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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2021-09-24 1.0449 1.4253 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2021-09-23 3.0250 3.0250 0.0350 1.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2021-09-24 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2021-09-24 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2021-09-24 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2021-09-24 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2021-09-24 1.0054 1.3833 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2021-09-24 1.9191 1.9191 -0.0092 -0.48% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2021-09-24 1.0239 1.4325 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
QDII 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2021-09-23 1.2540 1.3090 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2021-09-23 1.3110 1.5790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2021-09-24 1.4400 1.4400 -0.0050 -0.35% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 货币型 基金资料 净值查询
混合型-平衡 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2021-09-24 1.3490 1.3490 -0.0100 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2021-09-24 4.2340 8.8300 0.0250 0.59% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2021-09-24 3.3680 3.3680 0.0340 1.02% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2021-09-24 4.9990 4.9990 0.0290 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2021-09-24 2.4040 2.7170 0.0190 0.80% 基金资料 净值查询
货币型 000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2021-09-24 2.7200 2.7200 -0.0020 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2021-09-23 2.2670 2.2670 0.0330 1.48% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2021-09-23 2.1350 2.1350 0.0300 1.43% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2021-09-23 2.1350 2.1350 0.0300 1.43% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2021-09-24 1.8450 1.8450 -0.0060 -0.32% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2021-09-24 2.2940 2.2940 -0.0090 -0.39% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2021-09-24 2.3470 2.4170 0.0040 0.17% 基金资料 净值查询
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2021-09-24 1.3540 1.3540 -0.0070 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2021-09-24 1.3160 1.3160 -0.0109 -0.82% 基金资料 净值查询
股票型 001577 嘉实低价策略股票 李帅 2021-09-24 2.2900 2.2900 -0.0060 -0.26% 基金资料 净值查询
股票型 001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2021-09-24 4.0330 4.0330 0.0220 0.55% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2021-09-24 1.9900 1.9900 -0.0370 -1.83% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2021-09-24 1.4310 1.4310 -0.0090 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合 胡永青 2021-09-24 1.3050 1.4170 -0.0080 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2021-09-24 1.2810 1.5150 -0.0040 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2021-09-24 1.7050 1.7050 0.0080 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 董理 2021-09-24 1.3670 1.3670 -0.0060 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002149 嘉实新优选混合 刘宁 2021-09-24 1.5460 1.6180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2021-09-24 4.4410 4.4410 0.0310 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2021-09-24 1.3440 1.4540 -0.0030 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2021-09-24 1.3770 1.4500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2021-09-24 1.5590 1.5590 -0.0100 -0.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2021-09-24 1.0878 1.2265 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2021-09-24 1.2650 1.2650 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2021-09-24 1.0340 1.2110 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2021-09-24 1.1170 1.1670 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2021-09-24 1.0550 1.1466 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2021-09-24 1.9190 1.9190 0.0020 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2021-09-24 1.8760 1.8760 0.0020 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2021-09-24 1.0466 1.1879 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合 曲扬 2021-09-24 1.2530 1.3100 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2021-09-24 1.3090 1.3090 -0.0060 -0.46% 基金资料 净值查询
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2021-09-24 2.3960 2.3960 -0.0410 -1.68% 基金资料 净值查询
股票型 003299 嘉实物流产业C 肖觅 2021-09-24 2.3640 2.3640 -0.0400 -1.66% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2021-09-24 1.5943 1.5943 -0.0095 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2021-09-24 1.5705 1.5705 -0.0094 -0.59% 基金资料 净值查询
货币型 003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2021-09-24 1.0724 1.2014 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2021-09-24 1.9941 1.9941 -0.0202 -1.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003880 嘉实稳骏 张文玥 2021-09-24 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2021-09-24 3.6061 3.6061 0.0025 0.07% 基金资料 净值查询
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2021-09-24 3.5487 3.5487 0.0025 0.07% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2021-09-24 1.0139 1.1791 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2021-09-24 1.0092 1.1836 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型 004173 嘉实增益宝货币 李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2021-09-24 1.3664 1.3664 -0.0095 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2021-09-24 2.1741 5.3426 -0.0231 -1.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2021-06-21 1.0042 1.0127 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2021-09-24 2.2758 2.2758 -0.0015 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2021-09-24 2.0252 2.0752 0.0180 0.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2021-09-24 1.1637 1.1637 -0.0045 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2021-09-24 1.4703 1.4703 0.0106 0.73% 基金资料 净值查询
货币型 004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2021-09-24 1.5710 1.5710 -0.0150 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2021-09-24 1.1325 1.2096 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2021-09-24 1.2168 1.2168 -0.0063 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2021-09-24 1.3074 1.3074 -0.0115 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2021-09-24 1.2581 1.2581 -0.0052 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2021-09-24 1.2284 1.2284 -0.0050 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2021-09-22 1.3423 1.3423 0.0014 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2021-09-22 1.2988 1.2988 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2021-09-24 1.1826 1.1826 -0.0058 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2021-09-24 1.2210 1.2210 -0.0050 -0.41% 基金资料 净值查询
股票型 005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2021-09-24 2.0850 2.0850 -0.0272 -1.29% 基金资料 净值查询
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2021-09-24 2.5521 2.5521 0.0175 0.69% 基金资料 净值查询
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2021-09-24 2.4774 2.4774 0.0169 0.69% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2021-09-24 1.7121 1.7121 0.0123 0.72% 基金资料 净值查询
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2021-09-24 2.8450 2.8450 -0.0952 -3.24% 基金资料 净值查询
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2021-09-24 2.8062 2.8062 -0.0939 -3.24% 基金资料 净值查询
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2021-09-24 1.3778 1.3778 -0.0117 -0.84% 基金资料 净值查询
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2021-09-24 1.3534 1.3534 -0.0115 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2021-09-24 0.9956 1.1236 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2021-09-22 1.5177 1.5177 0.0039 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2021-09-22 1.6582 1.6582 0.0060 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006450 嘉实致盈债券 刘宁 2021-09-24 1.0149 1.1001 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2021-09-24 1.0298 1.0659 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2021-09-24 1.2033 1.2033 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2021-09-24 2.1126 2.1126 0.0274 1.31% 基金资料 净值查询
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2021-09-24 2.0835 2.0835 0.0271 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2021-09-24 1.2854 1.2854 -0.0149 -1.15% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2021-09-24 1.0755 1.0955 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2021-09-24 1.0725 1.0856 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2021-09-24 1.3476 1.3476 0.0137 1.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2021-09-24 1.0166 1.0808 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2021-09-24 1.0028 1.0746 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2021-09-24 1.0027 1.0712 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2021-09-24 1.5135 1.5135 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2021-09-24 1.4922 1.4922 -0.0040 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2021-09-22 1.7482 1.7482 0.0063 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2021-09-24 1.1729 1.1729 -0.0018 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2021-09-24 1.1580 1.1580 -0.0018 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2021-09-24 1.0168 1.0743 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2021-09-24 1.0160 1.0686 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2021-09-24 2.5690 2.5690 0.0006 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2021-09-24 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2021-09-24 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2021-09-24 1.0408 1.0801 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2021-09-24 1.1376 1.1376 -0.0181 -1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2021-09-24 1.1294 1.1294 -0.0179 -1.56% 基金资料 净值查询
货币型 007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2021-09-24 105.4301 105.4301 0.0012 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2021-09-24 0.9942 1.0273 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2021-09-24 1.3972 1.3972 -0.0297 -2.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2021-09-24 1.3922 1.3922 -0.0296 -2.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2021-09-24 1.3419 1.3419 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2021-09-24 1.3368 1.3368 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2021-09-24 1.0758 1.1072 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 洪流 2021-09-24 1.6479 1.6479 -0.0055 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2021-09-24 1.0069 1.0498 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2021-09-24 1.0287 1.0631 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2021-09-24 1.0282 1.0622 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2021-09-24 1.0168 1.0168 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2021-09-24 1.1449 1.1449 0.0158 1.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2021-09-24 1.0236 1.0537 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2021-09-24 1.0204 1.0464 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2021-09-24 1.0280 1.0371 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2021-09-24 1.0388 1.0674 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2021-09-24 1.0680 1.1110 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2021-09-24 1.0635 1.1035 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2021-09-24 1.5409 1.5409 -0.0252 -1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2021-09-24 1.5305 1.5305 -0.0251 -1.61% 基金资料 净值查询
股票型 008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2021-09-24 1.3660 1.3660 0.0191 1.42% 基金资料 净值查询
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2021-09-24 1.4144 1.4144 -0.0339 -2.34% 基金资料 净值查询
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2021-09-24 1.4043 1.4043 -0.0337 -2.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2021-09-24 1.3619 1.3619 0.0057 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2021-09-24 1.3879 1.3879 -0.0158 -1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2021-09-24 1.3804 1.3804 -0.0157 -1.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2021-09-24 1.2987 1.2987 0.0352 2.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2021-09-24 1.2950 1.2950 0.0350 2.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2021-09-24 1.0320 1.0427 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2021-09-24 1.1727 1.1727 -0.0164 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2021-09-24 1.1664 1.1664 -0.0163 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2021-09-24 1.0525 1.0525 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2021-09-24 1.0147 1.0427 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2021-09-24 1.0173 1.0440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2021-09-24 1.0382 1.0405 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2021-09-24 1.2124 1.2124 -0.0095 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2021-09-24 1.2044 1.2044 -0.0095 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2021-09-24 0.9895 0.9895 0.0050 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2021-09-24 1.0531 1.0531 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2021-09-24 1.0491 1.0491 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2021-09-24 1.1197 1.1197 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2021-09-24 1.1092 1.1092 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2021-09-24 1.0134 1.0134 0.0024 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2021-09-24 1.0064 1.0064 0.0024 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2021-09-24 1.1773 1.1773 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2021-09-24 1.0800 1.0800 0.0059 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2021-09-24 1.0760 1.0760 0.0058 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2021-09-24 0.8839 0.8839 -0.0040 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2021-09-24 0.8791 0.8791 -0.0040 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2021-09-24 0.9629 0.9629 0.0060 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2021-09-24 0.9594 0.9594 0.0060 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2021-09-24 1.0739 1.1718 -0.0139 -1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2021-09-24 0.9625 0.9625 -0.0072 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2021-09-24 0.9596 0.9596 -0.0072 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2021-09-24 1.0852 1.0852 0.0088 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2021-09-24 1.0818 1.0818 0.0088 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 郑科 2021-09-22 1.0259 1.0259 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2021-09-24 0.9178 0.9178 -0.0022 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2021-09-24 0.9157 0.9157 -0.0022 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2021-09-24 1.0939 1.0939 -0.0175 -1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2021-09-24 1.0937 1.0937 -0.0175 -1.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2021-09-24 1.0189 1.0189 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2021-09-24 0.9275 0.9275 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2021-09-24 0.9255 0.9255 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2021-09-24 0.9048 0.9048 0.0085 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2021-09-24 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2021-09-24 1.0138 1.0138 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 2021-09-24 0.9556 0.9556 -0.0082 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2021-09-24 0.9571 0.9571 0.0066 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2021-09-24 0.9533 0.9533 0.0065 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2021-09-24 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2021-09-24 0.9704 0.9704 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 胡涛 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 胡涛 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 张丹华,王贵重,王鑫晨 2021-09-24 0.9514 0.9514 -0.0044 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 张丹华,王贵重,王鑫晨 2021-09-24 0.9509 0.9509 -0.0044 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛,胡宇飞 2021-09-24 0.9966 0.9966 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛,胡宇飞 2021-09-24 0.9959 0.9959 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 2021-09-24 0.9644 0.9644 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 2021-09-24 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 王亚洲 2021-09-24 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 王亚洲 2021-09-24 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 2021-09-24 0.9755 0.9755 -0.0074 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 2021-09-24 0.9741 0.9741 -0.0074 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 郑科 2021-09-17 1.0535 1.0535 -0.0231 -2.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 2021-09-24 0.9605 0.9605 -0.0117 -1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 2021-09-24 0.9596 0.9596 -0.0117 -1.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 2021-09-24 0.9859 0.9859 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 2021-09-24 0.9856 0.9856 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 2021-09-24 1.0322 1.0322 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 2021-09-24 1.0308 1.0308 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 2021-09-24 1.0121 1.0121 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 2021-09-24 1.0117 1.0117 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世,邓力恒 2021-09-24 0.9996 0.9996 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世,邓力恒 2021-09-24 0.9995 0.9995 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 2021-09-24 0.9971 0.9971 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 田光远 2021-09-24 0.9595 0.9595 0.0079 0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 田光远 2021-09-24 0.9593 0.9593 0.0079 0.83% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈,王亚洲,顾晶菁 2021-09-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈,王亚洲,顾晶菁 2021-09-24 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-平衡 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2021-09-24 1.8765 5.4713 0.0200 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 070002 嘉实增长 邵健 2021-09-24 21.0822 21.7532 0.1411 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2021-09-24 1.6705 4.2851 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070005 嘉实债券 曲扬 2021-09-24 1.4097 2.4392 -0.0029 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2021-09-24 8.3870 8.9270 0.1200 1.45% 基金资料 净值查询
070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2021-09-24 1.0515 1.5259 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070010 嘉实主题精选 邹唯 2021-09-24 2.2490 3.9120 0.0320 1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2021-09-24 1.4990 2.7490 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2021-09-23 0.9350 0.9370 0.0060 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070013 嘉实研究精选 张弢 2021-09-24 2.5440 4.3360 0.0030 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070015 嘉实多元债券A 王茜 2021-09-24 1.2650 1.9470 -0.0050 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070016 嘉实多元债券B 王茜 2021-09-24 1.2610 1.8980 -0.0060 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2021-09-24 1.8050 2.4290 -0.0090 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070018 嘉实回报 常蓁 2021-09-24 1.7920 2.7400 0.0230 1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2021-09-24 2.4330 3.0340 -0.0240 -0.98% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2021-09-24 1.1490 1.7030 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2021-09-24 4.0420 4.0420 -0.0010 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2021-09-24 3.0260 3.4710 0.0100 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2021-09-24 2.4276 2.4276 -0.0375 -1.52% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2021-09-24 1.1710 1.5500 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2021-09-24 1.1520 1.5050 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2021-09-24 3.6620 3.7220 -0.0800 -2.14% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 070030 嘉实中创400联接 何如 2021-09-24 2.0436 2.0436 -0.0201 -0.97% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2021-09-23 1.2930 1.6050 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070032 嘉实优化红利股票 董理 2021-09-24 1.9390 3.6850 0.0300 1.57% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2021-09-24 1.2379 1.3961 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2021-09-24 1.2147 1.3712 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2021-09-24 2.4570 4.0590 0.0240 0.99% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金资料 净值查询
QDII 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 高峰 2021-09-24 0.7618 0.7618 -0.0191 -2.45% 基金资料 净值查询
QDII 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 高峰 2021-09-24 0.8285 0.8285 -0.0129 -1.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159852 嘉实中证软件服务ETF 高峰 2021-09-24 1.0309 1.0309 0.0167 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 2021-09-24 1.0399 1.0399 0.0120 1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2021-09-24 2.4779 2.4779 -0.0404 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159918 嘉实中创400ETF 何如 2021-09-24 2.2025 2.2025 -0.0229 -1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2021-09-24 4.8508 2.1535 -0.0037 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2021-09-24 8.2590 2.3157 -0.1357 -1.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2021-09-24 116.2750 1.1630 -0.0530 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2021-09-24 1.0010 1.0010 -0.0107 -1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 何如 2021-09-24 1.7299 1.7299 0.0133 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2021-09-24 1.1884 3.3076 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160716 嘉实基本面50 杨宇 2021-09-24 1.6634 1.6634 -0.0224 -1.33% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2021-09-24 0.6456 0.6456 -0.0106 -1.62% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2021-09-24 1.0508 1.4703 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2021-09-23 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.15% 基金资料 净值查询
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2021-09-24 1.6723 1.6967 -0.0222 -1.31% 基金资料 净值查询
QDII 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2021-09-23 0.9887 0.9887 0.0109 1.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2021-09-24 1.2529 1.8929 -0.0168 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华,王贵重 2021-09-24 1.0485 1.0485 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 封闭式 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2021-09-24 1.4894 1.4894 -0.0031 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2021-09-24 1.5206 1.5206 -0.0058 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2021-09-24 1.1762 1.1762 -0.0083 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2021-09-24 1.2995 1.2995 -0.0150 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2021-09-24 1.5488 1.5488 0.0119 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2021-09-24 0.8781 4.3905 0.0250 2.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2021-09-24 2.0340 2.0340 0.0140 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2021-09-24 2.0264 2.0264 -0.0178 -0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2021-09-24 1.0908 1.0908 -0.0154 -1.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2021-09-24 1.1971 1.1971 -0.0200 -1.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2021-09-24 1.3921 1.3921 -0.0313 -2.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2021-09-24 1.4357 1.4357 0.0018 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2021-09-24 1.4179 1.4179 -0.0185 -1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2021-09-24 1.2296 1.2296 0.0116 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 2021-09-24 1.5733 1.5733 -0.0268 -1.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516550 嘉实中证大农业ETF 李直,高峰 2021-09-24 0.8772 0.8772 0.0114 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 李直,高峰 2021-09-24 0.7571 0.7571 -0.0020 -0.26% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 2021-09-24 0.9650 0.9650 -0.0233 -2.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 2021-09-24 1.0864 1.0864 0.0149 1.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 2021-09-24 0.8676 0.8676 0.0076 0.88% 基金资料 净值查询