财通多策略福鑫定开混合基金净值查询(501046)
今天最新净值
1.9955
0.0530 2.7300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9501
0.0461 2.4195%
- 累计净值:1.9955
- 成立日期:2017-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1111亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通基金
- 基金经理:金梓才 梁辰
近一季,财通多策略福鑫定开混合(501046)基金累计收益率4.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9333 |
1.9333 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0293 |
1.54% |
2024-03-27 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0478 |
-2.45% |
2024-03-26 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9518 |
1.9518 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0164 |
-0.83% |
2024-03-25 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9682 |
1.9682 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0628 |
-3.09% |
2024-03-22 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0182 |
0.90% |
2024-03-21 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0211 |
2.0211 |
-0.0083 |
-0.41% |
2024-03-20 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.0211 |
2.0211 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0105 |
-0.52% |
2024-03-19 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.0316 |
2.0316 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0176 |
-0.86% |
2024-03-18 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
2.0492 |
2.0492 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0537 |
2.69% |
2024-03-15 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9955 |
1.9955 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0530 |
2.73% |
|
2024-03-14 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9425 |
1.9425 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0045 |
-0.23% |
2024-03-13 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0136 |
0.70% |
2024-03-12 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0307 |
-1.56% |
2024-03-11 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9641 |
1.9641 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0067 |
-0.34% |
2024-03-08 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9708 |
1.9708 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0928 |
4.94% |
2024-03-07 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0308 |
-1.61% |
2024-03-06 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9088 |
1.9088 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0093 |
-0.48% |
2024-03-05 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9181 |
1.9181 |
1.9315 |
1.9315 |
-0.0134 |
-0.69% |
2024-03-04 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.9315 |
1.9315 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0578 |
3.08% |
2024-03-01 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.8737 |
1.8737 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0455 |
2.49% |
2024-02-29 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.8282 |
1.8282 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0628 |
3.56% |
2024-02-28 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7654 |
1.7654 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0868 |
-4.69% |
2024-02-27 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.8522 |
1.8522 |
1.7432 |
1.7432 |
0.1090 |
6.25% |
2024-02-26 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7432 |
1.7432 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0084 |
-0.48% |
2024-02-23 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7516 |
1.7516 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0016 |
0.09% |
|
2024-02-22 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0244 |
1.41% |
2024-02-21 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7256 |
1.7256 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0469 |
-2.65% |
2024-02-20 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7725 |
1.7725 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0227 |
-1.26% |
2024-02-19 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7952 |
1.7952 |
1.6554 |
1.6554 |
0.1398 |
8.45% |
2024-02-08 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6554 |
1.6554 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0363 |
2.24% |
2024-02-07 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6191 |
1.6191 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0136 |
0.85% |
2024-02-06 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.4998 |
1.4998 |
0.1057 |
7.05% |
2024-02-05 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0109 |
-0.72% |
2024-02-02 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0113 |
-0.74% |
2024-02-01 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0554 |
3.78% |
2024-01-31 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0356 |
-2.37% |
2024-01-30 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5022 |
1.5022 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0391 |
-2.54% |
2024-01-29 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5413 |
1.5413 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0833 |
-5.13% |
2024-01-26 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6246 |
1.6246 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0498 |
-2.97% |
2024-01-25 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6744 |
1.6744 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0407 |
2.49% |
2024-01-24 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6337 |
1.6337 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0117 |
-0.71% |
2024-01-23 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0541 |
3.40% |
2024-01-22 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5913 |
1.5913 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0597 |
-3.62% |
2024-01-19 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0249 |
1.53% |
2024-01-18 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6261 |
1.6261 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0504 |
3.20% |
2024-01-17 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0253 |
-1.58% |
2024-01-16 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0004 |
0.02% |
2024-01-15 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0154 |
0.97% |
2024-01-12 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5852 |
1.5852 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0281 |
-1.74% |
2024-01-11 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6133 |
1.6133 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0398 |
2.53% |
2024-01-10 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0312 |
-1.94% |
2024-01-09 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6047 |
1.6047 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0087 |
0.55% |
2024-01-08 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0315 |
-1.94% |
2024-01-05 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0502 |
-2.99% |
2024-01-04 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6777 |
1.6777 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0199 |
-1.17% |
2024-01-03 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0134 |
-0.78% |
2024-01-02 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0310 |
-1.78% |
2023-12-29 |
501046 |
财通多策略福鑫定开混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0462 |
2.72% |