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泰达宏利成长(泰达荷银成长)基金净值查询(162201)

今天最新净值 2.6605 -0.0918 -3.3400% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.6687 0.0082 0.3078% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:5.0570
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.217亿份
  • 最近份额:3.3340亿
  • 最近资产:7.20亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:周琦凯
近一季泰达宏利成长|泰达荷银成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利成长(162201)基金累计收益率30.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 162201 泰达宏利成长 2.6463 5.0428 2.6605 5.0570 -0.0142 -0.53%
2021-09-23 162201 泰达宏利成长 2.6605 5.0570 2.7523 5.1488 -0.0918 -3.34%
2021-09-22 162201 泰达宏利成长 2.7523 5.1488 2.7034 5.0999 0.0489 1.81%
2021-09-17 162201 泰达宏利成长 2.7034 5.0999 2.6415 5.0380 0.0619 2.34%
2021-09-16 162201 泰达宏利成长 2.6415 5.0380 2.7805 5.1770 -0.1390 -5.00%
2021-09-15 162201 泰达宏利成长 2.7805 5.1770 2.7088 5.1053 0.0717 2.65%
2021-09-14 162201 泰达宏利成长 2.7088 5.1053 2.6173 5.0138 0.0915 3.50%
2021-09-13 162201 泰达宏利成长 2.6173 5.0138 2.6260 5.0225 -0.0087 -0.33%
2021-09-10 162201 泰达宏利成长 2.6260 5.0225 2.5975 4.9940 0.0285 1.10%
2021-09-09 162201 泰达宏利成长 2.5975 4.9940 2.6015 4.9980 -0.0040 -0.15%
2021-09-08 162201 泰达宏利成长 2.6015 4.9980 2.6688 5.0653 -0.0673 -2.52%
2021-09-07 162201 泰达宏利成长 2.6688 5.0653 2.5577 4.9542 0.1111 4.34%
2021-09-06 162201 泰达宏利成长 2.5577 4.9542 2.5355 4.9320 0.0222 0.88%
2021-09-03 162201 泰达宏利成长 2.5355 4.9320 2.6523 5.0488 -0.1168 -4.40%
2021-09-02 162201 泰达宏利成长 2.6523 5.0488 2.5559 4.9524 0.0964 3.77%
2021-09-01 162201 泰达宏利成长 2.5559 4.9524 2.7187 5.1152 -0.1628 -5.99%
2021-08-31 162201 泰达宏利成长 2.7187 5.1152 2.7125 5.1090 0.0062 0.23%
2021-08-30 162201 泰达宏利成长 2.7125 5.1090 2.6779 5.0744 0.0346 1.29%
2021-08-27 162201 泰达宏利成长 2.6779 5.0744 2.6255 5.0220 0.0524 2.00%
2021-08-26 162201 泰达宏利成长 2.6255 5.0220 2.6479 5.0444 -0.0224 -0.85%
2021-08-25 162201 泰达宏利成长 2.6479 5.0444 2.6349 5.0314 0.0130 0.49%
2021-08-24 162201 泰达宏利成长 2.6349 5.0314 2.5505 4.9470 0.0844 3.31%
2021-08-23 162201 泰达宏利成长 2.5505 4.9470 2.4764 4.8729 0.0741 2.99%
2021-08-20 162201 泰达宏利成长 2.4764 4.8729 2.4860 4.8825 -0.0096 -0.39%
2021-08-19 162201 泰达宏利成长 2.4860 4.8825 2.3802 4.7767 0.1058 4.45%
2021-08-18 162201 泰达宏利成长 2.3802 4.7767 2.3666 4.7631 0.0136 0.57%
2021-08-17 162201 泰达宏利成长 2.3666 4.7631 2.4091 4.8056 -0.0425 -1.76%
2021-08-16 162201 泰达宏利成长 2.4091 4.8056 2.5395 4.9360 -0.1304 -5.13%
2021-08-13 162201 泰达宏利成长 2.5395 4.9360 2.5518 4.9483 -0.0123 -0.48%
2021-08-12 162201 泰达宏利成长 2.5518 4.9483 2.5140 4.9105 0.0378 1.50%
2021-08-11 162201 泰达宏利成长 2.5140 4.9105 2.4556 4.8521 0.0584 2.38%
2021-08-10 162201 泰达宏利成长 2.4556 4.8521 2.5219 4.9184 -0.0663 -2.63%
2021-08-09 162201 泰达宏利成长 2.5219 4.9184 2.6229 5.0194 -0.1010 -3.85%
2021-08-06 162201 泰达宏利成长 2.6229 5.0194 2.5518 4.9483 0.0711 2.79%
2021-08-04 162201 泰达宏利成长 2.5189 4.9154 2.3569 4.7534 0.1620 6.87%
2021-08-03 162201 泰达宏利成长 2.3569 4.7534 2.4634 4.8599 -0.1065 -4.32%
2021-08-02 162201 泰达宏利成长 2.4634 4.8599 2.4289 4.8254 0.0345 1.42%
2021-07-30 162201 泰达宏利成长 2.4289 4.8254 2.4036 4.8001 0.0253 1.05%
2021-07-29 162201 泰达宏利成长 2.4036 4.8001 2.2531 4.6496 0.1505 6.68%
2021-07-28 162201 泰达宏利成长 2.2531 4.6496 2.2684 4.6649 -0.0153 -0.67%
2021-07-27 162201 泰达宏利成长 2.2684 4.6649 2.4147 4.8112 -0.1463 -6.06%
2021-07-26 162201 泰达宏利成长 2.4147 4.8112 2.4273 4.8238 -0.0126 -0.52%
2021-07-23 162201 泰达宏利成长 2.4273 4.8238 2.4776 4.8741 -0.0503 -2.03%
2021-07-22 162201 泰达宏利成长 2.4776 4.8741 2.4617 4.8582 0.0159 0.65%
2021-07-21 162201 泰达宏利成长 2.4617 4.8582 2.3346 4.7311 0.1271 5.44%
2021-07-20 162201 泰达宏利成长 2.3346 4.7311 2.2803 4.6768 0.0543 2.38%
2021-07-19 162201 泰达宏利成长 2.2803 4.6768 2.3496 4.7461 -0.0693 -2.95%
2021-07-16 162201 泰达宏利成长 2.3496 4.7461 2.4131 4.8096 -0.0635 -2.63%
2021-07-15 162201 泰达宏利成长 2.4131 4.8096 2.3717 4.7682 0.0414 1.75%
2021-07-14 162201 泰达宏利成长 2.3717 4.7682 2.5037 4.9002 -0.1320 -5.27%
2021-07-13 162201 泰达宏利成长 2.5037 4.9002 2.5400 4.9365 -0.0363 -1.43%
2021-07-12 162201 泰达宏利成长 2.5400 4.9365 2.4040 4.8005 0.1360 5.66%
2021-07-09 162201 泰达宏利成长 2.4040 4.8005 2.3551 4.7516 0.0489 2.08%
2021-07-08 162201 泰达宏利成长 2.3551 4.7516 2.2882 4.6847 0.0669 2.92%
2021-07-07 162201 泰达宏利成长 2.2882 4.6847 2.1722 4.5687 0.1160 5.34%
2021-07-06 162201 泰达宏利成长 2.1722 4.5687 2.1969 4.5934 -0.0247 -1.12%
2021-07-05 162201 泰达宏利成长 2.1969 4.5934 2.1484 4.5449 0.0485 2.26%
2021-07-02 162201 泰达宏利成长 2.1484 4.5449 2.1300 4.5265 0.0184 0.86%
2021-07-01 162201 泰达宏利成长 2.1300 4.5265 2.1596 4.5561 -0.0296 -1.37%
2021-06-30 162201 泰达宏利成长 2.1596 4.5561 2.0911 4.4876 0.0685 3.28%
2021-06-29 162201 泰达宏利成长 2.0911 4.4876 2.0720 4.4685 0.0191 0.92%
2021-06-28 162201 泰达宏利成长 2.0720 4.4685 2.0298 4.4263 0.0422 2.08%
2021-06-25 162201 泰达宏利成长 2.0298 4.4263 2.0231 4.4196 0.0067 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%