宏利先进制造股票A(泰达宏利先进制造股票A)基金净值查询(014299)

今天最新净值 1.5689 -0.0321 -2.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0137 1.2850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5689
成立日期：2022-01-13
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.2318亿
最近资产：1.35亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张勋张岩

近一季宏利先进制造股票A|泰达宏利先进制造股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利先进制造股票A(014299)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014299	宏利先进制造股票A	1.6171	1.6171	1.5689	1.5689	0.0482	3.07%
2026-09-14	014299	宏利先进制造股票A	1.5689	1.5689	1.6010	1.6010	-0.0321	-2.05%
2026-09-11	014299	宏利先进制造股票A	1.6010	1.6010	1.6313	1.6313	-0.0303	-1.86%
2026-09-10	014299	宏利先进制造股票A	1.6313	1.6313	1.6245	1.6245	0.0068	0.42%
2026-09-09	014299	宏利先进制造股票A	1.6245	1.6245	1.6454	1.6454	-0.0209	-1.29%
2026-09-08	014299	宏利先进制造股票A	1.6454	1.6454	1.6657	1.6657	-0.0203	-1.23%
2026-09-07	014299	宏利先进制造股票A	1.6657	1.6657	1.5891	1.5891	0.0766	4.82%
2026-09-04	014299	宏利先进制造股票A	1.5891	1.5891	1.6445	1.6445	-0.0554	-3.49%
2026-09-03	014299	宏利先进制造股票A	1.6445	1.6445	1.6554	1.6554	-0.0109	-0.66%
2026-09-02	014299	宏利先进制造股票A	1.6554	1.6554	1.6878	1.6878	-0.0324	-1.96%

2026-09-01	014299	宏利先进制造股票A	1.6878	1.6878	1.7409	1.7409	-0.0531	-3.15%
2026-08-31	014299	宏利先进制造股票A	1.7409	1.7409	1.7278	1.7278	0.0131	0.76%
2026-08-28	014299	宏利先进制造股票A	1.7278	1.7278	1.7763	1.7763	-0.0485	-2.81%
2026-08-27	014299	宏利先进制造股票A	1.7763	1.7763	1.7029	1.7029	0.0734	4.31%
2026-08-26	014299	宏利先进制造股票A	1.7029	1.7029	1.6787	1.6787	0.0242	1.44%
2026-08-25	014299	宏利先进制造股票A	1.6787	1.6787	1.7064	1.7064	-0.0277	-1.65%
2026-08-24	014299	宏利先进制造股票A	1.7064	1.7064	1.7466	1.7466	-0.0402	-2.30%
2026-08-21	014299	宏利先进制造股票A	1.7466	1.7466	1.7452	1.7452	0.0014	0.08%
2026-08-20	014299	宏利先进制造股票A	1.7452	1.7452	1.7368	1.7368	0.0084	0.48%
2026-08-19	014299	宏利先进制造股票A	1.7368	1.7368	1.8653	1.8653	-0.1285	-6.89%
2026-08-18	014299	宏利先进制造股票A	1.8653	1.8653	1.8569	1.8569	0.0084	0.45%
2026-08-17	014299	宏利先进制造股票A	1.8569	1.8569	1.7375	1.7375	0.1194	6.87%
2026-08-14	014299	宏利先进制造股票A	1.7375	1.7375	1.7182	1.7182	0.0193	1.12%
2026-08-13	014299	宏利先进制造股票A	1.7182	1.7182	1.7499	1.7499	-0.0317	-1.84%
2026-08-12	014299	宏利先进制造股票A	1.7499	1.7499	1.7133	1.7133	0.0366	2.14%

2026-08-11	014299	宏利先进制造股票A	1.7133	1.7133	1.7522	1.7522	-0.0389	-2.27%
2026-08-10	014299	宏利先进制造股票A	1.7522	1.7522	1.7375	1.7375	0.0147	0.85%
2026-08-07	014299	宏利先进制造股票A	1.7375	1.7375	1.6799	1.6799	0.0576	3.43%
2026-08-06	014299	宏利先进制造股票A	1.6799	1.6799	1.6686	1.6686	0.0113	0.68%
2026-08-05	014299	宏利先进制造股票A	1.6686	1.6686	1.5467	1.5467	0.1219	7.88%
2026-08-04	014299	宏利先进制造股票A	1.5467	1.5467	1.4741	1.4741	0.0726	4.93%
2026-08-03	014299	宏利先进制造股票A	1.4741	1.4741	1.6197	1.6197	-0.1456	-9.88%
2026-07-31	014299	宏利先进制造股票A	1.6197	1.6197	1.5760	1.5760	0.0437	2.77%
2026-07-30	014299	宏利先进制造股票A	1.5760	1.5760	1.6533	1.6533	-0.0773	-4.68%
2026-07-29	014299	宏利先进制造股票A	1.6533	1.6533	1.6616	1.6616	-0.0083	-0.50%
2026-07-28	014299	宏利先进制造股票A	1.6616	1.6616	1.7980	1.7980	-0.1364	-8.21%
2026-07-27	014299	宏利先进制造股票A	1.7980	1.7980	1.7773	1.7773	0.0207	1.16%
2026-07-24	014299	宏利先进制造股票A	1.7773	1.7773	1.7370	1.7370	0.0403	2.32%
2026-07-23	014299	宏利先进制造股票A	1.7370	1.7370	1.8082	1.8082	-0.0712	-4.10%
2026-07-22	014299	宏利先进制造股票A	1.8082	1.8082	1.8407	1.8407	-0.0325	-1.77%
2026-07-21	014299	宏利先进制造股票A	1.8407	1.8407	1.5721	1.5721	0.2686	17.09%
2026-07-20	014299	宏利先进制造股票A	1.5721	1.5721	1.6624	1.6624	-0.0903	-5.74%
2026-07-17	014299	宏利先进制造股票A	1.6624	1.6624	1.8197	1.8197	-0.1573	-9.46%
2026-07-16	014299	宏利先进制造股票A	1.8197	1.8197	1.9771	1.9771	-0.1574	-8.65%
2026-07-15	014299	宏利先进制造股票A	1.9771	1.9771	2.1008	2.1008	-0.1237	-6.26%
2026-07-14	014299	宏利先进制造股票A	2.1008	2.1008	2.0643	2.0643	0.0365	1.77%
2026-07-13	014299	宏利先进制造股票A	2.0643	2.0643	2.1588	2.1588	-0.0945	-4.38%
2026-07-10	014299	宏利先进制造股票A	2.1588	2.1588	2.3065	2.3065	-0.1477	-6.84%
2026-07-09	014299	宏利先进制造股票A	2.3065	2.3065	2.0972	2.0972	0.2093	9.98%
2026-07-08	014299	宏利先进制造股票A	2.0972	2.0972	2.0540	2.0540	0.0432	2.10%
2026-07-07	014299	宏利先进制造股票A	2.0540	2.0540	2.0640	2.0640	-0.0100	-0.48%
2026-07-06	014299	宏利先进制造股票A	2.0640	2.0640	2.0766	2.0766	-0.0126	-0.61%
2026-07-03	014299	宏利先进制造股票A	2.0766	2.0766	2.0854	2.0854	-0.0088	-0.42%
2026-07-02	014299	宏利先进制造股票A	2.0854	2.0854	2.3230	2.3230	-0.2376	-11.39%
2026-07-01	014299	宏利先进制造股票A	2.3230	2.3230	2.3440	2.3440	-0.0210	-0.90%
2026-06-30	014299	宏利先进制造股票A	2.3440	2.3440	2.2808	2.2808	0.0632	2.77%
2026-06-29	014299	宏利先进制造股票A	2.2808	2.2808	2.1387	2.1387	0.1421	6.64%
2026-06-26	014299	宏利先进制造股票A	2.1387	2.1387	2.1200	2.1200	0.0187	0.88%
2026-06-25	014299	宏利先进制造股票A	2.1200	2.1200	2.0692	2.0692	0.0508	2.46%
2026-06-24	014299	宏利先进制造股票A	2.0692	2.0692	1.9445	1.9445	0.1247	6.41%
2026-06-23	014299	宏利先进制造股票A	1.9445	1.9445	1.9434	1.9434	0.0011	0.06%
2026-06-22	014299	宏利先进制造股票A	1.9434	1.9434	1.8822	1.8822	0.0612	3.25%
2026-06-18	014299	宏利先进制造股票A	1.8822	1.8822	1.8452	1.8452	0.0370	2.01%
2026-06-17	014299	宏利先进制造股票A	1.8452	1.8452	1.6920	1.6920	0.1532	9.05%
2026-06-16	014299	宏利先进制造股票A	1.6920	1.6920	1.6685	1.6685	0.0235	1.41%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%