长安鑫兴混合C基金净值查询(005187)
今天最新净值
1.5207
-0.0001 -0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5212
-0.0009 -0.0617%
- 累计净值：1.5207
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：刘兴旺 林忠晶 袁苇 杨严 刘学通
近一季,长安鑫兴混合C(005187)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-08 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0005 |
0.03% |
