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长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询(011900)

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今天最新净值 0.5812 0.0119 2.0900% 2024-04-26
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近一年长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询
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近一年,长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金累计收益率-4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5812 0.5812 0.5693 0.5693 0.0119 2.09%
2024-04-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5693 0.5693 0.5704 0.5704 -0.0011 -0.19%
2024-04-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5704 0.5704 0.5643 0.5643 0.0061 1.08%
2024-04-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5643 0.5643 0.5726 0.5726 -0.0083 -1.45%
2024-04-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5726 0.5726 0.5879 0.5879 -0.0153 -2.60%
2024-04-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5879 0.5879 0.5911 0.5911 -0.0032 -0.54%
2024-04-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5911 0.5911 0.5876 0.5876 0.0035 0.60%
2024-04-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5876 0.5876 0.5692 0.5692 0.0184 3.23%
2024-04-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5692 0.5692 0.5861 0.5861 -0.0169 -2.88%
2024-04-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5861 0.5861 0.5775 0.5775 0.0086 1.49%
2024-04-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5775 0.5775 0.5736 0.5736 0.0039 0.68%
2024-04-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5736 0.5736 0.5663 0.5663 0.0073 1.29%
2024-04-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5663 0.5663 0.5712 0.5712 -0.0049 -0.86%
2024-04-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5712 0.5712 0.5749 0.5749 -0.0037 -0.64%
2024-04-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5749 0.5749 0.5705 0.5705 0.0044 0.77%
2024-04-03 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5705 0.5705 0.5758 0.5758 -0.0053 -0.92%
2024-04-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5758 0.5758 0.5799 0.5799 -0.0041 -0.71%
2024-04-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5799 0.5799 0.5741 0.5741 0.0058 1.01%
2024-03-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5741 0.5741 0.5697 0.5697 0.0044 0.77%
2024-03-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5697 0.5697 0.5660 0.5660 0.0037 0.65%
2024-03-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5660 0.5660 0.5746 0.5746 -0.0086 -1.50%
2024-03-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5746 0.5746 0.5824 0.5824 -0.0078 -1.34%
2024-03-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5824 0.5824 0.5939 0.5939 -0.0115 -1.94%
2024-03-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5939 0.5939 0.5971 0.5971 -0.0032 -0.54%
2024-03-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5971 0.5971 0.6013 0.6013 -0.0042 -0.70%
2024-03-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6013 0.6013 0.6009 0.6009 0.0004 0.07%
2024-03-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6009 0.6009 0.6066 0.6066 -0.0057 -0.94%
2024-03-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6066 0.6066 0.5907 0.5907 0.0159 2.69%
2024-03-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5907 0.5907 0.5751 0.5751 0.0156 2.71%
2024-03-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5751 0.5751 0.5775 0.5775 -0.0024 -0.42%
2024-03-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5775 0.5775 0.5740 0.5740 0.0035 0.61%
2024-03-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5740 0.5740 0.5846 0.5846 -0.0106 -1.81%
2024-03-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5846 0.5846 0.5858 0.5858 -0.0012 -0.20%
2024-03-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5858 0.5858 0.5640 0.5640 0.0218 3.87%
2024-03-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5640 0.5640 0.5661 0.5661 -0.0021 -0.37%
2024-03-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5661 0.5661 0.5650 0.5650 0.0011 0.19%
2024-03-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5650 0.5650 0.5683 0.5683 -0.0033 -0.58%
2024-03-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5683 0.5683 0.5643 0.5643 0.0040 0.71%
2024-03-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5643 0.5643 0.5605 0.5605 0.0038 0.68%
2024-02-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5605 0.5605 0.5488 0.5488 0.0117 2.13%
2024-02-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5488 0.5488 0.5685 0.5685 -0.0197 -3.47%
2024-02-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5685 0.5685 0.5629 0.5629 0.0056 0.99%
2024-02-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5629 0.5629 0.5611 0.5611 0.0018 0.32%
2024-02-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5611 0.5611 0.5574 0.5574 0.0037 0.66%
2024-02-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5574 0.5574 0.5535 0.5535 0.0039 0.70%
2024-02-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5535 0.5535 0.5586 0.5586 -0.0051 -0.91%
2024-02-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5586 0.5586 0.5514 0.5514 0.0072 1.31%
2024-02-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5514 0.5514 0.5296 0.5296 0.0218 4.12%
2024-02-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5296 0.5296 0.5319 0.5319 -0.0023 -0.43%
2024-02-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5319 0.5319 0.5300 0.5300 0.0019 0.36%
2024-02-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5300 0.5300 0.5226 0.5226 0.0074 1.42%
2024-02-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5226 0.5226 0.5166 0.5166 0.0060 1.16%
2024-02-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5166 0.5166 0.5151 0.5151 0.0015 0.29%
2024-02-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5151 0.5151 0.5119 0.5119 0.0032 0.63%
2024-01-31 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5119 0.5119 0.5157 0.5157 -0.0038 -0.74%
2024-01-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5157 0.5157 0.5206 0.5206 -0.0049 -0.94%
2024-01-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5206 0.5206 0.5290 0.5290 -0.0084 -1.59%
2024-01-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5290 0.5290 0.5336 0.5336 -0.0046 -0.86%
2024-01-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5336 0.5336 0.5235 0.5235 0.0101 1.93%
2024-01-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5235 0.5235 0.5175 0.5175 0.0060 1.16%
2024-01-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5175 0.5175 0.5146 0.5146 0.0029 0.56%
2024-01-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5146 0.5146 0.5245 0.5245 -0.0099 -1.89%
2024-01-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5245 0.5245 0.5272 0.5272 -0.0027 -0.51%
2024-01-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5272 0.5272 0.5240 0.5240 0.0032 0.61%
2024-01-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5240 0.5240 0.5321 0.5321 -0.0081 -1.52%
2024-01-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5321 0.5321 0.5342 0.5342 -0.0021 -0.39%
2024-01-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5342 0.5342 0.5372 0.5372 -0.0030 -0.56%
2024-01-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5372 0.5372 0.5437 0.5437 -0.0065 -1.20%
2024-01-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5437 0.5437 0.5373 0.5373 0.0064 1.19%
2024-01-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5373 0.5373 0.5461 0.5461 -0.0088 -1.61%
2024-01-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5461 0.5461 0.5441 0.5441 0.0020 0.37%
2024-01-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5441 0.5441 0.5552 0.5552 -0.0111 -2.00%
2024-01-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5552 0.5552 0.5647 0.5647 -0.0095 -1.68%
2024-01-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5647 0.5647 0.5681 0.5681 -0.0034 -0.60%
2024-01-03 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5681 0.5681 0.5791 0.5791 -0.0110 -1.90%
2024-01-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5791 0.5791 0.5892 0.5892 -0.0101 -1.71%
2023-12-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5892 0.5892 0.5757 0.5757 0.0135 2.34%
2023-12-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5757 0.5757 0.5741 0.5741 0.0016 0.28%
2023-12-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5741 0.5741 0.5677 0.5677 0.0064 1.13%
2023-12-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5677 0.5677 0.5772 0.5772 -0.0095 -1.65%
2023-12-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5772 0.5772 0.5732 0.5732 0.0040 0.70%
2023-12-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5732 0.5732 0.5806 0.5806 -0.0074 -1.27%
2023-12-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5806 0.5806 0.5816 0.5816 -0.0010 -0.17%
2023-12-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5816 0.5816 0.5867 0.5867 -0.0051 -0.87%
2023-12-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5867 0.5867 0.5823 0.5823 0.0044 0.76%
2023-12-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5823 0.5823 0.5875 0.5875 -0.0052 -0.89%
2023-12-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5875 0.5875 0.5944 0.5944 -0.0069 -1.16%
2023-12-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5944 0.5944 0.5952 0.5952 -0.0008 -0.13%
2023-12-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5952 0.5952 0.5963 0.5963 -0.0011 -0.18%
2023-12-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5963 0.5963 0.5938 0.5938 0.0025 0.42%
2023-12-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5938 0.5938 0.5863 0.5863 0.0075 1.28%
2023-12-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5863 0.5863 0.5829 0.5829 0.0034 0.58%
2023-12-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5829 0.5829 0.5856 0.5856 -0.0027 -0.46%
2023-12-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5856 0.5856 0.5800 0.5800 0.0056 0.97%
2023-12-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5800 0.5800 0.5887 0.5887 -0.0087 -1.48%
2023-12-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5887 0.5887 0.5966 0.5966 -0.0079 -1.32%
2023-12-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5966 0.5966 0.5934 0.5934 0.0032 0.54%
2023-11-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5934 0.5934 0.5962 0.5962 -0.0028 -0.47%
2023-11-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5962 0.5962 0.5949 0.5949 0.0013 0.22%
2023-11-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5949 0.5949 0.5884 0.5884 0.0065 1.10%
2023-11-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5884 0.5884 0.5850 0.5850 0.0034 0.58%
2023-11-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5850 0.5850 0.5940 0.5940 -0.0090 -1.52%
2023-11-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5940 0.5940 0.5868 0.5868 0.0072 1.23%
2023-11-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5868 0.5868 0.5974 0.5974 -0.0106 -1.77%
2023-11-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6087 0.6087 0.6070 0.6070 0.0017 0.28%
2023-11-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6070 0.6070 0.6038 0.6038 0.0032 0.53%
2023-11-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6038 0.6038 0.6150 0.6150 -0.0112 -1.82%
2023-11-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6150 0.6150 0.6109 0.6109 0.0041 0.67%
2023-11-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6109 0.6109 0.6104 0.6104 0.0005 0.08%
2023-11-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6104 0.6104 0.6134 0.6134 -0.0030 -0.49%
2023-11-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6134 0.6134 0.6129 0.6129 0.0005 0.08%
2023-11-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6129 0.6129 0.6227 0.6227 -0.0098 -1.57%
2023-11-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6227 0.6227 0.6199 0.6199 0.0028 0.45%
2023-11-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6199 0.6199 0.6137 0.6137 0.0062 1.01%
2023-11-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6137 0.6137 0.5967 0.5967 0.0170 2.85%
2023-11-03 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5967 0.5967 0.5825 0.5825 0.0142 2.44%
2023-11-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5825 0.5825 0.5903 0.5903 -0.0078 -1.32%
2023-11-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5903 0.5903 0.5910 0.5910 -0.0007 -0.12%
2023-10-31 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5910 0.5910 0.6028 0.6028 -0.0118 -1.96%
2023-10-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6028 0.6028 0.5881 0.5881 0.0147 2.50%
2023-10-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5881 0.5881 0.5771 0.5771 0.0110 1.91%
2023-10-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5771 0.5771 0.5803 0.5803 -0.0032 -0.55%
2023-10-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5803 0.5803 0.5755 0.5755 0.0048 0.83%
2023-10-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5755 0.5755 0.5655 0.5655 0.0100 1.77%
2023-10-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5655 0.5655 0.5725 0.5725 -0.0070 -1.22%
2023-10-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5725 0.5725 0.5892 0.5892 -0.0167 -2.83%
2023-10-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5892 0.5892 0.6021 0.6021 -0.0129 -2.14%
2023-10-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6021 0.6021 0.6114 0.6114 -0.0093 -1.52%
2023-10-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6114 0.6114 0.6138 0.6138 -0.0024 -0.39%
2023-10-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6138 0.6138 0.6104 0.6104 0.0034 0.56%
2023-10-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6104 0.6104 0.6119 0.6119 -0.0015 -0.25%
2023-10-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6119 0.6119 0.6138 0.6138 -0.0019 -0.31%
2023-10-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6138 0.6138 0.6154 0.6154 -0.0016 -0.26%
2023-10-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6154 0.6154 0.6248 0.6248 -0.0094 -1.50%
2023-10-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6248 0.6248 0.6148 0.6148 0.0100 1.63%
2023-09-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6148 0.6148 0.6123 0.6123 0.0025 0.41%
2023-09-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6123 0.6123 0.6133 0.6133 -0.0010 -0.16%
2023-09-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6133 0.6133 0.6198 0.6198 -0.0065 -1.05%
2023-09-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6198 0.6198 0.6127 0.6127 0.0071 1.16%
2023-09-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6127 0.6127 0.6019 0.6019 0.0108 1.79%
2023-09-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6019 0.6019 0.6103 0.6103 -0.0084 -1.38%
2023-09-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6103 0.6103 0.6123 0.6123 -0.0020 -0.33%
2023-09-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6123 0.6123 0.6177 0.6177 -0.0054 -0.87%
2023-09-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6177 0.6177 0.6137 0.6137 0.0040 0.65%
2023-09-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6137 0.6137 0.6169 0.6169 -0.0032 -0.52%
2023-09-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6169 0.6169 0.6296 0.6296 -0.0127 -2.02%
2023-09-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6296 0.6296 0.6460 0.6460 -0.0164 -2.54%
2023-09-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6460 0.6460 0.6396 0.6396 0.0064 1.00%
2023-09-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6396 0.6396 0.6368 0.6368 0.0028 0.44%
2023-09-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6368 0.6368 0.6332 0.6332 0.0036 0.57%
2023-09-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6332 0.6332 0.6410 0.6410 -0.0078 -1.22%
2023-09-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6410 0.6410 0.6412 0.6412 -0.0002 -0.03%
2023-09-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6412 0.6412 0.6533 0.6533 -0.0121 -1.85%
2023-09-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6533 0.6533 0.6580 0.6580 -0.0047 -0.71%
2023-09-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6580 0.6580 0.6549 0.6549 0.0031 0.47%
2023-08-31 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6549 0.6549 0.6624 0.6624 -0.0075 -1.13%
2023-08-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6624 0.6624 0.6483 0.6483 0.0141 2.17%
2023-08-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6483 0.6483 0.6176 0.6176 0.0307 4.97%
2023-08-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6176 0.6176 0.6214 0.6214 -0.0038 -0.61%
2023-08-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6214 0.6214 0.6528 0.6528 -0.0314 -4.81%
2023-08-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6528 0.6528 0.6594 0.6594 -0.0066 -1.00%
2023-08-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6594 0.6594 0.6763 0.6763 -0.0169 -2.50%
2023-08-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6763 0.6763 0.6528 0.6528 0.0235 3.60%
2023-08-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6528 0.6528 0.6593 0.6593 -0.0065 -0.99%
2023-08-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6593 0.6593 0.6816 0.6816 -0.0223 -3.27%
2023-08-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6816 0.6816 0.6693 0.6693 0.0123 1.84%
2023-08-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6693 0.6693 0.6820 0.6820 -0.0127 -1.86%
2023-08-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6820 0.6820 0.6913 0.6913 -0.0093 -1.35%
2023-08-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6913 0.6913 0.6957 0.6957 -0.0044 -0.63%
2023-08-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6957 0.6957 0.7077 0.7077 -0.0120 -1.70%
2023-08-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7077 0.7077 0.7083 0.7083 -0.0006 -0.08%
2023-08-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7083 0.7083 0.7224 0.7224 -0.0141 -1.95%
2023-08-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7224 0.7224 0.7270 0.7270 -0.0046 -0.63%
2023-08-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7270 0.7270 0.7238 0.7238 0.0032 0.44%
2023-08-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7238 0.7238 0.7081 0.7081 0.0157 2.22%
2023-08-03 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7081 0.7081 0.7137 0.7137 -0.0056 -0.78%
2023-08-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7137 0.7137 0.7118 0.7118 0.0019 0.27%
2023-08-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7118 0.7118 0.7093 0.7093 0.0025 0.35%
2023-07-31 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7093 0.7093 0.7045 0.7045 0.0048 0.68%
2023-07-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7045 0.7045 0.7028 0.7028 0.0017 0.24%
2023-07-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7028 0.7028 0.7061 0.7061 -0.0033 -0.47%
2023-07-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7061 0.7061 0.7279 0.7279 -0.0218 -2.99%
2023-07-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7279 0.7279 0.7162 0.7162 0.0117 1.63%
2023-07-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7162 0.7162 0.7125 0.7125 0.0037 0.52%
2023-07-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7125 0.7125 0.7207 0.7207 -0.0082 -1.14%
2023-07-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7207 0.7207 0.7585 0.7585 -0.0378 -4.98%
2023-07-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7585 0.7585 0.7648 0.7648 -0.0063 -0.82%
2023-07-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7648 0.7648 0.7717 0.7717 -0.0069 -0.89%
2023-07-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7717 0.7717 0.7760 0.7760 -0.0043 -0.55%
2023-07-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7760 0.7760 0.7699 0.7699 0.0061 0.79%
2023-07-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7699 0.7699 0.7534 0.7534 0.0165 2.19%
2023-07-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7534 0.7534 0.7779 0.7779 -0.0245 -3.15%
2023-07-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7779 0.7779 0.7610 0.7610 0.0169 2.22%
2023-07-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7610 0.7610 0.7735 0.7735 -0.0125 -1.62%
2023-07-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7735 0.7735 0.7821 0.7821 -0.0086 -1.10%
2023-07-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7821 0.7821 0.7738 0.7738 0.0083 1.07%
2023-07-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7738 0.7738 0.7924 0.7924 -0.0186 -2.35%
2023-07-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7924 0.7924 0.7781 0.7781 0.0143 1.84%
2023-07-03 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7781 0.7781 0.8099 0.8099 -0.0318 -3.93%
2023-06-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8099 0.8099 0.8071 0.8071 0.0028 0.35%
2023-06-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8071 0.8071 0.7852 0.7852 0.0219 2.79%
2023-06-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7852 0.7852 0.8007 0.8007 -0.0155 -1.94%
2023-06-27 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8007 0.8007 0.7968 0.7968 0.0039 0.49%
2023-06-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7968 0.7968 0.8402 0.8402 -0.0434 -5.17%
2023-06-21 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8402 0.8402 0.8851 0.8851 -0.0449 -5.07%
2023-06-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8851 0.8851 0.8538 0.8538 0.0313 3.67%
2023-06-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8538 0.8538 0.8258 0.8258 0.0280 3.39%
2023-06-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8258 0.8258 0.7931 0.7931 0.0327 4.12%
2023-06-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7931 0.7931 0.7945 0.7945 -0.0014 -0.18%
2023-06-14 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7945 0.7945 0.7798 0.7798 0.0147 1.89%
2023-06-13 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7798 0.7798 0.7625 0.7625 0.0173 2.27%
2023-06-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7625 0.7625 0.7598 0.7598 0.0027 0.36%
2023-06-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7598 0.7598 0.7346 0.7346 0.0252 3.43%
2023-06-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7346 0.7346 0.7490 0.7490 -0.0144 -1.92%
2023-06-07 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7490 0.7490 0.7437 0.7437 0.0053 0.71%
2023-06-06 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7437 0.7437 0.7642 0.7642 -0.0205 -2.68%
2023-06-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7642 0.7642 0.7496 0.7496 0.0146 1.95%
2023-06-02 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7496 0.7496 0.7524 0.7524 -0.0028 -0.37%
2023-06-01 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7524 0.7524 0.7412 0.7412 0.0112 1.51%
2023-05-31 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7412 0.7412 0.7245 0.7245 0.0167 2.31%
2023-05-30 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7245 0.7245 0.6896 0.6896 0.0349 5.06%
2023-05-29 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6896 0.6896 0.6840 0.6840 0.0056 0.82%
2023-05-26 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6840 0.6840 0.6582 0.6582 0.0258 3.92%
2023-05-25 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6582 0.6582 0.6593 0.6593 -0.0011 -0.17%
2023-05-24 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6593 0.6593 0.6528 0.6528 0.0065 1.00%
2023-05-23 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6528 0.6528 0.6712 0.6712 -0.0184 -2.74%
2023-05-22 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6712 0.6712 0.6879 0.6879 -0.0167 -2.43%
2023-05-19 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6879 0.6879 0.6980 0.6980 -0.0101 -1.45%
2023-05-18 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6980 0.6980 0.6702 0.6702 0.0278 4.15%
2023-05-17 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6702 0.6702 0.6642 0.6642 0.0060 0.90%
2023-05-16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6642 0.6642 0.6815 0.6815 -0.0173 -2.54%
2023-05-15 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6815 0.6815 0.6954 0.6954 -0.0139 -2.00%
2023-05-12 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6954 0.6954 0.7126 0.7126 -0.0172 -2.41%
2023-05-11 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7126 0.7126 0.7180 0.7180 -0.0054 -0.75%
2023-05-10 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7180 0.7180 0.7279 0.7279 -0.0099 -1.36%
2023-05-09 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7279 0.7279 0.7504 0.7504 -0.0225 -3.00%
2023-05-08 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7504 0.7504 0.7378 0.7378 0.0126 1.71%
2023-05-05 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7378 0.7378 0.7634 0.7634 -0.0256 -3.35%
2023-05-04 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7634 0.7634 0.7536 0.7536 0.0098 1.30%
2023-04-28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7536 0.7536 0.6999 0.6999 0.0537 7.67%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5508 4.36%
长安先进制造混合C 0.5439 4.34%
长安裕隆混合C 1.9218 3.79%
长安裕隆混合A 1.9721 3.78%
长安鑫旺价值混合A 1.9744 3.77%
长安鑫旺价值混合C 1.9724 3.77%
长安裕泰混合A 1.7496 3.77%
长安裕泰混合C 1.7519 3.77%
长安鑫盈混合A 1.3408 3.77%
长安鑫盈混合C 1.2993 3.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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