询
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2020-04-03 1.1176 1.1176 -0.0029 -0.2600% 基金资料 净值查询
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2020-04-03 1.1104 1.1104 -0.0029 -0.2600% 基金资料 净值查询
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2020-04-03 1.1344 1.1344 -0.0084 -0.7400% 基金资料 净值查询
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2020-04-03 1.1227 1.1227 -0.0083 -0.7300% 基金资料 净值查询
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2020-04-03 1.0578 1.1440 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2020-04-03 1.0775 1.0775 -0.0018 -0.1700% 基金资料 净值查询
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2020-04-03 1.0648 1.0648 -0.0018 -0.1700% 基金资料 净值查询
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2020-04-01 1.0700 1.0700 -0.0016 -0.1493% 基金资料 净值查询
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2020-04-01 1.0780 1.0780 -0.0028 -0.2591% 基金资料 净值查询
006450 嘉实致盈债券 刘宁 2020-04-03 1.0433 1.0683 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2020-04-03 1.0211 1.0394 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2020-04-03 1.0026 1.0026 -0.0024 -0.2400% 基金资料 净值查询
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2020-04-03 1.0643 1.0643 -0.0050 -0.4700% 基金资料 净值查询
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2020-04-03 1.0573 1.0573 -0.0050 -0.4700% 基金资料 净值查询
006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2020-04-03 0.9464 0.9464 0.0016 0.1700% 基金资料 净值查询
006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2020-04-03 1.0527 1.0527 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2020-04-03 1.0484 1.0484 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2020-04-03 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.0900% 基金资料 净值查询
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2020-04-03 1.0070 1.0439 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2020-04-03 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2020-04-03 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2020-04-03 1.0202 1.0424 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2020-04-03 1.0200 1.0402 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2020-04-03 1.0541 1.0541 -0.0023 -0.2200% 基金资料 净值查询
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2020-04-03 1.0471 1.0471 -0.0023 -0.2200% 基金资料 净值查询
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2020-04-01 1.1259 1.1259 -0.0030 -0.2657% 基金资料 净值查询
007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2020-04-03 1.0481 1.0481 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2020-04-03 1.0440 1.0440 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2020-04-03 1.0375 1.0375 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2020-04-03 1.0354 1.0354 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2020-04-03 1.2685 1.2685 -0.0192 -1.4900% 基金资料 净值查询
007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2020-04-03 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2020-04-03 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2020-04-03 1.0126 1.0201 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2020-04-03 0.9049 0.9049 -0.0069 -0.7600% 基金资料 净值查询
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2020-04-03 0.9037 0.9037 -0.0069 -0.7600% 基金资料 净值查询
007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2020-04-03 101.8358 101.8358 0.0101 0.0100% 基金资料 净值查询
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2020-04-03 1.0049 1.0049 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2020-04-03 0.9165 0.9165 -0.0097 -1.0500% 基金资料 净值查询
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2020-04-03 0.9162 0.9162 -0.0096 -1.0400% 基金资料 净值查询
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2020-04-03 1.0996 1.0996 -0.0085 -0.7700% 基金资料 净值查询
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2020-04-03 1.0987 1.0987 -0.0084 -0.7600% 基金资料 净值查询
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2020-04-03 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007895 嘉实价值成长混合 洪流 2020-04-03 1.0184 1.0184 -0.0040 -0.3900% 基金资料 净值查询
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2020-04-03 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2020-04-03 1.0273 1.0283 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2020-04-03 1.0273 1.0283 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2020-04-03 1.0219 1.0219 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2020-04-03 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2020-04-03 1.0079 1.0079 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2020-04-03 1.0020 1.0020 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2020-04-03 1.0168 1.0168 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2020-04-03 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2020-04-03 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2020-04-03 0.9707 0.9707 -0.0060 -0.6100% 基金资料 净值查询
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2020-04-03 0.9699 0.9699 -0.0060 -0.6100% 基金资料 净值查询
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2020-04-03 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 基金资料 净值查询
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 基金资料 净值查询
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 基金资料 净值查询
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 基金资料 净值查询
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 基金资料 净值查询
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2020-04-03 1.2388 4.3776 0.0011 0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2020-04-03 13.5860 14.2470 -0.0650 -0.4800% 基金资料 净值查询
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2020-04-03 1.2730 3.4600 -0.0050 -0.3900% 基金资料 净值查询
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2020-04-03 1.3370 2.3570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2020-04-03 5.4720 6.0020 -0.0220 -0.4000% 基金资料 净值查询
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 净值查询
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2020-04-03 1.0570 1.4949 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2020-04-03 1.3700 2.9830 -0.0020 -0.1500% 基金资料 净值查询
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2020-04-03 1.0520 2.0760 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2020-04-02 0.8280 0.8280 0.0120 1.4706% 基金资料 净值查询
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2020-04-03 1.8050 3.2860 -0.0100 -0.5500% 基金资料 净值查询
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2020-04-03 1.1710 1.7160 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2020-04-03 1.1650 1.6720 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2020-04-03 1.2290 1.6320 -0.0060 -0.4900% 基金资料 净值查询
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2020-04-03 1.1410 1.8390 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2020-04-03 1.4900 2.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2020-04-03 1.1050 1.5380 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2020-04-03 2.0910 2.0910 -0.0330 -1.5500% 基金资料 净值查询
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2020-04-03 1.8770 2.3220 -0.0230 -1.2100% 基金资料 净值查询
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2020-04-03 1.7797 1.7797 -0.0141 -0.7900% 基金资料 净值查询
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2020-04-03 1.2590 1.5240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2020-04-03 1.2400 1.4840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2020-04-03 2.1500 2.2100 -0.0120 -0.5600% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2020-04-03 1.4427 1.4427 -0.0132 -0.9100% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2020-04-02 0.9040 1.1850 -0.0020 -0.2208% 基金资料 净值查询
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2020-04-03 1.6590 2.5120 -0.0030 -0.1800% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金资料 净值查询
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2020-04-03 1.1920 1.3500 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2020-04-03 1.1760 1.3330 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2020-04-03 1.6740 3.0260 -0.0030 -0.1800% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-04-03 1.0010 1.4520 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-04-03 0.7870 1.0805 -0.0048 -0.6062% 基金资料 净值查询
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2020-04-03 1.7844 1.7844 -0.0149 -0.8281% 基金资料 净值查询
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2020-04-03 1.5163 1.5163 -0.0147 -0.9602% 基金资料 净值查询
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2020-04-03 3.7655 1.5985 -0.0216 -0.5704% 基金资料 净值查询
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2020-04-03 5.4105 1.5170 -0.0419 -0.7685% 基金资料 净值查询
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2020-04-03 116.6950 1.1670 0.0670 0.0574% 基金资料 净值查询
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2020-04-03 0.8553 0.8553 -0.0103 -1.1899% 基金资料 净值查询
159955 嘉实创业板ETF 何如 2020-04-03 1.0291 1.0291 -0.0055 -0.5316% 基金资料 净值查询
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2020-04-03 1.0473 2.9686 -0.0057 -0.5400% 基金资料 净值查询
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2020-04-03 1.4292 1.4292 -0.0109 -0.7600% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2020-04-03 0.7567 0.7567 -0.0006 -0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2020-04-03 0.9582 1.3777 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2020-04-02 0.8990 0.8990 0.0160 1.8120% 基金资料 净值查询
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-04-03 1.1680 1.2764 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-04-03 1.1763 1.2802 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2020-04-03 1.1520 1.1764 -0.0062 -0.5400% 基金资料 净值查询
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2020-04-02 0.6228 0.6228 0.0586 10.3864% 基金资料 净值查询
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2020-04-03 1.3017 1.3017 -0.0053 -0.4100% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 净值查询
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2020-04-03 0.9947 0.9947 -0.0034 -0.3400% 基金资料 净值查询
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2020-04-03 0.9131 0.9131 -0.0052 -0.5700% 基金资料 净值查询
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2020-04-03 1.0644 1.0644 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2020-04-03 0.9511 0.9511 0.0016 0.1700% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2019-08-09 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2020-04-03 1.1687 1.1687 -0.0059 -0.5023% 基金资料 净值查询
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2020-04-03 3.0187 3.0187 0.0208 0.6938% 基金资料 净值查询
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2020-04-03 1.5961 1.5961 0.0152 0.9615% 基金资料 净值查询
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2020-04-03 1.7827 1.7827 -0.0160 -0.8895% 基金资料 净值查询
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2020-04-03 0.9289 0.9289 -0.0073 -0.7797% 基金资料 净值查询
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2020-04-03 0.9299 0.9299 -0.0074 -0.7895% 基金资料 净值查询
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2020-04-03 0.8639 0.8639 -0.0097 -1.1103% 基金资料 净值查询
515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2020-04-03 1.1516 1.1516 -0.0093 -0.8011% 基金资料 净值查询
515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2020-04-03 0.9168 0.9168 -0.0036 -0.3911% 基金资料 净值查询
515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
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