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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2024-05-30 1.0337 1.5164 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2024-05-29 3.7600 3.7600 -0.0180 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2022-06-14 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2022-06-14 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2021-09-30 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2021-09-30 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2024-05-30 1.0344 1.5068 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2024-05-30 1.3841 1.3841 -0.0068 -0.49% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2024-05-24 1.0099 1.5319 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
QDII-纯债 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2024-05-29 1.0410 1.0960 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2024-05-29 1.2110 1.4790 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2024-05-30 1.4010 1.4010 -0.0040 -0.28% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2024-05-30 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2024-05-30 2.6010 7.1030 -0.0070 -0.27% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2024-05-30 1.7270 1.7270 -0.0030 -0.17% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2024-05-30 3.0020 3.0020 -0.0070 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2024-05-30 1.0750 1.3880 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2024-05-30 1.4910 1.4910 0.0060 0.40% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000988 嘉实全球互联网股票人民币 丁杰人 2024-05-29 2.4460 2.4460 -0.0230 -0.93% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2024-05-29 2.0980 2.0980 -0.0200 -0.94% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2024-05-29 2.0980 2.0980 -0.0200 -0.94% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2024-05-30 1.3980 1.3980 -0.0050 -0.36% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2024-05-30 1.3620 1.3620 0.0060 0.44% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2024-05-30 2.5930 2.6630 -0.0120 -0.46% 基金资料 净值查询
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2024-05-30 0.8280 0.8280 -0.0160 -1.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2024-05-30 1.1938 1.1938 -0.0080 -0.67% 基金资料 净值查询
股票型 001577 嘉实低价策略股票 李帅 2024-05-30 2.1980 2.1980 -0.0120 -0.54% 基金资料 净值查询
股票型 001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2024-05-30 1.8890 1.8890 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2024-05-30 1.2840 1.6350 -0.0032 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2024-05-30 1.3840 1.4684 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合 胡永青 2024-05-30 1.0510 1.4330 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2024-05-30 1.1170 1.5830 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2024-05-30 1.4560 1.4560 -0.0040 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 董理 2024-05-30 0.8350 0.8350 0.0100 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002149 嘉实新优选混合 刘宁 2024-05-30 0.8140 0.8860 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2024-05-30 1.8160 1.8160 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2024-05-30 0.7370 1.1250 -0.0010 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2024-05-30 1.0670 1.1400 -0.0060 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2024-05-30 1.5033 1.6141 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.0516 1.3183 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.1152 1.3600 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2024-05-30 1.0252 1.3397 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2024-05-30 1.0690 1.1190 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.0491 1.2287 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2024-05-30 1.4850 1.4850 0.0040 0.27% 基金资料 净值查询
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2024-05-30 1.4320 1.4320 0.0040 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.0577 1.2806 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合 曲扬 2024-05-30 1.3160 1.3734 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2024-05-30 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28% 基金资料 净值查询
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2024-05-30 2.2580 2.2580 -0.0210 -0.92% 基金资料 净值查询
股票型 003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 2024-05-30 2.1980 2.1980 -0.0200 -0.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2024-05-30 1.4016 1.4016 -0.0033 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2024-05-30 1.3678 1.3678 -0.0033 -0.24% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.1574 1.2864 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 003634 嘉实农业产业股票A 姚爽 2024-05-30 1.6490 1.6490 -0.0241 -1.44% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003880 嘉实稳骏 张文玥 2024-05-30 1.0441 1.0859 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2024-05-30 1.4649 1.4649 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2024-05-30 1.4224 1.4224 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2024-05-30 1.0314 1.2486 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.0125 1.2699 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004173 嘉实增益宝货币 李金灿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2023-05-18 1.3315 1.3315 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2024-05-30 1.9401 5.1119 -0.0065 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2024-05-24 1.0142 1.0458 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2024-05-30 1.2824 1.2824 -0.0098 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2024-05-30 1.4931 1.5431 -0.0175 -1.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2024-05-30 0.8966 1.0382 -0.0024 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2024-05-30 1.3103 1.3103 -0.0110 -0.83% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2023-05-04 1.3100 1.3100 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2024-05-30 1.0298 1.2755 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2022-09-16 1.2055 1.2055 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2024-05-30 1.3045 1.3045 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2024-05-30 0.8199 0.8199 -0.0054 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2024-05-30 0.7877 0.7877 -0.0052 -0.66% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2024-05-29 1.1714 1.1714 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2024-05-29 1.1146 1.1146 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2024-05-30 1.1187 1.1187 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2024-05-30 1.0188 1.0188 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2024-05-30 2.0914 2.0914 -0.0230 -1.09% 基金资料 净值查询
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2024-05-30 1.4121 1.4121 -0.0032 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2024-05-30 1.3422 1.3422 -0.0031 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2024-05-30 1.3224 1.3224 -0.0165 -1.23% 基金资料 净值查询
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2024-05-30 3.0190 3.0190 -0.0701 -2.27% 基金资料 净值查询
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2024-05-30 2.9385 2.9385 -0.0682 -2.27% 基金资料 净值查询
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2024-05-30 0.9936 0.9936 -0.0082 -0.82% 基金资料 净值查询
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2024-05-30 0.9629 0.9629 -0.0079 -0.81% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2024-05-30 1.0481 1.2283 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2024-05-28 1.2088 1.2088 -0.0032 -0.26% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2024-05-28 1.2423 1.2423 -0.0051 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006450 嘉实致盈债券 刘宁 2024-05-30 1.0151 1.1894 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2024-05-30 1.0199 1.1500 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006603 嘉实互融精选股票A 蒋一茜 2024-05-30 1.0491 1.0491 -0.0029 -0.28% 基金资料 净值查询
股票型 006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2024-05-30 1.3660 1.3660 -0.0065 -0.47% 基金资料 净值查询
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2024-05-30 1.3292 1.3292 -0.0063 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2024-05-30 0.7453 0.7453 -0.0039 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2024-05-30 1.1136 1.1901 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2024-05-30 1.1086 1.1748 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2024-05-30 0.8253 0.8253 -0.0013 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2024-05-30 1.0309 1.1769 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2024-05-30 1.0195 1.1524 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2024-05-30 1.0187 1.1451 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2024-05-30 0.8646 0.8646 0.0023 0.27% 基金资料 净值查询
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2024-05-30 0.8411 0.8411 0.0022 0.26% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2024-05-28 1.2951 1.2951 -0.0054 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2024-05-30 1.1905 1.1905 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2024-05-30 1.1566 1.1566 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2024-05-30 1.0704 1.1599 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2024-05-30 1.0667 1.1505 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2024-05-30 1.7720 1.7720 0.0042 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2024-05-30 1.0903 1.1353 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2024-05-30 1.0814 1.1175 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2024-05-30 1.0169 1.1641 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2024-05-30 1.3661 1.4263 -0.0077 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2024-05-30 1.3512 1.4017 -0.0076 -0.56% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2024-05-30 111.8460 111.8460 0.0068 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2024-05-30 1.0471 1.1480 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2024-05-30 1.3975 1.3975 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2024-05-30 1.3850 1.3850 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2024-05-30 0.9922 0.9922 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2024-05-30 0.9831 0.9831 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2024-05-30 1.1735 1.2049 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 洪流 2024-05-30 0.9326 0.9326 -0.0119 -1.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2024-05-30 1.0203 1.1232 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2024-05-30 1.0395 1.1523 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2024-05-30 1.0386 1.1490 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2022-01-17 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2024-05-30 0.5630 0.5630 0.0020 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2024-05-30 1.0022 1.1316 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2024-05-30 1.0019 1.1133 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2024-05-30 1.0290 1.1130 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2024-05-24 1.0266 1.1755 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2024-05-30 1.0747 1.1177 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2024-05-30 1.0587 1.0987 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2024-05-30 1.1444 1.1444 -0.0023 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2024-05-30 1.1247 1.1247 -0.0022 -0.20% 基金资料 净值查询
股票型 008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2024-05-30 0.9212 0.9212 -0.0065 -0.70% 基金资料 净值查询
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2024-05-30 1.0431 1.0431 -0.0139 -1.32% 基金资料 净值查询
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2024-05-30 1.0219 1.0219 -0.0136 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2024-05-30 0.8472 0.8472 -0.0021 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2024-05-30 1.1097 1.1097 -0.0036 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2024-05-30 1.0919 1.0919 -0.0036 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2024-05-30 1.1000 1.1000 -0.0129 -1.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2024-05-30 1.0910 1.0910 -0.0128 -1.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2024-05-30 1.0385 1.1357 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2024-05-30 1.1338 1.1338 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2024-05-30 1.1152 1.1152 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2024-05-30 1.0576 1.0576 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2024-05-30 1.0328 1.1376 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2024-05-30 1.1274 1.1541 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2024-05-30 1.0368 1.1671 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2024-05-30 1.2418 1.2418 -0.0059 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2024-05-30 1.2206 1.2206 -0.0059 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2024-05-30 0.5881 0.5881 -0.0014 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 2024-05-30 0.9050 0.9050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2024-05-30 1.1015 1.1015 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2024-05-30 1.0855 1.0855 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2024-05-30 0.6438 0.6438 -0.0056 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2024-05-30 0.6242 0.6242 -0.0055 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2024-05-30 0.5710 0.5710 -0.0050 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2024-05-30 0.5550 0.5550 -0.0049 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2024-05-30 0.7226 0.7226 -0.0010 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2024-05-30 0.7795 0.7795 0.0041 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2024-05-30 0.7683 0.7683 0.0040 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2024-05-30 0.8208 0.8208 -0.0071 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2024-05-30 0.7991 0.7991 -0.0069 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2024-05-30 0.5748 0.5748 -0.0015 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2024-05-30 0.5666 0.5666 -0.0015 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2024-05-30 0.9817 1.0796 -0.0098 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2024-05-30 0.8592 0.8592 -0.0099 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2024-05-30 0.8475 0.8475 -0.0098 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2024-05-30 0.5140 0.5140 0.0023 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2024-05-30 0.5069 0.5069 0.0022 0.44% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 郑科 2024-05-28 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2024-05-30 0.4025 0.4025 -0.0005 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2024-05-30 0.3973 0.3973 -0.0004 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 张静 2024-05-28 0.9546 0.9546 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2024-05-30 0.6572 0.6572 -0.0085 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2024-05-30 0.6553 0.6553 -0.0086 -1.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2024-05-30 1.0467 1.0467 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2024-05-30 0.4972 0.4972 -0.0068 -1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2024-05-30 0.4909 0.4909 -0.0067 -1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2024-05-30 0.6283 0.6283 -0.0051 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2024-05-30 1.0516 1.0516 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2024-05-30 1.0379 1.0379 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 2024-05-30 0.8451 0.8451 -0.0099 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2024-05-30 0.7087 0.7087 -0.0042 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2024-05-30 0.6910 0.6910 -0.0040 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2024-05-30 0.5199 0.5199 -0.0045 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2024-05-30 0.5140 0.5140 -0.0045 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 胡涛 2024-05-30 0.4966 0.4966 0.0020 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 胡涛 2024-05-30 0.4913 0.4913 0.0019 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 张丹华,王贵重,王鑫晨 2024-05-30 0.5513 0.5513 -0.0012 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 张丹华,王贵重,王鑫晨 2024-05-30 0.5440 0.5440 -0.0012 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛,胡宇飞 2024-05-30 0.7818 0.7818 -0.0098 -1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛,胡宇飞 2024-05-30 0.7689 0.7689 -0.0096 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 2024-05-30 0.7618 0.7618 -0.0097 -1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 2024-05-30 0.7486 0.7486 -0.0095 -1.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 王亚洲 2024-05-30 1.0886 1.0886 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 王亚洲 2024-05-30 1.0814 1.0814 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 2024-05-30 0.9020 0.9020 -0.0032 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 2024-05-30 0.8887 0.8887 -0.0031 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 2024-05-30 0.5580 0.5580 0.0018 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 2024-05-30 0.5466 0.5466 0.0017 0.31% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 张静 2024-05-28 0.9782 0.9782 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 郑科 2024-05-28 0.8008 0.8008 -0.0035 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 2024-05-30 0.9546 0.9546 -0.0122 -1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 2024-05-30 0.9384 0.9384 -0.0120 -1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 2024-05-30 0.4710 0.4710 0.0002 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 2024-05-30 0.4677 0.4677 0.0002 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 田光远 2024-05-30 0.5608 0.5608 0.0011 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 田光远 2024-05-30 0.5573 0.5573 0.0011 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 2024-05-30 0.7549 0.7549 -0.0093 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 2024-05-30 0.7378 0.7378 -0.0092 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 2024-05-30 0.5276 0.5276 -0.0049 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 2024-05-30 0.5204 0.5204 -0.0049 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 方晗 2024-05-30 0.5899 0.5899 -0.0021 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 2024-05-30 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 2024-05-30 0.9893 0.9893 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世,邓力恒 2024-05-30 0.4857 0.4857 -0.0016 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世,邓力恒 2024-05-30 0.4804 0.4804 -0.0016 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 2024-05-30 1.0259 1.0259 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 田光远 2024-05-30 0.5378 0.5378 0.0034 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 田光远 2024-05-30 0.5341 0.5341 0.0034 0.64% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 张自力 2024-05-29 1.1487 1.1487 -0.0076 -0.66% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 张自力 2024-05-29 1.0340 1.0340 -0.0069 -0.66% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈,王亚洲,顾晶菁 2024-05-30 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈,王亚洲,顾晶菁 2024-05-30 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013439 嘉实产业优势混合A 张金涛,王丹 2024-05-30 0.9446 0.9446 -0.0111 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013440 嘉实产业优势混合C 张金涛,王丹 2024-05-30 0.9314 0.9314 -0.0110 -1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 王紫菡 2024-05-30 0.7551 0.7551 -0.0012 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 王紫菡 2024-05-30 0.7520 0.7520 -0.0012 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 崔思维 2024-05-30 1.0529 1.0742 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 2024-05-30 1.0549 1.0549 -0.0110 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 2024-05-30 1.0455 1.0455 -0.0109 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 梁铭超 2024-05-30 0.8183 0.8183 -0.0090 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 梁铭超 2024-05-30 0.8063 0.8063 -0.0088 -1.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013737 嘉实短债债券A 李曈 2024-05-30 1.0695 1.0695 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013738 嘉实短债债券C 李曈 2024-05-30 1.0647 1.0647 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013855 嘉实品质发现混合A 蔡丞丰 2024-05-30 0.8575 0.8575 -0.0034 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013856 嘉实品质发现混合C 蔡丞丰 2024-05-30 0.8462 0.8462 -0.0034 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013995 嘉实融惠混合A 胡永青 2024-05-30 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013996 嘉实融惠混合C 胡永青 2024-05-30 1.0589 1.0589 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014074 嘉实内需精选混合A 吴越 2024-05-30 0.7203 0.7203 -0.0059 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014075 嘉实内需精选混合C 吴越 2024-05-30 0.7100 0.7100 -0.0059 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 田光远 2024-05-30 0.5113 0.5113 -0.0077 -1.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 田光远 2024-05-30 0.5082 0.5082 -0.0076 -1.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 李涛,刘杰 2024-05-30 0.5696 0.5696 -0.0073 -1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 李涛,刘杰 2024-05-30 0.5610 0.5610 -0.0073 -1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014292 嘉实产业领先混合A 颜伟鹏 2024-05-30 0.7365 0.7365 -0.0033 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014293 嘉实产业领先混合C 颜伟鹏 2024-05-30 0.7259 0.7259 -0.0032 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014307 嘉实多元动力混合A 曲盛伟 2024-05-30 0.6117 0.6117 0.0019 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014308 嘉实多元动力混合C 曲盛伟 2024-05-30 0.6028 0.6028 0.0018 0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014392 嘉实致乾纯债债券 崔思维 2024-05-30 1.0583 1.0771 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 李直 2024-05-30 0.5893 0.5893 -0.0011 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 李直 2024-05-30 0.5859 0.5859 -0.0011 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 胡永青 2024-05-30 1.0811 1.0811 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 胡永青 2024-05-30 1.0712 1.0712 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 刘斌 2024-05-30 0.9126 0.9126 0.0172 1.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 刘斌 2024-05-30 0.9078 0.9078 0.0170 1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 肖觅 2024-05-30 0.7714 0.7714 -0.0096 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 肖觅 2024-05-30 0.7573 0.7573 -0.0095 -1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 田光远 2024-05-30 0.6677 0.6677 0.0138 2.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 田光远 2024-05-30 0.6640 0.6640 0.0137 2.11% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 张静 2024-05-28 0.8921 0.8921 -0.0036 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015404 嘉实90天滚动持有短债A 李曈 2024-05-30 1.0709 1.0709 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015405 嘉实90天滚动持有短债C 李曈 2024-05-30 1.0668 1.0668 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 常逍遥,赵国英 2024-05-30 1.0471 1.0471 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 轩璇 2024-05-30 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 轩璇 2024-05-30 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 张钟玉,刘珈吟 2024-05-29 1.5215 1.5215 -0.0104 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 张钟玉,刘珈吟 2024-05-29 1.5134 1.5134 -0.0104 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2024-05-29 0.2140 0.2140 -0.0015 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 张钟玉,刘珈吟 2024-05-29 0.2128 0.2128 -0.0015 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 田光远 2024-05-30 0.5708 0.5708 -0.0009 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 田光远 2024-05-30 0.5684 0.5684 -0.0009 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016568 嘉实碳中和主题混合A 苏文杰,刘杰 2024-05-30 1.0571 1.0571 -0.0040 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016569 嘉实碳中和主题混合C 苏文杰,刘杰 2024-05-30 1.0496 1.0496 -0.0041 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016570 嘉实价值丰润混合A 吴悠 2024-05-30 1.0225 1.0225 -0.0068 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016571 嘉实价值丰润混合C 吴悠 2024-05-30 1.0088 1.0088 -0.0068 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-其他 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 张钟玉 2024-05-30 1.2031 1.2031 -0.0088 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-其他 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 张钟玉 2024-05-30 1.1995 1.1995 -0.0087 -0.72% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 姜玉雯 2024-05-29 0.8725 0.8725 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 姜玉雯 2024-05-29 0.8674 0.8674 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 姜玉雯,赵迁 2024-05-29 1.0181 1.0181 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016776 嘉实中证1000指数增强发起A 龙昌伦 2024-05-30 0.9010 0.9010 -0.0018 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016777 嘉实中证1000指数增强发起C 龙昌伦 2024-05-30 0.8977 0.8977 -0.0017 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016797 嘉实双利债券A 高群山 2024-05-30 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016798 嘉实双利债券C 高群山 2024-05-30 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-05-30 1.0196 1.0196 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-05-30 1.0157 1.0157 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 张钟玉 2024-05-30 0.9851 0.9851 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 张钟玉 2024-05-30 0.9813 0.9813 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 刘斌 2024-05-30 0.6431 0.6431 -0.0023 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 刘斌 2024-05-30 0.6398 0.6398 -0.0023 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 王紫菡 2024-05-30 1.0920 1.0920 -0.0130 -1.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 王紫菡 2024-05-30 1.0878 1.0878 -0.0130 -1.18% 基金资料 净值查询
股票型 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 李涛 2024-05-30 0.6135 0.6135 0.0013 0.21% 基金资料 净值查询
股票型 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 李涛 2024-05-30 0.6078 0.6078 0.0013 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017086 嘉实ESG可持续投资混合A 蔡丞丰 2024-05-30 0.9207 0.9207 -0.0037 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 蔡丞丰 2024-05-30 0.9117 0.9117 -0.0036 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017112 嘉实优享生活混合A 吴越 2024-05-30 0.6936 0.6936 -0.0045 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017113 嘉实优享生活混合C 吴越 2024-05-30 0.6898 0.6898 -0.0045 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 轩璇 2024-05-30 1.0419 1.0573 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 姚志鹏,李涛 2024-05-30 0.7768 0.7768 -0.0019 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 姚志鹏,李涛 2024-05-30 0.7728 0.7728 -0.0019 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 刘斌 2024-05-30 0.7999 0.7999 0.0076 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 刘斌 2024-05-30 0.7972 0.7972 0.0076 0.96% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 熊昱洲 2024-05-29 0.8123 0.8123 -0.0054 -0.66% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 熊昱洲 2024-05-29 0.1142 0.1142 -0.0008 -0.70% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 熊昱洲 2024-05-29 0.8089 0.8089 -0.0054 -0.66% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 017717 嘉实多盈债券A 赖礼辉 2024-05-30 1.0088 1.0088 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 017718 嘉实多盈债券C 赖礼辉 2024-05-30 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 刘杰,陈俊杰 2024-05-28 1.5301 1.5301 0.0216 1.43% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 刘杰,陈俊杰 2024-05-28 1.5181 1.5181 0.0213 1.42% 基金资料 净值查询
股票型 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 蔡丞丰 2024-05-30 0.6198 0.6198 0.0110 1.81% 基金资料 净值查询
股票型 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 蔡丞丰 2024-05-30 0.6152 0.6152 0.0110 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 刘珈吟 2024-05-30 0.7537 0.7537 0.0097 1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 刘珈吟 2024-05-30 0.7515 0.7515 0.0097 1.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018169 嘉实致诚纯债债券 闵锐,祝杨,程剑 2024-05-30 1.0153 1.0360 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 刘珈吟 2024-05-30 0.8110 0.8110 -0.0111 -1.35% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 刘珈吟 2024-05-30 0.8090 0.8090 -0.0111 -1.35% 基金资料 净值查询
股票型 018240 嘉实制造升级股票发起式A 孟夏 2024-05-30 0.8667 0.8667 0.0072 0.84% 基金资料 净值查询
股票型 018241 嘉实制造升级股票发起式C 孟夏 2024-05-30 0.8637 0.8637 0.0072 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 臧金娟 2024-05-30 0.7725 0.7725 0.0006 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 臧金娟 2024-05-30 0.7697 0.7697 0.0005 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 刘珈吟,王紫菡 2024-05-30 0.6572 0.6572 -0.0039 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 刘珈吟,王紫菡 2024-05-30 0.6579 0.6579 -0.0039 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018434 嘉实均衡配置混合 刘晗竹 2024-05-30 0.9292 0.9292 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 赖礼辉 2024-05-24 0.9959 0.9959 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 赖礼辉 2024-05-24 0.9950 0.9950 -0.0021 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018562 嘉实同舟债券A 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-05-30 1.0156 1.0156 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018563 嘉实同舟债券C 张庆平,顾晶菁,轩璇 2024-05-30 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 刘珈吟 2024-05-30 1.1031 1.1031 -0.0048 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 刘珈吟 2024-05-30 1.1004 1.1004 -0.0048 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 何如,张钟玉 2024-05-30 0.9694 0.9694 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 何如,张钟玉 2024-05-30 0.9677 0.9677 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 祝杨 债券型-混合一级 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 祝杨 债券型-混合一级 基金资料 净值查询
指数型-股票 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 王紫菡 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 王紫菡 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 021214 嘉实中证A50ETF联接A 何如,尚可 2024-05-30 0.9976 0.9976 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021215 嘉实中证A50ETF联接C 何如,尚可 2024-05-30 0.9973 0.9973 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2024-05-30 1.0473 4.0711 0.0039 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070002 嘉实增长 邵健 2024-05-30 14.6472 15.3182 -0.0260 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070003 嘉实稳健混合 许少波、郭东谋、翟琳琳 2024-05-30 1.4134 3.7648 -0.0079 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 070005 嘉实债券 曲扬 2024-05-30 1.3643 2.5010 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2024-05-30 5.6920 6.2320 -0.0330 -0.58% 基金资料 净值查询
070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2024-05-30 1.0550 1.5953 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070010 嘉实主题精选 邹唯 2024-05-30 1.6820 3.3650 -0.0170 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2024-05-30 0.9200 2.1700 -0.0070 -0.76% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2024-05-29 0.6730 0.6750 -0.0080 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070013 嘉实研究精选 张弢 2024-05-30 1.1960 3.1620 -0.0090 -0.75% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 070015 嘉实多元债券A 王茜 2024-05-30 1.2290 1.9740 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 070016 嘉实多元债券B 王茜 2024-05-30 1.2220 1.9140 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2024-05-30 1.1840 2.0550 -0.0060 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070018 嘉实回报 常蓁 2024-05-30 1.4000 2.3480 -0.0070 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2024-05-30 2.0760 2.6770 -0.0180 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2024-05-30 1.1440 1.7330 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070021 嘉实主题新动力混合 齐海滔 2024-05-30 2.1990 2.1990 0.0070 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2024-05-30 1.9840 2.4290 -0.0060 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2024-05-30 1.9536 1.9536 -0.0157 -0.80% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2024-05-30 1.3007 1.6801 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2024-05-30 1.2675 1.6203 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2024-05-30 2.5850 3.3440 -0.0340 -1.30% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 070030 嘉实中创400联接 何如 2024-05-30 1.4717 1.4717 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-REITs 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2024-05-29 0.9990 1.4430 -0.0100 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070032 嘉实优化红利股票 董理 2024-05-30 1.3620 3.2480 -0.0110 -0.80% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2024-05-30 1.3277 1.5153 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2024-05-30 1.2933 1.4744 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 070088 嘉实货币B 魏莉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2024-05-30 1.1410 2.7410 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 张钟玉 2024-05-29 1.2556 1.2556 -0.0090 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159526 嘉实中证机器人ETF 田光远 2024-05-30 0.9987 0.9987 0.0049 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159535 嘉实中证2000ETF 李直 2024-05-30 0.8915 0.8915 -0.0054 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 刘珈吟,田光远 2024-05-28 0.8436 0.8436 -0.0041 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 李直 2024-05-30 0.6513 0.6513 0.0018 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159625 嘉实国证绿色电力ETF 王紫菡 2024-05-30 1.1696 1.1696 -0.0155 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 刘珈吟 2024-05-30 0.6772 0.6772 0.0093 1.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159675 嘉实创业板增强策略ETF 张钟玉,龙昌伦 2024-05-30 0.7573 0.7573 0.0007 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 张钟玉 2024-05-30 0.9349 0.9349 -0.0121 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159695 嘉实国证通信ETF 张钟玉 2024-05-30 0.9654 0.9654 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 高峰 2024-05-30 0.5022 0.5022 -0.0018 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 高峰 2024-05-28 0.7248 0.7248 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159852 嘉实中证软件服务ETF 高峰 2024-05-30 0.5857 0.5857 0.0013 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 2024-05-30 0.4656 0.4656 -0.0010 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2024-05-30 1.9741 1.9741 -0.0167 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159918 嘉实中创400ETF 何如 2024-05-30 1.5608 1.5608 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2024-05-30 3.7371 1.6807 -0.0193 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2024-05-30 5.5371 1.7348 -0.0162 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2022-06-14 116.2150 1.1620 -0.0260 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2022-08-16 0.8673 0.8673 -0.0021 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 何如 2022-11-22 1.2612 1.2612 -0.0234 -1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2024-05-30 0.9255 3.0447 -0.0045 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160716 嘉实基本面50 杨宇 2024-05-30 1.8423 1.8423 -0.0160 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2024-05-30 0.5602 0.5602 -0.0074 -1.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2024-05-30 0.7820 1.5401 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
QDII-商品 160719 嘉实黄金 杨宇 2024-05-29 1.1790 1.1790 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2024-05-30 1.2571 1.2815 -0.0035 -0.28% 基金资料 净值查询
QDII-商品 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2024-05-29 1.5355 1.5355 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2024-05-30 0.9283 1.5683 -0.0028 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华,王贵重 2024-05-30 0.7946 0.7946 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 封闭式 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2024-05-30 0.7285 0.8985 -0.0096 -1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2024-05-30 0.8410 0.8410 -0.0110 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2024-05-30 1.0151 1.0151 -0.0099 -0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2024-05-30 0.7611 0.7611 -0.0040 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 混合型 基金资料 净值查询
Reits 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 2023-06-30 3.5474 3.5474 0.0334 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2024-05-30 1.3741 1.3741 -0.0122 -0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2024-05-30 0.7378 3.6890 -0.0092 -1.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2022-10-31 1.4290 1.4290 -0.0077 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2024-05-30 1.8386 1.8386 -0.0130 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2024-05-30 1.2336 1.2336 -0.0112 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2024-05-30 1.4593 1.5254 -0.0086 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2024-05-30 1.4035 1.4035 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2024-05-30 1.0489 1.0489 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2023-01-16 1.1717 1.1717 0.0183 1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2024-05-30 0.7580 0.7580 -0.0025 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 2024-05-30 0.9149 0.9149 -0.0126 -1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516550 嘉实中证大农业ETF 李直,高峰 2024-05-30 0.6291 0.6291 -0.0026 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 李直,高峰 2024-05-30 0.4876 0.4876 -0.0028 -0.57% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 2024-05-29 0.4912 0.4912 0.0091 1.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 刘珈吟 2024-05-30 1.1244 1.1244 -0.0113 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 王紫菡 2024-05-30 0.6353 0.6353 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 2024-05-30 0.4697 0.4697 -0.0008 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 张钟玉 2024-05-30 0.8851 0.8851 0.0141 1.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 田光远 2024-05-30 0.9160 0.9160 0.0183 2.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 2024-05-30 0.4734 0.4734 0.0032 0.68% 基金资料 净值查询