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嘉实致乾纯债债券基金盘中实时估值(014392)

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今天最新净值 1.0470 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1147
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8781亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

嘉实致乾纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.03%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	-0.11%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.08%	0.00%
2025-12-09	0.10%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实致乾纯债债券基金014392实时估值图

嘉实致乾纯债债券基金014392实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	0.9696	2.6033%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8577	2.4444%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9109	2.3137%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.9052	2.3137%
化工ETF嘉实	0.9709	1.9408%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.0837	1.8638%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.0639	1.8638%
嘉实智能汽车股票	2.9704	1.8299%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0401%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%