长安鑫兴混合C基金净值查询(005187)

今天最新净值 3.2979 -0.0173 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5912 -0.0061 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2979
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1723亿
最近资产：0.29亿
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近一季长安鑫兴混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安鑫兴混合C(005187)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005187	长安鑫兴混合C	3.2979	3.2979	3.3152	3.3152	-0.0173	-0.52%
2026-09-14	005187	长安鑫兴混合C	3.3152	3.3152	3.3395	3.3395	-0.0243	-0.73%
2026-09-11	005187	长安鑫兴混合C	3.3395	3.3395	3.4670	3.4670	-0.1275	-3.82%
2026-09-10	005187	长安鑫兴混合C	3.4670	3.4670	3.5185	3.5185	-0.0515	-1.49%
2026-09-09	005187	长安鑫兴混合C	3.5185	3.5185	3.4901	3.4901	0.0284	0.81%
2026-09-08	005187	长安鑫兴混合C	3.4901	3.4901	3.3934	3.3934	0.0967	2.85%
2026-09-07	005187	长安鑫兴混合C	3.3934	3.3934	3.4195	3.4195	-0.0261	-0.76%
2026-09-04	005187	长安鑫兴混合C	3.4195	3.4195	3.4503	3.4503	-0.0308	-0.89%
2026-09-03	005187	长安鑫兴混合C	3.4503	3.4503	3.4330	3.4330	0.0173	0.50%
2026-09-02	005187	长安鑫兴混合C	3.4330	3.4330	3.5067	3.5067	-0.0737	-2.15%

2026-09-01	005187	长安鑫兴混合C	3.5067	3.5067	3.5151	3.5151	-0.0084	-0.24%
2026-08-31	005187	长安鑫兴混合C	3.5151	3.5151	3.5181	3.5181	-0.0030	-0.09%
2026-08-28	005187	长安鑫兴混合C	3.5181	3.5181	3.4708	3.4708	0.0473	1.36%
2026-08-27	005187	长安鑫兴混合C	3.4708	3.4708	3.4031	3.4031	0.0677	1.99%
2026-08-26	005187	长安鑫兴混合C	3.4031	3.4031	3.3379	3.3379	0.0652	1.95%
2026-08-25	005187	长安鑫兴混合C	3.3379	3.3379	3.3829	3.3829	-0.0450	-1.35%
2026-08-24	005187	长安鑫兴混合C	3.3829	3.3829	3.3883	3.3883	-0.0054	-0.16%
2026-08-21	005187	长安鑫兴混合C	3.3883	3.3883	3.3460	3.3460	0.0423	1.26%
2026-08-20	005187	长安鑫兴混合C	3.3460	3.3460	3.3428	3.3428	0.0032	0.10%
2026-08-19	005187	长安鑫兴混合C	3.3428	3.3428	3.4404	3.4404	-0.0976	-2.84%
2026-08-18	005187	长安鑫兴混合C	3.4404	3.4404	3.4378	3.4378	0.0026	0.08%
2026-08-17	005187	长安鑫兴混合C	3.4378	3.4378	3.3520	3.3520	0.0858	2.56%
2026-08-14	005187	长安鑫兴混合C	3.3520	3.3520	3.3108	3.3108	0.0412	1.24%
2026-08-13	005187	长安鑫兴混合C	3.3108	3.3108	3.4001	3.4001	-0.0893	-2.70%
2026-08-12	005187	长安鑫兴混合C	3.4001	3.4001	3.3879	3.3879	0.0122	0.36%

2026-08-11	005187	长安鑫兴混合C	3.3879	3.3879	3.4936	3.4936	-0.1057	-3.12%
2026-08-10	005187	长安鑫兴混合C	3.4936	3.4936	3.4416	3.4416	0.0520	1.51%
2026-08-07	005187	长安鑫兴混合C	3.4416	3.4416	3.3599	3.3599	0.0817	2.43%
2026-08-06	005187	长安鑫兴混合C	3.3599	3.3599	3.3522	3.3522	0.0077	0.23%
2026-08-05	005187	长安鑫兴混合C	3.3522	3.3522	3.2498	3.2498	0.1024	3.15%
2026-08-04	005187	长安鑫兴混合C	3.2498	3.2498	3.2335	3.2335	0.0163	0.50%
2026-08-03	005187	长安鑫兴混合C	3.2335	3.2335	3.2331	3.2331	0.0004	0.01%
2026-07-31	005187	长安鑫兴混合C	3.2331	3.2331	3.2126	3.2126	0.0205	0.64%
2026-07-30	005187	长安鑫兴混合C	3.2126	3.2126	3.2179	3.2179	-0.0053	-0.16%
2026-07-29	005187	长安鑫兴混合C	3.2179	3.2179	3.1641	3.1641	0.0538	1.70%
2026-07-28	005187	长安鑫兴混合C	3.1641	3.1641	3.1997	3.1997	-0.0356	-1.11%
2026-07-27	005187	长安鑫兴混合C	3.1997	3.1997	3.1600	3.1600	0.0397	1.26%
2026-07-24	005187	长安鑫兴混合C	3.1600	3.1600	3.2930	3.2930	-0.1330	-4.21%
2026-07-23	005187	长安鑫兴混合C	3.2930	3.2930	3.1980	3.1980	0.0950	2.97%
2026-07-22	005187	长安鑫兴混合C	3.1980	3.1980	3.1427	3.1427	0.0553	1.76%
2026-07-21	005187	长安鑫兴混合C	3.1427	3.1427	3.0582	3.0582	0.0845	2.76%
2026-07-20	005187	长安鑫兴混合C	3.0582	3.0582	3.0314	3.0314	0.0268	0.88%
2026-07-17	005187	长安鑫兴混合C	3.0314	3.0314	3.1100	3.1100	-0.0786	-2.53%
2026-07-16	005187	长安鑫兴混合C	3.1100	3.1100	3.1636	3.1636	-0.0536	-1.69%
2026-07-15	005187	长安鑫兴混合C	3.1636	3.1636	3.1898	3.1898	-0.0262	-0.82%
2026-07-14	005187	长安鑫兴混合C	3.1898	3.1898	3.0633	3.0633	0.1265	4.13%
2026-07-13	005187	长安鑫兴混合C	3.0633	3.0633	3.1624	3.1624	-0.0991	-3.13%
2026-07-10	005187	长安鑫兴混合C	3.1624	3.1624	3.1486	3.1486	0.0138	0.44%
2026-07-09	005187	长安鑫兴混合C	3.1486	3.1486	3.1633	3.1633	-0.0147	-0.46%
2026-07-08	005187	长安鑫兴混合C	3.1633	3.1633	3.2294	3.2294	-0.0661	-2.05%
2026-07-07	005187	长安鑫兴混合C	3.2294	3.2294	3.3252	3.3252	-0.0958	-2.97%
2026-07-06	005187	长安鑫兴混合C	3.3252	3.3252	3.3727	3.3727	-0.0475	-1.41%
2026-07-03	005187	长安鑫兴混合C	3.3727	3.3727	3.3857	3.3857	-0.0130	-0.38%
2026-07-02	005187	长安鑫兴混合C	3.3857	3.3857	3.4095	3.4095	-0.0238	-0.70%
2026-07-01	005187	长安鑫兴混合C	3.4095	3.4095	3.3952	3.3952	0.0143	0.42%
2026-06-30	005187	长安鑫兴混合C	3.3952	3.3952	3.4052	3.4052	-0.0100	-0.29%
2026-06-29	005187	长安鑫兴混合C	3.4052	3.4052	3.3949	3.3949	0.0103	0.30%
2026-06-26	005187	长安鑫兴混合C	3.3949	3.3949	3.5130	3.5130	-0.1181	-3.36%
2026-06-25	005187	长安鑫兴混合C	3.5130	3.5130	3.5409	3.5409	-0.0279	-0.79%
2026-06-24	005187	长安鑫兴混合C	3.5409	3.5409	3.5130	3.5130	0.0279	0.79%
2026-06-23	005187	长安鑫兴混合C	3.5130	3.5130	3.7169	3.7169	-0.2039	-5.80%
2026-06-22	005187	长安鑫兴混合C	3.7169	3.7169	3.5554	3.5554	0.1615	4.54%
2026-06-18	005187	长安鑫兴混合C	3.5554	3.5554	3.5184	3.5184	0.0370	1.05%
2026-06-17	005187	长安鑫兴混合C	3.5184	3.5184	3.5545	3.5545	-0.0361	-1.02%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%