华宝制造股票基金净值查询(000866)
今天最新净值
2.5770
0.0050 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2251
0.0031 0.0955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5770
- 成立日期：2014-12-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：34.760亿份
- 最近份额：0.9035亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：贺喆
近一季,华宝制造股票(000866)基金累计收益率-19.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5770 |
2.5770 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5720 |
2.5720 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0490 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6210 |
2.6210 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0330 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6540 |
2.6540 |
2.6620 |
2.6620 |
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-0.30% |
| 2026-09-08 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6720 |
2.6720 |
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-0.37% |
| 2026-09-07 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6720 |
2.6720 |
2.6490 |
2.6490 |
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0.87% |
| 2026-09-04 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0260 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
000866 |
华宝制造股票 |
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2.6750 |
2.6750 |
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0.00% |
| 2026-09-02 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.7040 |
2.7040 |
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-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7040 |
2.7040 |
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2.7130 |
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-0.33% |
| 2026-08-31 |
000866 |
华宝制造股票 |
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2.7130 |
2.7110 |
2.7110 |
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| 2026-08-28 |
000866 |
华宝制造股票 |
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2.7110 |
2.7160 |
2.7160 |
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-0.18% |
| 2026-08-27 |
000866 |
华宝制造股票 |
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2.7160 |
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2.6670 |
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| 2026-08-26 |
000866 |
华宝制造股票 |
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2.6670 |
2.6540 |
2.6540 |
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0.49% |
| 2026-08-25 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6540 |
2.6540 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.6960 |
2.6960 |
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-2.04% |
| 2026-08-21 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6960 |
2.6960 |
2.6750 |
2.6750 |
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| 2026-08-20 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0280 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6470 |
2.6470 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.1370 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7840 |
2.7840 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.8030 |
2.8030 |
2.7270 |
2.7270 |
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| 2026-08-14 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7120 |
2.7120 |
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0.55% |
| 2026-08-13 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7120 |
2.7120 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0560 |
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| 2026-08-12 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7680 |
2.7680 |
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2.7310 |
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|
|
| 2026-08-11 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7310 |
2.7310 |
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2.7460 |
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-0.55% |
| 2026-08-10 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7340 |
2.7340 |
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| 2026-08-07 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7340 |
2.7340 |
2.7050 |
2.7050 |
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| 2026-08-06 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7050 |
2.7050 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0060 |
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| 2026-08-05 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6990 |
2.6990 |
2.6240 |
2.6240 |
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| 2026-08-04 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6240 |
2.6240 |
2.5750 |
2.5750 |
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1.90% |
| 2026-08-03 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5750 |
2.5750 |
2.5590 |
2.5590 |
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| 2026-07-31 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0330 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5260 |
2.5260 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0480 |
-1.86% |
| 2026-07-29 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5740 |
2.5740 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0400 |
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| 2026-07-28 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5340 |
2.5340 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0570 |
-2.20% |
| 2026-07-27 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5910 |
2.5910 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0760 |
3.02% |
| 2026-07-24 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5150 |
2.5150 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0740 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5890 |
2.5890 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0480 |
1.89% |
| 2026-07-22 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5410 |
2.5410 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0470 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5880 |
2.5880 |
2.4880 |
2.4880 |
0.1000 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0600 |
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| 2026-07-17 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.5480 |
2.5480 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.1230 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.6710 |
2.6710 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0750 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7550 |
2.7550 |
2.7020 |
2.7020 |
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1.96% |
| 2026-07-13 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.7020 |
2.7020 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.1280 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0540 |
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| 2026-07-09 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.8840 |
2.8840 |
2.8650 |
2.8650 |
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| 2026-07-08 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.8650 |
2.8650 |
2.9800 |
2.9800 |
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-4.01% |
| 2026-07-07 |
000866 |
华宝制造股票 |
2.9800 |
2.9800 |
3.0330 |
3.0330 |
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-1.75% |
| 2026-07-06 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.0330 |
3.0330 |
3.1160 |
3.1160 |
-0.0830 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.1160 |
3.1160 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.0420 |
-1.35% |
| 2026-07-02 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.1580 |
3.1580 |
3.2330 |
3.2330 |
-0.0750 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2330 |
3.2330 |
3.2180 |
3.2180 |
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0.47% |
| 2026-06-30 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2180 |
3.2180 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0890 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.1290 |
3.1290 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0370 |
-1.18% |
| 2026-06-26 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.1660 |
3.1660 |
3.2620 |
3.2620 |
-0.0960 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2620 |
3.2620 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0190 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2810 |
3.2810 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0770 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2040 |
3.2040 |
3.2650 |
3.2650 |
-0.0610 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2650 |
3.2650 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2690 |
3.2690 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0630 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2060 |
3.2060 |
3.2090 |
3.2090 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
000866 |
华宝制造股票 |
3.2090 |
3.2090 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0290 |
0.91% |
