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长安鑫悦消费混合C基金盘中实时估值(009959)

今天最新净值 0.6751 0.0048 0.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6751
  • 成立日期:2020-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:徐小勇 肖洁
长安鑫悦消费混合C基金009959重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600566 济川药业 0.0000 6.31% 0.33% 0.0208%
000568 泸州老窖 0.0000 5.49% 0.33% 0.0181%
603369 今世缘 0.0000 4.93% 1.18% 0.0582%
000333 美的集团 0.0000 4.88% 1.43% 0.0698%
600572 康恩贝 608.2700 4.51% 1.05% 0.0474%
002705 新宝股份 0.0000 4.23% 1.36% 0.0575%
600887 伊利股份 0.0000 4.18% -1.17% -0.0489%
600872 中炬高新 0.0000 3.76% 2.89% 0.1087%
600809 山西汾酒 0.0000 3.61% -0.47% -0.0170%
300122 智飞生物 0.0000 3.46% -0.37% -0.0128%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.36% 0.3018% 90.86%
长安鑫悦消费混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.26% 0.57%
2024-03-27 -0.71% -0.42%
2024-03-26 -0.02% 0.57%
2024-03-25 -1.15% -0.54%
2024-03-22 -1.44% -0.94%
2024-03-21 -0.18% -0.37%
2024-03-20 0.37% -0.37%
2024-03-19 -1.01% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长安鑫悦消费混合C基金009959实时估值图
长安鑫悦消费混合C基金009959实时估值图
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安宏观策略混合C 1.2261 2.2591%
长安宏观 1.2353 2.2591%
长安行业成长混合A 0.7232 1.7273%
长安行业成长混合C 0.7177 1.7273%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5839 1.7051%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5757 1.7051%
长安产业精选 1.0903 1.5618%
长安成长优选混合A 0.5103 1.5594%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%