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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2020-02-24 1.0530 1.3760 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2020-02-21 2.0560 2.0560 -0.0150 -0.7243% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2020-02-24 1.0668 1.0668 0.0011 0.1000% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2020-02-24 1.0631 1.0631 0.0011 0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2020-02-24 1.1640 1.3970 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2020-02-24 1.1490 1.3650 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2020-02-24 1.0271 1.3570 0.0011 0.1100% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2020-02-24 1.5080 1.5080 -0.0106 -0.7000% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2020-02-24 1.0260 1.3590 0.0020 0.2000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2020-02-21 1.2690 1.3240 0.0020 0.1579% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2020-02-21 1.4220 1.6900 0.0020 0.1408% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2020-02-24 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2020-02-24 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2020-02-24 3.1520 7.6860 0.0410 1.3200% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2020-02-24 1.9740 1.9740 -0.0030 -0.1500% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2020-02-24 3.7280 3.7280 0.0560 1.5300% 基金资料 净值查询
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2020-02-24 1.6980 2.0110 0.0100 0.5900% 基金资料 净值查询
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2020-02-24 1.8090 1.8090 0.0370 2.0900% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2020-02-21 1.8600 1.8600 -0.0130 -0.6941% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2020-02-21 1.6200 1.6200 -0.0120 -0.7353% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2020-02-20 1.6200 1.6200 -0.0120 -0.7353% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2020-02-24 1.4140 1.4140 0.0310 2.2400% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2020-02-24 1.3610 1.3610 0.0140 1.0400% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2020-02-24 1.5950 1.6650 0.0170 1.0800% 基金资料 净值查询
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2020-02-24 0.9310 0.9310 0.0140 1.5300% 基金资料 净值查询
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2020-02-24 1.2984 1.2984 -0.0136 -1.0400% 基金资料 净值查询
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2020-02-24 1.5350 1.5350 0.0120 0.7900% 基金资料 净值查询
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2020-02-24 2.0530 2.0530 0.0030 0.1500% 基金资料 净值查询
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金资料 净值查询
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2020-02-24 1.3100 1.3100 0.0190 1.4700% 基金资料 净值查询
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金资料 净值查询
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2020-02-24 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2020-02-24 1.1510 1.2010 -0.0030 -0.2600% 基金资料 净值查询
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2020-02-24 1.1560 1.2580 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金资料 净值查询
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2020-02-24 1.3170 1.3170 0.0300 2.3300% 基金资料 净值查询
001760 嘉实创新成长混合 董理 2020-02-24 1.1820 1.1820 0.0110 0.9400% 基金资料 净值查询
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2020-02-24 1.1420 1.2140 -0.0040 -0.3500% 基金资料 净值查询
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2020-02-24 2.3590 2.3590 0.0100 0.4300% 基金资料 净值查询
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2020-02-24 1.1810 1.2310 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2020-02-24 1.1470 1.2200 -0.0040 -0.3500% 基金资料 净值查询
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金资料 净值查询
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2020-02-24 1.2310 1.2310 -0.0030 -0.2400% 基金资料 净值查询
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.0590 1.1760 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.2041 1.2041 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2020-02-24 1.0350 1.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 净值查询
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 净值查询
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2020-02-24 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.0236 1.1033 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2020-02-24 1.5750 1.5750 0.0190 1.2200% 基金资料 净值查询
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2020-02-24 1.5520 1.5520 0.0190 1.2400% 基金资料 净值查询
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.0593 1.1482 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003187 嘉实安益混合 曲扬 2020-02-24 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2020-02-24 0.8690 0.8690 -0.0070 -0.8000% 基金资料 净值查询
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2020-02-24 1.5470 1.5470 -0.0150 -0.9600% 基金资料 净值查询
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2020-02-24 1.5380 1.5380 -0.0150 -0.9700% 基金资料 净值查询
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2020-02-24 1.2816 1.2816 0.0017 0.1300% 基金资料 净值查询
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2020-02-24 1.2695 1.2695 0.0016 0.1300% 基金资料 净值查询
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 净值查询
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.0728 1.1518 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2020-02-24 1.3991 1.3991 -0.0012 -0.0900% 基金资料 净值查询
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 净值查询
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 净值查询
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 净值查询
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2020-02-24 1.7351 1.7351 0.0064 0.3700% 基金资料 净值查询
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2020-02-24 1.7209 1.7209 0.0063 0.3700% 基金资料 净值查询
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 净值查询
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2020-02-24 1.0294 1.1447 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.0522 1.1455 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 净值查询
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金资料 净值查询
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 净值查询
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2020-02-24 1.1900 1.1900 -0.0027 -0.2300% 基金资料 净值查询
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2020-02-24 1.2522 4.4335 0.0009 0.0700% 基金资料 净值查询
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 净值查询
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2020-02-24 1.6610 1.6610 0.0185 1.1300% 基金资料 净值查询
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2020-02-24 1.3902 1.4402 -0.0085 -0.6100% 基金资料 净值查询
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2020-02-24 1.0912 1.0912 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 净值查询
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2020-02-24 1.2135 1.2135 -0.0151 -1.2300% 基金资料 净值查询
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 净值查询
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2020-02-24 1.1140 1.1140 0.0170 1.5500% 基金资料 净值查询
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2020-02-24 1.0954 1.1554 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2020-02-24 1.1299 1.1299 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2020-02-24 1.1410 1.1410 -0.0007 -0.0600% 基金资料 净值查询
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2020-02-24 1.1446 1.1446 -0.0038 -0.3300% 基金资料 净值查询
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2020-02-24 1.1283 1.1283 -0.0037 -0.3300% 基金资料 净值查询
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2020-02-21 1.1056 1.1056 -0.0023 -0.2076% 基金资料 净值查询
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2020-02-21 1.0835 1.0835 -0.0022 -0.2026% 基金资料 净值查询
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2020-02-24 1.1028 1.1028 0.0046 0.4200% 基金资料 净值查询
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2020-02-24 1.1176 1.1176 0.0042 0.3800% 基金资料 净值查询
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2020-02-24 1.2462 1.2462 -0.0032 -0.2600% 基金资料 净值查询
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2020-02-24 1.4489 1.4489 0.0148 1.0300% 基金资料 净值查询
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2020-02-24 1.4243 1.4243 0.0144 1.0200% 基金资料 净值查询
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2020-02-24 1.1781 1.1781 -0.0015 -0.1300% 基金资料 净值查询
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2020-02-24 1.1679 1.1679 -0.0015 -0.1300% 基金资料 净值查询
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2020-02-24 1.1745 1.1745 -0.0143 -1.2000% 基金资料 净值查询
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2020-02-24 1.2806 1.2806 -0.0074 -0.5700% 基金资料 净值查询
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2020-02-24 1.2730 1.2730 -0.0075 -0.5900% 基金资料 净值查询
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2020-02-24 1.2524 1.2524 -0.0185 -1.4600% 基金资料 净值查询
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2020-02-24 1.2402 1.2402 -0.0183 -1.4500% 基金资料 净值查询
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2020-02-24 1.0538 1.1400 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2020-02-24 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2020-02-24 1.0825 1.0825 -0.0007 -0.0600% 基金资料 净值查询
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2020-02-21 1.1486 1.1486 -0.0068 -0.5885% 基金资料 净值查询
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2020-02-21 1.1767 1.1767 -0.0092 -0.7758% 基金资料 净值查询
006450 嘉实致盈债券 刘宁 2020-02-24 1.0322 1.0572 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2020-02-24 1.0146 1.0329 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2020-02-24 1.0765 1.0765 -0.0076 -0.7000% 基金资料 净值查询
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2020-02-24 1.1631 1.1631 -0.0026 -0.2200% 基金资料 净值查询
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2020-02-24 1.1561 1.1561 -0.0025 -0.2200% 基金资料 净值查询
006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2020-02-24 1.0727 1.0727 -0.0167 -1.5300% 基金资料 净值查询
006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2020-02-24 1.0470 1.0470 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2020-02-24 1.0431 1.0431 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2020-02-24 1.1023 1.1023 -0.0124 -1.1100% 基金资料 净值查询
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2020-02-24 1.0148 1.0369 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2020-02-24 1.0606 1.0606 -0.0022 -0.2100% 基金资料 净值查询
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2020-02-24 1.0549 1.0549 -0.0022 -0.2100% 基金资料 净值查询
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2020-02-24 1.0110 1.0332 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2020-02-24 1.0109 1.0311 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2020-02-24 1.1368 1.1368 -0.0060 -0.5300% 基金资料 净值查询
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2020-02-24 1.1298 1.1298 -0.0061 -0.5400% 基金资料 净值查询
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2020-02-21 1.2316 1.2316 -0.0100 -0.8054% 基金资料 净值查询
007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2020-02-24 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2020-02-24 1.0604 1.0604 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2020-02-24 1.0318 1.0318 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2020-02-24 1.0300 1.0300 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2020-02-24 1.6190 1.6190 0.0172 1.0700% 基金资料 净值查询
007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2020-02-24 1.0077 1.0077 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2020-02-24 1.0061 1.0061 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2020-02-24 1.0087 1.0162 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2020-02-24 0.9572 0.9572 -0.0093 -0.9600% 基金资料 净值查询
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2020-02-24 0.9563 0.9563 -0.0093 -0.9600% 基金资料 净值查询
007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2020-02-24 101.5190 101.5190 0.0221 0.0200% 基金资料 净值查询
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2020-02-24 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2020-02-24 1.0244 1.0244 0.0067 0.6600% 基金资料 净值查询
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2020-02-24 1.0239 1.0239 0.0067 0.6600% 基金资料 净值查询
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2020-02-24 1.3163 1.3163 0.0356 2.7800% 基金资料 净值查询
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2020-02-24 1.3155 1.3155 0.0356 2.7800% 基金资料 净值查询
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2020-02-24 1.0367 1.0367 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
007895 嘉实价值成长混合 洪流 2020-02-24 1.1434 1.1434 -0.0031 -0.2700% 基金资料 净值查询
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2020-02-24 1.0067 1.0067 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2020-02-24 1.0121 1.0131 0.0016 0.1600% 基金资料 净值查询
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2020-02-24 1.0122 1.0132 0.0018 0.1800% 基金资料 净值查询
008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2020-02-24 1.0144 1.0144 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2020-02-24 1.0059 1.0059 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2020-02-24 1.0050 1.0050 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 基金资料 净值查询
008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2020-02-24 1.0096 1.0096 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2020-02-21 1.0133 1.0133 0.0041 0.4063% 基金资料 净值查询
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2020-02-21 1.0127 1.0127 0.0040 0.3966% 基金资料 净值查询
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2020-02-24 1.0759 1.0759 0.0099 0.9300% 基金资料 净值查询
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2020-02-24 1.0755 1.0755 0.0099 0.9300% 基金资料 净值查询
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 基金资料 净值查询
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2020-02-24 1.3323 4.5354 0.0205 1.5600% 基金资料 净值查询
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2020-02-24 14.7580 15.4190 0.1240 0.8500% 基金资料 净值查询
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2020-02-24 1.3990 3.7150 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2020-02-24 1.3380 2.3580 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2020-02-24 5.8140 6.3440 -0.0830 -1.4100% 基金资料 净值查询
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 净值查询
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2020-02-24 1.0553 1.4903 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2020-02-24 1.5180 3.1310 0.0040 0.2600% 基金资料 净值查询
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2020-02-24 1.2060 2.2300 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2020-02-21 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.3240% 基金资料 净值查询
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2020-02-24 2.0200 3.5010 -0.0110 -0.5400% 基金资料 净值查询
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2020-02-24 1.2260 1.7710 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2020-02-24 1.2200 1.7270 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2020-02-24 1.3650 1.7680 -0.0020 -0.1500% 基金资料 净值查询
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2020-02-24 1.2210 1.9190 -0.0140 -1.1300% 基金资料 净值查询
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2020-02-24 1.5990 2.2000 0.0110 0.6900% 基金资料 净值查询
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2020-02-24 1.1620 1.5740 0.0050 0.4300% 基金资料 净值查询
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2020-02-24 2.7270 2.7270 0.0580 2.1700% 基金资料 净值查询
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2020-02-24 2.3490 2.7940 0.0560 2.4400% 基金资料 净值查询
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2020-02-24 2.0403 2.0403 0.0056 0.2800% 基金资料 净值查询
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2020-02-24 1.2730 1.5380 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2020-02-24 1.2540 1.4980 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2020-02-24 2.5680 2.6280 0.0160 0.6300% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2020-02-24 1.7278 1.7278 0.0390 2.3100% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2020-02-21 1.3490 1.6300 0.0100 0.7468% 基金资料 净值查询
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2020-02-24 1.7790 2.6320 -0.0220 -1.2200% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金资料 净值查询
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2020-02-24 1.1820 1.3400 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2020-02-24 1.1660 1.3230 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2020-02-24 1.8940 3.2470 0.0390 2.1000% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-02-21 1.0453 1.4463 0.0001 0.0096% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-02-21 0.8733 1.1668 0.0061 0.7034% 基金资料 净值查询
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2020-02-21 2.0547 2.0547 -0.0028 -0.1361% 基金资料 净值查询
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2020-02-21 1.7945 1.7945 0.0342 1.9429% 基金资料 净值查询
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2020-02-21 4.2104 1.7874 0.0051 0.1213% 基金资料 净值查询
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2020-02-21 6.1228 1.7167 0.0839 1.3893% 基金资料 净值查询
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2020-02-21 114.7340 1.1470 0.1060 0.0925% 基金资料 净值查询
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2020-02-21 0.9948 0.9948 0.0194 1.9889% 基金资料 净值查询
159955 嘉实创业板ETF 何如 2020-02-21 1.1973 1.1973 0.0212 1.8026% 基金资料 净值查询
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2020-02-24 1.1943 3.0856 -0.0047 -0.3900% 基金资料 净值查询
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2020-02-24 1.5420 1.5420 -0.0172 -1.1000% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2020-02-24 0.8370 0.8370 -0.0176 -2.0600% 基金资料 净值查询
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2020-02-24 1.0115 1.3910 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2020-02-21 0.8930 0.8930 0.0070 0.7901% 基金资料 净值查询
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-02-24 1.1645 1.2729 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-02-24 1.1732 1.2771 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2020-02-24 1.2864 1.3108 -0.0093 -0.7200% 基金资料 净值查询
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2020-02-21 1.1090 1.1090 0.0047 0.4256% 基金资料 净值查询
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2020-02-24 1.4961 1.4961 0.0014 0.0900% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 净值查询
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2020-02-24 1.1360 1.1360 -0.0018 -0.1600% 基金资料 净值查询
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2020-02-21 1.0460 1.0460 0.0236 2.3083% 基金资料 净值查询
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2020-02-24 1.0837 1.0837 -0.0023 -0.2100% 基金资料 净值查询
501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2020-02-24 1.0776 1.0776 -0.0167 -1.5300% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2019-08-09 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2020-02-21 1.2728 1.2728 -0.0055 -0.4303% 基金资料 净值查询
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2020-02-21 3.0148 3.0148 -0.0152 -0.5017% 基金资料 净值查询
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2020-02-21 1.6317 1.6317 0.0109 0.6725% 基金资料 净值查询
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2020-02-21 2.0032 2.0032 -0.0089 -0.4423% 基金资料 净值查询
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2020-02-21 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2020-02-21 0.9962 0.9962 0.0005 0.0502% 基金资料 净值查询
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2020-02-21 0.9577 0.9577 0.0153 1.6235% 基金资料 净值查询
515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2020-02-21 1.3527 1.3527 0.0335 2.5394% 基金资料 净值查询
515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2020-02-21 1.0548 1.0548 0.0096 0.9185% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
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