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长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询(011900)

今天最新净值 0.5907 0.0156 2.7100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5757 0.0097 1.7051%
近一季长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5697 0.5697 0.5660 0.5660 0.0037 0.65%
2024-03-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5660 0.5660 0.5746 0.5746 -0.0086 -1.50%
2024-03-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5746 0.5746 0.5824 0.5824 -0.0078 -1.34%
2024-03-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5824 0.5824 0.5939 0.5939 -0.0115 -1.94%
2024-03-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5939 0.5939 0.5971 0.5971 -0.0032 -0.54%
2024-03-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5971 0.5971 0.6013 0.6013 -0.0042 -0.70%
2024-03-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6013 0.6013 0.6009 0.6009 0.0004 0.07%
2024-03-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6009 0.6009 0.6066 0.6066 -0.0057 -0.94%
2024-03-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6066 0.6066 0.5907 0.5907 0.0159 2.69%
2024-03-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5907 0.5907 0.5751 0.5751 0.0156 2.71%
2024-03-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5751 0.5751 0.5775 0.5775 -0.0024 -0.42%
2024-03-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5775 0.5775 0.5740 0.5740 0.0035 0.61%
2024-03-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5740 0.5740 0.5846 0.5846 -0.0106 -1.81%
2024-03-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5846 0.5846 0.5858 0.5858 -0.0012 -0.20%
2024-03-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5858 0.5858 0.5640 0.5640 0.0218 3.87%
2024-03-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5640 0.5640 0.5661 0.5661 -0.0021 -0.37%
2024-03-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5661 0.5661 0.5650 0.5650 0.0011 0.19%
2024-03-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5650 0.5650 0.5683 0.5683 -0.0033 -0.58%
2024-03-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5683 0.5683 0.5643 0.5643 0.0040 0.71%
2024-03-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5643 0.5643 0.5605 0.5605 0.0038 0.68%
2024-02-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5605 0.5605 0.5488 0.5488 0.0117 2.13%
2024-02-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5488 0.5488 0.5685 0.5685 -0.0197 -3.47%
2024-02-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5685 0.5685 0.5629 0.5629 0.0056 0.99%
2024-02-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5629 0.5629 0.5611 0.5611 0.0018 0.32%
2024-02-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5611 0.5611 0.5574 0.5574 0.0037 0.66%
2024-02-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5574 0.5574 0.5535 0.5535 0.0039 0.70%
2024-02-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5535 0.5535 0.5586 0.5586 -0.0051 -0.91%
2024-02-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5586 0.5586 0.5514 0.5514 0.0072 1.31%
2024-02-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5514 0.5514 0.5296 0.5296 0.0218 4.12%
2024-02-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5296 0.5296 0.5319 0.5319 -0.0023 -0.43%
2024-02-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5319 0.5319 0.5300 0.5300 0.0019 0.36%
2024-02-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5300 0.5300 0.5226 0.5226 0.0074 1.42%
2024-02-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5226 0.5226 0.5166 0.5166 0.0060 1.16%
2024-02-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5166 0.5166 0.5151 0.5151 0.0015 0.29%
2024-02-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5151 0.5151 0.5119 0.5119 0.0032 0.63%
2024-01-31 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5119 0.5119 0.5157 0.5157 -0.0038 -0.74%
2024-01-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5157 0.5157 0.5206 0.5206 -0.0049 -0.94%
2024-01-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5206 0.5206 0.5290 0.5290 -0.0084 -1.59%
2024-01-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5290 0.5290 0.5336 0.5336 -0.0046 -0.86%
2024-01-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5336 0.5336 0.5235 0.5235 0.0101 1.93%
2024-01-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5235 0.5235 0.5175 0.5175 0.0060 1.16%
2024-01-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5175 0.5175 0.5146 0.5146 0.0029 0.56%
2024-01-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5146 0.5146 0.5245 0.5245 -0.0099 -1.89%
2024-01-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5245 0.5245 0.5272 0.5272 -0.0027 -0.51%
2024-01-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5272 0.5272 0.5240 0.5240 0.0032 0.61%
2024-01-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5240 0.5240 0.5321 0.5321 -0.0081 -1.52%
2024-01-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5321 0.5321 0.5342 0.5342 -0.0021 -0.39%
2024-01-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5342 0.5342 0.5372 0.5372 -0.0030 -0.56%
2024-01-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5372 0.5372 0.5437 0.5437 -0.0065 -1.20%
2024-01-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5437 0.5437 0.5373 0.5373 0.0064 1.19%
2024-01-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5373 0.5373 0.5461 0.5461 -0.0088 -1.61%
2024-01-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5461 0.5461 0.5441 0.5441 0.0020 0.37%
2024-01-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5441 0.5441 0.5552 0.5552 -0.0111 -2.00%
2024-01-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5552 0.5552 0.5647 0.5647 -0.0095 -1.68%
2024-01-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5647 0.5647 0.5681 0.5681 -0.0034 -0.60%
2024-01-03 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5681 0.5681 0.5791 0.5791 -0.0110 -1.90%
2024-01-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5791 0.5791 0.5892 0.5892 -0.0101 -1.71%
2023-12-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5892 0.5892 0.5757 0.5757 0.0135 2.34%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5379 1.78%
长安先进制造混合C 0.5314 1.76%
长安产业精选混合A 1.0920 1.72%
长安行业成长混合A 0.7222 1.59%
长安行业成长混合C 0.7167 1.59%
长安鑫利优选混合A 1.2927 1.59%
长安裕隆混合A 1.9444 1.59%
长安裕隆混合C 1.8955 1.59%
长安鑫盈混合A 1.3269 1.59%
长安鑫盈混合C 1.2867 1.59%