华宝宝康灵活配置基金净值查询(240002)
今天最新净值
3.1291
0.0143 0.4600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
3.1280
0.0143 0.4577%
- 累计净值:5.1091
- 成立日期:2003-07-15
- 基金类型:
- 成立份额:10.672亿份
- 最近份额:1.2810亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:汤慧 季鹏
近一季,华宝宝康灵活配置(240002)基金累计收益率4.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1137 |
5.0937 |
3.1048 |
5.0848 |
0.0089 |
0.29% |
2024-03-27 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1048 |
5.0848 |
3.1108 |
5.0908 |
-0.0060 |
-0.19% |
2024-03-26 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1108 |
5.0908 |
3.1077 |
5.0877 |
0.0031 |
0.10% |
2024-03-25 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1077 |
5.0877 |
3.1007 |
5.0807 |
0.0070 |
0.23% |
2024-03-22 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1007 |
5.0807 |
3.1112 |
5.0912 |
-0.0105 |
-0.34% |
2024-03-21 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1112 |
5.0912 |
3.1167 |
5.0967 |
-0.0055 |
-0.18% |
2024-03-20 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1167 |
5.0967 |
3.1131 |
5.0931 |
0.0036 |
0.12% |
2024-03-19 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1131 |
5.0931 |
3.1242 |
5.1042 |
-0.0111 |
-0.36% |
2024-03-15 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1291 |
5.1091 |
3.1148 |
5.0948 |
0.0143 |
0.46% |
2024-03-14 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1148 |
5.0948 |
3.0967 |
5.0767 |
0.0181 |
0.58% |
|
2024-03-13 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0967 |
5.0767 |
3.1036 |
5.0836 |
-0.0069 |
-0.22% |
2024-03-12 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1036 |
5.0836 |
3.1379 |
5.1179 |
-0.0343 |
-1.09% |
2024-03-11 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1379 |
5.1179 |
3.1457 |
5.1257 |
-0.0078 |
-0.25% |
2024-03-08 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1457 |
5.1257 |
3.1236 |
5.1036 |
0.0221 |
0.71% |
2024-03-07 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1236 |
5.1036 |
3.1149 |
5.0949 |
0.0087 |
0.28% |
2024-03-06 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1149 |
5.0949 |
3.1155 |
5.0955 |
-0.0006 |
-0.02% |
2024-03-05 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1155 |
5.0955 |
3.0958 |
5.0758 |
0.0197 |
0.64% |
2024-03-04 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0958 |
5.0758 |
3.0829 |
5.0629 |
0.0129 |
0.42% |
2024-03-01 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0829 |
5.0629 |
3.0832 |
5.0632 |
-0.0003 |
-0.01% |
2024-02-29 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0832 |
5.0632 |
3.0522 |
5.0322 |
0.0310 |
1.02% |
2024-02-28 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0522 |
5.0322 |
3.0765 |
5.0565 |
-0.0243 |
-0.79% |
2024-02-27 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0765 |
5.0565 |
3.0671 |
5.0471 |
0.0094 |
0.31% |
2024-02-26 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0671 |
5.0471 |
3.0941 |
5.0741 |
-0.0270 |
-0.87% |
2024-02-23 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0941 |
5.0741 |
3.1018 |
5.0818 |
-0.0077 |
-0.25% |
2024-02-22 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.1018 |
5.0818 |
3.0786 |
5.0586 |
0.0232 |
0.75% |
|
2024-02-21 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0786 |
5.0586 |
3.0563 |
5.0363 |
0.0223 |
0.73% |
2024-02-20 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0563 |
5.0363 |
3.0528 |
5.0328 |
0.0035 |
0.11% |
2024-02-19 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0528 |
5.0328 |
3.0330 |
5.0130 |
0.0198 |
0.65% |
2024-02-08 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0330 |
5.0130 |
3.0332 |
5.0132 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-02-07 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0332 |
5.0132 |
3.0086 |
4.9886 |
0.0246 |
0.82% |
2024-02-06 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0086 |
4.9886 |
2.9516 |
4.9316 |
0.0570 |
1.93% |
2024-02-05 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9516 |
4.9316 |
2.9309 |
4.9109 |
0.0207 |
0.71% |
2024-02-02 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9309 |
4.9109 |
2.9399 |
4.9199 |
-0.0090 |
-0.31% |
2024-02-01 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9399 |
4.9199 |
2.9454 |
4.9254 |
-0.0055 |
-0.19% |
2024-01-31 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9454 |
4.9254 |
2.9605 |
4.9405 |
-0.0151 |
-0.51% |
2024-01-30 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9605 |
4.9405 |
2.9815 |
4.9615 |
-0.0210 |
-0.70% |
2024-01-29 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9815 |
4.9615 |
2.9862 |
4.9662 |
-0.0047 |
-0.16% |
2024-01-26 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9862 |
4.9662 |
2.9741 |
4.9541 |
0.0121 |
0.41% |
2024-01-25 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9741 |
4.9541 |
2.9409 |
4.9209 |
0.0332 |
1.13% |
2024-01-24 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9409 |
4.9209 |
2.9089 |
4.8889 |
0.0320 |
1.10% |
2024-01-23 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9089 |
4.8889 |
2.9028 |
4.8828 |
0.0061 |
0.21% |
2024-01-22 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9028 |
4.8828 |
2.9389 |
4.9189 |
-0.0361 |
-1.23% |
2024-01-19 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9389 |
4.9189 |
2.9438 |
4.9238 |
-0.0049 |
-0.17% |
2024-01-18 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9438 |
4.9238 |
2.9308 |
4.9108 |
0.0130 |
0.44% |
2024-01-17 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9308 |
4.9108 |
2.9731 |
4.9531 |
-0.0423 |
-1.42% |
2024-01-16 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9731 |
4.9531 |
2.9662 |
4.9462 |
0.0069 |
0.23% |
2024-01-15 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9662 |
4.9462 |
2.9588 |
4.9388 |
0.0074 |
0.25% |
2024-01-12 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9588 |
4.9388 |
2.9617 |
4.9417 |
-0.0029 |
-0.10% |
2024-01-11 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9617 |
4.9417 |
2.9676 |
4.9476 |
-0.0059 |
-0.20% |
2024-01-10 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9676 |
4.9476 |
2.9747 |
4.9547 |
-0.0071 |
-0.24% |
2024-01-09 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9747 |
4.9547 |
2.9653 |
4.9453 |
0.0094 |
0.32% |
2024-01-08 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9653 |
4.9453 |
2.9873 |
4.9673 |
-0.0220 |
-0.74% |
2024-01-05 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9873 |
4.9673 |
2.9970 |
4.9770 |
-0.0097 |
-0.32% |
2024-01-04 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
2.9970 |
4.9770 |
3.0073 |
4.9873 |
-0.0103 |
-0.34% |
2024-01-03 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0073 |
4.9873 |
3.0048 |
4.9848 |
0.0025 |
0.08% |
2024-01-02 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0048 |
4.9848 |
3.0284 |
5.0084 |
-0.0236 |
-0.78% |
2023-12-29 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
3.0284 |
5.0084 |
3.0132 |
4.9932 |
0.0152 |
0.50% |