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华宝宝康消费品基金净值查询(240001)

今天最新净值 3.1201 0.0196 0.6300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.1236 0.0021 0.0674%
  • 累计净值:9.1261
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.410亿份
  • 最近份额:3.1319亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:胡戈游 汤慧
近一季华宝宝康消费品基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝宝康消费品(240001)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 240001 华宝宝康消费品 3.1242 9.1363 3.1215 9.1296 0.0027 0.09%
2024-03-27 240001 华宝宝康消费品 3.1215 9.1296 3.1307 9.1525 -0.0092 -0.29%
2024-03-26 240001 华宝宝康消费品 3.1307 9.1525 3.0989 9.0734 0.0318 1.03%
2024-03-25 240001 华宝宝康消费品 3.0989 9.0734 3.1018 9.0806 -0.0029 -0.09%
2024-03-22 240001 华宝宝康消费品 3.1018 9.0806 3.1251 9.1385 -0.0233 -0.75%
2024-03-21 240001 华宝宝康消费品 3.1251 9.1385 3.1199 9.1256 0.0052 0.17%
2024-03-20 240001 华宝宝康消费品 3.1199 9.1256 3.1285 9.1470 -0.0086 -0.27%
2024-03-19 240001 华宝宝康消费品 3.1285 9.1470 3.1259 9.1405 0.0026 0.08%
2024-03-18 240001 华宝宝康消费品 3.1259 9.1405 3.1201 9.1261 0.0058 0.19%
2024-03-15 240001 华宝宝康消费品 3.1201 9.1261 3.1005 9.0774 0.0196 0.63%
2024-03-14 240001 华宝宝康消费品 3.1005 9.0774 3.1086 9.0975 -0.0081 -0.26%
2024-03-13 240001 华宝宝康消费品 3.1086 9.0975 3.1224 9.1318 -0.0138 -0.44%
2024-03-12 240001 华宝宝康消费品 3.1224 9.1318 3.0668 8.9935 0.0556 1.81%
2024-03-11 240001 华宝宝康消费品 3.0668 8.9935 3.0343 8.9127 0.0325 1.07%
2024-03-08 240001 华宝宝康消费品 3.0343 8.9127 3.0273 8.8952 0.0070 0.23%
2024-03-07 240001 华宝宝康消费品 3.0273 8.8952 3.0373 8.9201 -0.0100 -0.33%
2024-03-06 240001 华宝宝康消费品 3.0373 8.9201 3.0552 8.9647 -0.0179 -0.59%
2024-03-05 240001 华宝宝康消费品 3.0552 8.9647 3.0336 8.9109 0.0216 0.71%
2024-03-04 240001 华宝宝康消费品 3.0336 8.9109 3.0387 8.9236 -0.0051 -0.17%
2024-03-01 240001 华宝宝康消费品 3.0387 8.9236 3.0569 8.9689 -0.0182 -0.60%
2024-02-29 240001 华宝宝康消费品 3.0569 8.9689 3.0205 8.8783 0.0364 1.21%
2024-02-28 240001 华宝宝康消费品 3.0205 8.8783 3.0691 8.9992 -0.0486 -1.58%
2024-02-27 240001 华宝宝康消费品 3.0691 8.9992 3.0566 8.9681 0.0125 0.41%
2024-02-26 240001 华宝宝康消费品 3.0566 8.9681 3.0531 8.9594 0.0035 0.11%
2024-02-23 240001 华宝宝康消费品 3.0531 8.9594 3.0527 8.9584 0.0004 0.01%
2024-02-22 240001 华宝宝康消费品 3.0527 8.9584 3.0505 8.9530 0.0022 0.07%
2024-02-21 240001 华宝宝康消费品 3.0505 8.9530 3.0142 8.8627 0.0363 1.20%
2024-02-20 240001 华宝宝康消费品 3.0142 8.8627 3.0083 8.8480 0.0059 0.20%
2024-02-19 240001 华宝宝康消费品 3.0083 8.8480 3.0167 8.8689 -0.0084 -0.28%
2024-02-08 240001 华宝宝康消费品 3.0167 8.8689 3.0093 8.8505 0.0074 0.25%
2024-02-07 240001 华宝宝康消费品 3.0093 8.8505 2.9769 8.7699 0.0324 1.09%
2024-02-06 240001 华宝宝康消费品 2.9769 8.7699 2.8892 8.5517 0.0877 3.04%
2024-02-05 240001 华宝宝康消费品 2.8892 8.5517 2.8977 8.5728 -0.0085 -0.29%
2024-02-02 240001 华宝宝康消费品 2.8977 8.5728 2.8992 8.5766 -0.0015 -0.05%
2024-02-01 240001 华宝宝康消费品 2.8992 8.5766 2.8881 8.5490 0.0111 0.38%
2024-01-31 240001 华宝宝康消费品 2.8881 8.5490 2.9223 8.6340 -0.0342 -1.17%
2024-01-30 240001 华宝宝康消费品 2.9223 8.6340 2.9732 8.7607 -0.0509 -1.71%
2024-01-29 240001 华宝宝康消费品 2.9732 8.7607 2.9911 8.8052 -0.0179 -0.60%
2024-01-26 240001 华宝宝康消费品 2.9911 8.8052 2.9908 8.8044 0.0003 0.01%
2024-01-25 240001 华宝宝康消费品 2.9908 8.8044 2.9725 8.7589 0.0183 0.62%
2024-01-24 240001 华宝宝康消费品 2.9725 8.7589 2.9582 8.7233 0.0143 0.48%
2024-01-23 240001 华宝宝康消费品 2.9582 8.7233 2.9577 8.7221 0.0005 0.02%
2024-01-22 240001 华宝宝康消费品 2.9577 8.7221 3.0347 8.9137 -0.0770 -2.54%
2024-01-19 240001 华宝宝康消费品 3.0347 8.9137 3.0376 8.9209 -0.0029 -0.10%
2024-01-18 240001 华宝宝康消费品 3.0376 8.9209 3.0202 8.8776 0.0174 0.58%
2024-01-17 240001 华宝宝康消费品 3.0202 8.8776 3.0723 9.0072 -0.0521 -1.70%
2024-01-16 240001 华宝宝康消费品 3.0723 9.0072 3.0571 8.9694 0.0152 0.50%
2024-01-15 240001 华宝宝康消费品 3.0571 8.9694 3.0571 8.9694 0.0000 0.00%
2024-01-12 240001 华宝宝康消费品 3.0571 8.9694 3.0524 8.9577 0.0047 0.15%
2024-01-11 240001 华宝宝康消费品 3.0524 8.9577 3.0416 8.9308 0.0108 0.36%
2024-01-10 240001 华宝宝康消费品 3.0416 8.9308 3.0303 8.9027 0.0113 0.37%
2024-01-09 240001 华宝宝康消费品 3.0303 8.9027 3.0225 8.8833 0.0078 0.26%
2024-01-08 240001 华宝宝康消费品 3.0225 8.8833 3.0542 8.9622 -0.0317 -1.04%
2024-01-05 240001 华宝宝康消费品 3.0542 8.9622 3.0784 9.0224 -0.0242 -0.79%
2024-01-04 240001 华宝宝康消费品 3.0784 9.0224 3.1123 9.1067 -0.0339 -1.09%
2024-01-03 240001 华宝宝康消费品 3.1123 9.1067 3.1320 9.1557 -0.0197 -0.63%
2024-01-02 240001 华宝宝康消费品 3.1320 9.1557 3.1646 9.2368 -0.0326 -1.03%
2023-12-29 240001 华宝宝康消费品 3.1646 9.2368 3.1521 9.2057 0.0125 0.40%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 1.0250 2.60%
华宝动力组合混合A 2.5329 2.22%
华宝行业精选混合 1.3170 2.08%
中证1000基金 0.8142 2.06%
华宝制造股票 1.6710 2.01%
香港大盘 0.8392 1.21%
华宝先进成长混合 3.9706 1.13%
华宝资源优选混合A 3.3070 1.10%
华宝收益增长混合A 6.3536 1.05%
华宝事件驱动混合A 0.6750 1.05%