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长安鑫瑞科技6个月定开混合C - 基金主页(代码:011900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5955 -0.0025 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1596 0.0403 3.5970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5955
成立日期：2021-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6682亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇王浩聿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.60%	2.08%	-4.04%	-22.01%	67.33%	225.28%	159.98%	16.76%
同类排名	211/4981	699/5421	1696/5424	4756/5380	124/4741	152/4207	173/3662	-

长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6331	2.36%
2026-09-17	1.5955	-0.16%
2026-09-16	1.5980	4.10%
2026-09-15	1.5350	0.54%
2026-09-14	1.5267	-1.90%
2026-09-11	1.5557	-0.47%

长安鑫瑞科技6个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.71%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	9.62%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	9.21%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.13%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	8.46%	5.89%
688313	仕佳光子	0.0000	6.21%	3.24%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.18%	3.37%
300394	天孚通信	0.0000	6.00%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	5.49%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	4.16%	3.01%

长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金档案

基金代码	011900	基金简称	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-31	成立日期	2021-06-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐小勇王浩聿	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	4.6682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%