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基金经理 |
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刘宁 |
2026-09-15 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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张自力 |
2026-09-14 |
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5.5600 |
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基金资料
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裴晓辉 |
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裴晓辉 |
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1.7754 |
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4.5070 |
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基金资料
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王茜,谢泽林 |
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1.0530 |
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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|
|
|
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|
|
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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|
|
|
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3.0820 |
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净值查询 |
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基金资料
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王茜 |
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净值查询 |
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|
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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|
|
|
|
基金资料
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|
|
|
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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2.5620 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
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基金资料
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胡永青 |
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基金资料
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|
|
|
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理财型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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2.1630 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新能源新材料股票C |
姚志鹏 |
2026-09-15 |
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净值查询 |
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债券型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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净值查询 |
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曲扬 |
混合型 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新添瑞混合 |
曲扬,刘宁 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实新添华定期混合 |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实丰和灵活配置混合A |
吴云峰 |
2026-09-15 |
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-0.69% |
基金资料
净值查询 |
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004356 |
嘉实6个月理财债券E |
万晓西 |
2026-09-15 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实致博纯债债券 |
王茜 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实前沿科技沪港深股票A |
张丹华 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实沪港深回报混合 |
张金涛 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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嘉实稳怡债券 |
胡永青,曲扬 |
2026-09-15 |
1.0435 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004487 |
嘉实稳愉债券 |
王亚洲,胡永青 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
何如,陈正宪 |
2026-09-15 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0165 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004501 |
嘉实现金添利货币 |
万晓西,李曈,李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004536 |
嘉实中小企业量化活力混合 |
张自力 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004544 |
嘉实稳华纯债债券A |
王亚洲 |
2026-09-15 |
1.0534 |
1.2991 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004654 |
嘉实稳悦纯债债券 |
曲扬 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004775 |
嘉实新添泽定期混合 |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
王茜,刘宁 |
2026-09-15 |
1.3582 |
1.4305 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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嘉实新添辉定期混合A |
曲扬 |
2026-09-15 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
曲扬 |
2026-09-15 |
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0.9724 |
-0.0028 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
王欣,张静 |
2026-09-14 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
王欣,张静 |
2026-09-14 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
刘斌,胡永青 |
2025-08-28 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
刘斌,胡永青,刘宁 |
2026-09-15 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实价值精选股票A |
谭丽 |
2026-09-15 |
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2.2400 |
-0.0184 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实医药健康股票A |
颜媛,陈少平 |
2026-09-15 |
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2.0370 |
-0.0211 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
陈少平,颜媛 |
2026-09-15 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0197 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005603 |
嘉实新添康定期混合A |
刘宁 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005604 |
嘉实新添康定期混合C |
刘宁 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
张楠,胡宇飞 |
2026-09-15 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0149 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实资源精选股票A |
吴云峰 |
2026-09-15 |
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4.8497 |
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-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
吴云峰 |
2026-09-15 |
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4.6672 |
-0.0634 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
李欣 |
2026-09-15 |
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1.2838 |
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-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实金融精选股票C |
李欣 |
2026-09-15 |
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1.2299 |
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-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
王茜 |
2026-09-15 |
1.0642 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005796 |
嘉实新添荣定期混合A |
刘宁 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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嘉实新添荣定期混合C |
刘宁 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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嘉实养老2030混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-11 |
1.5309 |
1.5309 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-11 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0162 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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嘉实致盈债券A |
刘宁 |
2026-09-15 |
1.0334 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
万晓西,李金灿 |
2026-09-15 |
1.0168 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
蒋一茜 |
2026-09-15 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0210 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
吴越 |
2026-09-15 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0102 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006605 |
嘉实消费精选股票C |
吴越 |
2026-09-15 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0098 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
陈正宪,刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0032 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006797 |
嘉实中短债债券A |
万晓西,李曈,李金灿 |
2026-09-15 |
1.1657 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
万晓西,李曈,李金灿 |
2026-09-15 |
1.1566 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
冯正彦,陈叶雁南 |
2026-09-15 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0107 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
王亚洲 |
2026-09-15 |
1.0446 |
1.2403 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006982 |
嘉实新添元定期混合A |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006983 |
嘉实新添元定期混合C |
刘宁 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
王亚洲 |
2026-09-15 |
1.0251 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
王亚洲 |
2026-09-15 |
1.0243 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007133 |
嘉实长青竞争优势股票A |
龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0112 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007134 |
嘉实长青竞争优势股票C |
龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0107 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007188 |
嘉实养老2050混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-11 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0170 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007266 |
嘉实新添益定期混合A |
刘宁 |
2024-11-04 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0042 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
刘宁 |
2024-11-04 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0040 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
万晓西,李金灿 |
2026-09-15 |
1.0989 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
万晓西,李金灿 |
2026-09-15 |
1.0918 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
王贵重 |
2026-09-15 |
5.6451 |
5.6451 |
-0.0148 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
李曈,李金灿 |
2026-09-15 |
1.1051 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
李曈,李金灿 |
2026-09-15 |
1.0951 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
胡永青,崔思维 |
2026-09-15 |
1.0082 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
何如,陈正宪 |
2026-09-15 |
1.2544 |
1.5532 |
-0.0058 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
何如,陈正宪 |
2026-09-15 |
1.2441 |
1.5151 |
-0.0058 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007696 |
嘉实融享货币 |
万晓西,张文玥 |
2026-09-15 |
101.8431 |
115.5131 |
0.0034 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007716 |
嘉实致华纯债债券A |
曲扬 |
2026-09-15 |
1.0505 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
刘珈吟,金猛 |
2026-09-15 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0104 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
刘珈吟,金猛 |
2026-09-15 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0103 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-15 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0046 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007816 |
嘉实新兴科技100ETF联接C |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-15 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0045 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
胡永青 |
2026-09-15 |
1.1906 |
1.2696 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
洪流 |
2026-09-15 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0183 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
王茜,尹页 |
2026-09-15 |
1.0455 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
崔思维 |
2026-09-15 |
1.0453 |
1.2196 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
崔思维 |
2026-09-15 |
1.0458 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008118 |
嘉实民企精选一年定开债 |
刘宁,轩璇 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
胡涛 |
2026-09-15 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0085 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
王茜 |
2026-09-15 |
1.0080 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
王茜 |
2026-09-15 |
1.0062 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
刘宁 |
2026-09-15 |
1.0236 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
胡永青 |
2026-09-11 |
1.0128 |
1.2256 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
王茜 |
2026-09-15 |
1.1556 |
1.1986 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
王茜 |
2026-09-15 |
1.1280 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008778 |
嘉实中证500指数增强A |
龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0011 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008779 |
嘉实中证500指数增强C |
龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0011 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008958 |
嘉实回报精选股票 |
常蓁 |
2026-09-15 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0061 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
肖觅 |
2026-09-15 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0033 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009127 |
嘉实基础产业优选股票C |
肖觅 |
2026-09-15 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0032 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
归凯 |
2026-09-15 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0074 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
张金涛 |
2026-09-15 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0196 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
张金涛 |
2026-09-15 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0190 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009179 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
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0.8468 |
-0.0045 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
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0.8360 |
-0.0045 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实致益纯债债券 |
胡永青 |
2026-09-15 |
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-0.58% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实稳福混合A |
轩璇,董福焱 |
2026-09-15 |
1.2559 |
1.2559 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实稳福混合C |
轩璇,董福焱 |
2026-09-15 |
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1.2239 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2026-09-15 |
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1.1095 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2026-09-15 |
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0.01% |
基金资料
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王茜 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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轩璇 |
2026-09-11 |
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基金资料
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董福焱,徐珊 |
2026-09-15 |
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1.2457 |
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基金资料
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| 混合型-平衡 |
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嘉实精选平衡混合C |
董福焱,徐珊 |
2026-09-15 |
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1.2132 |
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-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实远见精选两年持有期混合 |
归凯 |
2026-09-15 |
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0.7514 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
林洪钧 |
2026-09-15 |
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0.9694 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2026-09-15 |
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1.1661 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2026-09-15 |
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1.1387 |
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基金资料
净值查询 |
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姚志鹏 |
2026-09-15 |
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0.8874 |
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基金资料
净值查询 |
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姚志鹏 |
2026-09-15 |
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0.8447 |
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基金资料
净值查询 |
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姚志鹏 |
2026-09-15 |
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0.8352 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实动力先锋混合C |
姚志鹏 |
2026-09-15 |
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0.7970 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实前沿创新混合 |
张丹华 |
2026-09-15 |
2.2630 |
2.2630 |
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1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
颜媛,张丹华 |
2026-09-15 |
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2.2358 |
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0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
颜媛,张丹华 |
2026-09-15 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0066 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实港股优势混合A |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-15 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0123 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-15 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0118 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
归凯 |
2026-09-15 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0029 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
归凯 |
2026-09-15 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0028 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
谭丽 |
2025-11-26 |
1.0676 |
1.1655 |
-0.0139 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
谭丽 |
2026-09-15 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0107 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
谭丽 |
2026-09-15 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0104 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010275 |
嘉实优质精选混合A |
胡涛 |
2026-09-15 |
0.7035 |
0.7035 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
胡涛 |
2026-09-15 |
0.6875 |
0.6875 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
郑科 |
2026-09-11 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0038 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
洪流 |
2026-09-15 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0051 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
洪流 |
2026-09-15 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0049 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010866 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
张静 |
2026-09-11 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
余红 |
2026-09-15 |
1.1988 |
1.1988 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实阿尔法优选混合A |
洪流 |
2026-09-15 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0043 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
洪流 |
2026-09-15 |
0.6013 |
0.6013 |
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-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
常蓁 |
2026-09-15 |
0.6178 |
0.6178 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实浦盈一年持有期混合A |
王茜 |
2026-09-15 |
1.1135 |
1.1135 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011517 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
王茜 |
2026-09-15 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011518 |
嘉实价值臻选混合A |
谭丽 |
2026-09-15 |
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0.9646 |
-0.0085 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011626 |
嘉实匠心回报混合A |
常蓁 |
2026-09-15 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0080 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
常蓁 |
2026-09-15 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0077 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
姚志鹏 |
2026-09-15 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0132 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
姚志鹏 |
2026-09-15 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0129 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
胡涛 |
2026-09-15 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
胡涛 |
2026-09-15 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0021 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
张丹华,王贵重,王鑫晨 |
2026-09-15 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0025 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
张丹华,王贵重,王鑫晨 |
2026-09-15 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0024 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-15 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0089 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
张金涛,胡宇飞 |
2026-09-15 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0087 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012225 |
嘉实优势精选混合A |
胡宇飞 |
2026-09-15 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0085 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
胡宇飞 |
2026-09-15 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0082 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012279 |
嘉实稳和6个月持有纯债A |
王亚洲 |
2026-09-15 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012280 |
嘉实稳和6个月持有纯债C |
王亚洲 |
2026-09-15 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
张金涛 |
2026-09-15 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0143 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
张金涛 |
2026-09-15 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0139 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012466 |
嘉实策略精选混合A |
曲盛伟 |
2026-09-15 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0062 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
曲盛伟 |
2026-09-15 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0059 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
张静 |
2026-09-11 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
012512 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) |
郑科 |
2024-06-21 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0007 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
谭丽 |
2026-09-15 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0089 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
谭丽 |
2026-09-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0087 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
李直 |
2026-09-15 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0088 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012544 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
李直 |
2026-09-15 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0086 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0031 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0030 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
肖觅 |
2026-09-15 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0046 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
肖觅 |
2026-09-15 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0045 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
姚志鹏 |
2026-09-15 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0105 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
姚志鹏 |
2026-09-15 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0103 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
方晗 |
2026-09-15 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0049 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013029 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
王茜 |
2025-04-28 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
王茜 |
2025-04-28 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
冷传世,邓力恒 |
2024-09-06 |
0.4246 |
0.4246 |
-0.0055 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
冷传世,邓力恒 |
2024-09-06 |
0.4195 |
0.4195 |
-0.0055 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
胡永青 |
2026-09-15 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
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1.1117 |
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-0.16% |
基金资料
净值查询 |
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013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
张自力 |
2026-09-14 |
1.5889 |
1.5889 |
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-1.92% |
基金资料
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| QDII-普通股票 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
张自力 |
2026-09-14 |
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1.5016 |
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-1.85% |
基金资料
净值查询 |
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013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
李曈,王亚洲,顾晶菁 |
2026-09-15 |
1.1314 |
1.1314 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
李曈,王亚洲,顾晶菁 |
2026-09-15 |
1.1173 |
1.1173 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
张金涛,王丹 |
2026-09-15 |
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1.1179 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实产业优势混合C |
张金涛,王丹 |
2026-09-15 |
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1.0881 |
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-1.38% |
基金资料
净值查询 |
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013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-15 |
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0.9483 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C |
王紫菡 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
崔思维 |
2026-09-15 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
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谭丽 |
2026-09-15 |
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1.3314 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实价值创造三年持有期混合C |
谭丽 |
2026-09-15 |
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1.3073 |
-0.0154 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
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梁铭超 |
2026-09-15 |
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0.9382 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实均衡臻选一年持有混合C |
梁铭超 |
2026-09-15 |
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0.9116 |
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-1.28% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实短债债券A |
李曈 |
2026-09-15 |
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1.1117 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实短债债券C |
李曈 |
2026-09-15 |
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1.1013 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实品质发现混合A |
蔡丞丰 |
2026-09-15 |
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1.7128 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实品质发现混合C |
蔡丞丰 |
2026-09-15 |
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1.6669 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2026-09-15 |
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1.1406 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
胡永青 |
2026-09-15 |
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1.1200 |
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基金资料
净值查询 |
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吴越 |
2026-09-15 |
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0.5896 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实内需精选混合C |
吴越 |
2026-09-15 |
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0.5735 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
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0.8965 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
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0.8859 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实北交所精选两年定期混合A |
李涛,刘杰 |
2026-09-15 |
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0.7723 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实北交所精选两年定期混合C |
李涛,刘杰 |
2026-09-15 |
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0.7503 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实产业领先混合A |
颜伟鹏 |
2026-09-15 |
1.1972 |
1.1972 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实产业领先混合C |
颜伟鹏 |
2026-09-15 |
1.1637 |
1.1637 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实多元动力混合A |
曲盛伟 |
2026-09-15 |
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0.7964 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
曲盛伟 |
2026-09-15 |
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0.7741 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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嘉实致乾纯债债券 |
崔思维 |
2026-09-15 |
1.0551 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A |
李直 |
2026-09-15 |
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0.6042 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接C |
李直 |
2026-09-15 |
0.5973 |
0.5973 |
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-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014852 |
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胡永青 |
2026-09-15 |
1.1718 |
1.1718 |
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-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实添惠一年持有期混合C |
胡永青 |
2026-09-15 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
刘斌 |
2026-09-15 |
3.1113 |
3.1113 |
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3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实中证半导体指数增强发起式C |
刘斌 |
2026-09-15 |
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3.0774 |
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3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
肖觅 |
2026-09-15 |
1.0500 |
1.0500 |
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-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
肖觅 |
2026-09-15 |
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1.0126 |
-0.0046 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实中证芯片产业指数发起式A |
田光远 |
2026-09-15 |
1.6440 |
1.6440 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
田光远 |
2026-09-15 |
1.6257 |
1.6257 |
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1.70% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
张静 |
2025-11-19 |
1.0695 |
1.0695 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
李曈 |
2026-09-15 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
李曈 |
2026-09-15 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
常逍遥,赵国英 |
2026-09-15 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
轩璇 |
2026-09-15 |
1.0791 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
轩璇 |
2026-09-15 |
1.0681 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-14 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0180 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-14 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0178 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016534 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-14 |
0.3170 |
0.3170 |
-0.0025 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016535 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
张钟玉,刘珈吟 |
2026-09-14 |
0.3134 |
0.3134 |
-0.0024 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0077 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0076 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
苏文杰,刘杰 |
2026-09-15 |
2.0215 |
2.0215 |
-0.0134 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
苏文杰,刘杰 |
2026-09-15 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0132 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
吴悠 |
2026-09-15 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0066 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
吴悠 |
2026-09-15 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0063 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
张钟玉 |
2026-09-15 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0107 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
张钟玉 |
2026-09-15 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0107 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
姜玉雯 |
2026-09-14 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
姜玉雯 |
2026-09-14 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0022 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
姜玉雯,赵迁 |
2026-09-14 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0046 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0045 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016797 |
嘉实双利债券A |
高群山 |
2026-09-15 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016798 |
嘉实双利债券C |
高群山 |
2026-09-15 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0025 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2025-07-04 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2025-07-04 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A |
张钟玉 |
2026-09-15 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0053 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
张钟玉 |
2026-09-15 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0053 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017036 |
嘉实低碳精选混合发起式A |
刘斌 |
2026-09-15 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0011 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017037 |
嘉实低碳精选混合发起式C |
刘斌 |
2026-09-15 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0011 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017056 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0042 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0042 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
李涛 |
2026-09-15 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0141 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
李涛 |
2026-09-15 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0138 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
蔡丞丰 |
2026-09-15 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0025 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
蔡丞丰 |
2026-09-15 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0025 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017112 |
嘉实优享生活混合A |
吴越 |
2026-09-15 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0045 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
吴越 |
2026-09-15 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0044 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
轩璇 |
2026-09-15 |
1.0394 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
姚志鹏,李涛 |
2026-09-15 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0188 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
姚志鹏,李涛 |
2026-09-15 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0185 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
刘斌 |
2026-09-15 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0253 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
刘斌 |
2026-09-15 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0251 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
熊昱洲 |
2026-09-14 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0054 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
熊昱洲 |
2026-09-14 |
0.1383 |
0.1383 |
-0.0008 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
熊昱洲 |
2026-09-14 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0053 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
赖礼辉 |
2026-09-15 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017718 |
嘉实多盈债券C |
赖礼辉 |
2026-09-15 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
刘杰,陈俊杰 |
2026-09-14 |
3.9218 |
3.9218 |
-0.1176 |
-3.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
刘杰,陈俊杰 |
2026-09-14 |
3.8388 |
3.8388 |
-0.1153 |
-3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
蔡丞丰 |
2026-09-15 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0128 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
蔡丞丰 |
2026-09-15 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0126 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0067 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0066 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018169 |
嘉实致诚纯债债券 |
闵锐,祝杨,程剑 |
2026-09-15 |
1.0383 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018200 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0053 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018201 |
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0053 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
孟夏 |
2026-09-15 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0260 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
孟夏 |
2026-09-15 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0257 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
颜伟鹏 |
2026-09-15 |
2.3761 |
2.3761 |
-0.0117 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
颜伟鹏 |
2026-09-15 |
2.3455 |
2.3455 |
-0.0115 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018332 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
臧金娟 |
2026-05-15 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0155 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
臧金娟 |
2026-05-15 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0153 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
刘珈吟,王紫菡 |
2026-09-15 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0126 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
刘珈吟,王紫菡 |
2026-09-15 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0126 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
刘晗竹 |
2026-09-15 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0076 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
赖礼辉 |
2026-09-15 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0024 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
赖礼辉 |
2026-09-15 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0025 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2026-09-15 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2026-09-15 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
刘珈吟 |
2026-06-01 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0067 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
刘珈吟 |
2026-06-01 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0067 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
何如,张钟玉 |
2026-09-15 |
2.7048 |
2.7048 |
-0.0104 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
何如,张钟玉 |
2026-09-15 |
2.6848 |
2.6848 |
-0.0103 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
祝杨 |
2026-09-15 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
祝杨 |
2026-09-15 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020766 |
嘉实中证A100ETF发起联接A |
李直 |
2026-09-15 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0109 |
-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020767 |
嘉实中证A100ETF发起联接C |
李直 |
2026-09-15 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0109 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0070 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0070 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
何如,尚可 |
2026-09-15 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0158 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
何如,尚可 |
2026-09-15 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0158 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
闵锐,祝杨 |
2026-09-15 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
闵锐,祝杨 |
2026-09-15 |
1.0106 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021799 |
嘉实中证A100指数增强发起式A |
金猛 |
2026-09-15 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0085 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021800 |
嘉实中证A100指数增强发起式C |
金猛 |
2026-09-15 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0084 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
李宇昂,李卓锴 |
2026-09-15 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
李宇昂,李卓锴 |
2026-09-15 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022350 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0178 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0177 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
刘珈吟,张超梁 |
2026-09-15 |
1.1663 |
1.1851 |
-0.0061 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022454 |
嘉实中证A500ETF联接C |
刘珈吟,张超梁 |
2026-09-15 |
1.1642 |
1.1807 |
-0.0062 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
刘杰,陈黎明 |
2026-09-15 |
1.1100 |
1.1479 |
-0.0132 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
刘杰,陈黎明 |
2026-09-15 |
1.0998 |
1.1362 |
-0.0131 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
张超梁 |
2026-09-15 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0226 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
张超梁 |
2026-09-15 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0225 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023496 |
嘉实汇明纯债债券A |
赵国英 |
2026-09-15 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023497 |
嘉实汇明纯债债券C |
赵国英 |
2026-09-15 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
尚可 |
2026-09-15 |
1.4793 |
1.5093 |
0.0098 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
尚可 |
2026-09-15 |
1.4753 |
1.5053 |
0.0097 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024433 |
嘉实成长共赢混合A |
李涛 |
2026-09-15 |
2.2272 |
2.2272 |
-0.0131 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024434 |
嘉实成长共赢混合C |
李涛 |
2026-09-15 |
2.2116 |
2.2116 |
-0.0131 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
尚可 |
2026-09-15 |
1.0876 |
1.0963 |
-0.0080 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
尚可 |
2026-09-15 |
1.0846 |
1.0932 |
-0.0080 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024619 |
嘉实中证机器人ETF发起联接A |
田光远 |
2026-09-15 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0077 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024620 |
嘉实中证机器人ETF发起联接C |
田光远 |
2026-09-15 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0076 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024700 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0107 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024701 |
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0108 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024702 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
李直 |
2026-09-15 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0145 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024703 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
李直 |
2026-09-15 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0145 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024705 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.0183 |
1.0190 |
-0.0130 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.0152 |
1.0157 |
-0.0130 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024874 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
尚可 |
2026-09-15 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0085 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024875 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
尚可 |
2026-09-15 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0086 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
025109 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债A |
李曈 |
2026-09-15 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
025110 |
嘉实汇利120天滚动持有纯债C |
李曈 |
2026-09-15 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025312 |
嘉实中证A500指数增强C |
刘斌 |
2026-09-15 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0029 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025719 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0028 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025720 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0029 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025830 |
嘉实成长共享混合A |
孟夏 |
2026-09-15 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0126 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
孟夏 |
2026-09-15 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0126 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070001 |
嘉实成长收益混合A |
邵秋涛 |
2026-09-15 |
1.3464 |
4.5761 |
-0.0089 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070002 |
嘉实增长混合 |
邵健 |
2026-09-15 |
19.6938 |
20.3848 |
-0.0054 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
许少波、郭东谋、翟琳琳 |
2026-09-15 |
1.7589 |
4.5045 |
-0.0178 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070005 |
嘉实债券A |
曲扬 |
2026-09-15 |
1.2867 |
2.6029 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
焦云 |
2026-09-15 |
6.0330 |
6.5730 |
-0.0700 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
邹唯 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
魏莉 |
2026-09-15 |
1.0562 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070010 |
嘉实主题混合 |
邹唯 |
2026-09-15 |
1.8800 |
3.6230 |
-0.0180 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070011 |
嘉实策略混合 |
刘美玲、丁杰人 |
2026-09-15 |
0.9390 |
2.2300 |
-0.0050 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
钟山、刘竞 |
2026-09-14 |
0.8280 |
0.8300 |
0.0020 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
张弢 |
2026-09-15 |
1.3860 |
3.3520 |
-0.0100 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070015 |
嘉实多元债券A |
王茜 |
2026-09-15 |
1.3050 |
2.0860 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070016 |
嘉实多元债券B |
王茜 |
2026-09-15 |
1.3050 |
2.0170 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
陶羽 |
2026-09-15 |
1.3800 |
2.4180 |
-0.0070 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070018 |
嘉实回报混合 |
常蓁 |
2026-09-15 |
1.4360 |
2.3840 |
-0.0170 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
翟琳琳 |
2026-09-15 |
2.3520 |
2.9530 |
-0.0150 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
曲扬、裴晓辉 |
2026-09-15 |
1.2131 |
1.8343 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
齐海滔 |
2026-09-15 |
2.7930 |
2.7930 |
-0.0310 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
邵秋涛 |
2026-09-15 |
2.9810 |
3.4260 |
-0.0360 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
杨宇 |
2026-09-15 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0185 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070025 |
嘉实信用债券A |
胡永青 |
2026-09-15 |
1.3215 |
1.7618 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070026 |
嘉实信用债券C |
胡永青 |
2026-09-15 |
1.2782 |
1.6901 |
-0.0019 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
郭东谋 |
2026-09-15 |
3.8860 |
4.6450 |
-0.0130 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070028 |
嘉实安心货币A |
魏莉、张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070029 |
嘉实安心货币B |
魏莉、张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
070030 |
嘉实中创400ETF联接A |
何如 |
2026-09-15 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0049 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-REITs |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
蔡德森、高茜 |
2026-09-14 |
1.0760 |
1.5660 |
-0.0080 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
董理 |
2026-09-15 |
1.4350 |
3.3210 |
-0.0200 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券A |
胡永青 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
曲扬 |
2026-09-15 |
1.4149 |
1.6025 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
曲扬 |
2026-09-15 |
1.3661 |
1.5472 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070088 |
嘉实货币B |
魏莉 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
刘辉、胡涛 |
2026-09-15 |
1.5140 |
3.1140 |
-0.0110 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150032 |
嘉实多利分级债券优先 |
王茜 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150033 |
嘉实多利分级债券进取 |
王茜 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159123 |
嘉实中证光伏产业ETF |
李直 |
2026-09-15 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0072 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159129 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF |
张超梁 |
2026-09-15 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0042 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159221 |
嘉实国证自由现金流ETF |
尚可 |
2026-09-15 |
1.1627 |
1.2067 |
-0.0090 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159351 |
嘉实中证A500ETF |
刘珈吟,张超梁 |
2026-09-15 |
1.1735 |
1.2038 |
-0.0065 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159373 |
嘉实创业板50ETF |
张超梁 |
2026-09-15 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0250 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
尚可 |
2026-09-15 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0161 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
张钟玉 |
2026-09-14 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0165 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0120 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
李直 |
2026-09-15 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0127 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159600 |
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
王喆,闵锐 |
2026-09-15 |
101.7826 |
1.0178 |
-0.0037 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
刘珈吟,田光远 |
2026-09-14 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0022 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
李直 |
2026-09-15 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0021 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159625 |
嘉实国证绿色电力ETF |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0048 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0068 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159675 |
嘉实创业板增强策略ETF |
张钟玉,龙昌伦 |
2026-09-15 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0097 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159683 |
嘉实中证内地运输主题ETF |
张钟玉 |
2025-01-07 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0025 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
张钟玉 |
2026-09-15 |
0.9378 |
2.8134 |
-0.0038 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
高峰 |
2026-09-15 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0036 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
高峰 |
2024-08-16 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0148 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159852 |
嘉实中证软件服务ETF |
高峰 |
2026-09-15 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0036 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0058 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
杨宇 |
2026-09-15 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0200 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
何如 |
2026-09-15 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0056 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
杨宇 |
2026-09-15 |
4.7184 |
2.1755 |
-0.0310 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
杨宇 |
2026-09-15 |
3.0767 |
2.5405 |
-0.0036 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
裴晓辉 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159951 |
嘉实中关村A股ETF |
刘珈吟,陈正宪,何如 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159955 |
嘉实创业板ETF |
何如 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
杨宇 |
2026-09-15 |
1.1563 |
3.3260 |
-0.0072 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
杨宇 |
2026-09-15 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0217 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
杨宇 |
2026-09-15 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0069 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
王茜 |
2026-09-15 |
1.0111 |
1.7692 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
160719 |
嘉实黄金 |
杨宇 |
2026-09-14 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0320 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
160720 |
嘉实中证企业债指数A |
裴晓辉 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
160721 |
嘉实中证企业债指数C |
裴晓辉 |
债券指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
柏重波 |
2026-09-15 |
2.1604 |
2.1848 |
-0.0156 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
蒋一茜,刘志刚 |
2026-09-14 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0294 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
张金涛 |
2026-09-15 |
1.1589 |
1.7989 |
-0.0088 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
张丹华,王贵重 |
2026-09-15 |
1.9706 |
1.9706 |
-0.0145 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
184721 |
基金丰和 |
吴云峰 |
封闭式 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
洪流 |
2026-09-15 |
0.8171 |
0.9871 |
-0.0040 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
洪流 |
2026-09-15 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0067 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
张琦,刘宁 |
2026-09-15 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0146 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数A |
陈正宪,刘珈吟 |
2026-09-15 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0033 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
郭东谋、胡永青 |
混合型 |
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基金资料
净值查询 |
| Reits |
508098 |
嘉实京东仓储基础设施REIT |
王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 |
2023-12-31 |
3.3763 |
3.4422 |
-0.1711 |
-5.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
何如,陈正宪 |
2026-09-15 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0186 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
何如 |
2026-09-15 |
0.5631 |
2.8155 |
-0.0032 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512610 |
嘉实中证医药卫生ETF |
何如 |
指数型-股票 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
何如 |
2026-09-15 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0248 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
何如,陈正宪 |
2026-09-15 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0156 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
王紫菡 |
2026-09-15 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0163 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
何如,陈正宪 |
2026-09-15 |
1.3193 |
1.6554 |
-0.0065 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
刘珈吟,金猛 |
2026-09-15 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0112 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-15 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0055 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515870 |
嘉实先进制造100ETF |
李直,金猛,高峰 |
指数型-股票 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
李直,金猛,高峰 |
2026-09-15 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0056 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0026 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516550 |
嘉实中证大农业ETF |
李直,高峰 |
2026-09-15 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0077 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517200 |
嘉实中证沪港深互联网ETF |
李直,高峰 |
2026-09-15 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0030 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519808 |
嘉实保证金理财场内货币A |
万晓西 |
货币型 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519809 |
嘉实保证金理财场内货币B |
万晓西 |
货币型 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520620 |
嘉实恒生消费ETF |
王紫菡 |
2026-09-15 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0058 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0030 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520960 |
嘉实恒指港股通ETF |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.8946 |
0.9013 |
-0.0098 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520970 |
嘉实中证港股通创新药ETF |
张超梁 |
2026-09-15 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0117 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0017 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
张楠,尚可 |
2026-09-15 |
1.1454 |
1.1585 |
-0.0070 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
刘珈吟 |
2026-09-15 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0076 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562860 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF |
王紫菡 |
2026-09-15 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0108 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562870 |
嘉实中证全指证券公司ETF |
张钟玉 |
2026-09-15 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0044 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0072 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
张钟玉 |
2026-09-15 |
0.8184 |
2.4552 |
0.0141 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588200 |
嘉实上证科创板芯片ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
1.0928 |
3.2784 |
0.0208 |
1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588670 |
嘉实上证科创板综合增强策略ETF |
龙昌伦,尚可 |
2026-09-15 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0159 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588850 |
嘉实上证科创板工业机械ETF |
田光远 |
2026-09-15 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0113 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589300 |
嘉实上证科创板综合ETF |
尚可 |
2026-09-15 |
1.6082 |
1.6150 |
0.0112 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
