长安宏观策略混合C基金净值查询(016579)
今天最新净值
2.3790
0.0630 2.72%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.2913
-0.0877 -3.6848%
- 累计净值：2.3790
- 成立日期：2022-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2176亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江山 肖洁 王浩聿
近一季,长安宏观策略混合C(016579)基金累计收益率12.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0630 |
2.72% |
| 2026-01-21 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0380 |
1.67% |
| 2026-01-20 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0820 |
-3.60% |
| 2026-01-19 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0320 |
-1.34% |
| 2026-01-16 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0270 |
1.14% |
| 2026-01-15 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0700 |
3.05% |
| 2026-01-14 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0390 |
1.73% |
| 2026-01-13 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0740 |
-3.28% |
| 2026-01-12 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2026-01-09 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0060 |
-0.25% |
|
|
| 2026-01-08 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0480 |
-2.03% |
| 2026-01-07 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0200 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2026-01-05 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0510 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0690 |
-2.92% |
| 2025-12-30 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4380 |
2.4380 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0300 |
1.25% |
| 2025-12-26 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2025-12-25 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0450 |
1.88% |
| 2025-12-23 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0280 |
1.18% |
| 2025-12-22 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.2510 |
2.2510 |
0.1130 |
5.02% |
| 2025-12-19 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2025-12-18 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0790 |
-3.48% |
| 2025-12-17 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.2180 |
2.2180 |
0.1290 |
5.82% |
|
|
| 2025-12-16 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0460 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0760 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0740 |
-3.20% |
| 2025-12-10 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0890 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.1700 |
2.1700 |
0.1470 |
6.77% |
| 2025-12-05 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0260 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0230 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1070 |
2.1070 |
1.9910 |
1.9910 |
0.1160 |
5.83% |
| 2025-11-25 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0830 |
4.35% |
| 2025-11-24 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9360 |
1.9360 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.1320 |
-6.82% |
| 2025-11-20 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0680 |
2.0680 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0140 |
0.69% |
| 2025-11-17 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0200 |
0.99% |
| 2025-11-14 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0870 |
-4.33% |
| 2025-11-13 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-11-12 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0640 |
-3.05% |
| 2025-11-10 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0240 |
-1.10% |
| 2025-11-07 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0940 |
4.43% |
| 2025-11-05 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0180 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0140 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.1370 |
-6.44% |
| 2025-10-30 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0940 |
-4.15% |
| 2025-10-29 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0290 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.2170 |
2.2170 |
0.1190 |
5.37% |
| 2025-10-24 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.0760 |
2.0760 |
0.1410 |
6.79% |
