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华宝事件驱动混合基金净值查询(001118)

今天最新净值 1.0270 0.0070 0.6900% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 0.0077 0.7551% 2020-09-29 14:30:00
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:74.610亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:21.8492亿
近一季华宝事件驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝事件驱动混合(001118)基金累计收益率7.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-28 001118 华宝事件驱动混合 1.0240 1.0240 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.2900%
2020-09-25 001118 华宝事件驱动混合 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.6900%
2020-09-24 001118 华宝事件驱动混合 1.0200 1.0200 1.0370 1.0370 -0.0170 -1.6400%
2020-09-23 001118 华宝事件驱动混合 1.0370 1.0370 1.0140 1.0140 0.0230 2.2700%
2020-09-22 001118 华宝事件驱动混合 1.0140 1.0140 1.0210 1.0210 -0.0070 -0.6900%
2020-09-21 001118 华宝事件驱动混合 1.0210 1.0210 1.0330 1.0330 -0.0120 -1.1600%
2020-09-18 001118 华宝事件驱动混合 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.7800%
2020-09-17 001118 华宝事件驱动混合 1.0250 1.0250 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.3900%
2020-09-16 001118 华宝事件驱动混合 1.0290 1.0290 1.0380 1.0380 -0.0090 -0.8700%
2020-09-15 001118 华宝事件驱动混合 1.0380 1.0380 1.0250 1.0250 0.0130 1.2700%
2020-09-14 001118 华宝事件驱动混合 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.1800%
2020-09-11 001118 华宝事件驱动混合 1.0130 1.0130 0.9950 0.9950 0.0180 1.8100%
2020-09-10 001118 华宝事件驱动混合 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.4000%
2020-09-09 001118 华宝事件驱动混合 0.9910 0.9910 1.0230 1.0230 -0.0320 -3.1300%
2020-09-08 001118 华宝事件驱动混合 1.0230 1.0230 1.0330 1.0330 -0.0100 -0.9700%
2020-09-07 001118 华宝事件驱动混合 1.0330 1.0330 1.0720 1.0720 -0.0390 -3.6400%
2020-09-04 001118 华宝事件驱动混合 1.0720 1.0720 1.0830 1.0830 -0.0110 -1.0200%
2020-09-03 001118 华宝事件驱动混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000%
2020-09-02 001118 华宝事件驱动混合 1.0830 1.0830 1.0760 1.0760 0.0070 0.6500%
2020-09-01 001118 华宝事件驱动混合 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.6500%
2020-08-31 001118 华宝事件驱动混合 1.0690 1.0690 1.0850 1.0850 -0.0160 -1.4700%
2020-08-28 001118 华宝事件驱动混合 1.0850 1.0850 1.0680 1.0680 0.0170 1.5900%
2020-08-27 001118 华宝事件驱动混合 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.5700%
2020-08-26 001118 华宝事件驱动混合 1.0620 1.0620 1.0790 1.0790 -0.0170 -1.5800%
2020-08-25 001118 华宝事件驱动混合 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.5600%
2020-08-24 001118 华宝事件驱动混合 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.0400%
2020-08-21 001118 华宝事件驱动混合 1.0620 1.0620 1.0380 1.0380 0.0240 2.3100%
2020-08-20 001118 华宝事件驱动混合 1.0380 1.0380 1.0420 1.0420 -0.0040 -0.3800%
2020-08-19 001118 华宝事件驱动混合 1.0420 1.0420 1.0660 1.0660 -0.0240 -2.2500%
2020-08-18 001118 华宝事件驱动混合 1.0660 1.0660 1.0520 1.0520 0.0140 1.3300%
2020-08-17 001118 华宝事件驱动混合 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.6700%
2020-08-14 001118 华宝事件驱动混合 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.6500%
2020-08-13 001118 华宝事件驱动混合 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.1000%
2020-08-12 001118 华宝事件驱动混合 1.0290 1.0290 1.0540 1.0540 -0.0250 -2.3700%
2020-08-11 001118 华宝事件驱动混合 1.0540 1.0540 1.0630 1.0630 -0.0090 -0.8500%
2020-08-10 001118 华宝事件驱动混合 1.0630 1.0630 1.0710 1.0710 -0.0080 -0.7500%
2020-08-07 001118 华宝事件驱动混合 1.0710 1.0710 1.0850 1.0850 -0.0140 -1.2900%
2020-08-06 001118 华宝事件驱动混合 1.0850 1.0850 1.1040 1.1040 -0.0190 -1.7200%
2020-08-05 001118 华宝事件驱动混合 1.1040 1.1040 1.0950 1.0950 0.0090 0.8200%
2020-08-04 001118 华宝事件驱动混合 1.0950 1.0950 1.1120 1.1120 -0.0170 -1.5300%
2020-08-03 001118 华宝事件驱动混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000%
2020-07-31 001118 华宝事件驱动混合 1.1120 1.1120 1.0830 1.0830 0.0290 2.6800%
2020-07-30 001118 华宝事件驱动混合 1.0830 1.0830 1.0950 1.0950 -0.0120 -1.1000%
2020-07-29 001118 华宝事件驱动混合 1.0950 1.0950 1.0620 1.0620 0.0330 3.1100%
2020-07-28 001118 华宝事件驱动混合 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.9200%
2020-07-27 001118 华宝事件驱动混合 1.0420 1.0420 1.0510 1.0510 -0.0090 -0.8600%
2020-07-24 001118 华宝事件驱动混合 1.0510 1.0510 1.1260 1.1260 -0.0750 -6.6600%
2020-07-23 001118 华宝事件驱动混合 1.1260 1.1260 1.1110 1.1110 0.0150 1.3500%
2020-07-22 001118 华宝事件驱动混合 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.0900%
2020-07-21 001118 华宝事件驱动混合 1.0990 1.0990 1.0840 1.0840 0.0150 1.3800%
2020-07-20 001118 华宝事件驱动混合 1.0840 1.0840 1.0730 1.0730 0.0110 1.0300%
2020-07-17 001118 华宝事件驱动混合 1.0730 1.0730 1.0410 1.0410 0.0320 3.0700%
2020-07-16 001118 华宝事件驱动混合 1.0410 1.0410 1.0850 1.0850 -0.0440 -4.0600%
2020-07-15 001118 华宝事件驱动混合 1.0850 1.0850 1.0900 1.0900 -0.0050 -0.4600%
2020-07-14 001118 华宝事件驱动混合 1.0900 1.0900 1.0980 1.0980 -0.0080 -0.7300%
2020-07-13 001118 华宝事件驱动混合 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.1100%
2020-07-10 001118 华宝事件驱动混合 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.7400%
2020-07-09 001118 华宝事件驱动混合 1.0780 1.0780 1.0550 1.0550 0.0230 2.1800%
2020-07-08 001118 华宝事件驱动混合 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.8600%
2020-07-07 001118 华宝事件驱动混合 1.0460 1.0460 1.0230 1.0230 0.0230 2.2500%
2020-07-06 001118 华宝事件驱动混合 1.0230 1.0230 1.0030 1.0030 0.0200 1.9900%
2020-07-03 001118 华宝事件驱动混合 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.1100%
2020-07-02 001118 华宝事件驱动混合 0.9920 0.9920 1.0010 1.0010 -0.0090 -0.9000%
2020-07-01 001118 华宝事件驱动混合 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.6000%
2020-06-30 001118 华宝事件驱动混合 0.9950 0.9950 0.9680 0.9680 0.0270 2.7900%
2020-06-29 001118 华宝事件驱动混合 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.2100%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝稳健 1.3310 1.2900%
香港中小 1.5350 1.2800%
华宝大盘精选混合 3.1913 0.9600%
香港大盘 1.0332 0.9400%
华宝新兴产业混合 2.6997 0.8300%
华宝智慧产业混合 1.3957 0.8200%
华宝收益 6.8501 0.8000%
华宝转型升级混合 1.1970 0.7600%
华宝第三产业混合 1.1591 0.6600%
华宝中证100指数A 1.8451 0.5600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%