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宏利恒利债券C(泰达宏利恒利债券C)基金净值查询(004002)

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今天最新净值 1.0557 0.0010 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3173
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7610亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩李宇璐

近一周宏利恒利债券C|泰达宏利恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利恒利债券C(004002)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004002	宏利恒利债券C	1.0560	1.3176	1.0557	1.3173	0.0003	0.03%
2025-12-17	004002	宏利恒利债券C	1.0557	1.3173	1.0547	1.3163	0.0010	0.09%
2025-12-16	004002	宏利恒利债券C	1.0547	1.3163	1.0543	1.3159	0.0004	0.04%
2025-12-15	004002	宏利恒利债券C	1.0543	1.3159	1.0552	1.3168	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	004002	宏利恒利债券C	1.0552	1.3168	1.0559	1.3175	-0.0007	-0.07%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%