基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实匠心回报混合C基金净值查询(011627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7007 -0.0025 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7654 0.0006 0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7007
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9920亿
最近资产：6.01亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

近一周嘉实匠心回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实匠心回报混合C(011627)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7022	0.7022	0.7007	0.7007	0.0015	0.21%
2026-09-16	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7007	0.7007	0.7032	0.7032	-0.0025	-0.36%
2026-09-15	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7032	0.7032	0.7109	0.7109	-0.0077	-1.09%
2026-09-14	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7109	0.7109	0.7061	0.7061	0.0048	0.68%
2026-09-11	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7061	0.7061	0.7124	0.7124	-0.0063	-0.88%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%