基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.0230 | 1.5057 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 张自力 | 2023-09-15 | 2.9440 | 2.9440 | -0.0500 | -1.67% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 刘宁 | 2021-09-30 | 1.2050 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 刘宁 | 2021-09-30 | 1.1820 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.0233 | 1.4957 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 张琦 | 2024-03-27 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0145 | -1.07% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 刘宁 | 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 胡永青 | 2024-03-15 | 1.0068 | 1.5213 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
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定开债券 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 刘宁 | 2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 关子宏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000341 | 嘉实新兴市场A | 关子宏 | 2023-09-15 | 0.9890 | 1.0440 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
000342 | 嘉实新兴市场B | 关子宏 | 2023-09-15 | 1.1570 | 1.4250 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 张琦、刘斌 | 2024-03-27 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 万晓西 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000581 | 嘉实活钱包货币 | 万晓西、李曈 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 张琦 | 2024-03-27 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
000595 | 嘉实泰和混合 | 王汉博 | 2024-03-27 | 2.4670 | 6.9610 | -0.0340 | -1.36% | 基金资料 净值查询 | |
000618 | 嘉实薪金宝货币 | 魏莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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000711 | 嘉实医疗保健股票 | 齐海滔 | 2024-03-27 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0090 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 王汉博 | 2024-03-27 | 2.8670 | 2.8670 | -0.0470 | -1.61% | 基金资料 净值查询 | |
000870 | 嘉实新收益混合 | 翟琳琳、陈少平 | 2024-03-27 | 1.0930 | 1.4060 | -0.0270 | -2.41% | 基金资料 净值查询 | |
000917 | 嘉实机构快线货币A | 万晓西、张文玥、李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
货币型 | 000918 | 嘉实机构快线货币B | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 000919 | 嘉实机构快线货币C | 万晓西、张文玥、李金灿 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 郭东谋 | 2024-03-27 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0440 | -3.02% | 基金资料 净值查询 | |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 丁杰人 | 2023-09-15 | 1.9680 | 1.9680 | -0.0140 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 丁杰人 | 2023-09-15 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0100 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 丁杰人 | 2023-09-15 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0100 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
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001036 | 嘉实企业变革股票 | 刘美玲,杜毅 | 2024-03-27 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0150 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 张淼 | 2024-03-27 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0300 | -2.20% | 基金资料 净值查询 | |
001044 | 嘉实新消费股票 | 陈勤,颜媛 | 2024-03-27 | 2.3940 | 2.4640 | 0.0070 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 张自力 | 2024-03-27 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0050 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 何如、刘珈吟 | 2024-03-27 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0065 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 李帅 | 2024-03-27 | 2.0740 | 2.0740 | -0.0020 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 李化松 | 2024-03-27 | 1.8930 | 1.8930 | -0.0440 | -2.27% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 王茜,谢泽林 | 2018-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 刘斌 | 2024-03-27 | 1.2194 | 1.5704 | -0.0254 | -2.04% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 王茜,刘宁 | 2024-03-27 | 1.3730 | 1.4570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001755 | 嘉实新思路混合 | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0360 | 1.4180 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 丁杰人 | 2024-03-27 | 1.0820 | 1.5480 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 邹唯 | 2018-12-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0160 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 邵秋涛 | 2024-03-27 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0180 | -1.35% | 基金资料 净值查询 | |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 董理 | 2024-03-27 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0240 | -3.02% | 基金资料 净值查询 | |
002149 | 嘉实新优选混合 | 刘宁 | 2024-03-27 | 0.8160 | 0.8880 | -0.0270 | -3.20% | 基金资料 净值查询 | |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 柏重波 | 2024-03-27 | 1.7980 | 1.7980 | -0.0570 | -3.07% | 基金资料 净值查询 | |
002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 胡永青 | 2024-03-27 | 0.7690 | 1.1570 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0810 | 1.1540 | 0.0060 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 郭东谋 | 2018-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.4848 | 1.5956 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.0439 | 1.3106 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.1107 | 1.3555 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.0327 | 1.3286 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 胡永青 | 2017-12-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0430 | 4.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 胡永青,曲扬 | 2017-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0410 | 1.0910 | -0.0110 | -1.05% | 基金资料 净值查询 | |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.0440 | 1.2236 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 王凯 | 2024-03-27 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0600 | -3.67% | 基金资料 净值查询 | |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 王凯 | 2024-03-27 | 1.5220 | 1.5220 | -0.0570 | -3.61% | 基金资料 净值查询 | |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.0495 | 1.2724 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
003187 | 嘉实安益混合 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.3029 | 1.3603 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 刘美玲 | 2024-03-27 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0190 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 肖觅 | 2024-03-27 | 2.1000 | 2.1000 | -0.0360 | -1.69% | 基金资料 净值查询 | |
003299 | 嘉实物流产业C | 肖觅 | 2024-03-27 | 2.0460 | 2.0460 | -0.0350 | -1.68% | 基金资料 净值查询 | |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0183 | -1.33% | 基金资料 净值查询 | |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.3234 | 1.3234 | -0.0179 | -1.33% | 基金资料 净值查询 | |
003460 | 嘉实现金宝 | 李曈,张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.1478 | 1.2768 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 姚爽 | 2024-03-27 | 1.5274 | 1.5274 | -0.0066 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
003879 | 嘉实6个月理财债券A | 万晓西 | 2021-06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003880 | 嘉实稳骏 | 张文玥 | 2024-03-27 | 1.0396 | 1.0814 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
理财型 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 张文玥 | 理财型 | 基金资料 净值查询 | ||||
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 1.4712 | 1.4712 | -0.0507 | -3.33% | 基金资料 净值查询 | |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 1.4298 | 1.4298 | -0.0492 | -3.33% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 王亚洲 | 2017-10-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0261 | 1.2433 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.0048 | 1.2622 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 曲扬 | 2018-06-29 | 1.0544 | 1.1024 | 0.0193 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 曲扬,刘宁 | 2019-01-15 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0090 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
004173 | 嘉实增益宝货币 | 李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
混合型-偏债 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 刘宁 | 2023-05-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 吴云峰 | 2024-03-27 | 1.7400 | 4.9145 | -0.0157 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
004356 | 嘉实6个月理财债券E | 万晓西 | 2024-03-15 | 1.0082 | 1.0398 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 王茜 | 2018-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 张丹华 | 2024-03-27 | 1.2819 | 1.2819 | -0.0180 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 张金涛 | 2024-03-27 | 1.3338 | 1.3838 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 胡永青,曲扬 | 2024-03-27 | 0.9103 | 1.0519 | -0.0047 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 王亚洲,胡永青 | 2017-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 何如,陈正宪 | 2024-03-27 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0091 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
004501 | 嘉实现金添利货币 | 万晓西,李曈,李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
混合型-灵活 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 张自力 | 2023-05-04 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0268 | 1.2725 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 曲扬 | 2017-12-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 刘宁 | 2022-09-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 王茜,刘宁 | 2024-03-27 | 1.3021 | 1.3021 | -0.0043 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 曲扬 | 2024-03-27 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0226 | -2.66% | 基金资料 净值查询 | |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 曲扬 | 2024-03-27 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0218 | -2.67% | 基金资料 净值查询 | |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 王欣,张静 | 2023-09-14 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 王欣,张静 | 2023-09-14 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 刘斌,胡永青 | 2024-03-27 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0022 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 刘斌,胡永青,刘宁 | 2024-03-27 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0179 | -1.76% | 基金资料 净值查询 | |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 谭丽 | 2024-03-27 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0054 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 颜媛,陈少平 | 2024-03-27 | 1.3812 | 1.3812 | -0.0052 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 陈少平,颜媛 | 2024-03-27 | 1.3148 | 1.3148 | -0.0049 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5379 | 1.5379 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 刘宁 | 2021-01-05 | 1.5167 | 1.5167 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 张楠,胡宇飞 | 2024-03-27 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0059 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 吴云峰 | 2024-03-27 | 2.6841 | 2.6841 | -0.0006 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 吴云峰 | 2024-03-27 | 2.6148 | 2.6148 | -0.0005 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 李欣 | 2024-03-27 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0034 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 李欣 | 2024-03-27 | 0.9071 | 0.9071 | -0.0033 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0391 | 1.2193 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0045 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 刘宁 | 2021-07-13 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0038 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 1.3094 | 1.3094 | -0.0043 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
006450 | 嘉实致盈债券 | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.0095 | 1.1808 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 万晓西,李金灿 | 2024-03-27 | 1.0640 | 1.1447 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 蒋一茜 | 2024-03-27 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 吴越 | 2024-03-27 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0056 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 吴越 | 2024-03-27 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0054 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 陈正宪,刘珈吟 | 2024-03-27 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0132 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
006797 | 嘉实中短债债券A | 万晓西,李曈,李金灿 | 2024-03-27 | 1.1087 | 1.1852 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
006798 | 嘉实中短债债券C | 万晓西,李曈,李金灿 | 2024-03-27 | 1.1040 | 1.1702 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 冯正彦,陈叶雁南 | 2024-03-27 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0257 | -3.05% | 基金资料 净值查询 | |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0227 | 1.1687 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏债 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 刘宁 | 2021-05-18 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0172 | 1.1465 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0168 | 1.1397 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 龙昌伦 | 2024-03-27 | 0.8828 | 0.8828 | -0.0146 | -1.63% | 基金资料 净值查询 | |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 龙昌伦 | 2024-03-27 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0143 | -1.64% | 基金资料 净值查询 | |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0046 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0035 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0034 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 万晓西,李金灿 | 2024-03-27 | 1.0613 | 1.1508 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 万晓西,李金灿 | 2024-03-27 | 1.0579 | 1.1417 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 2024-03-27 | 1.7116 | 1.7116 | -0.0331 | -1.90% | 基金资料 净值查询 | |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 李曈,李金灿 | 2024-03-27 | 1.0815 | 1.1265 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 李曈,李金灿 | 2024-03-27 | 1.0731 | 1.1092 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 胡永青,崔思维 | 2024-03-27 | 1.0117 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 何如,陈正宪 | 2024-03-27 | 1.3198 | 1.3572 | -0.0030 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 何如,陈正宪 | 2024-03-27 | 1.3037 | 1.3343 | -0.0030 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
007696 | 嘉实融享货币 | 万晓西,张文玥 | 2024-03-28 | 111.4521 | 111.4521 | 1.3239 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.0414 | 1.1356 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 刘珈吟,金猛 | 2024-03-27 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0160 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 刘珈吟,金猛 | 2024-03-27 | 1.3419 | 1.3419 | -0.0160 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 李直,金猛,高峰 | 2024-03-27 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0251 | -2.44% | 基金资料 净值查询 | |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 李直,金猛,高峰 | 2024-03-27 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0249 | -2.44% | 基金资料 净值查询 | |
007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.1529 | 1.1843 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 洪流 | 2024-03-27 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0114 | -1.27% | 基金资料 净值查询 | |
007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 王茜,尹页 | 2024-03-27 | 1.0114 | 1.1143 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 崔思维 | 2024-03-27 | 1.0390 | 1.1447 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 崔思维 | 2024-03-27 | 1.0382 | 1.1417 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 刘宁,轩璇 | 2022-01-17 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 胡涛 | 2024-03-27 | 0.5629 | 0.5629 | -0.0110 | -1.92% | 基金资料 净值查询 | |
008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0108 | 1.1257 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0091 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 刘宁 | 2024-03-27 | 1.0269 | 1.1071 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 胡永青 | 2024-03-15 | 1.0203 | 1.1671 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0689 | 1.1119 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0538 | 1.0938 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 龙昌伦 | 2024-03-27 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0206 | -1.85% | 基金资料 净值查询 | |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 龙昌伦 | 2024-03-27 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0202 | -1.84% | 基金资料 净值查询 | |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 常蓁 | 2024-03-27 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0090 | -1.01% | 基金资料 净值查询 | |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 肖觅 | 2024-03-27 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0109 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 肖觅 | 2024-03-27 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0106 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 归凯 | 2024-03-27 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0120 | -1.47% | 基金资料 净值查询 | |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 张金涛 | 2024-03-27 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0185 | -1.80% | 基金资料 净值查询 | |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 张金涛 | 2024-03-27 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0182 | -1.80% | 基金资料 净值查询 | |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0131 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0129 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0336 | 1.1262 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009387 | 嘉实稳福混合A | 轩璇,董福焱 | 2024-03-27 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009388 | 嘉实稳福混合C | 轩璇,董福焱 | 2024-03-27 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0244 | 1.1292 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 王茜 | 2024-03-27 | 1.1155 | 1.1422 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 轩璇 | 2024-03-27 | 1.0274 | 1.1577 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 董福焱,徐珊 | 2024-03-27 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0095 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 董福焱,徐珊 | 2024-03-27 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0094 | -0.78% | 基金资料 净值查询 | |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 归凯 | 2024-03-27 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0082 | -1.45% | 基金资料 净值查询 | |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 林洪钧 | 2024-03-27 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0122 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0119 | -1.89% | 基金资料 净值查询 | |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0115 | -1.98% | 基金资料 净值查询 | |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.5554 | 0.5554 | -0.0112 | -1.98% | 基金资料 净值查询 | |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 张丹华 | 2024-03-27 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0136 | -1.90% | 基金资料 净值查询 | |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 颜媛,张丹华 | 2024-03-27 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0134 | -1.84% | 基金资料 净值查询 | |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 颜媛,张丹华 | 2024-03-27 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0132 | -1.84% | 基金资料 净值查询 | |
010041 | 嘉实港股优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2024-03-27 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0021 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
010042 | 嘉实港股优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2024-03-27 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0021 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 归凯 | 2024-03-27 | 0.5448 | 0.5448 | -0.0076 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 归凯 | 2024-03-27 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0075 | -1.38% | 基金资料 净值查询 | |
010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.8618 | 0.9597 | -0.0063 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0032 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0031 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 胡涛 | 2024-03-27 | 0.5213 | 0.5213 | -0.0081 | -1.53% | 基金资料 净值查询 | |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 胡涛 | 2024-03-27 | 0.5145 | 0.5145 | -0.0080 | -1.53% | 基金资料 净值查询 | |
010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 洪流 | 2024-03-27 | 0.4019 | 0.4019 | -0.0122 | -2.95% | 基金资料 净值查询 | |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 洪流 | 2024-03-27 | 0.3969 | 0.3969 | -0.0122 | -2.98% | 基金资料 净值查询 | |
010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) | 张静 | 2023-09-14 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 田光远 | 2024-03-27 | 0.6475 | 0.6475 | -0.0190 | -2.85% | 基金资料 净值查询 | |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 田光远 | 2024-03-27 | 0.6458 | 0.6458 | -0.0190 | -2.86% | 基金资料 净值查询 | |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 余红 | 2024-03-27 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0044 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 洪流 | 2024-03-27 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0061 | -1.27% | 基金资料 净值查询 | |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 洪流 | 2024-03-27 | 0.4683 | 0.4683 | -0.0060 | -1.27% | 基金资料 净值查询 | |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 常蓁 | 2024-03-27 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0052 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 王茜 | 2024-03-27 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0064 | -0.85% | 基金资料 净值查询 | |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 常蓁 | 2024-03-27 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0062 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 常蓁 | 2024-03-27 | 0.6698 | 0.6698 | -0.0061 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.5137 | 0.5137 | -0.0106 | -2.02% | 基金资料 净值查询 | |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0104 | -2.01% | 基金资料 净值查询 | |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 胡涛 | 2024-03-27 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0098 | -1.93% | 基金资料 净值查询 | |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 胡涛 | 2024-03-27 | 0.4940 | 0.4940 | -0.0096 | -1.91% | 基金资料 净值查询 | |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2024-03-27 | 0.5154 | 0.5154 | -0.0101 | -1.92% | 基金资料 净值查询 | |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 张丹华,王贵重,王鑫晨 | 2024-03-27 | 0.5089 | 0.5089 | -0.0100 | -1.93% | 基金资料 净值查询 | |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 张金涛,胡宇飞 | 2024-03-27 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0034 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 张金涛,胡宇飞 | 2024-03-27 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0033 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 胡宇飞 | 2024-03-27 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0033 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 胡宇飞 | 2024-03-27 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0034 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 王亚洲 | 2024-03-27 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 张金涛 | 2024-03-27 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0065 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 张金涛 | 2024-03-27 | 0.7982 | 0.7982 | -0.0065 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 曲盛伟 | 2024-03-27 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0161 | -2.98% | 基金资料 净值查询 | |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 曲盛伟 | 2024-03-27 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0158 | -2.98% | 基金资料 净值查询 | |
012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 张静 | 2023-09-14 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | 郑科 | 2023-09-14 | 0.8176 | 0.8176 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0062 | -0.73% | 基金资料 净值查询 | |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0062 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 李直 | 2024-03-27 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0157 | -3.24% | 基金资料 净值查询 | |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 李直 | 2024-03-27 | 0.4657 | 0.4657 | -0.0156 | -3.24% | 基金资料 净值查询 | |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 田光远 | 2024-03-26 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0154 | -2.37% | 基金资料 净值查询 | |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 田光远 | 2024-03-26 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0155 | -2.40% | 基金资料 净值查询 | |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 肖觅 | 2024-03-27 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0077 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 肖觅 | 2024-03-27 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0076 | -1.11% | 基金资料 净值查询 | |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0106 | -1.99% | 基金资料 净值查询 | |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 姚志鹏 | 2024-03-27 | 0.5155 | 0.5155 | -0.0105 | -2.00% | 基金资料 净值查询 | |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 方晗 | 2024-03-27 | 0.5773 | 0.5773 | -0.0077 | -1.32% | 基金资料 净值查询 | |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 王茜 | 2024-03-27 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 王茜 | 2024-03-27 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 冷传世,邓力恒 | 2024-03-27 | 0.4763 | 0.4763 | -0.0063 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 冷传世,邓力恒 | 2024-03-27 | 0.4714 | 0.4714 | -0.0063 | -1.32% | 基金资料 净值查询 | |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 田光远 | 2024-03-27 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0129 | -2.35% | 基金资料 净值查询 | |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 田光远 | 2024-03-27 | 0.5338 | 0.5338 | -0.0127 | -2.32% | 基金资料 净值查询 | |
013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 张自力 | 2023-09-15 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0093 | -0.96% | 基金资料 净值查询 | |
013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 张自力 | 2023-09-15 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0073 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2024-03-27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 李曈,王亚洲,顾晶菁 | 2024-03-27 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 张金涛,王丹 | 2024-03-27 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 张金涛,王丹 | 2024-03-27 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0004 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 王紫菡 | 2024-03-27 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0118 | -1.64% | 基金资料 净值查询 | |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 王紫菡 | 2024-03-27 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0117 | -1.63% | 基金资料 净值查询 | |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 崔思维 | 2024-03-27 | 1.0456 | 1.0669 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0043 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 谭丽 | 2024-03-27 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0042 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 梁铭超 | 2024-03-27 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0018 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 梁铭超 | 2024-03-27 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0017 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
013737 | 嘉实短债债券A | 李曈 | 2024-03-27 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013738 | 嘉实短债债券C | 李曈 | 2024-03-27 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 蔡丞丰 | 2024-03-27 | 0.7964 | 0.7964 | -0.0100 | -1.24% | 基金资料 净值查询 | |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 蔡丞丰 | 2024-03-27 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0099 | -1.24% | 基金资料 净值查询 | |
013995 | 嘉实融惠混合A | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013996 | 嘉实融惠混合C | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 吴越 | 2024-03-27 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 吴越 | 2024-03-27 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 田光远 | 2024-03-27 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0139 | -2.69% | 基金资料 净值查询 | |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 田光远 | 2024-03-27 | 0.5004 | 0.5004 | -0.0138 | -2.68% | 基金资料 净值查询 | |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 李涛,刘杰 | 2024-03-27 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0046 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 李涛,刘杰 | 2024-03-27 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0044 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 颜伟鹏 | 2024-03-27 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0036 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 颜伟鹏 | 2024-03-27 | 0.6997 | 0.6997 | -0.0036 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 曲盛伟 | 2024-03-27 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0179 | -3.02% | 基金资料 净值查询 | |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 曲盛伟 | 2024-03-27 | 0.5672 | 0.5672 | -0.0176 | -3.01% | 基金资料 净值查询 | |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 崔思维 | 2024-03-27 | 1.0505 | 1.0693 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 李直 | 2024-03-27 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0164 | -2.64% | 基金资料 净值查询 | |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 李直 | 2024-03-27 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0163 | -2.64% | 基金资料 净值查询 | |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 刘斌 | 2024-03-27 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0294 | -3.12% | 基金资料 净值查询 | |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 刘斌 | 2024-03-27 | 0.9072 | 0.9072 | -0.0292 | -3.12% | 基金资料 净值查询 | |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 肖觅 | 2024-03-27 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0082 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 肖觅 | 2024-03-27 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0080 | -1.14% | 基金资料 净值查询 | |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 田光远 | 2024-03-27 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0198 | -2.88% | 基金资料 净值查询 | |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 田光远 | 2024-03-27 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0198 | -2.90% | 基金资料 净值查询 | |
015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) | 张静 | 2023-09-14 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 李曈 | 2024-03-27 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 李曈 | 2024-03-27 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 常逍遥,赵国英 | 2024-03-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 轩璇 | 2024-03-27 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 轩璇 | 2024-03-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
016532 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0233 | -1.78% | 基金资料 净值查询 | |
016533 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0233 | -1.78% | 基金资料 净值查询 | |
016534 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 0.1794 | 0.1794 | -0.0030 | -1.64% | 基金资料 净值查询 | |
016535 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 张钟玉,刘珈吟 | 2023-09-15 | 0.1787 | 0.1787 | -0.0030 | -1.65% | 基金资料 净值查询 | |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 田光远 | 2024-03-27 | 0.5666 | 0.5666 | -0.0209 | -3.56% | 基金资料 净值查询 | |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 田光远 | 2024-03-27 | 0.5645 | 0.5645 | -0.0208 | -3.55% | 基金资料 净值查询 | |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 苏文杰,刘杰 | 2024-03-27 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0073 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 苏文杰,刘杰 | 2024-03-27 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0073 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 吴悠 | 2024-03-27 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0073 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 吴悠 | 2024-03-27 | 0.9103 | 0.9103 | -0.0073 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 张钟玉 | 2024-03-27 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0049 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 张钟玉 | 2024-03-27 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0048 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 姜玉雯 | 2023-09-15 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 姜玉雯 | 2023-09-15 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) | 姜玉雯,赵迁 | 2023-09-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 龙昌伦 | 2024-03-27 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0243 | -2.70% | 基金资料 净值查询 | |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 龙昌伦 | 2024-03-27 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0242 | -2.70% | 基金资料 净值查询 | |
016797 | 嘉实双利债券A | 高群山 | 2024-03-27 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
016798 | 嘉实双利债券C | 高群山 | 2024-03-27 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-03-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-03-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 张钟玉 | 2024-03-27 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0182 | -1.79% | 基金资料 净值查询 | |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 张钟玉 | 2024-03-27 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0182 | -1.80% | 基金资料 净值查询 | |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 刘斌 | 2024-03-27 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0215 | -3.35% | 基金资料 净值查询 | |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 刘斌 | 2024-03-27 | 0.6168 | 0.6168 | -0.0214 | -3.35% | 基金资料 净值查询 | |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 王紫菡 | 2024-03-27 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0095 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 王紫菡 | 2024-03-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0094 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 李涛 | 2024-03-27 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0196 | -3.30% | 基金资料 净值查询 | |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 李涛 | 2024-03-27 | 0.5701 | 0.5701 | -0.0195 | -3.31% | 基金资料 净值查询 | |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 蔡丞丰 | 2024-03-27 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0111 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 蔡丞丰 | 2024-03-27 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0110 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 吴越 | 2024-03-27 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0022 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 吴越 | 2024-03-27 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0022 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 轩璇 | 2024-03-27 | 1.0314 | 1.0468 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 姚志鹏,李涛 | 2024-03-27 | 0.7887 | 0.7887 | -0.0146 | -1.82% | 基金资料 净值查询 | |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 姚志鹏,李涛 | 2024-03-27 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0146 | -1.83% | 基金资料 净值查询 | |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 刘斌 | 2024-03-27 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0189 | -2.24% | 基金资料 净值查询 | |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 刘斌 | 2024-03-27 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0189 | -2.25% | 基金资料 净值查询 | |
017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 熊昱洲 | 2023-09-15 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 熊昱洲 | 2023-09-15 | 0.1638 | 0.1638 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 熊昱洲 | 2023-09-15 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017717 | 嘉实多盈债券A | 赖礼辉 | 2024-03-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017718 | 嘉实多盈债券C | 赖礼辉 | 2024-03-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 刘杰,陈俊杰 | 2023-09-15 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0263 | -2.30% | 基金资料 净值查询 | |
017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 刘杰,陈俊杰 | 2023-09-15 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0263 | -2.31% | 基金资料 净值查询 | |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 蔡丞丰 | 2024-03-27 | 0.6141 | 0.6141 | -0.0225 | -3.53% | 基金资料 净值查询 | |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 蔡丞丰 | 2024-03-27 | 0.6100 | 0.6100 | -0.0223 | -3.53% | 基金资料 净值查询 | |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0289 | -3.84% | 基金资料 净值查询 | |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0288 | -3.84% | 基金资料 净值查询 | |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 闵锐,祝杨,程剑 | 2024-03-27 | 1.0099 | 1.0306 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0019 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0020 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 孟夏 | 2024-03-27 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0236 | -2.77% | 基金资料 净值查询 | |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 孟夏 | 2024-03-27 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0236 | -2.78% | 基金资料 净值查询 | |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 臧金娟 | 2024-03-27 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0208 | -2.71% | 基金资料 净值查询 | |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 臧金娟 | 2024-03-27 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0206 | -2.69% | 基金资料 净值查询 | |
018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 刘珈吟,王紫菡 | 2024-03-27 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0030 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 刘珈吟,王紫菡 | 2024-03-27 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0031 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 刘晗竹 | 2024-03-27 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0192 | -2.09% | 基金资料 净值查询 | |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 赖礼辉 | 2024-03-15 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 赖礼辉 | 2024-03-15 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018562 | 嘉实同舟债券A | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-03-27 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018563 | 嘉实同舟债券C | 张庆平,顾晶菁,轩璇 | 2024-03-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0049 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 刘珈吟 | 2024-03-27 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0049 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 何如,张钟玉 | 2024-03-27 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0316 | -3.14% | 基金资料 净值查询 | |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 何如,张钟玉 | 2024-03-27 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0316 | -3.15% | 基金资料 净值查询 | |
070001 | 嘉实成长收益 | 邵秋涛 | 2024-03-27 | 1.0547 | 4.0836 | -0.0140 | -1.31% | 基金资料 净值查询 | |
070002 | 嘉实增长 | 邵健 | 2024-03-27 | 14.0161 | 14.6871 | -0.1438 | -1.02% | 基金资料 净值查询 | |
070003 | 嘉实稳健 | 许少波、郭东谋、翟琳琳 | 2024-03-27 | 1.3587 | 3.6541 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
070005 | 嘉实债券 | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.3448 | 2.4815 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
070006 | 嘉实服务增值行业 | 焦云 | 2024-03-27 | 5.6320 | 6.1720 | -0.0560 | -0.98% | 基金资料 净值查询 | |
070007 | 嘉实浦安保本 | 邹唯 | 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
070009 | 嘉实超短债债券 | 魏莉 | 2024-03-27 | 1.0552 | 1.5906 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
070010 | 嘉实主题精选 | 邹唯 | 2024-03-27 | 1.5340 | 3.2070 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
070011 | 嘉实策略增长 | 刘美玲、丁杰人 | 2024-03-27 | 0.8980 | 2.1480 | -0.0130 | -1.43% | 基金资料 净值查询 | |
070012 | 嘉实海外中国 | 钟山、刘竞 | 2023-09-15 | 0.6610 | 0.6630 | 0.0030 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
070013 | 嘉实研究精选 | 张弢 | 2024-03-27 | 1.2110 | 3.1770 | -0.0240 | -1.94% | 基金资料 净值查询 | |
070015 | 嘉实多元债券A | 王茜 | 2024-03-27 | 1.2560 | 1.9620 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
070016 | 嘉实多元债券B | 王茜 | 2024-03-27 | 1.2440 | 1.9030 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
070017 | 嘉实量化阿尔法 | 陶羽 | 2024-03-27 | 1.1440 | 2.0150 | -0.0240 | -2.05% | 基金资料 净值查询 | |
070018 | 嘉实回报 | 常蓁 | 2024-03-27 | 1.3730 | 2.3210 | -0.0120 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
070019 | 嘉实价值优势 | 翟琳琳 | 2024-03-27 | 1.8220 | 2.4230 | -0.0150 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
070020 | 嘉实稳固债券 | 曲扬、裴晓辉 | 2024-03-27 | 1.1120 | 1.7010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
070021 | 嘉实主题新动力 | 齐海滔 | 2024-03-27 | 2.0900 | 2.0900 | -0.0660 | -3.06% | 基金资料 净值查询 | |
070022 | 嘉实领先成长 | 邵秋涛 | 2024-03-27 | 1.8620 | 2.3070 | -0.0360 | -1.90% | 基金资料 净值查询 | |
070023 | 嘉实深证120联接 | 杨宇 | 2024-03-27 | 1.8970 | 1.8970 | -0.0238 | -1.24% | 基金资料 净值查询 | |
070025 | 嘉实信用债券A | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.2862 | 1.6656 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
070026 | 嘉实信用债券C | 胡永青 | 2024-03-27 | 1.2542 | 1.6070 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
070027 | 嘉实周期优选 | 郭东谋 | 2024-03-27 | 2.4410 | 3.2000 | -0.0190 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
070028 | 嘉实安心货币市场A | 魏莉、张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
070029 | 嘉实安心货币市场B | 魏莉、张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
070030 | 嘉实中创400联接 | 何如 | 2024-03-27 | 1.4568 | 1.4568 | -0.0495 | -3.29% | 基金资料 净值查询 | |
070031 | 嘉实全球房地产 | 蔡德森、高茜 | 2023-09-15 | 1.0380 | 1.4720 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
070032 | 嘉实优化红利股票 | 董理 | 2024-03-27 | 1.3500 | 3.2360 | -0.0120 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 胡永青 | 2018-11-15 | 1.0210 | 1.3230 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.3177 | 1.5053 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
070038 | 嘉实纯债债券C | 曲扬 | 2024-03-27 | 1.2845 | 1.4656 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
070088 | 嘉实货币B | 魏莉 | 基金资料 净值查询 | ||||||
070099 | 嘉实优质企业 | 刘辉、胡涛 | 2024-03-27 | 1.1010 | 2.7010 | -0.0240 | -2.13% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 150032 | 嘉实多利优先 | 王茜 | 2020-11-26 | 1.0334 | 1.4844 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150033 | 嘉实多利进取 | 王茜 | 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 0.0066 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 张钟玉 | 2023-09-15 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0200 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 李直 | 2023-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 刘珈吟,田光远 | 2023-09-15 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 李直 | 2023-09-18 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0036 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 王紫菡 | 2023-09-18 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 刘珈吟 | 2023-09-18 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0067 | -0.81% | 基金资料 净值查询 | |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 张钟玉,龙昌伦 | 2023-09-18 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0064 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 张钟玉 | 2023-09-18 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
159695 | 嘉实国证通信ETF | 张钟玉 | 2023-09-18 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0126 | -1.28% | 基金资料 净值查询 | |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 高峰 | 2023-09-18 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0124 | -2.26% | 基金资料 净值查询 | |
159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 高峰 | 2023-09-18 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0113 | -1.64% | 基金资料 净值查询 | |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 高峰 | 2023-09-18 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0036 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5622 | 0.5622 | 0.0070 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
159910 | 嘉实深证120ETF | 杨宇 | 2023-09-18 | 2.0602 | 2.0602 | 0.0045 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
159918 | 嘉实中创400ETF | 何如 | 2023-09-18 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0028 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 杨宇 | 2023-09-18 | 3.8686 | 1.7366 | 0.0195 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
159922 | 嘉实中证500ETF | 杨宇 | 2023-09-18 | 5.9452 | 1.8626 | 0.0157 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 裴晓辉 | 2022-06-14 | 116.2150 | 1.1620 | -0.0260 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 刘珈吟,陈正宪,何如 | 2022-08-16 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0021 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 何如 | 2022-11-22 | 1.2612 | 1.2612 | -0.0234 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 杨宇 | 2024-03-27 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0100 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
160716 | 嘉实基本面50 | 杨宇 | 2024-03-27 | 1.7622 | 1.7622 | -0.0006 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | 杨宇 | 2024-03-27 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0081 | -1.60% | 基金资料 净值查询 | |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 王茜 | 2024-03-27 | 0.7566 | 1.5147 | -0.0043 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
160719 | 嘉实黄金 | 杨宇 | 2023-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
债券指数 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1692 | 1.2731 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 柏重波 | 2024-03-27 | 1.1858 | 1.2102 | -0.0088 | -0.74% | 基金资料 净值查询 | |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 蒋一茜,刘志刚 | 2023-09-15 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0102 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 张金涛 | 2024-03-27 | 0.8686 | 1.5086 | -0.0104 | -1.18% | 基金资料 净值查询 | |
160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 张丹华,王贵重 | 2024-03-27 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0235 | -2.91% | 基金资料 净值查询 | |
封闭式 | 184721 | 基金丰和 | 吴云峰 | 封闭式 | 基金资料 净值查询 | ||||
501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 洪流 | 2024-03-27 | 0.6920 | 0.8620 | -0.0089 | -1.27% | 基金资料 净值查询 | |
501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 洪流 | 2024-03-27 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0099 | -1.23% | 基金资料 净值查询 | |
501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 张琦,刘宁 | 2024-03-27 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0133 | -1.44% | 基金资料 净值查询 | |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 陈正宪,刘珈吟 | 2024-03-27 | 0.7041 | 0.7041 | -0.0134 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 505888 | 嘉实元和 | 郭东谋、胡永青 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 | 2023-01-11 | 3.5140 | 3.5140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 何如,陈正宪 | 2023-09-18 | 1.3839 | 1.3839 | 0.0120 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 何如 | 2023-09-18 | 0.7967 | 3.9835 | 0.0070 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 何如 | 2022-10-31 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0077 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 何如 | 2023-09-18 | 1.8851 | 1.8851 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 何如,陈正宪 | 2023-09-18 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 何如,陈正宪 | 2023-09-18 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 刘珈吟,金猛 | 2023-09-18 | 1.3517 | 1.3517 | -0.0055 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-09-18 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0052 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-01-16 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0183 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2023-09-18 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0076 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
516550 | 嘉实中证大农业ETF | 李直,高峰 | 2023-09-18 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0032 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 李直,高峰 | 2023-09-18 | 0.5542 | 0.5542 | -0.0048 | -0.86% | 基金资料 净值查询 | |
货币型 | 519808 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 519809 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 万晓西 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5503 | 0.5503 | 0.0064 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 刘珈吟 | 2023-09-18 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0041 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 王紫菡 | 2023-09-18 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0124 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5552 | 0.5552 | 0.0089 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 张钟玉 | 2023-09-18 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0146 | -1.39% | 基金资料 净值查询 | |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0245 | -2.18% | 基金资料 净值查询 | |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 田光远 | 2023-09-18 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |