净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-12-12 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3656 | 3.7621 | 1.3588 | 3.7553 | 0.0068 | 0.5000% |
2019-12-11 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3588 | 3.7553 | 1.3572 | 3.7537 | 0.0016 | 0.1200% |
2019-12-10 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3572 | 3.7537 | 1.3323 | 3.7288 | 0.0249 | 1.8700% |
2019-12-09 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3323 | 3.7288 | 1.3131 | 3.7096 | 0.0192 | 1.4600% |
2019-12-06 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3131 | 3.7096 | 1.2852 | 3.6817 | 0.0279 | 2.1700% |
2019-12-05 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2852 | 3.6817 | 1.2681 | 3.6646 | 0.0171 | 1.3500% |
2019-12-04 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2681 | 3.6646 | 1.2715 | 3.6680 | -0.0034 | -0.2700% |
2019-12-03 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2715 | 3.6680 | 1.2661 | 3.6626 | 0.0054 | 0.4300% |
2019-12-02 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2661 | 3.6626 | 1.2604 | 3.6569 | 0.0057 | 0.4500% |
2019-11-29 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2604 | 3.6569 | 1.2508 | 3.6473 | 0.0096 | 0.7700% |
2019-11-28 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2508 | 3.6473 | 1.2544 | 3.6509 | -0.0036 | -0.2900% |
2019-11-27 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2544 | 3.6509 | 1.2526 | 3.6491 | 0.0018 | 0.1400% |
2019-11-26 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2526 | 3.6491 | 1.2487 | 3.6452 | 0.0039 | 0.3100% |
2019-11-25 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2487 | 3.6452 | 1.2528 | 3.6493 | -0.0041 | -0.3300% |
2019-11-22 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2528 | 3.6493 | 1.2789 | 3.6754 | -0.0261 | -2.0400% |
2019-11-21 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2789 | 3.6754 | 1.2804 | 3.6769 | -0.0015 | -0.1200% |
2019-11-20 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2804 | 3.6769 | 1.2892 | 3.6857 | -0.0088 | -0.6800% |
2019-11-19 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2892 | 3.6857 | 1.2525 | 3.6490 | 0.0367 | 2.9300% |
2019-11-18 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2525 | 3.6490 | 1.2459 | 3.6424 | 0.0066 | 0.5300% |
2019-11-15 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2459 | 3.6424 | 1.2419 | 3.6384 | 0.0040 | 0.3200% |
2019-11-14 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2419 | 3.6384 | 1.2289 | 3.6254 | 0.0130 | 1.0600% |
2019-11-13 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2289 | 3.6254 | 1.2296 | 3.6261 | -0.0007 | -0.0600% |
2019-11-12 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2296 | 3.6261 | 1.2283 | 3.6248 | 0.0013 | 0.1100% |
2019-11-11 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2283 | 3.6248 | 1.2636 | 3.6601 | -0.0353 | -2.7900% |
2019-11-08 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2636 | 3.6601 | 1.2634 | 3.6599 | 0.0002 | 0.0200% |
2019-11-07 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2634 | 3.6599 | 1.2538 | 3.6503 | 0.0096 | 0.7700% |
2019-11-06 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2538 | 3.6503 | 1.2699 | 3.6664 | -0.0161 | -1.2700% |
2019-11-05 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2699 | 3.6664 | 1.2616 | 3.6581 | 0.0083 | 0.6600% |
2019-11-04 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2616 | 3.6581 | 1.2528 | 3.6493 | 0.0088 | 0.7000% |
2019-11-01 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2528 | 3.6493 | 1.2421 | 3.6386 | 0.0107 | 0.8600% |
2019-10-31 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2421 | 3.6386 | 1.2485 | 3.6450 | -0.0064 | -0.5100% |
2019-10-30 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2485 | 3.6450 | 1.2525 | 3.6490 | -0.0040 | -0.3200% |
2019-10-29 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2525 | 3.6490 | 1.2735 | 3.6700 | -0.0210 | -1.6500% |
2019-10-28 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2735 | 3.6700 | 1.2531 | 3.6496 | 0.0204 | 1.6300% |
2019-10-25 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2531 | 3.6496 | 1.2373 | 3.6338 | 0.0158 | 1.2800% |
2019-10-24 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2373 | 3.6338 | 1.2418 | 3.6383 | -0.0045 | -0.3600% |
2019-10-23 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2418 | 3.6383 | 1.2558 | 3.6523 | -0.0140 | -1.1100% |
2019-10-22 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2558 | 3.6523 | 1.2433 | 3.6398 | 0.0125 | 1.0100% |
2019-10-21 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2433 | 3.6398 | 1.2461 | 3.6426 | -0.0028 | -0.2200% |
2019-10-18 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2461 | 3.6426 | 1.2606 | 3.6571 | -0.0145 | -1.1500% |
2019-10-17 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2606 | 3.6571 | 1.2565 | 3.6530 | 0.0041 | 0.3300% |
2019-10-16 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2565 | 3.6530 | 1.2626 | 3.6591 | -0.0061 | -0.4800% |
2019-10-15 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2626 | 3.6591 | 1.2821 | 3.6786 | -0.0195 | -1.5200% |
2019-10-14 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2821 | 3.6786 | 1.2575 | 3.6540 | 0.0246 | 1.9600% |
2019-10-11 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2575 | 3.6540 | 1.2617 | 3.6582 | -0.0042 | -0.3300% |
2019-10-10 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2617 | 3.6582 | 1.2395 | 3.6360 | 0.0222 | 1.7900% |
2019-10-09 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2395 | 3.6360 | 1.2302 | 3.6267 | 0.0093 | 0.7600% |
2019-10-08 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2302 | 3.6267 | 1.2430 | 3.6395 | -0.0128 | -1.0300% |
2019-10-07 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2430 | 3.6395 | 1.2590 | 3.6555 | -0.0160 | -1.2708% |
2019-09-30 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2430 | 3.6395 | 1.2590 | 3.6555 | -0.0160 | -1.2700% |
2019-09-27 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2590 | 3.6555 | 1.2448 | 3.6413 | 0.0142 | 1.1400% |
2019-09-26 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2448 | 3.6413 | 1.2746 | 3.6711 | -0.0298 | -2.3400% |
2019-09-25 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2746 | 3.6711 | 1.3042 | 3.7007 | -0.0296 | -2.2700% |
2019-09-24 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3042 | 3.7007 | 1.3017 | 3.6982 | 0.0025 | 0.1900% |
2019-09-23 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3017 | 3.6982 | 1.3043 | 3.7008 | -0.0026 | -0.2000% |
2019-09-20 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3043 | 3.7008 | 1.3034 | 3.6999 | 0.0009 | 0.0700% |
2019-09-19 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3034 | 3.6999 | 1.2826 | 3.6791 | 0.0208 | 1.6200% |
2019-09-18 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2826 | 3.6791 | 1.2851 | 3.6816 | -0.0025 | -0.1900% |
2019-09-17 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2851 | 3.6816 | 1.3197 | 3.7162 | -0.0346 | -2.6200% |
2019-09-16 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.3197 | 3.7162 | 1.3143 | 3.7108 | 0.0054 | 0.4100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰达宏利成长混合 | 1.3656 | 0.5000% |
泰达宏利印度股票(QDII) | 1.0767 | 0.4384% |
泰达聚利 | 1.0990 | 0.1800% |
泰达宏利红利先锋混合 | 1.0790 | 0.0900% |
泰达新起点A | 1.2310 | 0.0800% |
泰达宏利泰和养老(FOF) | 1.0652 | 0.0752% |
泰达宏利全能混合(FOF)C | 1.0504 | 0.0572% |
泰达宏利金利债券 | 1.0201 | 0.0500% |
泰达宏利全能混合(FOF)A | 1.0582 | 0.0473% |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0793 | 0.0463% |