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定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2020-06-01 1.0460 1.3880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2020-05-29 1.9740 1.9740 0.0240 1.2308% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2020-06-01 1.0683 1.0683 -0.0016 -0.1500% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2020-06-01 1.0638 1.0638 -0.0016 -0.1500% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2020-06-01 1.1760 1.4090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2020-06-01 1.1600 1.3760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2020-06-01 1.0328 1.3772 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2020-06-01 1.4582 1.4582 0.0353 2.4800% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2020-06-01 1.0040 1.3640 0.0020 0.2000% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2020-05-29 1.1060 1.1610 0.0010 0.0905% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2020-05-29 1.2650 1.5330 0.0010 0.0791% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2020-06-01 1.2460 1.2460 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2020-06-01 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2020-06-01 3.1970 7.7330 0.0880 2.8300% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2020-06-01 2.3050 2.3050 0.0400 1.7700% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2020-06-01 3.8820 3.8820 0.0990 2.6200% 基金资料 净值查询
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2020-06-01 1.7090 2.0220 0.0680 4.1400% 基金资料 净值查询
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2020-06-01 1.4490 1.4490 0.0600 4.3200% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2020-05-29 1.8960 1.8960 0.0210 1.1200% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2020-05-29 1.6220 1.6220 0.0180 1.1222% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2020-05-29 1.6220 1.6220 0.0180 1.1222% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2020-06-01 1.3050 1.3050 0.0560 4.4800% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2020-06-01 1.2850 1.2850 0.0440 3.5500% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2020-06-01 1.7760 1.8460 0.0270 1.5400% 基金资料 净值查询
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2020-06-01 0.9130 0.9130 0.0260 2.9300% 基金资料 净值查询
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2020-06-01 1.2099 1.2099 0.0260 2.2000% 基金资料 净值查询
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2020-06-01 1.4810 1.4810 0.0400 2.7800% 基金资料 净值查询
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2020-06-01 1.9460 1.9460 0.0600 3.1800% 基金资料 净值查询
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金资料 净值查询
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2020-06-01 1.2710 1.2710 0.0350 2.8300% 基金资料 净值查询
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金资料 净值查询
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2020-06-01 1.1640 1.1640 0.0070 0.6100% 基金资料 净值查询
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2020-06-01 1.1620 1.2120 0.0100 0.8700% 基金资料 净值查询
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2020-06-01 1.1520 1.2540 0.0090 0.7900% 基金资料 净值查询
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金资料 净值查询
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2020-06-01 1.2330 1.2330 0.0260 2.1500% 基金资料 净值查询
001760 嘉实创新成长混合 董理 2020-06-01 1.0630 1.0630 0.0360 3.5100% 基金资料 净值查询
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2020-06-01 1.1210 1.1930 0.0060 0.5400% 基金资料 净值查询
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2020-06-01 2.2280 2.2280 0.0840 3.9200% 基金资料 净值查询
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2020-06-01 1.1910 1.2410 0.0100 0.8500% 基金资料 净值查询
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2020-06-01 1.1460 1.2190 0.0090 0.7900% 基金资料 净值查询
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金资料 净值查询
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2020-06-01 1.2670 1.2670 0.0090 0.7200% 基金资料 净值查询
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2020-06-01 1.0720 1.1890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2020-06-01 1.2170 1.2170 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2020-06-01 1.0560 1.1730 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 净值查询
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 净值查询
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2020-06-01 1.0440 1.0940 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2020-06-01 1.0344 1.1141 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2020-06-01 1.3840 1.3840 0.0480 3.5900% 基金资料 净值查询
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2020-06-01 1.3620 1.3620 0.0470 3.5700% 基金资料 净值查询
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2020-06-01 1.0218 1.1631 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003187 嘉实安益混合 曲扬 2020-06-01 1.2080 1.2080 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2020-06-01 0.8750 0.8750 0.0260 3.0600% 基金资料 净值查询
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2020-06-01 1.5020 1.5020 0.0390 2.6700% 基金资料 净值查询
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2020-06-01 1.4910 1.4910 0.0380 2.6200% 基金资料 净值查询
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2020-06-01 1.1823 1.1823 0.0221 1.9000% 基金资料 净值查询
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2020-06-01 1.1701 1.1701 0.0219 1.9100% 基金资料 净值查询
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 净值查询
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2020-06-01 1.0888 1.1678 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2020-06-01 1.6710 1.6710 0.0307 1.8700% 基金资料 净值查询
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 净值查询
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 净值查询
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 净值查询
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2020-06-01 1.6164 1.6164 0.0476 3.0300% 基金资料 净值查询
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2020-06-01 1.6010 1.6010 0.0471 3.0300% 基金资料 净值查询
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 净值查询
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2020-06-01 1.0396 1.1549 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2020-06-01 1.0669 1.1602 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 净值查询
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金资料 净值查询
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 净值查询
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2020-06-01 1.1965 1.1965 0.0111 0.9400% 基金资料 净值查询
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2020-06-01 1.2642 4.4453 0.0243 1.9600% 基金资料 净值查询
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 净值查询
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2020-06-01 1.6132 1.6132 0.0568 3.6500% 基金资料 净值查询
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2020-06-01 1.4771 1.5271 0.0437 3.0500% 基金资料 净值查询
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2020-06-01 1.0982 1.0982 0.0022 0.2000% 基金资料 净值查询
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 净值查询
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2020-06-01 1.2205 1.2205 0.0281 2.3600% 基金资料 净值查询
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 净值查询
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2020-06-01 1.1070 1.1070 0.0330 3.0700% 基金资料 净值查询
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2020-06-01 1.0927 1.1698 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2020-06-01 1.1481 1.1481 0.0097 0.8500% 基金资料 净值查询
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2020-06-01 1.1628 1.1628 0.0108 0.9400% 基金资料 净值查询
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2020-06-01 1.1584 1.1584 0.0085 0.7400% 基金资料 净值查询
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2020-06-01 1.1399 1.1399 0.0083 0.7300% 基金资料 净值查询
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2020-05-28 1.0889 1.0889 0.0001 0.0092% 基金资料 净值查询
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2020-05-28 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2020-06-01 1.1082 1.1082 0.0077 0.7000% 基金资料 净值查询
005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2020-06-01 1.1235 1.1235 0.0085 0.7600% 基金资料 净值查询
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2020-06-01 1.2226 1.2226 0.0265 2.2200% 基金资料 净值查询
005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2020-06-01 1.7651 1.7651 0.0251 1.4400% 基金资料 净值查询
005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2020-06-01 1.7315 1.7315 0.0245 1.4400% 基金资料 净值查询
005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2020-06-01 1.1677 1.1677 0.0226 1.9700% 基金资料 净值查询
005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2020-06-01 1.1557 1.1557 0.0223 1.9700% 基金资料 净值查询
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2020-06-01 1.2695 1.2695 0.0362 2.9400% 基金资料 净值查询
005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2020-06-01 1.2461 1.2461 0.0400 3.3200% 基金资料 净值查询
005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2020-06-01 1.2372 1.2372 0.0398 3.3200% 基金资料 净值查询
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2020-06-01 1.1815 1.1815 0.0281 2.4400% 基金资料 净值查询
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2020-06-01 1.1683 1.1683 0.0276 2.4200% 基金资料 净值查询
005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2020-06-01 1.0579 1.1441 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2020-06-01 1.0958 1.0958 0.0026 0.2400% 基金资料 净值查询
005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2020-06-01 1.0818 1.0818 0.0025 0.2300% 基金资料 净值查询
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2020-05-28 1.1245 1.1245 -0.0015 -0.1332% 基金资料 净值查询
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2020-05-28 1.1517 1.1517 -0.0026 -0.2252% 基金资料 净值查询
006450 嘉实致盈债券 刘宁 2020-06-01 1.0450 1.0700 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2020-06-01 1.0263 1.0446 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2020-06-01 1.0964 1.0964 0.0250 2.3300% 基金资料 净值查询
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2020-06-01 1.2773 1.2773 0.0318 2.5500% 基金资料 净值查询
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2020-06-01 1.2679 1.2679 0.0316 2.5600% 基金资料 净值查询
006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2020-06-01 1.1040 1.1040 0.0315 2.9400% 基金资料 净值查询
006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2020-06-01 1.0609 1.0609 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2020-06-01 1.0561 1.0561 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2020-06-01 1.0927 1.0927 0.0247 2.3100% 基金资料 净值查询
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2020-06-01 1.0060 1.0429 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2020-06-01 1.0642 1.0642 0.0074 0.7000% 基金资料 净值查询
006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2020-06-01 1.0567 1.0567 0.0073 0.7000% 基金资料 净值查询
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2020-06-01 1.0146 1.0453 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2020-06-01 1.0144 1.0429 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2020-06-01 1.1441 1.1441 0.0261 2.3300% 基金资料 净值查询
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2020-06-01 1.1356 1.1356 0.0258 2.3200% 基金资料 净值查询
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2020-05-28 1.2037 1.2037 -0.0027 -0.2238% 基金资料 净值查询
007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2020-06-01 1.0622 1.0622 0.0030 0.2800% 基金资料 净值查询
007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2020-06-01 1.0570 1.0570 0.0029 0.2800% 基金资料 净值查询
007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2020-06-01 1.0431 1.0431 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2020-06-01 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2020-06-01 1.4548 1.4548 0.0497 3.5400% 基金资料 净值查询
007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2020-06-01 1.0112 1.0112 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2020-06-01 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2020-06-01 1.0192 1.0267 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2020-06-01 0.9125 0.9125 0.0106 1.1800% 基金资料 净值查询
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2020-06-01 0.9107 0.9107 0.0106 1.1800% 基金资料 净值查询
007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2020-06-01 102.1019 102.1019 0.0175 0.0200% 基金资料 净值查询
007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2020-06-01 0.9990 1.0029 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2020-06-01 0.9156 0.9156 0.0195 2.1800% 基金资料 净值查询
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2020-06-01 0.9150 0.9150 0.0195 2.1800% 基金资料 净值查询
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2020-06-01 1.1731 1.1731 0.0406 3.5900% 基金资料 净值查询
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2020-06-01 1.1717 1.1717 0.0406 3.5900% 基金资料 净值查询
007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2020-06-01 1.0453 1.0453 0.0027 0.2600% 基金资料 净值查询
007895 嘉实价值成长混合 洪流 2020-06-01 1.1198 1.1198 0.0273 2.5000% 基金资料 净值查询
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2020-06-01 1.0123 1.0123 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2020-06-01 1.0196 1.0298 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2020-06-01 1.0194 1.0296 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2020-06-01 1.0287 1.0287 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2020-06-01 1.0138 1.0138 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2020-06-01 1.0119 1.0119 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2020-06-01 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2020-06-01 1.0216 1.0240 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2020-05-29 1.0157 1.0157 0.0028 0.2764% 基金资料 净值查询
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2020-05-29 1.0140 1.0140 0.0027 0.2670% 基金资料 净值查询
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2020-06-01 1.0529 1.0529 0.0278 2.7100% 基金资料 净值查询
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2020-06-01 1.0514 1.0514 0.0278 2.7200% 基金资料 净值查询
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2020-06-01 1.0328 1.0328 0.0112 1.1000% 基金资料 净值查询
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2020-05-29 1.0118 1.0118 0.0137 1.3726% 基金资料 净值查询
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2020-05-29 1.0112 1.0112 0.0136 1.3633% 基金资料 净值查询
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2020-05-29 1.0533 1.0533 0.0280 2.7309% 基金资料 净值查询
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2020-05-29 1.0037 1.0037 0.0102 1.0267% 基金资料 净值查询
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2020-05-29 1.0035 1.0035 0.0100 1.0065% 基金资料 净值查询
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2020-06-01 1.0330 1.0330 0.0231 2.2900% 基金资料 净值查询
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2020-06-01 1.0328 1.0328 0.0231 2.2900% 基金资料 净值查询
009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2020-05-29 1.0003 1.0003 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2020-05-29 0.9990 0.9990 -0.0005 -0.0500% 基金资料 净值查询
009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2020-05-29 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.0600% 基金资料 净值查询
009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 基金资料 净值查询
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2020-06-01 1.4029 4.6547 0.0237 1.7200% 基金资料 净值查询
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2020-06-01 15.6950 16.3560 0.2670 1.7300% 基金资料 净值查询
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2020-06-01 1.3900 3.6970 0.0330 2.4300% 基金资料 净值查询
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2020-06-01 1.3480 2.3680 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2020-06-01 6.3060 6.8360 0.1900 3.1100% 基金资料 净值查询
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2020-06-01 1.0552 1.4989 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2020-06-01 1.5820 3.2050 0.0400 2.5900% 基金资料 净值查询
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2020-06-01 1.1620 2.1860 0.0330 2.9200% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2020-05-29 0.9210 0.9210 0.0190 2.1064% 基金资料 净值查询
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2020-06-01 2.0230 3.5040 0.0460 2.3300% 基金资料 净值查询
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2020-06-01 1.2090 1.7540 0.0120 1.0000% 基金资料 净值查询
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2020-06-01 1.2020 1.7090 0.0110 0.9200% 基金资料 净值查询
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2020-06-01 1.3250 1.7280 0.0320 2.4700% 基金资料 净值查询
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2020-06-01 1.3440 2.0420 0.0340 2.6000% 基金资料 净值查询
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2020-06-01 1.6070 2.2080 0.0360 2.2900% 基金资料 净值查询
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2020-06-01 1.1390 1.5720 0.0070 0.6200% 基金资料 净值查询
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2020-06-01 2.2140 2.2140 0.0910 4.2900% 基金资料 净值查询
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2020-06-01 2.1940 2.6390 0.0400 1.8600% 基金资料 净值查询
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2020-06-01 1.8930 1.8930 0.0535 2.9100% 基金资料 净值查询
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2020-06-01 1.2620 1.5270 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2020-06-01 1.2420 1.4860 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2020-06-01 2.4140 2.4740 0.0730 3.1200% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2020-06-01 1.6060 1.6060 0.0509 3.2700% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2020-05-29 1.0510 1.3320 -0.0060 -0.5676% 基金资料 净值查询
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2020-06-01 1.9260 2.7790 0.0510 2.7200% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金资料 净值查询
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2020-06-01 1.1990 1.3570 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2020-06-01 1.1820 1.3390 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2020-06-01 1.9920 3.3450 0.0460 2.3600% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-06-01 1.0090 1.4600 0.0004 0.0397% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-06-01 0.8525 1.1460 0.0259 3.1333% 基金资料 净值查询
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2020-06-01 1.9037 1.9037 0.0566 3.0643% 基金资料 净值查询
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2020-06-01 1.6991 1.6991 0.0567 3.4523% 基金资料 净值查询
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2020-06-01 4.0364 1.7135 0.1059 2.6943% 基金资料 净值查询
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2020-06-01 5.9280 1.6621 0.1763 3.0652% 基金资料 净值查询
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2020-06-01 116.8880 1.1690 -0.1709 -0.1461% 基金资料 净值查询
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2020-06-01 0.9032 0.9032 0.0286 3.2701% 基金资料 净值查询
159955 嘉实创业板ETF 何如 2020-06-01 1.1684 1.1684 0.0378 3.3434% 基金资料 净值查询
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2020-06-01 1.1185 3.0398 0.0278 2.5500% 基金资料 净值查询
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2020-06-01 1.4631 1.4631 0.0240 1.6700% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2020-06-01 0.7902 0.7902 0.0222 2.8900% 基金资料 净值查询
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2020-06-01 0.9777 1.3972 0.0055 0.5700% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2020-05-29 0.9630 0.9630 0.0060 0.6270% 基金资料 净值查询
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-06-01 1.1717 1.2801 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-06-01 1.1795 1.2834 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2020-06-01 1.2488 1.2732 0.0313 2.5700% 基金资料 净值查询
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2020-05-29 0.5724 0.5724 0.0141 2.5255% 基金资料 净值查询
160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2020-06-01 1.4895 1.4895 0.0388 2.6700% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 净值查询
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2020-06-01 1.0970 1.0970 0.0308 2.8900% 基金资料 净值查询
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2020-06-01 1.0210 1.0210 0.0276 2.7800% 基金资料 净值查询
501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2020-06-01 1.0785 1.0785 0.0051 0.4800% 基金资料 净值查询
501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2020-06-01 1.1103 1.1103 0.0318 2.9500% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2019-08-09 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2020-06-01 1.2655 1.2655 0.0311 2.5194% 基金资料 净值查询
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2020-06-01 3.3772 3.3772 0.0850 2.5819% 基金资料 净值查询
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2020-06-01 1.7838 1.7838 0.0329 1.8790% 基金资料 净值查询
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2020-06-01 1.8380 1.8380 0.0422 2.3499% 基金资料 净值查询
512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2020-06-01 0.9565 0.9565 0.0162 1.7229% 基金资料 净值查询
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2020-06-01 0.9390 0.9390 0.0115 1.2399% 基金资料 净值查询
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2020-06-01 0.8647 0.8647 0.0194 2.2950% 基金资料 净值查询
515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2020-06-01 1.2334 1.2334 0.0449 3.7779% 基金资料 净值查询
515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2020-06-01 0.9971 0.9971 0.0250 2.5718% 基金资料 净值查询
515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2020-05-29 1.0187 1.0187 0.0177 1.7682% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
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