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嘉实致乾纯债债券基金净值查询(014392)

今天最新净值 1.0472 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0660
  • 成立日期:2021-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.7429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:崔思维 赵国英 陈硕
近一季嘉实致乾纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实致乾纯债债券(014392)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0503 1.0691 1.0505 1.0693 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0505 1.0693 1.0487 1.0675 0.0018 0.17%
2024-03-26 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0487 1.0675 1.0485 1.0673 0.0002 0.02%
2024-03-25 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0485 1.0673 1.0488 1.0676 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0488 1.0676 1.0490 1.0678 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0490 1.0678 1.0485 1.0673 0.0005 0.05%
2024-03-20 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0485 1.0673 1.0491 1.0679 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0491 1.0679 1.0484 1.0672 0.0007 0.07%
2024-03-18 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0484 1.0672 1.0472 1.0660 0.0012 0.11%
2024-03-15 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0472 1.0660 1.0465 1.0653 0.0007 0.07%
2024-03-14 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0465 1.0653 1.0470 1.0658 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0470 1.0658 1.0468 1.0656 0.0002 0.02%
2024-03-12 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0468 1.0656 1.0485 1.0673 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0485 1.0673 1.0496 1.0684 -0.0011 -0.10%
2024-03-08 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0496 1.0684 1.0498 1.0686 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0498 1.0686 1.0508 1.0696 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0508 1.0696 1.0483 1.0671 0.0025 0.24%
2024-03-05 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0483 1.0671 1.0472 1.0660 0.0011 0.11%
2024-03-04 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0472 1.0660 1.0463 1.0651 0.0009 0.09%
2024-03-01 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0463 1.0651 1.0480 1.0668 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0480 1.0668 1.0474 1.0662 0.0006 0.06%
2024-02-28 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0474 1.0662 1.0461 1.0649 0.0013 0.12%
2024-02-27 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0461 1.0649 1.0459 1.0647 0.0002 0.02%
2024-02-26 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0459 1.0647 1.0444 1.0632 0.0015 0.14%
2024-02-23 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0444 1.0632 1.0439 1.0627 0.0005 0.05%
2024-02-22 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0439 1.0627 1.0429 1.0617 0.0010 0.10%
2024-02-21 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0429 1.0617 1.0427 1.0615 0.0002 0.02%
2024-02-20 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0427 1.0615 1.0414 1.0602 0.0013 0.12%
2024-02-19 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0414 1.0602 1.0403 1.0591 0.0011 0.11%
2024-02-08 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0403 1.0591 1.0406 1.0594 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0406 1.0594 1.0389 1.0577 0.0017 0.16%
2024-02-06 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0389 1.0577 1.0408 1.0596 -0.0019 -0.18%
2024-02-05 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0408 1.0596 1.0402 1.0590 0.0006 0.06%
2024-02-02 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0402 1.0590 1.0397 1.0585 0.0005 0.05%
2024-02-01 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0397 1.0585 1.0400 1.0588 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0400 1.0588 1.0395 1.0583 0.0005 0.05%
2024-01-30 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0395 1.0583 1.0379 1.0567 0.0016 0.15%
2024-01-29 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0379 1.0567 1.0370 1.0558 0.0009 0.09%
2024-01-26 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0370 1.0558 1.0370 1.0558 0.0000 0.00%
2024-01-25 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0370 1.0558 1.0363 1.0551 0.0007 0.07%
2024-01-24 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0363 1.0551 1.0361 1.0549 0.0002 0.02%
2024-01-23 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0361 1.0549 1.0365 1.0553 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0365 1.0553 1.0358 1.0546 0.0007 0.07%
2024-01-19 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0358 1.0546 1.0351 1.0539 0.0007 0.07%
2024-01-18 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0351 1.0539 1.0348 1.0536 0.0003 0.03%
2024-01-17 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0348 1.0536 1.0341 1.0529 0.0007 0.07%
2024-01-16 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0341 1.0529 1.0342 1.0530 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0342 1.0530 1.0341 1.0529 0.0001 0.01%
2024-01-12 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0341 1.0529 1.0346 1.0534 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0346 1.0534 1.0345 1.0533 0.0001 0.01%
2024-01-10 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0345 1.0533 1.0350 1.0538 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0350 1.0538 1.0342 1.0530 0.0008 0.08%
2024-01-08 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0342 1.0530 1.0342 1.0530 0.0000 0.00%
2024-01-05 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0342 1.0530 1.0334 1.0522 0.0008 0.08%
2024-01-04 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0334 1.0522 1.0332 1.0520 0.0002 0.02%
2024-01-03 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0332 1.0520 1.0331 1.0519 0.0001 0.01%
2024-01-02 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0331 1.0519 1.0341 1.0529 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0341 1.0529 1.0336 1.0524 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%