宏利恒利债券C(泰达宏利恒利债券C)基金净值查询(004002)

今天最新净值 1.0872 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3488
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7610亿
最近资产：20.26亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一季宏利恒利债券C|泰达宏利恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利恒利债券C(004002)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004002	宏利恒利债券C	1.0875	1.3491	1.0872	1.3488	0.0003	0.03%
2026-09-14	004002	宏利恒利债券C	1.0872	1.3488	1.0871	1.3487	0.0001	0.01%
2026-09-11	004002	宏利恒利债券C	1.0871	1.3487	1.0873	1.3489	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004002	宏利恒利债券C	1.0873	1.3489	1.0874	1.3490	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004002	宏利恒利债券C	1.0874	1.3490	1.0874	1.3490	0.0000	0.00%
2026-09-08	004002	宏利恒利债券C	1.0874	1.3490	1.0876	1.3492	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004002	宏利恒利债券C	1.0876	1.3492	1.0871	1.3487	0.0005	0.05%
2026-09-04	004002	宏利恒利债券C	1.0871	1.3487	1.0868	1.3484	0.0003	0.03%
2026-09-03	004002	宏利恒利债券C	1.0868	1.3484	1.0862	1.3478	0.0006	0.06%
2026-09-02	004002	宏利恒利债券C	1.0862	1.3478	1.0865	1.3481	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	004002	宏利恒利债券C	1.0865	1.3481	1.0859	1.3475	0.0006	0.06%
2026-08-31	004002	宏利恒利债券C	1.0859	1.3475	1.0858	1.3474	0.0001	0.01%
2026-08-28	004002	宏利恒利债券C	1.0858	1.3474	1.0860	1.3476	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004002	宏利恒利债券C	1.0860	1.3476	1.0867	1.3483	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	004002	宏利恒利债券C	1.0867	1.3483	1.0869	1.3485	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004002	宏利恒利债券C	1.0869	1.3485	1.0868	1.3484	0.0001	0.01%
2026-08-24	004002	宏利恒利债券C	1.0868	1.3484	1.0861	1.3477	0.0007	0.06%
2026-08-21	004002	宏利恒利债券C	1.0861	1.3477	1.0865	1.3481	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004002	宏利恒利债券C	1.0865	1.3481	1.0871	1.3487	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	004002	宏利恒利债券C	1.0871	1.3487	1.0877	1.3493	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	004002	宏利恒利债券C	1.0877	1.3493	1.0867	1.3483	0.0010	0.09%
2026-08-17	004002	宏利恒利债券C	1.0867	1.3483	1.0864	1.3480	0.0003	0.03%
2026-08-14	004002	宏利恒利债券C	1.0864	1.3480	1.0857	1.3473	0.0007	0.06%
2026-08-13	004002	宏利恒利债券C	1.0857	1.3473	1.0850	1.3466	0.0007	0.06%
2026-08-12	004002	宏利恒利债券C	1.0850	1.3466	1.0849	1.3465	0.0001	0.01%

2026-08-11	004002	宏利恒利债券C	1.0849	1.3465	1.0852	1.3468	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004002	宏利恒利债券C	1.0852	1.3468	1.0842	1.3458	0.0010	0.09%
2026-08-07	004002	宏利恒利债券C	1.0842	1.3458	1.0836	1.3452	0.0006	0.06%
2026-08-06	004002	宏利恒利债券C	1.0836	1.3452	1.0835	1.3451	0.0001	0.01%
2026-08-05	004002	宏利恒利债券C	1.0835	1.3451	1.0833	1.3449	0.0002	0.02%
2026-08-04	004002	宏利恒利债券C	1.0833	1.3449	1.0830	1.3446	0.0003	0.03%
2026-08-03	004002	宏利恒利债券C	1.0830	1.3446	1.0827	1.3443	0.0003	0.03%
2026-07-31	004002	宏利恒利债券C	1.0827	1.3443	1.0820	1.3436	0.0007	0.06%
2026-07-30	004002	宏利恒利债券C	1.0820	1.3436	1.0812	1.3428	0.0008	0.07%
2026-07-29	004002	宏利恒利债券C	1.0812	1.3428	1.0813	1.3429	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004002	宏利恒利债券C	1.0813	1.3429	1.0814	1.3430	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004002	宏利恒利债券C	1.0814	1.3430	1.0812	1.3428	0.0002	0.02%
2026-07-24	004002	宏利恒利债券C	1.0812	1.3428	1.0809	1.3425	0.0003	0.03%
2026-07-23	004002	宏利恒利债券C	1.0809	1.3425	1.0806	1.3422	0.0003	0.03%
2026-07-22	004002	宏利恒利债券C	1.0806	1.3422	1.0798	1.3414	0.0008	0.07%
2026-07-21	004002	宏利恒利债券C	1.0798	1.3414	1.0796	1.3412	0.0002	0.02%
2026-07-20	004002	宏利恒利债券C	1.0796	1.3412	1.0798	1.3414	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004002	宏利恒利债券C	1.0798	1.3414	1.0795	1.3411	0.0003	0.03%
2026-07-16	004002	宏利恒利债券C	1.0795	1.3411	1.0795	1.3411	0.0000	0.00%
2026-07-15	004002	宏利恒利债券C	1.0795	1.3411	1.0792	1.3408	0.0003	0.03%
2026-07-14	004002	宏利恒利债券C	1.0792	1.3408	1.0792	1.3408	0.0000	0.00%
2026-07-13	004002	宏利恒利债券C	1.0792	1.3408	1.0792	1.3408	0.0000	0.00%
2026-07-10	004002	宏利恒利债券C	1.0792	1.3408	1.0791	1.3407	0.0001	0.01%
2026-07-09	004002	宏利恒利债券C	1.0791	1.3407	1.0789	1.3405	0.0002	0.02%
2026-07-08	004002	宏利恒利债券C	1.0789	1.3405	1.0785	1.3401	0.0004	0.04%
2026-07-07	004002	宏利恒利债券C	1.0785	1.3401	1.0784	1.3400	0.0001	0.01%
2026-07-06	004002	宏利恒利债券C	1.0784	1.3400	1.0777	1.3393	0.0007	0.06%
2026-07-03	004002	宏利恒利债券C	1.0777	1.3393	1.0780	1.3396	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	004002	宏利恒利债券C	1.0780	1.3396	1.0777	1.3393	0.0003	0.03%
2026-07-01	004002	宏利恒利债券C	1.0777	1.3393	1.0787	1.3403	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	004002	宏利恒利债券C	1.0787	1.3403	1.0793	1.3409	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	004002	宏利恒利债券C	1.0793	1.3409	1.0785	1.3401	0.0008	0.07%
2026-06-26	004002	宏利恒利债券C	1.0785	1.3401	1.0782	1.3398	0.0003	0.03%
2026-06-25	004002	宏利恒利债券C	1.0782	1.3398	1.0777	1.3393	0.0005	0.05%
2026-06-24	004002	宏利恒利债券C	1.0777	1.3393	1.0778	1.3394	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	004002	宏利恒利债券C	1.0778	1.3394	1.0783	1.3399	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	004002	宏利恒利债券C	1.0783	1.3399	1.0783	1.3399	0.0000	0.00%
2026-06-18	004002	宏利恒利债券C	1.0783	1.3399	1.0779	1.3395	0.0004	0.04%
2026-06-17	004002	宏利恒利债券C	1.0779	1.3395	1.0772	1.3388	0.0007	0.06%
2026-06-16	004002	宏利恒利债券C	1.0772	1.3388	1.0763	1.3379	0.0009	0.08%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%