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长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C)基金盘中实时估值(004898)

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今天最新净值 1.0512 0.0005 0.05% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3602
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：14.05亿
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

长安泓源纯债债券C基金004898重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	1.46%	1.05%	0.0153%
01347	华虹半导体	0.0000	1.18%	0.55%	0.0065%
03692	翰森制药	0.0000	1.16%	-0.84%	-0.0097%
300119	瑞普生物	0.0000	1.02%	-0.39%	-0.0040%
000988	华工科技	0.0000	0.83%	-2.81%	-0.0233%
688361	中科飞测	0.0000	0.80%	-1.49%	-0.0119%
601728	中国电信	0.0000	0.77%	-0.34%	-0.0026%
601567	三星医疗	0.0000	0.74%	0.97%	0.0072%
02899	紫金矿业	0.0000	0.56%	1.10%	0.0062%
601088	中国神华	0.0000	0.50%	-1.60%	-0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.02%		-0.0243%		0.00%

长安泓源纯债债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	0.01%	-0.02%
2026-01-21	0.05%	0.02%
2026-01-20	0.05%	-0.02%
2026-01-19	0.03%	-0.05%
2026-01-16	0.03%	0.08%
2026-01-15	0.01%	0.05%
2026-01-14	0.01%	0.07%
2026-01-13	0.01%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安泓源纯债债券C基金004898实时估值图

长安泓源纯债债券C基金004898实时估值图

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫兴混合C	3.6511	2.4309%
长安裕盛灵活配置混合C	0.9262	2.2677%
长安鑫禧灵活配置混合A	0.4857	2.0535%
长安鑫禧灵活配置混合C	0.4782	2.0535%
长安行业成长混合A	1.3268	1.1818%
长安鑫悦消费混合A	0.9238	0.8414%
长安鑫悦消费混合C	0.8994	0.8414%
长安行业成长混合C	1.2978	0.6346%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0534	0.2825%
南华瑞扬纯债A	1.1392	0.0470%
南华瑞扬纯债C	1.0952	0.0470%
招商安泰债券B	1.3907	0.0354%
景顺长城优信增利债券A	1.0534	0.0104%
景顺长城优信增利债券C	1.0531	0.0104%
长安泓源纯债债券C	1.0514	0.0086%
鹏华永诚一年定开债券	1.0521	0.0019%