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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2023-09-28 1.0211 1.4869 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2023-09-15 2.9440 2.9440 -0.0500 -1.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2022-06-14 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2022-06-14 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2021-09-30 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2021-09-30 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2023-09-28 1.0085 1.4494 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2023-09-28 1.4127 1.4127 -0.0039 -0.28% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2023-09-28 1.0099 1.5053 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
QDII 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2023-09-15 0.9890 1.0440 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
QDII 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2023-09-15 1.1570 1.4250 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2023-09-28 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 货币型 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2023-09-28 1.1770 1.1770 0.0030 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2023-09-28 2.9060 7.4260 -0.0200 -0.68% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2023-09-28 2.0170 2.0170 -0.0130 -0.64% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2023-09-28 3.4170 3.4170 -0.0240 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2023-09-28 1.2810 1.5940 -0.0050 -0.39% 基金资料 净值查询
货币型 000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2023-09-28 1.5410 1.5410 0.0090 0.59% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2023-09-15 1.9680 1.9680 -0.0140 -0.71% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2023-09-15 1.6710 1.6710 -0.0100 -0.59% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2023-09-15 1.6710 1.6710 -0.0100 -0.59% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2023-09-28 1.4450 1.4450 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2023-09-28 1.5230 1.5230 0.0030 0.20% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2023-09-28 2.3790 2.4490 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2023-09-28 0.8440 0.8440 0.0070 0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2023-09-28 1.2170 1.2170 -0.0028 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 001577 嘉实低价策略股票 李帅 2023-09-28 2.1790 2.1790 -0.0060 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2023-09-28 2.3550 2.3550 -0.0130 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2023-09-28 1.3567 1.7077 0.0055 0.41% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2023-09-28 1.3370 1.4210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合 胡永青 2023-09-28 1.0370 1.4190 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2023-09-28 1.0760 1.5420 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2023-09-28 1.4540 1.4540 0.0040 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 董理 2023-09-28 0.9990 0.9990 0.0110 1.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002149 嘉实新优选混合 刘宁 2023-09-28 0.9940 1.0660 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2023-09-28 2.2870 2.2870 0.0050 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2023-09-28 0.9230 1.3110 -0.0020 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2023-09-28 1.2170 1.2900 -0.0130 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2023-09-28 1.4663 1.5771 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.0630 1.2897 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.1143 1.3367 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2023-09-28 1.0095 1.2901 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2023-09-28 1.0630 1.1130 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.0484 1.2030 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2023-09-28 1.7660 1.7660 0.0080 0.46% 基金资料 净值查询
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2023-09-28 1.7090 1.7090 0.0080 0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.0341 1.2488 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合 曲扬 2023-09-28 1.2894 1.3468 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2023-09-28 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2023-09-28 2.2600 2.2600 0.0010 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 003299 嘉实物流产业C 肖觅 2023-09-28 2.2080 2.2080 0.0020 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2023-09-28 1.4420 1.4420 0.0057 0.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2023-09-28 1.4105 1.4105 0.0056 0.40% 基金资料 净值查询
货币型 003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.1278 1.2568 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2023-09-28 1.6050 1.6050 -0.0153 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003880 嘉实稳骏 张文玥 2023-09-28 1.0267 1.0685 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2023-09-28 1.7947 1.7947 0.0036 0.20% 基金资料 净值查询
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2023-09-28 1.7485 1.7485 0.0035 0.20% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2023-09-28 1.0079 1.2251 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.0001 1.2405 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型 004173 嘉实增益宝货币 李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2023-05-18 1.3315 1.3315 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2023-09-28 2.0022 5.1731 0.0014 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2023-09-28 1.0061 1.0279 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2023-09-28 1.6005 1.6005 -0.0118 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2023-09-28 1.3667 1.4167 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2023-09-28 0.9590 1.1006 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2023-09-28 1.3008 1.3008 -0.0066 -0.50% 基金资料 净值查询
货币型 004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2023-05-04 1.3100 1.3100 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2023-09-28 1.1509 1.2636 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2022-09-16 1.2055 1.2055 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2023-09-28 1.3114 1.3114 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2023-09-28 0.9123 0.9123 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2023-09-28 0.8800 0.8800 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
FOF 005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2023-09-14 1.1664 1.1664 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
FOF 005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2023-09-14 1.1109 1.1109 -0.0024 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2023-09-28 1.1198 1.1198 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2023-09-28 1.1157 1.1157 0.0036 0.32% 基金资料 净值查询
股票型 005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2023-09-28 1.9496 1.9496 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2023-09-28 1.6034 1.6034 -0.0115 -0.71% 基金资料 净值查询
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2023-09-28 1.5317 1.5317 -0.0110 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2023-09-28 1.3347 1.3347 -0.0103 -0.77% 基金资料 净值查询
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2023-09-28 2.5028 2.5028 -0.0067 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2023-09-28 2.4441 2.4441 -0.0066 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2023-09-28 1.0070 1.0070 -0.0106 -1.04% 基金资料 净值查询
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2023-09-28 0.9791 0.9791 -0.0104 -1.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2023-09-28 1.0289 1.1941 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2023-09-14 1.2639 1.2639 -0.0040 -0.32% 基金资料 净值查询
FOF 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2023-09-14 1.3094 1.3094 -0.0043 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006450 嘉实致盈债券 刘宁 2023-09-28 1.0121 1.1567 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2023-09-28 1.0482 1.1200 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
股票型 006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2023-09-28 1.1915 1.1915 -0.0036 -0.30% 基金资料 净值查询
股票型 006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2023-09-28 1.6082 1.6082 -0.0180 -1.11% 基金资料 净值查询
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2023-09-28 1.5701 1.5701 -0.0177 -1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2023-09-28 0.7862 0.7862 -0.0097 -1.22% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2023-09-28 1.0859 1.1624 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2023-09-28 1.0820 1.1482 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2023-09-28 1.0943 1.0943 0.0022 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2023-09-28 1.0123 1.1433 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2023-09-28 1.0031 1.1294 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2023-09-28 1.0030 1.1231 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2023-09-28 1.1219 1.1219 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2023-09-28 1.0951 1.0951 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2023-09-14 1.3659 1.3659 -0.0046 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2023-09-28 1.1915 1.1915 0.0024 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2023-09-28 1.1622 1.1622 0.0023 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2023-09-28 1.0532 1.1315 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2023-09-28 1.0500 1.1234 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2023-09-28 1.8423 1.8423 -0.0022 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2023-09-28 1.0732 1.1050 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2023-09-28 1.0640 1.0888 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2023-09-28 1.0123 1.1456 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2023-09-28 1.2923 1.2923 -0.0020 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2023-09-28 1.2727 1.2727 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
货币型 007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2023-09-28 110.1536 110.1536 0.0254 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2023-09-28 1.0409 1.1094 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2023-09-28 1.3453 1.3453 0.0062 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2023-09-28 1.3351 1.3351 0.0062 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2023-09-28 1.0769 1.0769 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2023-09-28 1.0685 1.0685 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2023-09-28 1.1292 1.1606 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 洪流 2023-09-28 0.9955 0.9955 -0.0055 -0.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2023-09-28 1.0111 1.0919 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2023-09-28 1.0311 1.1241 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2023-09-28 1.0304 1.1216 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2022-01-17 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2023-09-28 0.6303 0.6303 -0.0014 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2023-09-28 1.0120 1.1134 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2023-09-28 1.0102 1.0978 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2023-09-28 1.0315 1.0889 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2023-09-28 1.0095 1.1469 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2023-09-28 1.0655 1.1085 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2023-09-28 1.0525 1.0925 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2023-09-28 1.2048 1.2048 0.0053 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2023-09-28 1.1872 1.1872 0.0052 0.44% 基金资料 净值查询
股票型 008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2023-09-28 0.9824 0.9824 -0.0045 -0.46% 基金资料 净值查询
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2023-09-28 1.0424 1.0424 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2023-09-28 1.0246 1.0246 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2023-09-28 0.9641 0.9641 -0.0071 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2023-09-28 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2023-09-28 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2023-09-28 1.1513 1.1513 -0.0139 -1.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2023-09-28 1.1434 1.1434 -0.0139 -1.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2023-09-28 1.0252 1.1011 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2023-09-28 1.1502 1.1502 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2023-09-28 1.1343 1.1343 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2023-09-28 1.0226 1.0226 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2023-09-28 1.0287 1.1095 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2023-09-28 1.0849 1.1116 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2023-09-28 1.0088 1.1260 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2023-09-28 1.2486 1.2486 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2023-09-28 1.2306 1.2306 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2023-09-28 0.6679 0.6679 -0.0050 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 2023-09-28 0.9554 0.9554 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2023-09-28 1.0672 1.0672 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2023-09-28 1.0546 1.0546 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2023-09-28 0.7956 0.7956 -0.0044 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2023-09-28 0.7755 0.7755 -0.0043 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2023-09-28 0.7328 0.7328 -0.0050 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2023-09-28 0.7161 0.7161 -0.0049 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2023-09-28 0.7746 0.7746 -0.0019 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2023-09-28 0.7539 0.7539 0.0048 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2023-09-28 0.7451 0.7451 0.0048 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2023-09-28 0.7506 0.7506 -0.0028 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2023-09-28 0.7347 0.7347 -0.0027 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2023-09-28 0.6495 0.6495 -0.0045 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2023-09-28 0.6419 0.6419 -0.0046 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2023-09-28 0.9375 1.0354 -0.0012 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2023-09-28 0.8124 0.8124 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2023-09-28 0.8035 0.8035 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2023-09-28 0.5781 0.5781 -0.0017 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2023-09-28 0.5717 0.5717 -0.0016 -0.28% 基金资料 净值查询
FOF 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 郑科 2023-09-14 0.9801 0.9801 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2023-09-28 0.5259 0.5259 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2023-09-28 0.5204 0.5204 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 张静 2023-09-14 0.9527 0.9527 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2023-09-28 0.7140 0.7140 0.0042 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2023-09-28 0.7124 0.7124 0.0041 0.58% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2023-09-28 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2023-09-28 0.5374 0.5374 -0.0033 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2023-09-28 0.5320 0.5320 -0.0032 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2023-09-28 0.6713 0.6713 -0.0038 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2023-09-28 1.0094 1.0094 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2023-09-28 0.9990 0.9990 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 2023-09-28 0.8106 0.8106 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2023-09-28 0.7666 0.7666 -0.0030 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2023-09-28 0.7514 0.7514 -0.0030 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2023-09-28 0.6588 0.6588 -0.0048 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2023-09-28 0.6531 0.6531 -0.0047 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 胡涛 2023-09-28 0.5544 0.5544 -0.0006 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 胡涛 2023-09-28 0.5500 0.5500 -0.0006 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 张丹华,王贵重,王鑫晨 2023-09-28 0.6034 0.6034 -0.0087 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 张丹华,王贵重,王鑫晨 2023-09-28 0.5971 0.5971 -0.0087 -1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛,胡宇飞 2023-09-28 0.7896 0.7896 -0.0064 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛,胡宇飞 2023-09-28 0.7797 0.7797 -0.0062 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 2023-09-28 0.7690 0.7690 -0.0061 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 2023-09-28 0.7587 0.7587 -0.0060 -0.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 王亚洲 2023-09-28 1.0727 1.0727 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 王亚洲 2023-09-28 1.0674 1.0674 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 2023-09-28 0.8514 0.8514 -0.0018 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 2023-09-28 0.8416 0.8416 -0.0018 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 2023-09-28 0.5659 0.5659 0.0034 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 2023-09-28 0.5574 0.5574 0.0033 0.60% 基金资料 净值查询
FOF 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 张静 2023-09-14 0.9594 0.9594 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
FOF 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 郑科 2023-09-14 0.8176 0.8176 -0.0026 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 2023-09-28 0.9065 0.9065 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 2023-09-28 0.8948 0.8948 0.0008 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 2023-09-28 0.5513 0.5513 -0.0013 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 2023-09-28 0.5484 0.5484 -0.0013 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 田光远 2023-09-28 0.7604 0.7604 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 田光远 2023-09-28 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 2023-09-28 0.7860 0.7860 -0.0024 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 2023-09-28 0.7724 0.7724 -0.0024 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 2023-09-28 0.6598 0.6598 -0.0051 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 2023-09-28 0.6530 0.6530 -0.0050 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 方晗 2023-09-28 0.6579 0.6579 -0.0008 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 2023-09-28 0.9848 0.9848 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 2023-09-28 0.9770 0.9770 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世,邓力恒 2023-09-28 0.5445 0.5445 -0.0008 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世,邓力恒 2023-09-28 0.5400 0.5400 -0.0008 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 2023-09-28 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 田光远 2023-09-28 0.5896 0.5896 0.0014 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 田光远 2023-09-28 0.5866 0.5866 0.0014 0.24% 基金资料 净值查询
QDII 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 张自力 2023-09-15 0.9637 0.9637 -0.0093 -0.96% 基金资料 净值查询
QDII 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 张自力 2023-09-15 0.8592 0.8592 -0.0073 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈,王亚洲,顾晶菁 2023-09-28 1.0554 1.0554 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈,王亚洲,顾晶菁 2023-09-28 1.0501 1.0501 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013439 嘉实产业优势混合A 张金涛,王丹 2023-09-28 0.8671 0.8671 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013440 嘉实产业优势混合C 张金涛,王丹 2023-09-28 0.8584 0.8584 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 王紫菡 2023-09-28 0.7875 0.7875 -0.0024 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 王紫菡 2023-09-28 0.7856 0.7856 -0.0024 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 崔思维 2023-09-28 1.0211 1.0424 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 2023-09-28 0.9653 0.9653 0.0014 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 2023-09-28 0.9592 0.9592 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 梁铭超 2023-09-28 0.7336 0.7336 -0.0007 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 梁铭超 2023-09-28 0.7256 0.7256 -0.0008 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013737 嘉实短债债券A 李曈 2023-09-28 1.0465 1.0465 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013738 嘉实短债债券C 李曈 2023-09-28 1.0434 1.0434 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013855 嘉实品质发现混合A 蔡丞丰 2023-09-28 0.8662 0.8662 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013856 嘉实品质发现混合C 蔡丞丰 2023-09-28 0.8583 0.8583 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013995 嘉实融惠混合A 胡永青 2023-09-28 1.0346 1.0346 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013996 嘉实融惠混合C 胡永青 2023-09-28 1.0281 1.0281 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014074 嘉实内需精选混合A 吴越 2023-09-28 0.8381 0.8381 -0.0082 -0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014075 嘉实内需精选混合C 吴越 2023-09-28 0.8295 0.8295 -0.0081 -0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 田光远 2023-09-28 0.5548 0.5548 0.0021 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 田光远 2023-09-28 0.5523 0.5523 0.0021 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 李涛,刘杰 2023-09-28 0.6037 0.6037 0.0062 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 李涛,刘杰 2023-09-28 0.5971 0.5971 0.0062 1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014292 嘉实产业领先混合A 颜伟鹏 2023-09-28 0.7770 0.7770 -0.0014 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014293 嘉实产业领先混合C 颜伟鹏 2023-09-28 0.7689 0.7689 -0.0014 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014307 嘉实多元动力混合A 曲盛伟 2023-09-28 0.6223 0.6223 0.0036 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014308 嘉实多元动力混合C 曲盛伟 2023-09-28 0.6157 0.6157 0.0036 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014392 嘉实致乾纯债债券 崔思维 2023-09-28 1.0259 1.0447 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 李直 2023-09-28 0.7318 0.7318 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 李直 2023-09-28 0.7288 0.7288 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 胡永青 2023-09-28 1.0451 1.0451 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 胡永青 2023-09-28 1.0383 1.0383 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 刘斌 2023-09-28 1.0444 1.0444 0.0214 2.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 刘斌 2023-09-28 1.0407 1.0407 0.0213 2.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 肖觅 2023-09-28 0.8129 0.8129 -0.0021 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 肖觅 2023-09-28 0.8023 0.8023 -0.0022 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 田光远 2023-09-28 0.7737 0.7737 0.0089 1.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 田光远 2023-09-28 0.7707 0.7707 0.0088 1.16% 基金资料 净值查询
FOF 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 张静 2023-09-14 0.9306 0.9306 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015404 嘉实90天滚动持有短债A 李曈 2023-09-28 1.0470 1.0470 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015405 嘉实90天滚动持有短债C 李曈 2023-09-28 1.0446 1.0446 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 常逍遥,赵国英 2023-09-28 1.0298 1.0298 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 轩璇 2023-09-28 1.0393 1.0393 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 轩璇 2023-09-28 1.0362 1.0362 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
QDII 016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 1.2877 1.2877 -0.0233 -1.78% 基金资料 净值查询
QDII 016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 1.2829 1.2829 -0.0233 -1.78% 基金资料 净值查询
QDII 016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 0.1794 0.1794 -0.0030 -1.64% 基金资料 净值查询
QDII 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2023-09-15 0.1787 0.1787 -0.0030 -1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 田光远 2023-09-28 0.6567 0.6567 0.0028 0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 田光远 2023-09-28 0.6551 0.6551 0.0028 0.43% 基金资料 净值查询
016568 嘉实碳中和主题混合A 苏文杰,刘杰 2023-09-28 0.9648 0.9648 -0.0057 -0.59% 基金资料 净值查询
016569 嘉实碳中和主题混合C 苏文杰,刘杰 2023-09-28 0.9619 0.9619 -0.0057 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016570 嘉实价值丰润混合A 吴悠 2023-09-28 1.0482 1.0482 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016571 嘉实价值丰润混合C 吴悠 2023-09-28 1.0398 1.0398 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 张钟玉 2023-09-28 1.0279 1.0279 -0.0333 -3.14% 基金资料 净值查询
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 张钟玉 2023-09-28 1.0264 1.0264 -0.0332 -3.13% 基金资料 净值查询
FOF 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 姜玉雯 2023-09-15 0.9193 0.9193 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 姜玉雯 2023-09-15 0.9165 0.9165 -0.0015 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 姜玉雯,赵迁 2023-09-15 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 龙昌伦 2023-09-28 0.9700 0.9700 0.0057 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 龙昌伦 2023-09-28 0.9680 0.9680 0.0057 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016797 嘉实双利债券A 高群山 2023-09-28 0.9906 0.9906 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 016798 嘉实双利债券C 高群山 2023-09-28 0.9888 0.9888 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 张庆平,顾晶菁,轩璇 2023-09-28 1.0072 1.0072 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 张庆平,顾晶菁,轩璇 2023-09-28 1.0061 1.0061 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 张钟玉 2023-09-28 1.1052 1.1052 -0.0075 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 张钟玉 2023-09-28 1.1028 1.1028 -0.0074 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 刘斌 2023-09-28 0.7052 0.7052 0.0051 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 刘斌 2023-09-28 0.7032 0.7032 0.0050 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 王紫菡 2023-09-28 0.9729 0.9729 0.0024 0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 王紫菡 2023-09-28 0.9708 0.9708 0.0024 0.25% 基金资料 净值查询
股票型 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 李涛 2023-09-28 0.7067 0.7067 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 李涛 2023-09-28 0.7031 0.7031 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 蔡丞丰 2023-09-28 0.9235 0.9235 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 蔡丞丰 2023-09-28 0.9193 0.9193 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017112 嘉实优享生活混合A 吴越 2023-09-28 0.8107 0.8107 -0.0088 -1.07% 基金资料 净值查询
017113 嘉实优享生活混合C 吴越 2023-09-28 0.8085 0.8085 -0.0087 -1.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 轩璇 2023-09-28 1.0099 1.0253 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 姚志鹏,李涛 2023-09-28 0.9026 0.9026 -0.0013 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 姚志鹏,李涛 2023-09-28 0.9000 0.9000 -0.0013 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 刘斌 2023-09-28 0.9551 0.9551 0.0125 1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 刘斌 2023-09-28 0.9534 0.9534 0.0125 1.33% 基金资料 净值查询
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 熊昱洲 2023-09-15 1.1759 1.1759 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 熊昱洲 2023-09-15 0.1638 0.1638 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 熊昱洲 2023-09-15 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
017717 嘉实多盈债券A 赖礼辉 2023-09-28 0.9833 0.9833 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
017718 嘉实多盈债券C 赖礼辉 2023-09-28 0.9807 0.9807 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 刘杰,陈俊杰 2023-09-15 1.1168 1.1168 -0.0263 -2.30% 基金资料 净值查询
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 刘杰,陈俊杰 2023-09-15 1.1124 1.1124 -0.0263 -2.31% 基金资料 净值查询
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 蔡丞丰 2023-09-28 0.7787 0.7787 0.0014 0.18% 基金资料 净值查询
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 蔡丞丰 2023-09-28 0.7758 0.7758 0.0013 0.17% 基金资料 净值查询
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 刘珈吟 2023-09-28 0.8864 0.8864 0.0114 1.30% 基金资料 净值查询
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 刘珈吟 2023-09-28 0.8853 0.8853 0.0114 1.30% 基金资料 净值查询
018169 嘉实致诚纯债债券 闵锐,祝杨,程剑 2023-09-28 1.0116 1.0116 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 刘珈吟 2023-09-28 0.8635 0.8635 -0.0093 -1.07% 基金资料 净值查询
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 刘珈吟 2023-09-28 0.8624 0.8624 -0.0093 -1.07% 基金资料 净值查询
018240 嘉实制造升级股票发起式A 孟夏 2023-09-28 0.9737 0.9737 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018241 嘉实制造升级股票发起式C 孟夏 2023-09-28 0.9731 0.9731 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 臧金娟 2023-09-28 0.9063 0.9063 0.0008 0.09% 基金资料 净值查询
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 臧金娟 2023-09-28 0.9051 0.9051 0.0008 0.09% 基金资料 净值查询
018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 刘珈吟,王紫菡 2023-09-28 0.8671 0.8671 -0.0103 -1.17% 基金资料 净值查询
018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 刘珈吟,王紫菡 2023-09-28 0.8686 0.8686 -0.0103 -1.17% 基金资料 净值查询
018434 嘉实均衡配置混合 刘晗竹 2023-09-28 1.0040 1.0040 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 赖礼辉 2023-09-28 0.9809 0.9809 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 赖礼辉 2023-09-28 0.9801 0.9801 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018562 嘉实同舟债券A 张庆平,顾晶菁,轩璇 2023-09-28 1.0029 1.0029 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018563 嘉实同舟债券C 张庆平,顾晶菁,轩璇 2023-09-28 1.0022 1.0022 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 刘珈吟 2023-09-28 1.0273 1.0273 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 刘珈吟 2023-09-28 1.0265 1.0265 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 何如,张钟玉 2023-09-28 1.0030 1.0030 0.0115 1.16% 基金资料 净值查询
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 何如,张钟玉 2023-09-28 1.0029 1.0029 0.0115 1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2023-09-28 1.1429 4.2325 -0.0028 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070002 嘉实增长 邵健 2023-09-28 16.0809 16.7519 -0.0719 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2023-09-28 1.4390 3.8166 -0.0045 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070005 嘉实债券 曲扬 2023-09-28 1.3439 2.4717 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2023-09-28 6.2990 6.8390 -0.0230 -0.36% 基金资料 净值查询
070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2023-09-28 1.0513 1.5750 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070010 嘉实主题精选 邹唯 2023-09-28 1.5700 3.2430 -0.0020 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2023-09-28 0.9590 2.2090 -0.0040 -0.42% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2023-09-15 0.6610 0.6630 0.0030 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070013 嘉实研究精选 张弢 2023-09-28 1.3230 3.2890 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070015 嘉实多元债券A 王茜 2023-09-28 1.2670 1.9730 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070016 嘉实多元债券B 王茜 2023-09-28 1.2570 1.9160 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2023-09-28 1.2010 2.0720 0.0060 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070018 嘉实回报 常蓁 2023-09-28 1.5090 2.4570 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2023-09-28 2.0460 2.6470 -0.0060 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2023-09-28 1.1060 1.6950 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2023-09-28 2.2860 2.2860 0.0140 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2023-09-28 2.0990 2.5440 0.0030 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2023-09-28 2.0105 2.0105 -0.0006 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2023-09-28 1.2658 1.6452 0.0013 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2023-09-28 1.2364 1.5892 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2023-09-28 2.5070 3.2660 -0.0090 -0.36% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 070030 嘉实中创400联接 何如 2023-09-28 1.6463 1.6463 0.0113 0.69% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2023-09-15 1.0380 1.4720 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070032 嘉实优化红利股票 董理 2023-09-28 1.5090 3.3950 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2023-09-28 1.2854 1.4730 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2023-09-28 1.2555 1.4366 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2023-09-28 1.3010 2.9010 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金资料 净值查询
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 张钟玉 2023-09-15 1.0492 1.0492 -0.0200 -1.87% 基金资料 净值查询
159535 嘉实中证2000ETF 李直 2023-09-15 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
QDII 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 刘珈吟,田光远 2023-09-15 0.7810 0.7810 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 李直 2023-09-18 0.8258 0.8258 -0.0036 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159625 嘉实国证绿色电力ETF 王紫菡 2023-09-18 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 刘珈吟 2023-09-18 0.8174 0.8174 -0.0067 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159675 嘉实创业板增强策略ETF 张钟玉,龙昌伦 2023-09-18 0.8130 0.8130 0.0064 0.79% 基金资料 净值查询
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 张钟玉 2023-09-18 0.9092 0.9092 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
159695 嘉实国证通信ETF 张钟玉 2023-09-18 0.9741 0.9741 -0.0126 -1.28% 基金资料 净值查询
QDII 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 高峰 2023-09-18 0.5364 0.5364 -0.0124 -2.26% 基金资料 净值查询
QDII 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 高峰 2023-09-18 0.6762 0.6762 -0.0113 -1.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159852 嘉实中证软件服务ETF 高峰 2023-09-18 0.8077 0.8077 0.0036 0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 2023-09-18 0.5622 0.5622 0.0070 1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2023-09-18 2.0602 2.0602 0.0045 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159918 嘉实中创400ETF 何如 2023-09-18 1.7449 1.7449 0.0028 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2023-09-18 3.8686 1.7366 0.0195 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2023-09-18 5.9452 1.8626 0.0157 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2022-06-14 116.2150 1.1620 -0.0260 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2022-08-16 0.8673 0.8673 -0.0021 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 何如 2022-11-22 1.2612 1.2612 -0.0234 -1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2023-09-28 0.9474 3.0666 -0.0026 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160716 嘉实基本面50 杨宇 2023-09-28 1.7734 1.7734 -0.0014 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2023-09-28 0.5266 0.5266 -0.0062 -1.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2023-09-28 0.8434 1.5199 0.0013 0.15% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2023-09-15 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 基金资料 净值查询
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2023-09-28 1.1963 1.2207 0.0089 0.75% 基金资料 净值查询
QDII 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2023-09-15 1.6420 1.6420 0.0102 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2023-09-28 0.9779 1.6179 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华,王贵重 2023-09-28 0.8669 0.8669 -0.0016 -0.18% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 封闭式 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2023-09-28 0.7772 0.9472 -0.0043 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2023-09-28 0.8881 0.8881 -0.0045 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2023-09-28 1.0318 1.0318 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2023-09-28 0.8011 0.8011 -0.0099 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 混合型 基金资料 净值查询
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 2023-01-11 3.5140 3.5140 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2023-09-18 1.3839 1.3839 0.0120 0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2023-09-18 0.7967 3.9835 0.0070 0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2022-10-31 1.4290 1.4290 -0.0077 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2023-09-18 1.8851 1.8851 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2023-09-18 1.1825 1.1825 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2023-09-18 1.3780 1.3780 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2023-09-18 1.3517 1.3517 -0.0055 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2023-09-18 1.1314 1.1314 0.0052 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2023-01-16 1.1717 1.1717 0.0183 1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2023-09-18 0.8380 0.8380 0.0080 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 2023-09-18 1.0278 1.0278 0.0076 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516550 嘉实中证大农业ETF 李直,高峰 2023-09-18 0.6527 0.6527 0.0032 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 李直,高峰 2023-09-18 0.5542 0.5542 -0.0048 -0.86% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 2023-09-18 0.5503 0.5503 0.0064 1.18% 基金资料 净值查询
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 刘珈吟 2023-09-18 0.9741 0.9741 -0.0041 -0.42% 基金资料 净值查询
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 王紫菡 2023-09-18 0.7801 0.7801 0.0124 1.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 2023-09-18 0.5552 0.5552 0.0089 1.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 张钟玉 2023-09-18 1.0373 1.0373 -0.0146 -1.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 田光远 2023-09-18 1.0985 1.0985 -0.0245 -2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 2023-09-18 0.5193 0.5193 0.0003 0.06% 基金资料 净值查询