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长安裕泰混合A基金净值查询(005341)

今天最新净值 1.7907 0.0436 2.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7158 0.0203 1.1971%
  • 累计净值:1.7907
  • 成立日期:2017-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:徐小勇
近一季长安裕泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安裕泰混合A(005341)基金累计收益率5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005341 长安裕泰混合A 1.6955 1.6955 1.7360 1.7360 -0.0405 -2.33%
2024-03-26 005341 长安裕泰混合A 1.7360 1.7360 1.7700 1.7700 -0.0340 -1.92%
2024-03-25 005341 长安裕泰混合A 1.7700 1.7700 1.8100 1.8100 -0.0400 -2.21%
2024-03-22 005341 长安裕泰混合A 1.8100 1.8100 1.7964 1.7964 0.0136 0.76%
2024-03-21 005341 长安裕泰混合A 1.7964 1.7964 1.8001 1.8001 -0.0037 -0.21%
2024-03-20 005341 长安裕泰混合A 1.8001 1.8001 1.8053 1.8053 -0.0052 -0.29%
2024-03-19 005341 长安裕泰混合A 1.8053 1.8053 1.8291 1.8291 -0.0238 -1.30%
2024-03-18 005341 长安裕泰混合A 1.8291 1.8291 1.7907 1.7907 0.0384 2.14%
2024-03-15 005341 长安裕泰混合A 1.7907 1.7907 1.7471 1.7471 0.0436 2.50%
2024-03-14 005341 长安裕泰混合A 1.7471 1.7471 1.7462 1.7462 0.0009 0.05%
2024-03-13 005341 长安裕泰混合A 1.7462 1.7462 1.7412 1.7412 0.0050 0.29%
2024-03-12 005341 长安裕泰混合A 1.7412 1.7412 1.7585 1.7585 -0.0173 -0.98%
2024-03-11 005341 长安裕泰混合A 1.7585 1.7585 1.7551 1.7551 0.0034 0.19%
2024-03-08 005341 长安裕泰混合A 1.7551 1.7551 1.7016 1.7016 0.0535 3.14%
2024-03-07 005341 长安裕泰混合A 1.7016 1.7016 1.7330 1.7330 -0.0314 -1.81%
2024-03-06 005341 长安裕泰混合A 1.7330 1.7330 1.7477 1.7477 -0.0147 -0.84%
2024-03-05 005341 长安裕泰混合A 1.7477 1.7477 1.7422 1.7422 0.0055 0.32%
2024-03-04 005341 长安裕泰混合A 1.7422 1.7422 1.7043 1.7043 0.0379 2.22%
2024-03-01 005341 长安裕泰混合A 1.7043 1.7043 1.6702 1.6702 0.0341 2.04%
2024-02-29 005341 长安裕泰混合A 1.6702 1.6702 1.6171 1.6171 0.0531 3.28%
2024-02-28 005341 长安裕泰混合A 1.6171 1.6171 1.6925 1.6925 -0.0754 -4.45%
2024-02-27 005341 长安裕泰混合A 1.6925 1.6925 1.6272 1.6272 0.0653 4.01%
2024-02-26 005341 长安裕泰混合A 1.6272 1.6272 1.6287 1.6287 -0.0015 -0.09%
2024-02-23 005341 长安裕泰混合A 1.6287 1.6287 1.6382 1.6382 -0.0095 -0.58%
2024-02-22 005341 长安裕泰混合A 1.6382 1.6382 1.6227 1.6227 0.0155 0.96%
2024-02-21 005341 长安裕泰混合A 1.6227 1.6227 1.6591 1.6591 -0.0364 -2.19%
2024-02-20 005341 长安裕泰混合A 1.6591 1.6591 1.6549 1.6549 0.0042 0.25%
2024-02-19 005341 长安裕泰混合A 1.6549 1.6549 1.5476 1.5476 0.1073 6.93%
2024-02-08 005341 长安裕泰混合A 1.5476 1.5476 1.5253 1.5253 0.0223 1.46%
2024-02-07 005341 长安裕泰混合A 1.5253 1.5253 1.5056 1.5056 0.0197 1.31%
2024-02-06 005341 长安裕泰混合A 1.5056 1.5056 1.4055 1.4055 0.1001 7.12%
2024-02-05 005341 长安裕泰混合A 1.4055 1.4055 1.4115 1.4115 -0.0060 -0.43%
2024-02-02 005341 长安裕泰混合A 1.4115 1.4115 1.4272 1.4272 -0.0157 -1.10%
2024-02-01 005341 长安裕泰混合A 1.4272 1.4272 1.3826 1.3826 0.0446 3.23%
2024-01-31 005341 长安裕泰混合A 1.3826 1.3826 1.4090 1.4090 -0.0264 -1.87%
2024-01-30 005341 长安裕泰混合A 1.4090 1.4090 1.4353 1.4353 -0.0263 -1.83%
2024-01-29 005341 长安裕泰混合A 1.4353 1.4353 1.5056 1.5056 -0.0703 -4.67%
2024-01-26 005341 长安裕泰混合A 1.5056 1.5056 1.5373 1.5373 -0.0317 -2.06%
2024-01-25 005341 长安裕泰混合A 1.5373 1.5373 1.5149 1.5149 0.0224 1.48%
2024-01-24 005341 长安裕泰混合A 1.5149 1.5149 1.5189 1.5189 -0.0040 -0.26%
2024-01-23 005341 长安裕泰混合A 1.5189 1.5189 1.4780 1.4780 0.0409 2.77%
2024-01-22 005341 长安裕泰混合A 1.4780 1.4780 1.5300 1.5300 -0.0520 -3.40%
2024-01-19 005341 长安裕泰混合A 1.5300 1.5300 1.5353 1.5353 -0.0053 -0.35%
2024-01-18 005341 长安裕泰混合A 1.5353 1.5353 1.4884 1.4884 0.0469 3.15%
2024-01-17 005341 长安裕泰混合A 1.4884 1.4884 1.5183 1.5183 -0.0299 -1.97%
2024-01-16 005341 长安裕泰混合A 1.5183 1.5183 1.5102 1.5102 0.0081 0.54%
2024-01-15 005341 长安裕泰混合A 1.5102 1.5102 1.5068 1.5068 0.0034 0.23%
2024-01-12 005341 长安裕泰混合A 1.5068 1.5068 1.5267 1.5267 -0.0199 -1.30%
2024-01-11 005341 长安裕泰混合A 1.5267 1.5267 1.4968 1.4968 0.0299 2.00%
2024-01-10 005341 长安裕泰混合A 1.4968 1.4968 1.5251 1.5251 -0.0283 -1.86%
2024-01-09 005341 长安裕泰混合A 1.5251 1.5251 1.5206 1.5206 0.0045 0.30%
2024-01-08 005341 长安裕泰混合A 1.5206 1.5206 1.5488 1.5488 -0.0282 -1.82%
2024-01-05 005341 长安裕泰混合A 1.5488 1.5488 1.5836 1.5836 -0.0348 -2.20%
2024-01-04 005341 长安裕泰混合A 1.5836 1.5836 1.6051 1.6051 -0.0215 -1.34%
2024-01-03 005341 长安裕泰混合A 1.6051 1.6051 1.6276 1.6276 -0.0225 -1.38%
2024-01-02 005341 长安裕泰混合A 1.6276 1.6276 1.6547 1.6547 -0.0271 -1.64%
2023-12-29 005341 长安裕泰混合A 1.6547 1.6547 1.6119 1.6119 0.0428 2.66%
2023-12-28 005341 长安裕泰混合A 1.6119 1.6119 1.5991 1.5991 0.0128 0.80%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5379 1.78%
长安先进制造混合C 0.5314 1.76%
长安产业精选混合A 1.0920 1.72%
长安行业成长混合A 0.7222 1.59%
长安行业成长混合C 0.7167 1.59%
长安鑫利优选混合A 1.2927 1.59%
长安裕隆混合A 1.9444 1.59%
长安裕隆混合C 1.8955 1.59%
长安鑫盈混合A 1.3269 1.59%
长安鑫盈混合C 1.2867 1.59%