| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000496 | 长安产业精选混合 | 雷宇 | 2020-08-14 | 1.2175 | 1.4575 | 0.0157 | 1.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 林忠晶 | 2020-08-14 | 2.2965 | 2.2965 | 0.0319 | 1.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 林忠晶 | 2020-08-14 | 2.4250 | 2.4250 | 0.0270 | 1.1300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 乔哲 | 2020-08-14 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 乔哲 | 2020-08-14 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 乔哲 | 2020-08-14 | 1.1156 | 1.1686 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 乔哲 | 2020-08-14 | 1.0861 | 1.1381 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 陈立秋,林忠晶 | 2020-08-14 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 陈立秋,林忠晶 | 2020-08-14 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 林忠晶,陈立秋 | 2020-08-14 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 林忠晶,陈立秋 | 2020-08-14 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 林忠晶 | 2020-08-14 | 2.2019 | 2.2019 | 0.0440 | 2.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 林忠晶 | 2020-08-14 | 2.2121 | 2.2121 | 0.0443 | 2.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 林忠晶 | 2020-08-14 | 1.5119 | 1.5119 | 0.0236 | 1.5900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 林忠晶 | 2020-08-14 | 1.5045 | 1.5045 | 0.0234 | 1.5800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 陈立秋 | 2020-08-14 | 2.0078 | 2.0078 | 0.0409 | 2.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 陈立秋 | 2020-08-14 | 2.0214 | 2.0214 | 0.0412 | 2.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 陈立秋,沈晔 | 2020-08-14 | 1.3472 | 1.3472 | 0.0212 | 1.6000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 陈立秋,沈晔 | 2020-08-14 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0211 | 1.6000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 方红涛 | 2020-08-14 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 方红涛 | 2020-08-14 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 林忠晶 | 2020-08-14 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0121 | 1.4400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 林忠晶 | 2020-08-14 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0121 | 1.4400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 陈立秋 | 2020-08-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 陈立秋 | 2020-08-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005743 | 长安裕隆混合A | 陈立秋,徐小勇 | 2020-08-14 | 2.3582 | 2.3582 | 0.0474 | 2.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005744 | 长安裕隆混合C | 陈立秋,徐小勇 | 2020-08-14 | 2.3411 | 2.3411 | 0.0470 | 2.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 徐小勇,林忠晶 | 2020-08-14 | 1.7242 | 1.7242 | 0.0282 | 1.6600% | 基金资料 净值查询 | |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 徐小勇,林忠晶 | 2020-08-14 | 1.7210 | 1.7210 | 0.0282 | 1.6700% | 基金资料 净值查询 | |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 徐小勇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 徐小勇 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | 杜振业,孟楠 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | 杜振业,孟楠 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 股票型 | 740001 | 长安宏观策略 | 雷宇 | 2020-08-14 | 1.2280 | 2.0480 | 0.0140 | 1.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 雷宇、林忠晶 | 2020-08-14 | 1.5110 | 2.0150 | 0.0210 | 1.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 740601 | 长安货币A | 乔哲 | 2015-12-31 | 0.5851 | 3.3040 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 740602 | 长安货币B | 乔哲 | 2015-12-31 | 0.6470 | 3.5460 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |