财通景气行业一年封闭混合基金净值查询(010418)
今天最新净值
0.6642
0.0046 0.7000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6190
-0.0054 -0.8627%
- 累计净值：0.6642
- 成立日期：2020-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0921亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：夏钦 沈犁
近一季,财通景气行业一年封闭混合(010418)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0204 |
3.38% |
| 2024-04-16 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0206 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6246 |
0.6246 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0077 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6429 |
0.6429 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0155 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0070 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0099 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0147 |
2.29% |
| 2024-03-28 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0065 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6348 |
0.6348 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0137 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0159 |
-2.38% |
| 2024-03-22 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6732 |
0.6732 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6735 |
0.6735 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0093 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0008 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-12 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0107 |
1.64% |
| 2024-03-11 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6542 |
0.6542 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0126 |
1.96% |
| 2024-03-08 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0083 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0093 |
-1.43% |
| 2024-03-05 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0063 |
-0.96% |
| 2024-03-04 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0102 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0062 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0311 |
5.12% |
| 2024-02-28 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6071 |
0.6071 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0313 |
-4.90% |
| 2024-02-27 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0147 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6237 |
0.6237 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0066 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6181 |
0.6181 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0100 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0148 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0177 |
3.07% |
| 2024-02-07 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5757 |
0.5757 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0181 |
3.25% |
| 2024-02-06 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5576 |
0.5576 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0321 |
6.11% |
| 2024-02-05 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5255 |
0.5255 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0083 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5338 |
0.5338 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0123 |
-2.25% |
| 2024-02-01 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5461 |
0.5461 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5490 |
0.5490 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0097 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5587 |
0.5587 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0142 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0115 |
-1.97% |
| 2024-01-26 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5844 |
0.5844 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0159 |
-2.65% |
| 2024-01-25 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6003 |
0.6003 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0091 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5912 |
0.5912 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5906 |
0.5906 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.5881 |
0.5881 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0282 |
-4.58% |
| 2024-01-19 |
010418 |
财通景气行业一年封闭混合 |
0.6163 |
0.6163 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0044 |
-0.71% |
