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嘉实匠心回报混合C基金净值查询(011627)

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今天最新净值 0.7109 0.0048 0.68% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7654 0.0006 0.0843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7109
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9920亿
  • 最近资产：6.01亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
近一季嘉实匠心回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实匠心回报混合C(011627)基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7032 0.7032 0.7109 0.7109 -0.0077 -1.09%
2026-09-14 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7109 0.7109 0.7061 0.7061 0.0048 0.68%
2026-09-11 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7061 0.7061 0.7124 0.7124 -0.0063 -0.88%
2026-09-10 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7124 0.7124 0.7185 0.7185 -0.0061 -0.85%
2026-09-09 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7185 0.7185 0.7235 0.7235 -0.0050 -0.69%
2026-09-08 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7235 0.7235 0.7292 0.7292 -0.0057 -0.78%
2026-09-07 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7292 0.7292 0.7278 0.7278 0.0014 0.19%
2026-09-04 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7278 0.7278 0.7249 0.7249 0.0029 0.40%
2026-09-03 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7249 0.7249 0.7268 0.7268 -0.0019 -0.26%
2026-09-02 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7268 0.7268 0.7310 0.7310 -0.0042 -0.57%
2026-09-01 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7310 0.7310 0.7326 0.7326 -0.0016 -0.22%
2026-08-31 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7326 0.7326 0.7356 0.7356 -0.0030 -0.41%
2026-08-28 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7356 0.7356 0.7381 0.7381 -0.0025 -0.34%
2026-08-27 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7381 0.7381 0.7355 0.7355 0.0026 0.35%
2026-08-26 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7355 0.7355 0.7339 0.7339 0.0016 0.22%
2026-08-25 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7339 0.7339 0.7354 0.7354 -0.0015 -0.20%
2026-08-24 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7354 0.7354 0.7393 0.7393 -0.0039 -0.53%
2026-08-21 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7393 0.7393 0.7417 0.7417 -0.0024 -0.32%
2026-08-20 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7417 0.7417 0.7399 0.7399 0.0018 0.24%
2026-08-19 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7399 0.7399 0.7542 0.7542 -0.0143 -1.90%
2026-08-18 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7542 0.7542 0.7529 0.7529 0.0013 0.17%
2026-08-17 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7529 0.7529 0.7471 0.7471 0.0058 0.78%
2026-08-14 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7471 0.7471 0.7516 0.7516 -0.0045 -0.60%
2026-08-13 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7516 0.7516 0.7533 0.7533 -0.0017 -0.23%
2026-08-12 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.24%
2026-08-11 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7515 0.7515 0.7542 0.7542 -0.0027 -0.36%
2026-08-10 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7542 0.7542 0.7431 0.7431 0.0111 1.49%
2026-08-07 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7431 0.7431 0.7401 0.7401 0.0030 0.41%
2026-08-06 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7401 0.7401 0.7482 0.7482 -0.0081 -1.09%
2026-08-05 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7482 0.7482 0.7429 0.7429 0.0053 0.71%
2026-08-04 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7429 0.7429 0.7429 0.7429 0.0000 0.00%
2026-08-03 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7429 0.7429 0.7435 0.7435 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7435 0.7435 0.7419 0.7419 0.0016 0.22%
2026-07-30 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7419 0.7419 0.7370 0.7370 0.0049 0.66%
2026-07-29 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7370 0.7370 0.7284 0.7284 0.0086 1.18%
2026-07-28 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7284 0.7284 0.7316 0.7316 -0.0032 -0.44%
2026-07-27 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7316 0.7316 0.7184 0.7184 0.0132 1.84%
2026-07-24 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7184 0.7184 0.7272 0.7272 -0.0088 -1.21%
2026-07-23 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7272 0.7272 0.7254 0.7254 0.0018 0.25%
2026-07-22 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7254 0.7254 0.7303 0.7303 -0.0049 -0.67%
2026-07-21 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7303 0.7303 0.7211 0.7211 0.0092 1.28%
2026-07-20 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7211 0.7211 0.7032 0.7032 0.0179 2.55%
2026-07-17 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7032 0.7032 0.7229 0.7229 -0.0197 -2.73%
2026-07-16 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7229 0.7229 0.7263 0.7263 -0.0034 -0.47%
2026-07-15 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7263 0.7263 0.7100 0.7100 0.0163 2.30%
2026-07-14 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7100 0.7100 0.7038 0.7038 0.0062 0.88%
2026-07-13 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7038 0.7038 0.7105 0.7105 -0.0067 -0.94%
2026-07-10 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7105 0.7105 0.7172 0.7172 -0.0067 -0.93%
2026-07-09 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7172 0.7172 0.7136 0.7136 0.0036 0.50%
2026-07-08 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7136 0.7136 0.7215 0.7215 -0.0079 -1.09%
2026-07-07 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7215 0.7215 0.7260 0.7260 -0.0045 -0.62%
2026-07-06 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7260 0.7260 0.7206 0.7206 0.0054 0.75%
2026-07-03 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7206 0.7206 0.7142 0.7142 0.0064 0.90%
2026-07-02 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7142 0.7142 0.7200 0.7200 -0.0058 -0.81%
2026-07-01 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7200 0.7200 0.7155 0.7155 0.0045 0.63%
2026-06-30 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7155 0.7155 0.7123 0.7123 0.0032 0.45%
2026-06-29 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7123 0.7123 0.6979 0.6979 0.0144 2.06%
2026-06-26 011627 嘉实匠心回报混合C 0.6979 0.6979 0.7132 0.7132 -0.0153 -2.15%
2026-06-25 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7132 0.7132 0.7130 0.7130 0.0002 0.03%
2026-06-24 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99%
2026-06-23 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7060 0.7060 0.7193 0.7193 -0.0133 -1.85%
2026-06-22 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7193 0.7193 0.7177 0.7177 0.0016 0.22%
2026-06-18 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7177 0.7177 0.7199 0.7199 -0.0022 -0.31%
2026-06-17 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7199 0.7199 0.7184 0.7184 0.0015 0.21%
2026-06-16 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7184 0.7184 0.7283 0.7283 -0.0099 -1.36%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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