长安裕泰混合A基金净值查询(005341)
今天最新净值
1.7496
0.0635 3.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7926
0.0849 4.9742%
- 累计净值:1.7496
- 成立日期:2017-12-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7194亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:徐小勇
近一周,长安裕泰混合A(005341)基金累计收益率2.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7496 |
1.7496 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0635 |
3.77% |
2024-04-24 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7077 |
1.7077 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0293 |
1.75% |
2024-04-23 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0165 |
-0.97% |
2024-04-22 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6949 |
1.6949 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0459 |
-2.64% |