| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0000 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 张自力 | 2020-09-24 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0060 | 0.2698% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 裴晓辉 | 2020-09-25 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0011 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 裴晓辉 | 2020-09-25 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0011 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.1630 | 1.3960 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.1450 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.0050 | 1.3801 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 张琦 | 2020-09-25 | 1.7567 | 1.7567 | 0.0021 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 刘宁 | 2018-12-26 | 1.0090 | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.0070 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 刘宁 | 2019-08-16 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 关子宏 | 2014-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 关子宏 | 2020-09-24 | 1.1640 | 1.2190 | -0.0060 | -0.5128% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 关子宏 | 2020-09-24 | 1.2720 | 1.5400 | -0.0060 | -0.4695% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 张琦、刘斌 | 2020-09-25 | 1.3290 | 1.3290 | -0.0030 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 万晓西 | 2015-12-31 | 0.7685 | 2.8700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000581 | 嘉实活钱包货币 | 万晓西、李曈 | 2015-12-31 | 0.7504 | 2.8080 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 张琦 | 2020-09-25 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 王汉博 | 2020-09-25 | 3.8360 | 8.4090 | 0.0300 | 0.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 魏莉 | 2015-12-31 | 0.6172 | 2.2820 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 齐海滔 | 2020-09-25 | 2.8610 | 2.8610 | 0.0050 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 王汉博 | 2020-09-25 | 4.6460 | 4.6460 | 0.0330 | 0.7200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 翟琳琳、陈少平 | 2020-09-25 | 1.9950 | 2.3080 | -0.0020 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 000917 | 嘉实机构快线货币A | 万晓西、张文玥、李金灿 | 2015-12-31 | 0.6219 | 2.3710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 000918 | 嘉实机构快线货币B | 万晓西、张文玥、李金灿 | 2015-12-31 | 0.6301 | 2.4070 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 000919 | 嘉实机构快线货币C | 万晓西、张文玥、李金灿 | 2015-12-31 | 0.6411 | 2.4060 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 郭东谋 | 2020-09-25 | 1.8060 | 1.8060 | -0.0030 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 丁杰人 | 2020-09-24 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 丁杰人 | 2020-09-24 | 1.9680 | 1.9680 | -0.0010 | -0.0508% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 丁杰人 | 2020-09-24 | 1.9680 | 1.9680 | -0.0010 | -0.0508% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 刘美玲,杜毅 | 2020-09-25 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0040 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 张淼 | 2020-09-25 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0020 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 陈勤,颜媛 | 2020-09-25 | 2.2130 | 2.2830 | 0.0070 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 张自力 | 2020-09-25 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0050 | 0.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 何如、刘珈吟 | 2020-09-25 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0041 | 0.3000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 李帅 | 2020-09-25 | 1.9780 | 1.9780 | -0.0090 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 李化松 | 2020-09-25 | 2.5310 | 2.5310 | 0.0020 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 王茜,谢泽林 | 2018-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.0951% | 基金资料 净值查询 | |
| 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 刘斌 | 2020-09-25 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0040 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 | |
| 001639 | 嘉实新常态混合A | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.0929% | 基金资料 净值查询 | |
| 001640 | 嘉实新常态混合C | 胡永青 | 2018-09-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 王茜,刘宁 | 2020-09-25 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.1860 | 1.2980 | -0.0030 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 丁杰人 | 2020-09-25 | 1.2520 | 1.3540 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 邹唯 | 2018-12-20 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0160 | 1.4612% | 基金资料 净值查询 | |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 邵秋涛 | 2020-09-25 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0060 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 董理 | 2020-09-25 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0020 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.1410 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 柏重波 | 2020-09-25 | 2.5750 | 2.5750 | -0.0040 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 002211 | 嘉实新财富灵活配置混合 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.2320 | 1.2820 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 王茜 | 2020-09-25 | 1.2230 | 1.2960 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002221 | 嘉实价值增强混合 | 郭东谋 | 2018-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0070 | 0.6660% | 基金资料 净值查询 | |
| 002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.3880 | 1.3880 | -0.0020 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 | |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.0680 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0480 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002551 | 嘉实稳泰债券 | 胡永青 | 2017-12-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0430 | 4.1426% | 基金资料 净值查询 | |
| 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 胡永青,曲扬 | 2017-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0020 | -0.1940% | 基金资料 净值查询 | |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.0450 | 1.0950 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.0238 | 1.1035 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 王凯 | 2020-09-25 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0060 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 王凯 | 2020-09-25 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0060 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.0117 | 1.1530 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 003187 | 嘉实安益混合 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 刘美玲 | 2020-09-25 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0050 | 0.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 肖觅 | 2020-09-25 | 1.8540 | 1.8540 | -0.0030 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 003299 | 嘉实物流产业C | 肖觅 | 2020-09-25 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0020 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.2691 | 1.2691 | -0.0045 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.2545 | 1.2545 | -0.0045 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 | |
| 003460 | 嘉实现金宝 | 李曈,张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.0898 | 1.1688 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 姚爽 | 2020-09-25 | 2.0183 | 2.0183 | -0.0055 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 | |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 万晓西 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003880 | 嘉实定期宝6个月理财债券A | 张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 张文玥 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 姚志鹏 | 2020-09-25 | 2.0441 | 2.0441 | -0.0007 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 姚志鹏 | 2020-09-25 | 2.0215 | 2.0215 | -0.0006 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 王亚洲 | 2017-10-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0031 | 0.3089% | 基金资料 净值查询 | |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 王亚洲 | 2020-09-25 | 1.0103 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.0286 | 1.1544 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004115 | 嘉实新添程混合 | 曲扬 | 2018-06-29 | 1.0544 | 1.1024 | 0.0193 | 1.8646% | 基金资料 净值查询 | |
| 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 曲扬,刘宁 | 2019-01-15 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0090 | -0.7599% | 基金资料 净值查询 | |
| 004173 | 嘉实增益宝货币 | 李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.2616 | 1.2616 | -0.0025 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 吴云峰 | 2020-09-25 | 1.5913 | 4.7679 | -0.0077 | -0.4800% | 基金资料 净值查询 | |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 万晓西 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 王茜 | 2018-01-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 张丹华 | 2020-09-25 | 1.9048 | 1.9048 | -0.0093 | -0.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 张金涛 | 2020-09-25 | 1.7061 | 1.7561 | -0.0061 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 胡永青,曲扬 | 2020-09-25 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0012 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004487 | 嘉实稳愉债券 | 王亚洲,胡永青 | 2017-12-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0004 | 0.0401% | 基金资料 净值查询 | |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 何如,陈正宪 | 2020-09-25 | 1.4243 | 1.4243 | 0.0022 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 万晓西,李曈,李金灿 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 张自力 | 2020-09-25 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0020 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 王亚洲 | 2020-09-25 | 1.1010 | 1.1781 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 曲扬 | 2017-12-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 王茜,刘宁 | 2020-09-25 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0017 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0006 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 王欣,张静 | 2020-09-23 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0053 | 0.4447% | 基金资料 净值查询 | |
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 王欣,张静 | 2020-09-23 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0052 | 0.4473% | 基金资料 净值查询 | |
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 刘斌,胡永青 | 2020-09-25 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 刘斌,胡永青,刘宁 | 2020-09-25 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 | 谭丽 | 2020-09-25 | 1.5904 | 1.5904 | -0.0126 | -0.7900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 颜媛,陈少平 | 2020-09-25 | 2.1571 | 2.1571 | -0.0063 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 陈少平,颜媛 | 2020-09-25 | 2.1107 | 2.1107 | -0.0062 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.3904 | 1.3904 | -0.0013 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.3735 | 1.3735 | -0.0013 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 张楠,胡宇飞 | 2020-09-25 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0041 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 吴云峰 | 2020-09-25 | 1.6605 | 1.6605 | -0.0037 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 吴云峰 | 2020-09-25 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0037 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 李欣 | 2020-09-25 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0047 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 李欣 | 2020-09-25 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0046 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 王茜 | 2020-09-25 | 1.0253 | 1.1533 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0028 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0027 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 郑科 | 2020-09-23 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0017 | 0.1305% | 基金资料 净值查询 | |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 郑科 | 2020-09-23 | 1.3879 | 1.3879 | 0.0021 | 0.1515% | 基金资料 净值查询 | |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0148 | 1.0598 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 万晓西,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0119 | 1.0437 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 蒋一茜 | 2020-09-25 | 1.2153 | 1.2153 | -0.0027 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 吴越 | 2020-09-25 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0095 | 0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 吴越 | 2020-09-25 | 1.7173 | 1.7173 | 0.0094 | 0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 陈正宪,刘珈吟 | 2020-09-25 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0129 | -1.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 万晓西,李曈,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 万晓西,李曈,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 冯正彦,陈叶雁南 | 2020-09-25 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0067 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 王亚洲 | 2020-09-25 | 0.9991 | 1.0369 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0018 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0018 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 王亚洲 | 2020-09-25 | 0.9988 | 1.0381 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 王亚洲 | 2020-09-25 | 0.9986 | 1.0358 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 龙昌伦 | 2020-09-25 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0022 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 龙昌伦 | 2020-09-25 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0021 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 郑科 | 2020-09-23 | 1.4559 | 1.4559 | 0.0022 | 0.1513% | 基金资料 净值查询 | |
| 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 万晓西,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 万晓西,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 2020-09-25 | 1.8869 | 1.8869 | -0.0085 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 李曈,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 李曈,李金灿 | 2020-09-25 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 胡永青,崔思维 | 2020-09-25 | 1.0347 | 1.0422 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 何如,陈正宪 | 2020-09-25 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0031 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 何如,陈正宪 | 2020-09-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0031 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 万晓西,张文玥 | 2020-09-24 | 102.7655 | 102.7655 | 0.0070 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 0.9960 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 刘珈吟,金猛 | 2020-09-25 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0015 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 刘珈吟,金猛 | 2020-09-25 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0015 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 李直,金猛,高峰 | 2020-09-25 | 1.3369 | 1.3369 | -0.0027 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 李直,金猛,高峰 | 2020-09-25 | 1.3344 | 1.3344 | -0.0028 | -0.2100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 洪流 | 2020-09-25 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0118 | -0.8600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 王茜,尹页 | 2020-09-25 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 崔思维 | 2020-09-25 | 0.9922 | 1.0109 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 崔思维 | 2020-09-25 | 0.9922 | 1.0106 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 刘宁,轩璇 | 2020-09-25 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 胡涛 | 2020-09-25 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 王茜 | 2020-09-25 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 王茜 | 2020-09-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 刘宁 | 2020-09-25 | 1.0035 | 1.0044 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.0146 | 1.0196 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 王茜 | 2020-09-25 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 王茜 | 2020-09-25 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 龙昌伦 | 2020-09-25 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0018 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 龙昌伦 | 2020-09-25 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0018 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 常蓁 | 2020-09-25 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0012 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 肖觅 | 2020-09-25 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0100 | -0.9000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 肖觅 | 2020-09-25 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0100 | -0.9000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 归凯 | 2020-09-25 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0060 | 0.4700% | 基金资料 净值查询 | |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 张金涛 | 2020-09-25 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0082 | -0.6800% | 基金资料 净值查询 | |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 张金涛 | 2020-09-25 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0081 | -0.6800% | 基金资料 净值查询 | |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 刘珈吟 | 2020-09-25 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0048 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 | |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 刘珈吟 | 2020-09-25 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0047 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 | |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 轩璇,董福焱 | 2020-09-25 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 轩璇,董福焱 | 2020-09-25 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 王茜 | 2020-09-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 轩璇 | 2020-09-25 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 董福焱,徐珊 | 2020-09-25 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0011 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 董福焱,徐珊 | 2020-09-25 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0011 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 归凯 | 2020-09-25 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 胡永青 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 胡永青 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 姚志鹏 | 2020-09-25 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 姚志鹏 | 2020-09-25 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 张丹华 | 2020-09-25 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 颜媛,张丹华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 颜媛,张丹华 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 归凯 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 归凯 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定开混合 | 谭丽 | 2020-09-25 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0016 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 070001 | 嘉实成长收益 | 邵秋涛 | 2020-09-25 | 1.6112 | 5.0064 | 0.0006 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 070002 | 嘉实增长 | 邵健 | 2020-09-25 | 18.8140 | 19.4750 | 0.1140 | 0.6100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 070003 | 嘉实稳健 | 许少波、郭东谋、翟琳琳 | 2020-09-25 | 1.5920 | 4.1060 | -0.0010 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070005 | 嘉实债券 | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.3480 | 2.3680 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 焦云 | 2020-09-25 | 7.3850 | 7.9150 | 0.0290 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 邹唯 | 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 魏莉 | 2020-09-25 | 1.0480 | 1.5001 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 070010 | 嘉实主题精选 | 邹唯 | 2020-09-25 | 1.9350 | 3.5680 | 0.0050 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 070011 | 嘉实策略增长 | 刘美玲、丁杰人 | 2020-09-25 | 1.4350 | 2.4590 | 0.0020 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 070012 | 嘉实海外中国 | 钟山、刘竞 | 2020-09-24 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0190 | -1.8061% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070013 | 嘉实研究精选 | 张弢 | 2020-09-25 | 2.4560 | 3.9370 | 0.0020 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070015 | 嘉实多元债券A | 王茜 | 2020-09-25 | 1.2560 | 1.8340 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070016 | 嘉实多元债券B | 王茜 | 2020-09-25 | 1.2510 | 1.7880 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 陶羽 | 2020-09-25 | 1.6970 | 2.1000 | 0.0010 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 070018 | 嘉实回报 | 常蓁 | 2020-09-25 | 1.6850 | 2.3830 | 0.0060 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070019 | 嘉实价值优势 | 翟琳琳 | 2020-09-25 | 2.0060 | 2.6070 | -0.0110 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 曲扬、裴晓辉 | 2020-09-25 | 1.1390 | 1.6120 | -0.0020 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 齐海滔 | 2020-09-25 | 2.7470 | 2.7470 | -0.0060 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070022 | 嘉实领先成长 | 邵秋涛 | 2020-09-25 | 2.6470 | 3.0920 | 0.0220 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 杨宇 | 2020-09-25 | 2.1781 | 2.1781 | -0.0067 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070025 | 嘉实信用债券A | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.2370 | 1.5020 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070026 | 嘉实信用债券C | 胡永青 | 2020-09-25 | 1.2160 | 1.4600 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070027 | 嘉实周期优选 | 郭东谋 | 2020-09-25 | 2.7980 | 2.8580 | -0.0120 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070028 | 嘉实安心货币市场A | 魏莉、张文玥 | 2015-12-31 | 0.6004 | 2.1520 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070029 | 嘉实安心货币市场B | 魏莉、张文玥 | 2015-12-31 | 0.6660 | 2.3900 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 何如 | 2020-09-25 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0067 | -0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 070031 | 嘉实全球房地产 | 蔡德森、高茜 | 2020-09-24 | 1.0150 | 1.2980 | 0.0050 | 0.4950% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 董理 | 2020-09-25 | 2.4130 | 3.2660 | 0.0070 | 0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 胡永青 | 2018-11-15 | 1.0210 | 1.3230 | 0.0010 | 0.0980% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.1960 | 1.3540 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 曲扬 | 2020-09-25 | 1.1780 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 070088 | 嘉实货币B | 魏莉 | 2015-12-31 | 0.7922 | 3.2690 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 070099 | 嘉实优质企业 | 刘辉、胡涛 | 2020-09-25 | 2.3250 | 3.6780 | -0.0040 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150032 | 嘉实多利优先 | 王茜 | 2020-09-24 | 1.0248 | 1.4758 | 0.0001 | 0.0098% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150033 | 嘉实多利进取 | 王茜 | 2020-09-24 | 0.9603 | 1.2538 | -0.0004 | -0.0416% | 基金资料 净值查询 |
| 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 高峰 | 2020-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 159910 | 嘉实深证120ETF | 杨宇 | 2020-09-25 | 2.2062 | 2.2062 | -0.0072 | -0.3253% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 何如 | 2020-09-25 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0075 | -0.3887% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 杨宇 | 2020-09-25 | 4.5676 | 2.0036 | 0.0070 | 0.1535% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 杨宇 | 2020-09-24 | 6.8093 | 1.9092 | -0.1593 | -2.2860% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 裴晓辉 | 2020-09-25 | 113.7690 | 1.1380 | -0.1196 | -0.1054% | 基金资料 净值查询 |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 刘珈吟,陈正宪,何如 | 2020-09-25 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0077 | -0.7779% | 基金资料 净值查询 | |
| 159955 | 嘉实创业板ETF | 何如 | 2020-09-25 | 1.3772 | 1.3772 | 0.0027 | 0.1964% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 杨宇 | 2020-09-25 | 1.2917 | 3.2130 | 0.0017 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160716 | 嘉实基本面50 | 杨宇 | 2020-09-25 | 1.5736 | 1.5736 | -0.0035 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 杨宇 | 2020-09-25 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0043 | -0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 王茜 | 2020-09-25 | 1.0118 | 1.4313 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160719 | 嘉实黄金 | 杨宇 | 2020-09-24 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0010 | 0.1021% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.0003 | 0.0258% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 裴晓辉 | 2020-08-20 | 1.1692 | 1.2731 | 0.0003 | 0.0257% | 基金资料 净值查询 |
| 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 柏重波 | 2020-09-25 | 1.5212 | 1.5456 | -0.0071 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 | |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 蒋一茜,刘志刚 | 2020-09-24 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0029 | 0.4838% | 基金资料 净值查询 | |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 张金涛 | 2020-09-25 | 1.1164 | 1.7564 | -0.0078 | -0.6900% | 基金资料 净值查询 | |
| 封闭式 | 184721 | 基金丰和 | 吴云峰 | 2017-03-17 | 1.0096 | 4.2082 | 0.0060 | 0.5978% | 基金资料 净值查询 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 洪流 | 2020-09-25 | 1.2675 | 1.2675 | -0.0064 | -0.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 洪流 | 2020-09-25 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0059 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 | |
| 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 张琦,刘宁 | 2020-09-25 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0022 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 | |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 陈正宪,刘珈吟 | 2020-09-25 | 1.2448 | 1.2448 | -0.0130 | -1.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 505888 | 嘉实元和 | 郭东谋、胡永青 | 2019-08-09 | 1.1546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 何如,陈正宪 | 2020-09-25 | 1.4936 | 1.4936 | 0.0024 | 0.1609% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 何如 | 2020-09-25 | 4.2000 | 4.2000 | 0.0172 | 0.4112% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 何如 | 2020-09-25 | 2.0928 | 2.0928 | 0.0052 | 0.2491% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 何如 | 2020-09-25 | 2.1008 | 2.1008 | 0.0068 | 0.3247% | 基金资料 净值查询 |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 何如,陈正宪 | 2020-09-25 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0025 | -0.2378% | 基金资料 净值查询 | |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 何如,陈正宪 | 2020-09-25 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0034 | -0.3222% | 基金资料 净值查询 | |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 刘珈吟,金猛 | 2020-09-25 | 0.9442 | 0.9442 | -0.0015 | -0.1586% | 基金资料 净值查询 | |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2020-09-25 | 1.4186 | 1.4186 | -0.0031 | -0.2180% | 基金资料 净值查询 | |
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2020-09-25 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0053 | -0.4456% | 基金资料 净值查询 | |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 李直,金猛,高峰 | 2020-09-25 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0023 | 0.1808% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 519808 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 万晓西 | 2015-12-31 | 0.5311 | 1.9350 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519809 | 嘉实保证金场内申赎货币B | 万晓西 | 2015-12-31 | 0.6923 | 2.5060 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
