长安鑫富领先混合基金净值查询(001657)
今天最新净值
1.7960
0.0150 0.8400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7069
0.0259 1.5413%
- 累计净值：1.7960
- 成立日期：2017-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0288亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶 肖洁
近一季,长安鑫富领先混合(001657)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0240 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2024-04-12 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7100 |
1.7100 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0230 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0280 |
-1.59% |
| 2024-03-22 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0340 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0190 |
-1.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0160 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0280 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2024-03-05 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0270 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0320 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0660 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0300 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0260 |
1.48% |
| 2024-02-23 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0140 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0560 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0480 |
3.02% |
| 2024-02-05 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0230 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0330 |
-2.00% |
| 2024-01-30 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0360 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0230 |
-1.33% |
| 2024-01-25 |
001657 |
长安鑫富领先混合 |
1.7320 |
1.7320 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0340 |
2.00% |
